| Номер и наименование счета | Сальдо на начало месяца | Обороты за месяц | Сальдо на конец месяца | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 01. Основные средства | 64779 | 145,8 | 74 | 64850,8 | 0 | |
| 01.1 "Основные средства" субсчет "Основные средства в эксплуатации" | 64779 | 122,8 | 15 | 64886,8 | ||
| 01.2 "Основные средства" субсчет "Выбытие основных средств" | 15 | 15 | 0 | |||
| 02 "Амортизация основных средств" | 8 | 44 | -36 | |||
| 04 "Нематериальные активы" | 116 | 116 | ||||
| 05 "Амортизация нематериальных активов" | ||||||
| 08 "Капитальные вложения" | 1285 | 115 | 115 | 1285 | ||
| Материалы | 1778 | 193,4 | 195,7 | 1775,7 | ||
| 10 "Материалы" | 80 | 82,2 | -2,2 | |||
| 16 "Отклонение в стоимости материалов" | 62 | 58,5 | 3,5 | |||
| 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" | 51,4 | 55 | -3,6 | |||
| 20 "Основное производство" | 972 | 212 | 1050 | 134 | ||
| 25 "Общепроизводственные расходы" | 51,5 | 51,5 | 0 | |||
| 26 "Общехозяйственные расходы" | 9,7 | 9,7 | 0 | |||
| 43 "Готовая продукция" | 2,5 | 1050 | 476 | 576,5 | ||
| 44 "Расходы на продажу" | 62,5 | 62,5 | 0 | |||
| 50.1 "Касса организации" | 5,9 | 72,9 | 48,3 | 30,5 | ||
| 50.3 "Денежные документы" | 14 | 2 | 16 | |||
| 51 "Расчетные счета" | 280 | 625 | 393 | 512 | ||
| 58 "Финансовые вложения" | 12 | 12 | ||||
| 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 158,6 | 322,6 | 308,4 | 144,4 | ||
| 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | 44,6 | 625 | 625 | 44,6 | ||
| 63 "Резервы по сомнительным долгам" | 60 | 60 | ||||
| 66 "Резервы по краткосрочным кредитам и займам" | 30 | 30 | ||||
| 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займа" | 50 | 50 | ||||
| 68 "Расчеты с бюджетом по налогам и сборам" | 4,5 | 55 | 7 | -43,5 | ||
| 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" | 11 | 18,7 | 29,7 | |||
| 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | 126 | 49,9 | 69,9 | 146 | ||
| 71 "Расчеты с подотчетными лицами" | 3,5 | 4,7 | 1,2 | |||
| 73.2 "Расчеты по возмещению материального ущерба" | 6 | 1 | -5 | |||
| 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | 13,9 | 30 | 13,9 | 30 | ||
| 80 "Уставный капитал" | 58500 | 58500 | ||||
| 82 "Резервный капитал" | 21,6 | 21,6 | ||||
| 83 "Добавочный капитал" | 650 | 650 | ||||
| 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" | 9615 | 9615 | ||||
| 90.1 "Выручка" | 625 | 625 | ||||
| 90.2 "Себестоимость" | 538,5 | 538,5 | ||||
| 90.3 "Налог на добавленную стоимость" | ||||||
| 90.9 "Прибыль/ убыток от продаж" | 86,5 | 86,5 | ||||
| 91.1 "Прочие доходы" | 7,8 | 7,8 | ||||
| 91.2 "Прочие расходы" | 1 | 1 | ||||
| 91.9 "Сальдо прочих доходов и расходов" | 6,8 | 6,8 | ||||
| 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" | 7 | 7 | 0 | |||
| 97 "Расходы будущих периодов" | 3,8 | 3,8 | ||||
| 98 "Доходы будущих периодов" | 50 | 1 | 1 | 50 | ||
| 99 "Прибыли и убытки" | 1,9 | 93,3 | -91,4 | |||
| ИТОГО: | 69306,7 | 69306,7 | 4244,5 | 4244,5 | 69912,2 | 69912,2 |