Бухгалтерский баланс является способом обобщения и группировки хозяйственных средств организации и источников их образования на конкретный момент времени в денежном (стоимостном) выражении.
По результатам произведенных расчетов и составления ОСВ формируем конечный баланс на 01.04.2006.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 2006 г.
К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) 200 | 6 |
Организация по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения по ОКЕИ Адрес
Дата утверждения
Дата отправки / принятия
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| Арендованные основные средства в том числе по лизингу 001 | |||
| Товарно- матер цен, принятые на ответственное хранение 002 | |||
| Материалы, принятые в переработку 003 | |||
| Товары, принятые на комиссию 004 | |||
| Списанная в убыток задолженность неплатежных дебиторов 007 | |||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные 008 | |||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные 009 | |||
| Износ жилищного фонда 010 | |||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 011 | |||
| Нематериальные активы, полученные в пользование 012 |
Руководитель Главный бухгалтер
_______________________ 2006 г.
| АКТИВ | Код пока-зателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04,05) | 110 | 65000 | 49999 |
| Основные средства (01,02) | 120 | 369998 | 311605 |
| Незавершенное строительство (07,08,16) | 130 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения (58,59) | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы (09) | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| ИТОГО по разделу 1 | 190 | 434998 | 361604 |
| 2. Оборотные активы Запасы, в том числе | 210 | 65603 | 188005 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,14,15) | 211 | 15003 | 35901 |
| животные на выращивании и откорме (011) | 212 | ||
| затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46) | 213 | 41100 | 126097 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (14,15,41,43) | 214 | 6500 | 15001 |
| товары отгруженные (45) | 215 | 3000 | 11006 |
| расходы будущих периодов (97) | 216 | ||
| прочие запасы и затраты | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 2700 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) (60,62,63,73,76) | 230 | ||
| в том числе покупатели и заказчики (62,63) | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (60,62,63,71,73,75,76) | 240 | 28001 | 25001 |
| в том числе покупатели и заказчики (62,63) | 16000 | 25001 | |
| Краткосрочные финансовые вложения (58,59) | 250 | ||
| Денежные средства (50,51,52,55,57) | 260 | 12803 | 42503 |
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| ИТОГО по разделу 2 | 290 | 106407 | 258209 |
| Баланс | 300 | 541405 | 619813 |
| ПАССИВ | Код пока-зателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. Капитал и резервы Уставный капитал (80) | 410 | 419003 | 419003 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров (81) | 411 | ( ) | ( ) |
| Добавочный капитал (83) | 420 | ||
| Резервный капитал (82) | 430 | 15000 | 24000 |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством (82) | |||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами (82) | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84,99) | 470 | 38602 | 57203 |
| ИТОГО по разделу 3 | 490 | 472605 | 500206 |
| 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (67) | 510 | 26000 | 5000 |
| Отложенные налоговые обязательства (77) | 515 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| ИТОГО по разделу 4 | 590 | 26000 | 5000 |
| 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (66) | 610 | 2998 | 4999 |
| Кредиторская задолженность (60,62,68,69,70,71) , в том числе: | 620 | 39802 | 109608 |
| поставщики и подрядчики (60) | 621 | 11001 | 12499 |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 622 | 15001 | 30398 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 623 | 500 | 5706 |
| задолженность по налогам и сборам (68) | 624 | 11000 | |
| прочие кредиторы (71,76) | 625 | ||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75) | 630 | ||
| Доходы будущих периодов (86,98) | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| Итого по разделу 5 | 690 | 42800 | 114607
|
| БАЛАНС | 700 | 541405 | 619813
|
Рисунок 1. Схема счета 20 «Основное производство»