Материально-производственные запасы Регистрация хозяйственных (стр. 4 из 11)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	110	142920
Основные средства	120	7549704
Незавершенное производство	130	1926000
Доходные вложения в материальные ценности	135	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	664000
Отложенные налоговые активы	145	371360
Прочие внеоборотные активы	150	-
ИТОГО по разделу I	190	10653984
II. Оборотные активы
Запасы	210	4669386
в том числе:
сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	211	1177530
животные на выращивании и откорме	212	-
затраты в незавершенном производстве	213	1120416
готовая продукция и товары для перепродажи	214	2371440
товары отгруженные	215	-
расходы будущих периодов	216	-
прочие запасы и затраты	217	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	376536
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-
в том числе покупатели и заказчики	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3547674
в том числе покупатели и заказчики	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	180000
Денежные средства	260	12386990
Прочие оборотные активы	270	-
ИТОГО по разделу II	290	21160586
БАЛАНС	300	31814570

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
III. Капитал и резервы
Уставный капитал	410	3800000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	( )	( )
Добавочный капитал	420	2207080
Резервный капитал	430	-
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	17158697
ИТОГО по разделу III	490	23165777
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты	510	-
Отложенные налоговые обязательства	515	151800
Прочие долгосрочные обязательства	520	-
ИТОГО по разделу IV	590	151800
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты	610	-
Кредиторская задолженность	620	8183793
в том числе:
поставщики и подрядчики	621	319088
задолженность перед персоналом организации	622	2576064
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1763235
задолженность по налогам и сборам	624	3122606
прочие кредиторы	625	402800
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-
Доходы будущих периодов	640	313200
Резервы предстоящих расходов	650	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-
ИТОГО по разделу V	690	8496993
БАЛАНС	700	31814570

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Показатель		За отчетный период		За период предыдущего года
наименование	код
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	(139112880)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(103345992)	)	(	)
Валовая прибыль	029	35766888
Коммерческие расходы	030	(12856432)	)	(	)
Управленческие расходы	040	(8415201)	)	(	)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(14495255)
Прочие доходы и расходы Проценты к получению	060	30000
Проценты к уплате	070	(47344)	)	(	)
Доходы от участия в других организациях	080	-
Прочие операционные доходы	090	5596392
Прочие операционные расходы	100	(3543848)	)	(	)
Внереализационные доходы	120	488520
Внереализационные расходы	130	(220392)	)	(	)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	16798583
Отложенные налоговые активы	141	371360
Отложенные налоговые обязательства	142	(151800)	)	(	)
Текущий налог на прибыль	150	(464024)	)	(	)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	12377897
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200

СЧЕТА ГЛАВНОЙ КНИГИ
Счет 01 Основные средства
ДЕБЕТ	Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12	9156280
Номер операции	Номер операции
4.	342720		8.а)		576000
6.	313200		9.а)		477360
7.	684000
Обороты за дек.	1339920		Обороты за дек.		1053360
Сальдо на 01.01	9442840
Счет 01/2 Выбытие основных средств
ДЕБЕТ	Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции	Номер
8.а)	576000		8.б)		532800
9.а)	477360		8.в)		43200
9.б)		102240
9.в)		375120
Обороты за дек.	1053360		Обороты за дек.		1053360
Сальдо на 01.01	0		Сальдо на 01.01		0
Счет 02 Амортизация основных средств
ДЕБЕТ	Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		2453760
Номер операции	Номер операции
8.б)	532800		16.а)		58320
9.б)	102240		16.б)		5224
16.в)		9648
70.		1224
Обороты за дек.	635040		Обороты за дек.		74416
Сальдо на 01.01		1893136
Счет 04 Нематериальные активы
ДЕБЕТ	Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12	108000
Номер операции	Номер операции
12.	63904
Обороты за дек.	63904		Обороты за дек.		0
Сальдо на 01.01	171904
Счет 05 Амортизация нематериальных активов
ДЕБЕТ	Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		27000
Номер операции	Номер операции
17.		1984
Обороты за дек.	0		Обороты за дек.		1984
Сальдо на 01.01		28984
Счет 08 Вложения во внеоборотные активы
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		684000
