Статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год, должны подтверждаться результатами инвентаризации активов и обязательств.
Таблица 2.3.1
Баланс ООО «Сиб-Веста» на 01.01.2003
| АКТИВ | Код стр. | На начало года тыс. руб. | На конец года тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы (04,05) | 110 | 25 | 25 |
| в том числе: | |||
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслу- | 111 | ||
| живания), иные аналогичные с перечисленными | |||
| права и активы | |||
| организационные расходы | 112 | 25 | 25 |
| деловая репутация организации | 113 | ||
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 42 | 42 |
| в том числе: | |||
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||
| здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 42 | 42 |
| Незавершенное строительство (07,08,61) | 130 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
| в том числе:имущество для передачи в лизинг | 136 | ||
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | 0 | 0 |
| в том числе: | |||
| инвестиции в дочерние общества | 141 | ||
| инвестиции в зависимые общества | 142 | ||
| инвестиции в другие организации | 143 | ||
| займы,предоставленные организациям на срок | |||
| более 12 месяцев | 144 | ||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 75 | 75 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 12 | 55 |
| в том числе: | |||
| сырье,материалы и другие аналогичные | |||
| ценности (10,14,15,16) | 211 | 2 | 52 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
| затраты в незавершенном производстве | |||
| (издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44) | 213 | 10 | 3 |
| готовая продукция и товары для | |||
| перепродажи (14,15,16,20,41,42,43) | 214 | ||
| товары отгруженные (45) | 215 | ||
| расходы будущих периодов (97) | 216 | ||
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным | |||
| ценностям (19) | 220 | 20 | 23 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой | |||
| ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 2 | 4 |
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики (62,63,76) | 231 | ||
| векселя к получению (62) | 232 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (76) | 233 | ||
| авансы выданные (60,76) | 234 | ||
| прочие дебиторы | 235 | 2 | 4 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой | |||
| ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 0 | 0 |
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики (62,63,76) | 241 | ||
| векселя к получению (62) | 242 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (76) | 243 | ||
| задолженность участников (учредителей) по | |||
| взносам в уставный капитал (75) | 244 | ||
| авансы выданные (60,76) | 245 | ||
| прочие дебиторы | 246 | ||
| Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81) | 250 | 0 | 0 |
| В том числе: | |||
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 мес. | 251 | ||
| собственные акции, выкупленные у акционеров (81) | 252 | ||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | ||
| Денежные средства | 260 | 38 | 53 |
| в том числе: | |||
| касса (50) | 261 | 14 | 13 |
| расчетные счета (51) | 262 | 24 | 40 |
| валютные счета (52) | 263 | ||
| прочие денежные средства (55,57) | 264 | ||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 72 | 135 |
| БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 300 | 147 | 210 |
| Код | На нача- | На конец | |
| ПАССИВ | стр. | ло года | года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (80) | 410 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (83) | 420 | 5 | 5 |
| Резервный капитал (82) | 430 | 0 | 0 |
| в том числе: | |||
| резервы, образованные в | |||
| соответствии с законодательством | 431 | ||
| резервы, образованные в соответствии | |||
| с учредительными документами | 432 | ||
| Фонд социальной сферы (84) | 440 | 0 | 0 |
| Целевые финансирование и поступления (86) | 450 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) | 460 | 36 | 8 |
| Непокрытый убыток прошлых лет (84) | 465 | ||
| Нераспределенная прибыль отчетного года (99) | 470 | ||
| Непокрытый убыток отчетного года (99) | 475 | ||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 141 | 113 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
| Заемные средства (67) | 510 | ||
| в том числе: | |||
| кредиты банков, подлежащие погашению более | |||
| через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | ||
| прочие займы, подлежащие погашению более | |||
| чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | ||
| Прочие долгосрочные пассивы | 520 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу IV. | 590 | 0 | 0 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
| Заемные средства (66) | 610 | ||
| в том числе: | |||
| кредиты банков,подлежащие погашению в течение 12 меся- | 611 | ||
| цев после отчетной даты | |||
| займы,подлежащие погашению в течение 12 месяцев | 612 | ||
| после отчетной даты | |||
| Кредиторская задолженность | 620 | 6 | 47 |
| в том числе: | |||
| поставщики и подрядчики (60,76) | 621 | 4 | 44 |
| векселя к уплате (60) | 622 | ||
| задолженность перед дочерними и | |||
| зависимыми обществами (76) | 623 | ||
| задолженость перед персоналом организации (70) | 624 | 2 | 3 |
| задолж.перед госуд.внебюджетными фондами(69) | 625 | ||
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | ||
| авансы полученные (62) | 627 | ||
| прочие кредиторы | 628 | ||
| в том числе: поставщики и подрядчики (60,76) | 621 | ||
| задолженность перед персоналом (70) | 624 | ||
| задолженность перед госуд.внебюдж.фондами (69) | 625 | ||
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | ||
| Задолж. участникам (учредителям) по выплате доходов (70,75) | 630 | ||
| Доходы будущих периодов (98) | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | 50 | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| ИТОГО по разделу V. | 690 | 6 | 97 |
| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 147 | 210 |
Отчет о прибылях и убытках ООО «Сиб-Веста» за 2002 год
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей | 010 | 1153 | 1033 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 997 | 901 |
| Валовая прибыль | 029 | 156 | 132 |
| Коммерческие расходы | 030 | 96 | 84 |
| Управленческие расходы | 040 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж (стр. 010 - 020 - 030 - 040) | 050 | 60 | 48 |
| II. Операционные доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | ||
| Проценты к уплате | 070 | ||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
| Прочие операционные доходы | 090 | ||
| Прочие операционные расходы | 100 | ||
| III. Внереализационные доходы и расходы | |||
| Прочие внереализационные доходы | 120 | ||
| Прочие внереализационные расходы | 130 | 50 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 050+060-070+080+090-100+120-130) | 140 | 10 | 48 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 2,4 | 12 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 7,6 | 36 |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы | |||
| Чрезвычайные доходы | 170 | ||
| Чрезвычайные расходы | 180 | ||
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) | |||
| отчетного периода (стр. 160+170-180) | 190 | 7,6 | 36 |
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2002 год