Приобретение ценных бумаг и их учет (стр. 7 из 7)
Счет 91.9 «Прочие доходы и расходы»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0 14 848,80 27 908
ДО 14 848,80 КО 27 908
С на 01.02. 2005 г. 0
Счет 73 « Расчеты с персоналом по прочим операциям»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0 2 000
ДО КО 2 000
С на 01.02. 2005 г. 2 000
Счет 90.3 « Продажи»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
54 000
ДО 54 000 КО 0
С на 01.02. 2005 г. 54 000
Счет 90.7 « Продажи»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
10 000
ДО 10 000 КО 0
С на 01.02. 2005 г. 10 000
Счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
14 300 14 300
ДО 14 300 КО 14 300
С на 01.02. 2005 г. 0
Счет 96 «Резервы предстоящих расходов»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0 500
600
250
ДО 0 КО 1 350
С на 01.02. 2005 г. 1 350
Счет 90.2 «Продажи»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
216 000
ДО 216 000 КО 0
С на 01.02. 2005 г. 216 000
Счет 90.9 «Продажи»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
74 000
ДО 74 000 КО 0
С на 01.02. 2005 г. 74 000
Сводная оборотно – сальдовая ведомость.
Код счета | Сальдо на начало отчетного периода | Обороты за месяц | Сальдо на конец отчетного периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 01 | 100 000 | 34 000 | 50 000 | 84 000 | ||
| 58 | 20 000 | 200 000 | 220 000 | |||
| 04 | 48 500 | 48 500 | ||||
| 10 | 60 000 | 160 000 | 74 360 | 145 640 | ||
| 20 | 30 000 | 198 310 | 25 500 | 202 810 | ||
| 43 | 340 900 | 25 500 | 216 000 | 150 400 | ||
| 51 | 600 000 | 612 940 | 662 700 | 450 240 | ||
| 80 | 460 000 | 50 000 | 510 000 | |||
| 66 | 130 000 | 10 500 | 132 400 | 251 900 | ||
| 02 | 8 000 | 3 000 | 3 460 | 8 460 | ||
| 05 | 1 200 | 340 | 1 540 | |||
| 60 | 190 500 | 190 900 | 242 608 | 242 208 | ||
| 84 | 154 000 | 154 000 | ||||
| 70 | 93 500 | 101 100 | 79 500 | 71 900 | ||
| 69 | 33 300 | 2 500 | 20 020 | 50 820 | ||
| 68 | 56 700 | 85 760 | 103 015,14 | 73 955,14 | ||
| 82 | 107 400 | 3 376,29 | 110 776,29 | |||
| 19 | 25 200 | 37 008 | 29 060 | 33 148 | ||
| 75.1 | 50 000 | 24 000 | 26 000 | |||
| 50 | 10 000 | 27 500 | 52 000 | 14 500 | ||
| 10.9 | 11 000 | 11 000 | ||||
| 91.2 | 85 591,20 | 85591,20 | ||||
| 62 | 448 400 | 280 000 | 168 400 | |||
| 91.1 | 31 308 | 103 840 | 72 532 | |||
| 91.9 | 14 849,79 | 27 908 | 13 058,21 | |||
| 25 | 40 790 | 40 718 | 72 | |||
| 26 | 60 660 | 60 612 | 48 | |||
| 73 | 2 000 | 2 000 | ||||
| 96 | 1 350 | 1 350 | ||||
| 90 | 354 000 | 354 000 | ||||
| 90.2 | 216 000 | 216 000 | ||||
| 90.3 | 54 000 | 54 000 | ||||
| 90.7 | 70 000 | 10 000 | ||||
| 90.9 | 74 000 | 74 000 | ||||
| 99 | 42 000,23 | 88 849,79 | 46849,56 | |||
| Итого | 1 234 600 | 1 234 600 | 2 727 617,22 | 2 727 617,22 | 1 894 258 | 1 894 258 |
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | КОДЫ | |||||||||
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||
| на “__1” февраля 2005_ г. | Дата (год, месяц, число) | 2005 | 2 | 1 | ||||||
| Организация _____ООО "Глобус»"____________________ | по ОКПО | |||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||||
| Вид деятельности _______________________________________________ | по ОКДП | |||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ | ||||||||||
| ________________________________________________________ | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||
| Адрес ___________________________________________________________________________________ | ||||||||||
| _________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
| Дата утверждения | ||||||||||
| Дата отправки (принятия) | ||||||||||
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 47 300 | 46 960 | |||
| в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | - | - | |||
| организационные расходы | 112 | - | - | |||
| деловая репутация организации | 113 | - | - | |||
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 92 000 | 75 540 | |||
| в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | - | - | |||
| здания, машины и оборудование | 122 | - | - | |||
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | - | - | |||
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | - | - | |||
| в том числе: имущество для передачи в лизинг | 136 | - | - | |||
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | - | - | |||
| Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | 20 000 | - | |||
| в том числе: инвестиции в дочерние общества | 141 | - | - | |||
| инвестиции в зависимые общества | 142 | - | - | |||
| инвестиции в другие организации | 143 | - | - | |||
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | - | - | |||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | - | - | |||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | 26 000 | |||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 159 300 | 148 500 | |||
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
| Запасы | 210 | 430 900 | - | |||
| в том числе: сырье, материалы и др. аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 60 000 | 156 640 | |||
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | - | |||
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | 30 000 | 202 810 | |||
| готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | 340 900 | - | |||
| товары отгруженные (45) | 215 | - | - | |||
| расходы будущих периодов (31) | 216 | - | - | |||
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 25 200 | 33 148 | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | |||
| в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | - | - | |||
| векселя к получению (62) | 232 | - | - | |||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | - | - | |||
| авансы выданные (61) | 234 | - | - | |||
| прочие дебиторы | 235 | - | - | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | - | - | |||
| в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | - | 168 400 | |||