Номер операции		Номер операции
1.а)		1926000		4.		342720
2.а)		324000		6.		313200
3.а)		18720		7.		684000
5.		313200		12.		63904
10.а)		61200
11.		2704
Обороты за дек.		2645824		Обороты за дек.		1403824
Сальдо на 01.01		1926000
Счет 09 Отложенные налоговые активы
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		41680
Номер операции		Номер операции
81.		329680
Обороты за дек.		329680		Обороты за дек.		0
Сальдо на 01.01		371360
Счет 10 Материалы
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		1891440
Номер операции		Номер операции
8.г)		16200		29.а)		1391400
27.		2033280		29.б)		726120
29.в)		491040
29.г)		83520
29.д)		128880
Обороты за дек.		2049480		Обороты за дек.		2820960
Сальдо на 01.01		1119960
Счет 15 Заготовление и приобретение материальных ценностей
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
22.а)		974400		27.		2033280
23.а)		441200		28.		91520
24.а)		630800
25.а)		54800
26.а)		23600
Обороты за дек.		2124800		Обороты за дек.		2124800
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 16 Отклонение в стоимости материальных ценностей
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		115560
Номер операции		Номер операции
28.		91520		30.а)		73744
30.б)		38484
30.в)		26025
30.г)		4427
30.д)		6830
Обороты за дек.		91520		Обороты за дек.		149510
Сальдо на 01.01		57570
Счет 19 НДС по приобретенным ценностям
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		174600
Номер операции		Номер операции
1.б)		346680		15.а)		61690
2.б)		58320		15.б)		11016
3.б)		3370		32.		571920
10.б)		11016		44.		4720
22.б)		175392		61.		77400
23.б)		79416
24.б)		113544
25.б)		9864
26.б)		4248
43.б)		4720
47.г)		17136
58.б)		104976
Обороты за дек.		928682		Обороты за дек.		726746
Сальдо на 01.01		376536
Счет 20 Основное производство
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		2285280
Номер операции		Номер операции
29.а)		1391400		51.а)		7148160
29.б)		726120		51.б)		4457520
30.а)		73744
30.б)		38484
33.а)		3237360
33.б)		1896458
36.а)		841714
36.б)		493078
37.а)		32374
37.б)		18965
50.а)		1066411
50.б)		624708
Обороты за дек.		10440816		Обороты за дек.		11605680
Сальдо на 01.01		1120416
Счет 20/А Основное производство
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		1323504
Номер операции		Номер операции
29.а)		1391400		51.а)		7148160
30.а)		73744
33.а)		3237360
36.а)		841714
37.а)		32374
50.а)		1066411
Обороты за дек.		6643003		Обороты за дек.		7148160
Сальдо на 01.01		818347
Счет 20/Б Основное производство
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		961776
Номер операции		Номер операции
29.б)		726120		51.б)		4457520
30.б)		38484
33.б)		1896458
36.б)		493078
37.б)		18965
50.б)		624708
Обороты за дек.		3797813		Обороты за дек.		4457520
Сальдо на 01.01		302069
Счет 23 Вспомогательные производства
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
16.б)		5224		49.а)		394315
29.г)		83520		49.б)		143387
30.г)		4427
33.г)		333962
36.г)		86830
37.г)		3339
47.б)		20400
Обороты за дек.		537702		Обороты за дек.
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 25 Общепроизводственные расходы
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
16.а)		58320		50.а)		1066411
29.в)		491040		50.б)		624708
30.в)		26025
33.в)		519542
36.в)		135082
37.в)		5195
47.а)		61600
49.а)		394315
Обороты за дек.		1691118		Обороты за дек.		1691118
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 26 Общехозяйственные расходы
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
16.в)		9648		57.		1706241
17.		1984
29.д)		128880
30.д)		6830
33.д)		951654
35.		47520
36.д)		259786
37.д)		9992
43.а)		128160
47.в)		13200
49.б)		143387
Обороты за дек.		1706241		Обороты за дек.		1706241
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 40 Выпуск продукции
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
51.а)		7148160		52.а)		6938640
51.б)		4457520		52.б)		4361400
56.		305640
Обороты за дек.		11605680		Обороты за дек.		11605680
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 44 Расходы на продажу
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
58.а)		583200		59.		583200
Обороты за дек.		583200		Обороты за дек.		583200
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 43 Готовая продукция
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		2371440
Номер операции		Номер операции
52.а)		6938640		55.		11300040
52.б)		4361400
Обороты за дек.		11300040		Обороты за дек.		11300040
Сальдо на 01.01		2371440
Счет 50 Касса
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		213480
Номер операции		Номер операции
39.		6305400		40.а)		2502360
45.		31144		40.б)		3423600
40.в)		175072
40.г)		123120
42.		52920
