Сумма кап.вложений в 1 году составит КВ1=КВхК3`=743,9586 т.р.
Сумма кап.вложений во 2 году составит КВ2=КВ-КВ1=2499,4578 т.р.
Начало строительства с 1.04.97 обусловлно климат.условиями. строительство ведется 7 кварт., т.е., начиная с 1.04.97, 1 зиму, а зимнее строительство требует больших затрат.
Техническая эксп.РРЛ связи предполагает обслуж.оборудовниания РРЛ в процессе передачи информации, ремонтно-восстановительные работы, оперативно-техническое руководство линией, учет и анализ показателей техн.эксплуатации.
Сменный и внесменный персонал РРС осущ.технич. обслуживание. Основными рабочими местами, размещенными в тех. помещениях РРС, являются рабочие места начальника смены РРС и оператора смены.
Профилактическое обслуж.и ремонт оборудования осуществляется аварийно-профилактическими службами (АПС), которые располагаются на ОРС.
На данной РРЛ назначим следующее штатное расписание и зар.платы (таб.7):
На ОРС-сменный, внесменный персонал, АПС.
На ПРС-персонала нет.
На ПРС-В-сменный персонал, т.к. ПРС-В не автоматизированы. Из-за труднодоступности района, персонал ПРС В будет работать по вахтовому методу.
Численность сменного персонала- 8 человек, т.к. число смен 4, число людей в смене 2.
Назначим з.плату.
Среднегодовая з.плата составляет от1-3 т.руб. в год. Дополнительно выплачиваются надбавки в размере: премия 25%, северные льготы 50%, вахтовый метод обслуживания 50%, разъездной характер работ 10% (6% от минимальной з.платы, 1000 р.)
Таб.6
| Должность | Кол.единиц | Зар.плата | Надбавки | примечание |
| ед. всего | ед. ед. всего | |||
| т.р. т.р. | % т.р. т.р. | |||
| ОРС-1 | ||||
| Сменный перс. | ||||
| Инженер | 4 | 2,6 10,4 | 75 0,75 3 | Прем., сев.льг. |
| Ст. эл.механик | 4 | 2 8 | 75 0,75 3 | Прем., сев.льг. |
| Внесменный персонал | ||||
| Ст.инженер | 1 | 3 3 | 75 0,75 0,75 | Прем.сев.льгот. |
| АПГ | ||||
| Ст.инженер (руковод. АПГ) | 1 | 2,6 2,6 | 85 0,85 0,85 | Прем.сев.льгот, |
| Инженер по ав-томатике и ТО | 1 | 2,1 2,1 | 85 0,85 0,85 | Прем.сев.льгот. |
| Инженер по об-служ.аппарат СВЧ | 1 | 2,1 2,1 | 85 0,85 0,85 | Прем.сев.льгот. |
| Инж.по обслу-живанию ис-точников ЭП | 1 | 2,1 2,1 | 85 0,85 0,85 | Прем.сев.льгот. |
| Э-м по обслуж. Дизелей | 1 | 2 2 | 85 0,85 0,85 | Прем.сев.льгот. |
| Аккумуляторщик | 1 | 1,5 1,5 | 85 0,85 0,85 | Прем.сев.льгот. |
| Антеннщик-мачтовик | 1 | 1,5 1,5 | 85 0,85 0,85 | Прем.сев.льгот. |
| Слесарь-ремонтник | 1 | 1,3 1,3 | 85 0,85 0,85 | Прем.сев.льгот. |
| Итого на ОРС | 17 | 36,6 | 13,55 | |
| ПРС2 | ||||
| ПРС3 | ||||
| ПРС В4Сменный перс. | ||||
| Ст. эл.мех. | 4 | 2 8 | 125 1,25 5 | Прем.сев.льгот. |
| Эл.монтер | 4 | 1,3 5,2 | 125 1,25 5 | Прем.сев.льгот. |
| Всего по РРЛ | 25 | 49,8 | 23,55 |
Численность персонала Т=25 чел.
Общий фонд з.платы ( с надбавками) З=73,35 т.р.
Среднегодовая з.плата З=З/Т=2,934 т.р./чел.