| векселя к получению (62) | 242 | - | - | |||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | - | - | |||
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | - | - | |||
| авансы выданные (61) | 245 | - | - | |||
| прочие дебиторы | 246 | - | - | |||
| Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | - | 220 000 | |||
| в том числе: займы, предоставленные организациями на срок менее 12 месяцев | 251 | - | - | |||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | - | - | |||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | - | - | |||
| Денежные средства | 260 | 610 000 | 600 640 | |||
| в том числе: касса (50) | 261 | - | - | |||
| расчетные счета (51) | 262 | - | - | |||
| валютные счета (52) | 263 | - | - | |||
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | - | - | |||
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - | |||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 1 066 100 | 1 381 638 | |||
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 1 225 400 | 1 530 138 | |||
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||
| Уставный капитал (85) | 410 | 460 000 | 510 000 | |||||||||||||
| Добавочный капитал (97) | 420 | - | - | |||||||||||||
| Резервный капитал (86) | 430 | 107 400 | 110 776,29 | |||||||||||||
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - | |||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - | |||||||||||||
| Фонд социальной сферы (88) | 440 | - | - | |||||||||||||
| Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | - | - | |||||||||||||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | - | - | |||||||||||||
| Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | - | - | |||||||||||||
| Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | 154 000 | 200 848,57 | |||||||||||||
| Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | - | - | |||||||||||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 721 400 | 821 624,86 | |||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||
| Займы и кредиты (92, 95) | 510 | - | - | |||||||||||||
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | - | - | |||||||||||||
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | - | - | |||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | |||||||||||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - | |||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||
| Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 130 000 | 251 900 | |||||||||||||
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | - | - | |||||||||||||
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | - | - | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 374 000 | - | |||||||||||||
| в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 190 500 | 242 208 | |||||||||||||
| векселя к уплате (60) | 622 | - | - | |||||||||||||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | - | - | |||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 93 500 | 73 780 | |||||||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 33 300 | 50 820 | |||||||||||||
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 56 700 | 73 955,14 | |||||||||||||
| авансы полученные (64) | 627 | - | - | |||||||||||||
| прочие кредиторы | 628 | - | - | |||||||||||||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | - | 14 500 | |||||||||||||
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | - | - | |||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | - | 1 350 | |||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | 46 849 ,56 | |||||||||||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 504 000 | 708 513,14 | |||||||||||||
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 1 225 400 | 1 530 138 | |||||||||||||
| Отчет о прибылях и убытках | КОДЫ | |||||||||||||||
| Форма №2 по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||
| на “__1” февраля 2005_ г. | Дата (год, месяц, число) | 2005 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Организация _____ООО "Глобус»"____________________ | по ОКПО | |||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||||||||||
| Вид деятельности _______________________________________________ | по ОКДП | |||||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ | ||||||||||||||||
| ________________________________________________________ | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||
| Наименование | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
Доходы и расходы по обычным видам деятельностиВыручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)Прочая реализация | 010 011 | 300 00 | ||||||||||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 216 000 | ||||||||||||||
| Прочая реализация | 021 | - | ||||||||||||||
| Валовая прибыль | 029 | 84 000 | ||||||||||||||
| Коммерческие расходы | 030 | 10 000 | ||||||||||||||
| Управленческие расходы | 040 | - | ||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 74 000 | ||||||||||||||
Прочие доходы и расходыПроценты к получению | 060 | - | ||||||||||||||
| Проценты к уплате | 070 | - | ||||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | ||||||||||||||
| Прочие операционные доходы | 090 | 94 400 | ||||||||||||||
| 091 | - | |||||||||||||||
| Прочие операционные расходы | 100 | 15 800 | ||||||||||||||
| 110 | 66 492 | |||||||||||||||
| Внереализационные доходы | 120 | 9 440 | ||||||||||||||
| Внереализационные расходы | 130 | 1 699,20 | ||||||||||||||
| 131 | 5 000 | |||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 88 848,80 | ||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | ||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | ||||||||||||||
| Текущий налог на прибыль и | 150 | 21 323,94 | ||||||||||||||
| прочие платежи, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль | 180 | 17 300 | ||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 50 224,86 | ||||||||||||||