| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 154497 | 10 | 153000 |
| 44 а) | 600370 | 49 | 500250 |
| 51 | 7642 | 50 | 50100 |
| Оборот | 608012 | Оборот | 703350 |
| Сальдо | 59159 | ||
Счет 66. Краткосрочные кредиты банков
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 158465 | ||
| 36 | 13923 | 26 | 120000 |
| 59 г) | 200000 | 35 | 13923 |
| Оборот | 213923 | Оборот | 133923 |
| Сальдо | 78465 | ||
Счет 68. Расчеты с бюджетом
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 23208 | ||
| 58 | 31222 | 21 а) | 21108 |
| 59 а) | 21000 | 34 | 19550 |
| 64 а) | 14000 | 45 | 91582 |
| 64 б) | 51000 | 51 | 7642 |
| 55 | 5834 | ||
| 56 | 150 | ||
| 65 | 10451 | ||
| 66 | 11500 | ||
| Оборот | 117222 | Оборот | 196702 |
| Сальдо | 102688 | ||
Счет 69. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 31600 | ||
| 18 з) | 11000 | 20 а) | 23413 |
| 59 б2) | 4320 | 20 б) | 5668 |
| 59 б1) | 23200 | 20 в) | 4680 |
| 59 б3) | 4080 | 20 г) | 2080 |
| 20 д) | 1820 | ||
| 20 е) | 1560 | ||
| 20 ж) | 481 | ||
| Оборот | 42600 | Оборот | 39702 |
| Сальдо | 28702 | ||
Счет 70. Расчеты с персоналом по оплате труда
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 80000 | ||
| 61 а) | 78000 | 18 а) | 90050 |
| 62 | 2000 | 18 б) | 21800 |
| 21 а) | 21108 | 18 в) | 18000 |
| 21 б) | 7000 | 18 г) | 8000 |
| 21 в) | 800 | 18 д) | 7000 |
| 18 е) | 6000 | ||
| 18 ж) | 1850 | ||
| 18 з) | 11000 | ||
| Оборот | 108908 | Оборот | 163700 |
| Сальдо | 134792 | ||
Счет 71. Расчеты с подотчетными лицами
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 2655 | ||
| 23 а) | 4560 | 2 б) | 660 |
| 23 в) | 40 | 23 б) | 4600 |
| 61 б) | 1500 | ||
| Оборот | 6100 | Оборот | 5260 |
| Сальдо | 3495 | ||
Счет 75. Расчеты с учредителями
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 148200 | ||
| 6 а) | 95100 | ||
| 6 б) | 53100 | ||
| Оборот | Оборот | 148200 | |
| Сальдо | 148200 | ||
Счет 76. Расчеты с разными кредиторами и дебиторами
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 106950 | ||
| 11 | 181360 | 5 | 139600 |
| 27 | 15000 | 8 | 41760 |
| 30 | 17900 | 14 в) | 850 |
| 54 а) | 5000 | 21 б) | 7000 |
| 54 б) | 10000 | 22 а) | 4700 |
| 57 | 29146 | 22 а1) | 846 |
| 22 б) | 4000 | ||
| 22 б1) | 720 | ||
| 22 в1) | 3100 | ||
| 22 в2) | 1500 | ||
| 22 в3) | 2600 | ||
| 22 в4) | 1296 | ||
| 22 г1) | 8000 | ||
| 22 г2) | 3000 | ||
| 22 г3) | 2000 | ||
| 22 г4) | 2340 | ||
| 22 д) | 3000 | ||
| 22 д1) | 540 | ||
| 28 | 15000 | ||
| 31 | 17900 | ||
| 53 | 3700 | ||
| 62 | 2000 | ||
| Оборот | 258406 | Оборот | 265452 |
| Сальдо | 113996 | ||
Счет 80. Уставный капитал
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 12320 | ||
| Оборот | - | Оборот | - |
| Сальдо | 12320 | ||
Счет82. Резервный капитал