46.		137160
Обороты за дек.		6336544		Обороты за дек.		6414232
Сальдо на 01.01		135792
Счет 51 Расчетный счет
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		11180200
Номер операции		Номер операции
9.е)		509760		13.		2704
20.в)		234000		14.а)		2272680
42.		52920		14.б)		382320
62.а)		2990304		14.в)		22090
62.б)		4858272		14.г)		72216
62.в)		1089576		19.		320000
62.г)		4042656		31.а)		64664
62.д)		4688496		31.б)		27848
63.		12064		31.в)		1609200
65.		63720		31.г)		1550024
39.		6305400
60.		507400
67.		16560
72.		128344
73.а)		1185120
73.б)		751320
74.		1503000
75.		749880
Обороты за дек.		18541768		Обороты за дек.		17470770
Сальдо на 01.01		12251198
Счет 58/1 Финансовые вложения, краткосрочные
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		360000
Номер операции		Номер операции
20.б)		180000
Обороты за дек.		0		Обороты за дек.		180000
Сальдо на 01.01		180000
Счет 58/2 Финансовые вложения, долгосрочные
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		336000
Номер операции		Номер операции
18.		320000
21.б)		8000
Обороты за дек.		328000		Обороты за дек.		0
Сальдо на 01.01		664000
Счет 60 Расчеты с поставщиками
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		494640		Сальдо на 01.12		1023840
Номер операции		Номер операции
14.а)		2272680		1.а)		1926000
14.б)		382320		1.б)		346680
14.в)		22090		2.а)		324000
14.г)		72216		2.б)		58320
31.а)		64664		3.а)		18720
31.б)		27848		3.б)		3370
31.в)		1609200		10.а)		61200
31.г)		1550024		10.б)		11016
60.		507400		22.а)		974400
22.б)		175392
23.а)		441200
23.б)		79416
24.а)		630800
24.б)		113544
25.а)		54800
25.б)		9864
26.а)		23600
26.б)		4248
47.а)		61600
47.б)		20400
47.в)		13200
47.г)		17136
58.а)		583200
58.б)		104976
Обороты за дек.		6508442		Обороты за дек.		6057082
Сальдо на 01.01		241248		Сальдо на 01.01		319088
Счет 60/ ЗАО "Зевс"
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		218160
Номер операции		Номер операции
31.в)		1609200		22.а)		974400
22.б)		175392
Обороты за дек.		1609200		Обороты за дек.		1149792
Сальдо на 01.01		241248		Сальдо на 01.01		0
Счет 60/ ООО "Гера"
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		494640
Номер операции		Номер операции
23.а)		441200
23.б)		79416
Обороты за дек.		0		Обороты за дек.		520616
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		25976
Счет 60/ АО "Дионис"
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		805680
Номер операции		Номер операции
31.г)		1550024		24.а)		630800
24.б)		113544
Обороты за дек.		1550024		Обороты за дек.		744344
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 60/ ООО "Гефест"
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
14.а)		2272680		1.а)		1926000
1.б)		346680
Обороты за дек.		2272680		Обороты за дек.		2272680
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 60/ ООО "Кронос"
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
14.б)		382320		2.а)		324000
2.б)		58320
Обороты за дек.		382320		Обороты за дек.		382320
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 60/ ООО "Ирида"
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
14.в)		22090		3.а)		18720
31.а)		64664		3.б)		3370
60.		507400		25.а)		54800
25.б)		9864
58.а)		583200
58.б)		104976
Обороты за дек.		594154		Обороты за дек.		774930
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		180776
Счет 60/ ООО "Посейдон"
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
14.г)		72216		10.а)		61200
31.б)		27848		10.б)		11016
26.а)		23600
26.б)		4248
Обороты за дек.		100064		Обороты за дек.		100064
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 60/ Поставщики эл/энергии, газа, воды
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
47.а)		61600
47.б)		20400
47.в)		13200
47.г)		17136
Обороты за дек.		0		Обороты за дек.		112336
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		112336
Счет 62 Расчеты с покупателями
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		1913440		Сальдо на 01.12		843120
Номер операции		Номер операции
9.г)		509760		9.е)		509760
53.а)		2231144		62.а)		2990304
53.б)		4191360		62.б)		14858272
53.в)		1511816		62.в)		1089576
53.г)		4798824		62.г)		4042656
53.д)		5897168		62.д)		4688496
Обороты за дек.		19140072		Обороты за дек.		18179064
Сальдо на 01.01		2268888		Сальдо на 01.01		237560
Счет 62/ ООО "Орфей"
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		546840
Номер операции		Номер операции
53.а)		2231144		62.а)		2990304
Обороты за дек.		2231144		Обороты за дек.		2990304
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		212320
Счет 62/ ЗАО "Эвридика"
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		966600
Номер операции		Номер операции
53.б)		4191360		62.б)		4858272
Обороты за дек.		4191360		Обороты за дек.		4858272
Сальдо на 01.01		299688		Сальдо на 01.01		0
Счет 62/ ООО "Прометей"
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		447480
Номер операции		Номер операции
53.в)		1511816		62.в)		1089576
Обороты за дек.		1511816		Обороты за дек.		1089576
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		25240
Счет 62/ ОАО "Кипарис"
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		395640
Номер операции		Номер операции
53.г)		4798824		62.г)		4042656
Обороты за дек.		4798824		Обороты за дек.		4042656
Сальдо на 01.01		360528		Сальдо на 01.01		0
Счет 62/ ООО "Гиацинт"
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
9.г)		509760		9.е)		509760
Обороты за дек.		509760		Обороты за дек.		509760
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 62/ ООО "Пандора"
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
53.д)		5897168		62.д)		4688496
Обороты за дек.		5897168		Обороты за дек.		4688496
Сальдо на 01.01		1208672		Сальдо на 01.01		0
Счет 62/ ЗАО "Тантал"
Дебет		Сумма		Кредит		Сумма
Сальдо на 01.12		400000
Номер операции		Номер операции
Обороты за дек.		Обороты за дек.
Сальдо на 01.01		400000		Сальдо на 01.01		0
Счет 63 Резервы по сомнительным долгам
Дебет		Сумма		Кредит		Сумма
Номер операции		Номер операции
77		400000
Обороты за дек.		0		Обороты за дек.		400000
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		400000
Счет 66 Расчеты по краткосрочным кредитам
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		126000
Номер операции		Номер операции
72.		128344		71.		2344
Обороты за дек.		128344		Обороты за дек.		2344
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 68/1 НДФЛ
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		751320
Номер операции		Номер операции
73.б)		751320		38.а)		836712
Обороты за дек.		751320		Обороты за дек.		836712
Сальдо на 01.01		836712
Счет 68/2 НДС
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		1185120
Номер операции		Номер операции
15.а)		61690		9.д)		77760
15.б)		11016		54.		2841912
32.		571920		64.б)		9720
44.		4720		69.		22680
61.		77400
73.а)		1185120
Обороты за дек.		1911866		Обороты за дек.		2952072
Сальдо на 01.01		2225326
Счет 68/3 Налог на имущество
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
76.		55368
Обороты за дек.		0		Обороты за дек.		55368
Сальдо на 01.01		55368
Счет 68/4 Налог на прибыль
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		1270080
Номер операции		Номер операции
82.		34400		79.		415614
80.		6000
81.		329680
Обороты за дек.		34400		Обороты за дек.		751294
Сальдо на 01.01		553186
Счет 68/5 Транспортный налог
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
48.		5200
Обороты за дек.		0		Обороты за дек.		5200
Сальдо на 01.01		5200
Счет 69 Расчеты по соцстрахованию
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		1503000
Номер операции		Номер операции
34.		123120		36.а)		841714
74.		1503000		36.б)		493078
36.в)		135082
36.г)		86830
36.д)		259786
37.а)		32374
37.б)		18965
37.в)		5195
37.г)		3339
37.д)		9992
Обороты за дек.		1626120		Обороты за дек.		1886355
Сальдо на 01.01		1763235
Счет 70 Расчеты с персоналом по оплате труда
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		2517480
Номер операции		Номер операции
38.а)		836712		33.а)		3237360
38.б)		112320		33.б)		1896458
40.а)		2502360		33.в)		519542
40.б)		3423600		33.г)		333962
40.г)		123120		33.д)		951654
41.		52920		34.		123120
35.		47520
Обороты за дек.		7051032		Обороты за дек.		7109616
Сальдо на 01.01		2576064
Счет 71 Расчеты с подотчетными лицами
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		137160
Номер операции		Номер операции
40.в)		175072		43.а)		128160
46.		137160		43.б)		4720
45.		31144
Обороты за дек.		312232		Обороты за дек.		164024
Сальдо на 01.01		11048
Счет 76/ ЗАО "Веста"
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		749880
Номер операции		Номер операции
75.		749880
Обороты за дек.		749880		Обороты за дек.		0
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 76/ ООО "Марс"
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		694624
Номер операции		Номер операции
Обороты за дек.		0		Обороты за дек.		0
Сальдо на 01.01		694624		Сальдо на 01.01		0
Счет 76/ ООО "Юнона"
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
19.		320000		18.		320000
Обороты за дек.		9 600		Обороты за дек.		320000
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 76/ ОАО "Флора"
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
20.а)		234000		20.в)		234000
Обороты за дек.		234000		Обороты за дек.		234000
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 76/ АО "Троя"
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
21.а)		30000
Обороты за дек.		30000		Обороты за дек.		0
Сальдо на 01.01		30000		Сальдо на 01.01		0
Счет 76/ ООО "Фавн"
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
64.а)		63720		65.		63720
Обороты за дек.		63720		Обороты за дек.		63720
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 76/ АО "Диана"
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
67.		16560		66.		16560
Обороты за дек.		16560		Обороты за дек.		16560
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 76/ ООО "Вулкан"
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
68.		148680
Обороты за дек.		148680		Обороты за дек.		0
Сальдо на 01.01		148680		Сальдо на 01.01		0
Счет 76/ Прочие дебиторы и кредиторы
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
13.		2704		11.		2704
38.б)		112320
41.		52920
Обороты за дек.		2704		Обороты за дек.		167944
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		165240
Счет 77 Отложенные налоговые обязательства
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		117400
Номер операции		Номер операции
82.		34400
Обороты за дек.		Обороты за дек.		34400
Сальдо на 01.01		151800
Счет 80 Уставный капитал
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		3800000
Номер операции		Номер операции
Обороты за дек.		0		Обороты за дек.		0
Сальдо на 01.01		3800000
Счет 83 Добавочный капитал
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		2207080
Номер операции		Номер операции
Обороты за дек.		0		Обороты за дек.		0
Сальдо на 01.01		2207080
Счет 84 Нераспределенная прибыль
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		4780800
Номер операции		Номер операции
83.		12377897
Обороты за дек.		0		Обороты за дек.		12377897
Сальдо на 01.01		17158697
Счет 90/1 Выручка
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		145522886
Номер операции		Номер операции
84.а)		164153198		53.а)		2231144
53.б)		4191360
53.в)		1511816
53.г)		4798824
53.д)		5897168
Оборот		164153198		Оборот		164153198
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 90/2 Себестоимость
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		91740312
Номер операции		Номер операции
55.		11300040		84.б)		103345992
56.		305640
Оборот		11605680		Оборот		103345992
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 90/3 НДС
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		22198406
Номер операции		Номер операции
54.		2841912		84.в)		25040318
Оборот		2841912		Оборот		25040318
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 90/4 Расходы на продажу
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		12273232
Номер операции		Номер операции
59.		583200		84.г)		12856432
Оборот		583200		Оборот		12856432
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 90/5 Общехозяйственные расходы
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		6708960
Номер операции		Номер операции
57.		1706241		84.д)		8415201
Оборот		1706241		Оборот		8415201
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 90/9 Прибыль (убыток) от продаж
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		12601976
Номер операции		Номер операции
78.а)		1893279		84.а)		164153198
84.б)		103345992
84.в)		25040318
84.г)		12856432
84д)		8415201
Оборот		164153198		Оборот		164153198
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 91/1 Прочие доходы
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		5988960
Номер операции		Номер операции
85.а)		7011384		8.г)		16200
9.г)		509760
20.а)		234000
21.а)		30000
21.б)		8000
63.		12064
64.а)		63720
68.		148680
Оборот		7011384		Оборот		1022424
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 91/2 Прочие расходы
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		3524080
Номер операции		Номер операции
8.в)		43200		85.б)		14708056
9.в)		375120
9.д)		77760
20.б)		180000
64.б)		9720
66.		16560
69.		22680
70.		1224
71.		2344
76.		55368
77.		400000
Оборот		1183976		Оборот		4708056
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 91/9 Сальдо прочих доходов и расходов
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		2464880
Номер операции		Номер операции
85.а)		7011384
85.б)		4708056		78.		161552
Оборот		4708056		Оборот		7172936
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0
Счет 98 Доходы будущих периодов
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Номер операции		Номер операции
5.		313200
Обороты за дек.		0		Обороты за дек.		313200
Сальдо на 01.01		313200
Счет 99 Прибыли и убытки
ДЕБЕТ		Сумма		КРЕДИТ		Сумма
Сальдо на 01.12		11067784
Номер операции		Номер операции
78б).		161552		78.а)		1893279
79.		415614
80.		6000
83.		12377897
Оборот		12961063		Оборот		1893259
Сальдо на 01.01		0		Сальдо на 01.01		0

Введение