| № п/п | Наименование синтетических счетов | Начальное сальдо на 01.01 | Обороты за отчетный период | Конечное сальдо на 01.02 | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 01. Основные средства | 6 613 000 | 427 200 | 200 000 | 6 840 200 | ||
| 2. | 02. Амортизация основных средств | 1 415 000 | 92 000 | 245 600 | 1 568 600 | ||
| 3. | 04. Нематериальные активы | 577 000 | 577 000 | ||||
| 4. | 05. Амортизация нематериальных активов | 261 000 | 2 350 | 263 350 | |||
| 5. | 08. Вложения во внеоборотные активы | 170 100 | 327 200 | 327 200 | 170 100 | ||
| 6. | 10. Материалы | 812 600 | 376 000 | 270 000 | 918 600 | ||
| 7. | 15. Заготовление и приобретение материальных ценностей | 385 000 | 385 000 | ||||
| 8. | 16. Отклонения в стоимости материальных ценностей | 70 300 | 20 000 | 20 790 | 69 510 | ||
| 9. | 19. Налог на добавленную стоимость | 112 000 | 186 660 | 120 600 | 178 060 | ||
| 10. | 20. Основное производство | ||||||
| · объект А | 374 000 | 1 242 856 | 1 616 856 | ||||
| · объект Б | 417 500 | 647 164 | 1 064 664 | ||||
| 11. | 25. Общепроизводственные расходы | 214 450 | 214 450 | ||||
| 12. | 26. Общехозяйственные расходы | 260 930 | 260 930 | ||||
| 13. | 50. Касса | 7 500 | 238 000 | 241 300 | 4 200 | ||
| 14. | 51. Расчетный счет | 786 400 | 3 870 000 | 2 201 701 | 2 454 699 | ||
| 15. | 60. Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 533 500 | 1 531 500 | 1 240 860 | 242 860 | ||
| 16. | 62. Расчеты с покупателями и заказчиками | 600 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 600 000 | ||
| 17. | 66. Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 2 400 000 | 120 000 | 2 280 000 | |||
| 18. | 68. Расчеты по налогам и сборам | 78 000 | 306 301 | 784 625 | 556 324 | ||
| 19. | 69. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 26 500 | 34 400 | 207 900 | 200 000 | ||
| 20. | 70. Расчеты с персоналом по оплате труда | 238 000 | 336 000 | 770 900 | 672 900 | ||
| 21. | 71. Расчеты с подотчетными лицами | 1 600 | 3 300 | 3 000 | 1 900 | ||
| 22. | 75. Расчеты с учредителями / расчеты по вкладам в уставный капитал | 440 000 | 40 000 | 400 000 | |||
| 23. | 76. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 120 000 | 100 000 | 72 380 | 92 380 | ||
| 24. | 80. Уставный капитал | 5 002 000 | 5 002 000 | ||||
| 25. | 84. Нераспределенная прибыль | 640 000 | 427 855 | 1 067 855 | |||
| 26. | 90. Продажи | ||||||
| · объект А | 2 100 000 | 2 100 000 | |||||
| · объект Б | 1 700 000 | 1 700 000 | |||||
| 27. | 91. Прочие доходы и расходы | 15 000 | 15 000 | ||||
| 28. | 96. Резервы предстоящих расходов | 288 000 | 22 500 | 22 500 | 288 000 | ||
| 29. | 97. Расходы будущих периодов | 20 000 | 20 000 | ||||
| 30. | 99. Прибыли и убытки | 538 819 | 538 819 | ||||
| Итого: | 11 002 000 | 11 002 000 | 18 895 280 | 18 895 280 | 12 234 269 | 12 234 269 | |
Приложение к приказу Министерства