приходного N 13, расходного N 125
Председатель комиссии
Ревизор ___________Л.П.Иванова
| (Должность) | (Подпись) | (Ф.И.О.) |
Члены комиссии
Гл.бухгалтер________Н.И.Зимина
Кассир____________Е.Ю.Пархоменко
| (Должность) | (Подпись) | (Ф.И.О.) |
Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении.
Материально ответственное лицо Пархоменко Е.Ю.
"15" мая 2003 г.
Объяснение причин излишков или недостач:
Недостачи в кассе образовались из-за нарушений порядка ведения кассовых операций: в результате неправильного оформления расходных кассовых ордеров:
1.Не выписан РКО на сумму 200,00 руб. Выдано в подотчет Смирновой А.В.
2. Не выписан РКО на сумму 360,00 руб. Списана разъездная ведомость
3. Не выписан РКО на сумму 11215,30 руб. Выдана заработная плата за апрель 2003г.
Материально ответственное лицо Пархоменко Е.Ю.
Решение руководителя предприятия:
Кассиру Пархоменко Е.Ю. дооформить соответствующие документы и вынести предупреждение из-за его невнимательности при оформлении кассовых документов.
(подпись)
"15" мая 2003 г.
После проведения ревизии были составлены следующие бухгалтерские проводки по урегулированию инвентаризационных разниц:
РКО № 126 от 15.05.2003г. Дт 71 Кт 50 на сумму 200,00 руб.
Выдано в подотчет Смирновой А.В.
РКО № 127 от 15.05.2003г. Дт 71 Кт 50 на сумму 360,00 руб.
Списана разъездная ведомость
РКО № 128 от 15.05.2003г. Дт 70 Кт 50 на сумму 11 215,30 руб.
Выдана з/пл за апрель 2004г.