От средств, полученных от покупателей, заказчиков на 17926 тыс. руб.
От прочих доходов на 4472 тыс. руб.
От денежных средств, направленных на:
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 7511 тыс. руб.
На оплату труда 519 тыс. руб.
Денежные средства, направленные на выплату дивидендов, процентов сократились на 1178 тыс. руб., что положительно сказалось на изменение ден. средств.
На расчеты по налогам и сборам 4898 тыс. руб.
На прочие расходы 2166 тыс. руб.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности за отчетный период организация не осуществляла, т.к. в предыдущем году чистые ден. средства принесли убыток в размере -502 тыс. руб.
От финансовой деятельности у предприятия убыток, чистые ден. средства составили (4142) тыс. руб., в том числе:
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями -21101 тыс. руб.
Погашение займов и кредитов -1989 тыс. руб.
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 3102 тыс. руб.
4. Оцените ликвидность баланса при помощи коэффициента ликвидности.
К абс. лик = А1/П1+П2
К абс. лик.= 2264+500/50364+15950 = 0,041
К кр. лик.= А1+А2/П1+П2
К кр. лик.= 2264+500+78657/50364+15950 = 1,231
К тек. лик.= А1+А2+А3/П1+П2
К тек. лик = 2764+78657+85565+1833/50364+15950 = 2,545
| Актив | ∑ | Пассив | ∑ | |
| А1 | 2764 | ≤ | П1 | 50364 |
| А2 | 78657 | ≥ | П2 | 15745 |
| А3 | 87398 | ≥ | П3 | 820 |
| А4 | 201349 | ≤ | П4 | 303034 |
| Итого | 370168 | Итого | 370168 |