Общая численность штата составляет 25 чел. Ее можно сократить, если вывести автоматизацию(в часности, на ПРС2,ПРСВ-4)
Группа АПС(8 чел.) составляет 32% от общей численности штата, но обслуживает все РРЛ, а так же ПРС 2, которое является неавтоматизированной, в случае неполадок на ней
ПФ предприятия определяется из выражения:
Фпр=Ф+Ос,где
Ф=КВ-кап.вложения.
Ос=0,03КВ=97,3025т.р.
Определим величину среднегодовых ОПФ, если строительство (т.е. ввод фондов) начинается с 1.04.97г
Ф=п/12DФвв1+DФвв2=9/12кВ1+кВ2=3057,4268т.р.
Расчет тарифных доходов проектируемой РРЛ производится в зависимости от кол-ва обслуживаемых каналов по установленным тарифам.
Д=Дтвк+Дтвв+Дтврт+Дтфнх+Дтфн+Дтфа
Дтвк=Nтвк х Tk х tk х 365 х gnc х 2L/1000-доходы, получаемые от предоставления каналов телевещания, т.р.
Nтвк=2- кол-во каналов телевещания
Тк=0,3 р/кан.час- тариф для каналов телевидения
tн=16 час.-время работы телевизионого канала в сутки
gnc=0.5- доля доходов предприятия от предоставл.каналов телевидения.
L=142км- протяженность трассы РРЛ
Дтвк=2х0,3х16х365х0,5х2,142/1000=497,568т.р
Дтвв=Nтвв xTв х tв х 365 х gnc/1000- доходы, получаемые от выделения прграмм телевидения.
Nтвв=1-кол.телевизионных каналов представляемых для выделения
Тв=0,5р./кан.час- тариф на выделение программ телевещания.
Tв=11час – время выделения программ телевещания.
Дтвв=1х0,5х11х365х0,5/1000=1,0038т.р.
Дтврт=0= доходы полчаемые от телевещания через ретрансляторы(ретрансляторов нет)
Дтвнх=Nтф х gpxgнх х Тнх х Кр х Кн х gnc/1000 –доходы, получаемые от предоставления телефонных каналов междугородным телеф.станциям для потребителей народно-хозяйственного комплекса
Nтф=1344- общее число телеф.каналов
gp=0.89- доля каналов, выделяемых для междугородних разговоров.
Тнх=0,33р/мин –тариф для потребителей нх
gнх=0.23 доля междугор.телеф.разговоров от нх
Кр=60х24х310х0,7=312480мин.-расчетная нагрузга на один междуг.телеф.канал в год при круглосут.работе канала(при 70% использования).
Кн=1,1 – доля дополнительных неучтенных доходов.
gnc=0.05 – доля доходов предпр.от предоставлеия телеф.каналов.
Дтфнх=1344х0,89х0,23х0,33х312480х1,1х0,05/1000=1560,328т.р
Дтфн=Nтф х gpxgnxTн х Кн х gnc/1000 – доходы, получ. от предоставления телеф. каналов междугород.телеф. станциям для населения.
Тн=0,15р/м.-тариф за междугородние телеф. разговоры для населения.
Gн=0,77-доля междугор.телефонных разговоров от населения.
Дтфн=1344х089х0,77х0,15х312480х1,1х0,05/1000=2374,4125т .р.
Дтфа=NтфхgaxTaxKaxgнс/1000
ga=0.11-доля каналов, предоставляемых для платной аренды.
Та=3р/кан.час-тариф на аренду каналов
Ка=24х310=7440 ч.-расчетная нагрузка на 1 междугор.телеф.канал при круглосуточной аренде.
Дтфа=1344х0,11х3х7440х0,05/1000=164,9894 т.р.
Структура тарифных доходов приведена в таб.8
| наименование | обозначение | Тыс.р. | Уд.вес, % |
| 1 доходы, получаемые от предос-тавления каналов телевещания | Дтвк | 497,568 | 10,82 |
| 2.доходы, получаемые от выделения программ телевидения | Дтвв | 1,0038 | 0,02 |
| 3.доходы от предоставления ТЛФ каналов для потребителей нх комплекса | Дтфнх | 1560,328 | 33,93 |
| 4.доходы от междугородных ТЛФ разговоров от населения | Дтфн | 2374,4125 | 51,64 |
| 5.доходы от аренды ТЛФ каналов | Дтфа | 164,9894 | 3,59 |
| Общая сумма доходов | Д | 4598,3019 | 100 |
Как показывает структура, основная масса доходов, получаемых РРЛ- это на 51,64% доходы от меджугор.телеф.разговоров населения.
