| № сче- та | Наименование счетов | Сальдо на начало месяца | Обороты за месяц | Сальдо на конец месяца | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 01 | Основные средства | 747570 | 18095 | 15000 | 750665 | ||
| 02 | Амортизация основных средств | 85800 | 13500 | 26100 | 98400 | ||
| 04 | Нематериальные активы | 80000 | 1000 | 81000 | |||
| 05 | Амортизация нематериальных активов | 22000 | 22000 | ||||
| 07 | Оборудование к установке | 25068 | 16068 | 9000 | |||
| 08 | Вложения во внеоборотные активы | 30000 | 19095 | 19095 | 30000 | ||
| 10 | Материалы | 16160 | 52660 | 35990 | 32830 | ||
| 19 | НДС по приобретенным ценностям | 3200 | 15167 | 15167 | 3200 | ||
| 20 | Основное производство | 12100 | 246497 | 246497 | 12100 | ||
| 23 | Вспомогательное производство | 22698 | 22698 | ||||
| 25 | Общепроизводственные расходы | 41151 | 41151 | ||||
| 26 | Общехозяйственные расходы | 22569 | 22569 | ||||
| 43 | Готовая продукция | 6600 | 246497 | 246497 | 6600 | ||
| 44 | Расходы на продажу | 2000 | 2000 | ||||
| 50 | Касса | 1650 | 21070 | 18440 | 4280 | ||
| 51 | Расчетный счет | 15400 | 592590 | 160354 | 447636 | ||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3960 | 76160 | 89260 | 17060 | ||
| 62 | Расчеты с покупателями | 12320 | 580000 | 580000 | 12320 | ||
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 2320 | 73239 | 161222 | 90303 | ||
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1650 | 37593 | 39243 | |||
| 70 | Расчеты по оплате труда | 12365 | 25347 | 105600 | 92618 | ||
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 7200 | 7200 | ||||
| 75 | Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал | 11400 | 23160 | 23160 | 11400 | ||
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 4100 | 4290 | 7184 | 7584 | 11284 | 11874 |
| 80 | Уставный капитал | 660000 | 23160 | 683160 | |||
| 82 | Резервный капитал | 106700 | 106700 | ||||
| 83 | Добавочный капитал | 97900 | 97900 | ||||
| 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 36850 | 182832 | 219682 | |||
| 90 | Продажи | 580000 | 580000 | ||||
| 91 | Прочие доходы и расходы | 3236 | 3236 | ||||
| 96 | Резервы предстоящих расходов | 5665 | 19290 | 24955 | |||
| 97 | Расходы будущих периодов | 99000 | 7420 | 91580 | |||
| 99 | Прибыли и убытки | 243028 | 243028 | ||||
| ИТОГО | 1039500 | 1039500 | 2958211 | 2958211 | 1503895 | 1503895 | |
Заключение