| (тыс. руб.) | ||||||
| АКТИВ | Код стр. | Балансы предприятий | Предваритель -ный (сводный) баланс | Поправки | Консолидированный баланс | |
| ОАО «ММК» | ЗАО «РМК» | |||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
| Нематериальные активы (04, 05) в том числе | 110 | 191 973 | 42 | 192 015 | 192 015 | |
| Основные средства (01, 02, 03) в том числе | 120 | 10 877 234 | 20 722 | 10 897 956 | 10 897 956 | |
| Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 130 | 1 280 987 | 974 | 1 281 961 | 1 281 961 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||||
| Долгосрочные финансовые вложения, в том числе | 140 | 1 386 372 | 25 | 1 386 397 | 1386 397 | |
| инвестиции в дочерние общества | 769 838 | 25 | 769 863 | (1 498) | 768 365 | |
| инвестиции в зависимые общества | 1669 | 1669 | 1669 | |||
| инвестиции в другие организации | 13 848 | 13 848 | 13 848 | |||
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 59 408 | 59 408 | 59 408 | |||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 541 609 | 541 609 | 541 609 | |||
| Отложенные налоговые активы | 145 | |||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | |||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 13 736 566 | 21763 | 13 758 329 | (1 498) | 13 756 831 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
| Запасы в том числе: | 210 | 3 952 305 | 104 228 | 4 056 533 | 4 056 533 | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) | 2 594 110 | 43 085 | 2 637 195 | 2 637 195 | ||
| животные на выращивании и откорме | ||||||
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) | 425 137 | 3 530 | 428 667 | 428 667 | ||
| затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,30,36,44) | 779 090 | 779 090 | 779 090 | |||
| готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) | 108 668 | 57 040 | 165 708 | 165 708 | ||
| товары отгруженные (45) | ||||||
| Расходы будущих периодов (31) | 45 300 | 573 | 45 873 | 45 873 | ||
| Прочие запасы и затраты | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 184 791 | 15 570 | 200 361 | 200 361 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 44 629 | 44 692 | 44 692 | ||
| Покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 7 692 | 7 692 | 7 692 | |||
| Задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 36 937 | 36 937 | 36 937 | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе | 240 | 3 903 618 | 196 760 | 4 100 378 | 4 100 378 | |
| Покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 1331351 | 134 117 | 1 465 468 | 1 465 468 | ||
| Векселя к получению (62) | 215 091 | 215 091 | 215 091 | |||
| Задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 382 096 | 382 096 | (143 254) | 238 842 | ||
| Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 55 256 | 55 256 | 55 256 | |||
| Авансы выданные (61) | 872 738 | 85 | 872 823 | 872 823 | ||
| Прочие дебиторы | 1 102 342 | 7 302 | 1 109 644 | 1 109 644 | ||
| Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) в том числе: | 250 | 1 389 942 | 17 053 | 1 406 995 | 1 406 995 | |
| Денежные средства в том числе: | 260 | 189 914 | 1 121 | 191 035 | 191 035 | |
| касса (50) | 310 | 310 | 310 | |||
| расчетные счета (51) | 61 191 | 1 121 | 62 312 | 62312 | ||
| валютные счета (52) | 109 475 | 109 475 | 109 475 | |||
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 18 938 | 18 938 | 18 938 | |||
| Прочие оборотные активы | 270 | |||||
| ИТОГО по разделу 11 | 290 | 9 665 199 | 334 732 | 9 999 931 | (143 254) | 9 856 677 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 23 401765 | 356 495 | 23 758 260 | (144 752) | 23 613 508 |
| ПАССИВ | Код стр. | Балансы предприятий | Предваритель- ный (сводный) баланс | Поправки | Консолидированный баланс | |
| ОАО «ММК» | ЗАО «РМК» | |||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||
| Уставный капитал (85) | 410 | 8 858 | 480 | 9 338 | (480) | 8 858 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||||||
| Добавочный капитал (87) | 420 | 14 296 268 | 943 | 14 297 211 | (843) | 14 296 268 |
| Резервный капитал (86) | 430 | 2215 | 77 | 2 292 | (77) | 2215 |
| В том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 2215 | 77 | 2 292 | (153) | 2 139 | |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 6 347 | 6 347 | (6 347) | — | ||
| Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | 1570 313 | 93 441 | 1 663 754 | 50 000 | 1713 754 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 15 877 654 | 101 288 | 15 978 942 | 42 000 | 16 020 942 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
| Займы и кредиты | 510 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 887 553 | 887 553 | 887 553 | ||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 887 553 | 887 553 | 887 553 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
| Займы и кредиты | 610 | 1 709 570 | 1 709 570 | 1 709 570 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 4 912 270 | 255 207 | 5 167 477 | (186 754) | 4969217 |
| В том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) | 1 705 625 | 144 830 | 1 850 456 | 1850 456 | ||
| векселя к уплате (60) | 40 204 | 40 204 | 40 204 | |||
| Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 114 098 | 68 138 | 182 236 | (182 236) | __________ | |
| по оплате труда (70) | 5 655 | 12 | 5 667 | 5 667 | ||
| по социальному страхованию и обеспечению (69) | 60 567 | 6 174 | 66 741 | 66 741 | ||
| Задолженность перед бюджетом (68) | 280 992 | 26 483 | 307 475 | (10 865) | 296 610 | |
| авансы полученные (64) | 1 189 444 | 2 506 | 1 191 950 | 1 191 950 | ||
| прочие кредиторы | 1515 685 | 7 064 | 1 522 749 | 1 522 749 | ||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | 4 303 | 4 303 | 6 347 | 10 650 | |
| Доходы будущих периодов | 640 | 10415 | 10415 | 10415 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | |||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 6 636 558 | 255 207 | 6 891 765 | (186 754) | 6 705 011 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590) | 700 | 23 401 765 | 356 495 | 23 758 260 | (144 752) | 23 613 508 |