Общая сумма годовых эксплуатац.расходов опр.по формуле:
Э=З+Эс/с+А+М+Ээл+Птр+Пау
З=73,35 т.р.-г.ФОП
Эс/с=ЗхНс/с-отчисления на соц.страх
Нс/с=0,42-норматив отчисления
Эс/с=73,35х0,42=30,807 т.р.
А=aixФ/100-аммартизац.отчисления
Ai=6% средняя норма аммартизации
А=6х3057,4268/100=183,4456 т.р.
М=0,219хА=0,219х183,4456=40,1746 т.р.-расходы на материалы и з/ч.
Птр=0,326хЗ=23,9121 т.р.-прочее
Пау=0,104хЗ=7,6284 т.р.-прочие администрат. Расходы
Эi=З+Эс/с+А+М+Птр+Пау=73,35+183,4456+30,807+40,1746+23,9121+7,6284=
=359,3177 т.р.
Ээл=0,1Эi=35,9318 т.р.-расзоды на эл.эн.
Структура эксплуатац.расходов в табл.9
Как показывает структура основная масса экспл.расходов 46,41% приходится на аммартиз.отчисления. это связано с высокой фондовооруженностью в отрасли связи и , в частности на РРЛ, а также с нематериальным характером продукта труда.
Поэтому на материалы и з/ч приходится только 10,16%
Таб.9
| Статьи расходов | Обозн. | Т.р. | Уд.вес % |
| 1.ФОТ | З | 73,35 | 18,56 |
| 2.Соц.страх | Эс/с | 30,807 | 7,79 |
| 3.аммартиз.отчисления | А | 183,4456 | 46,41 |
| 4.материалы и зап.части | М | 40,1746 | 10,16 |
| 5.расходы на эл.энергию | Ээл | 35,9318 | 9,09 |
| 6.прочие производст.и транспор.расходы | Птр | 23,9121 | 6,05 |
| 7.прочие админист.расходы | Пау | 7,6284 | 1,94 |
| всего | Э | 395,2495 | 100 |
Найдем себестоимость услуг РРЛ
С=Э/Дх100=395,2495/4598,3019х100=8,6 р.
Производительность труда
Птр=Д/Т=4598,3019/25=183,93 т.р./ч.
Прибыль
П=Д-Э=4598,3019-395,2495=4203,0524 т.р.
Фондоотдача, т.е. уровень использования ОПФ
Ки=Д/Ф=4598,3019/3057,4268=1,5 р.д./р.ф.
Фондовооруженность
V=Ф/Т=122,3 т.р./ч.
Срок окупаемости
Ток=КВ/П=0,77 лет (9,24мес)
Удельные показатели показывают долю материальных затрат на ед.ихмерения.
k=KB/N=3243.4164/4=810.8541т.р./станция
N=4- число РРС.
ТЭП РРЛ приведены в таб. 10
Таб.10
| Наименование | Ед.изм. | Значение | |
| 1.Вводимая в действие мощность | |||
| Протяженность | км | 142 | |
| Телевидение | каналов | 2 | |
| Телефония | каналов | 1344 | |
| 2.Стоимость строительства | Т.р. | 3243,4164 | |
| 3.Уд.КВ | Т.р/станция | 810,8541 | |
| 4.Вводимые в действие ОПФ | Т.р | 3057,4268 | |
| 5.Доходы тарифные | Т.р | 4598,3019 | |
| 6.Годовые эксп.расходы | Т.р | 395,2495 | |
| 7.Прибыль | Т.р | 4203,0524 | |
| 8.Численность персонала | Чел. | 25 | |
| 9.Себестоимость | Р.на 100 р.дох. | 8,6 | |
| 10.Производительность труда | Т.р дох/чел. | 183,93 | |
| 11.Фондоотдача | Р.дох./р.фонд | 1,5 | |
| 12.Фондовооруженность | Т.р.фонд/чел. | 122,3 | |
| 13.Срок окупаемости | лет | 0,77 | |
Показатели деятельности ТУСМ приведены в исходных данных: