Ведение отчетности малого предприятия (стр. 8 из 9)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Поступило в отчет ном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный (складочный) капитал	010	1 500	1 500
Добавочный капитал	020	172	,	172
В том числе дооценка имущества	021
Резервный фонд	030	—	261	—	261
040
Нераспределенная прибыль прошлых лет	050
Фонды накопления — всего	060	481	1 292	977	796
061
062
Фонд социальной сферы	070	606	705	861	450
080
Целевые финансирования и поступления из бюджета	090
Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов — всего	100
101
102
Итого по разделу I	130	2 587	2430	1 838	3 179
II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ
Фонды потребления— всего	140	362	353	492	223
141
142
Резервы предстоящих расходов и платежей — всего	150
151
152
153
154
155
156
Оценочные резервы— всего	160
161
162
170
Итого по разделу 11	180	362	353	492	223

СПРАВКИ

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Остаток на конец года
1	2	3	4
1) Чистые активы	185	2897	3385
Из бюджета	Из отраслевых и межотраслевых фондов
3	4
2) Получено на: финансирование капитальных вложений	191
финансирование научно-исследовательских работ	192
возмещение убытков	193
социальное развитие	194
прочие цели	195

Форма № 4

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(тыс. руб.)

Наименование показателя		Код строки	Сумма	Из нее
				по текущей деятельности	по инвестиционной деятельности	По Финансовой деятельности
1		2	3	4	5	6
1. Остаток денежных средств на начало года		010	X	х	х
2. Поступило денежных средств — всего		020
В том числе: выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг		030	х	х
выручка от реализации основных средств и иного имущества		040
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)		050	х	х
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование		060
безвозмездно		070
кредиты, займы		080
дивиденды, проценты по финансовым вложениям		090	X
из банка в кассу организации		100	X	х	х
прочие поступления		110
3 Направлено денежных средств - всего	120
В том числе: на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг	130
на оплату труда	140		X	х	х
отчисления на социальные нужды	150
на выдачу подотчетных сумм	160		X	х	х
на выдачу авансов	170
на оплату долевого участия в строительстве	180		X	х
на оплату машин, оборудования и транспортных средств	190		X	х
на финансовые вложения	200
на выплату дивидендов, процентов	210		X
иа расчеты с бюджетом	220		х
на оплату процентов по полученным кредитам, займам	230
сдано в банк из кассы организации	240		X	х	х
прочие выплаты, перечисления и т п.	250
4 Остаток денежных средств на конец отчетного периода	260		X	х	х
СПРАВОЧНО:
Из стр. 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по стр. 100) - всего	270
В том числе по расчетам с юридическими лицами	280
с физическими лицами	290
Из них с применением-
контрольно-кассовых аппаратов	291
бланков строгой отчетности	292
Наличие денежных средств-поступило из банка в кассу организации	295
сдано в банк из кассы организации	296

Форма № 5

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

(тыс руб )

1 ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Получено	Погашено	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
Долгосрочные кредиты банков	110
В том числе не погашенные в срок	111
Прочие долгосрочные займы	120
В том числе не погашенные в срок	121
Краткосрочные кредиты банков	130	5	5
В том числе не погашенные в срок	131	I	I
Кредиты банков для работников	140
В том числе не погашенные в срок	141
Прочие краткосрочные займы	150	—	—
В том числе не погашенные в срок	151	—	—

2 ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность
краткосрочная	210	5126	15 262	17637	2751
В том числе просроченная	211	2500	800	1700
Из нее длительностью свыше 3 месяцев	212	2090	X	630	1460
долгосрочная	220
В том числе просроченная	221
Из нее длительностью свыше 3 месяцев	222
Из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	223
Кредиторская задолженность:
краткосрочная	230	3852	10 161 800	12 520 928	1493
В том числе просроченная	231	1835	2101	9378	558
Из нее длительностью свыше 3 месяцев	232	1835	1820	3097	558
долгосрочная	240
В том числе просроченная	241
Из нее длительностью свыше 3 месяцев	242
Из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	243
Обеспечения:
полученные	250
В том числе от третьих лиц	251
выданные	260
В том числе третьим лицам	261	.

Список использованных источников

1. «Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации»