Смекни!
smekni.com

События после отчетной даты 2 (стр. 5 из 7)

Статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год, должны подтверждаться результатами инвентаризации активов и обязательств.

Таблица 2.3.1

Баланс ООО «Сиб-Веста» на 01.01.2003

АКТИВ Код стр. На начало года тыс. руб. На конец года тыс. руб.
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04,05) 110 25 25
в том числе:
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслу- 111
живания), иные аналогичные с перечисленными
права и активы
организационные расходы 112 25 25
деловая репутация организации 113
Основные средства (01, 02, 03) 120 42 42
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования 121
здания, сооружения, машины и оборудование 122 42 42
Незавершенное строительство (07,08,61) 130
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
в том числе:имущество для передачи в лизинг 136
имущество, предоставляемое по договору проката 137
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 0 0
в том числе:
инвестиции в дочерние общества 141
инвестиции в зависимые общества 142
инвестиции в другие организации 143
займы,предоставленные организациям на срок
более 12 месяцев 144
прочие долгосрочные финансовые вложения 145
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИТОГО по разделу I 190 75 75
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 12 55
в том числе:
сырье,материалы и другие аналогичные
ценности (10,14,15,16) 211 2 52
животные на выращивании и откорме (11) 212
затраты в незавершенном производстве
(издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44) 213 10 3
готовая продукция и товары для
перепродажи (14,15,16,20,41,42,43) 214
товары отгруженные (45) 215
расходы будущих периодов (97) 216
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям (19) 220 20 23
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 2 4
в том числе:
покупатели и заказчики (62,63,76) 231
векселя к получению (62) 232
задолженность дочерних и зависимых обществ (76) 233
авансы выданные (60,76) 234
прочие дебиторы 235 2 4
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 0 0
в том числе:
покупатели и заказчики (62,63,76) 241
векселя к получению (62) 242
задолженность дочерних и зависимых обществ (76) 243
задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал (75) 244
авансы выданные (60,76) 245
прочие дебиторы 246
Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81) 250 0 0
В том числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 мес. 251
собственные акции, выкупленные у акционеров (81) 252
прочие краткосрочные финансовые вложения 253
Денежные средства 260 38 53
в том числе:
касса (50) 261 14 13
расчетные счета (51) 262 24 40
валютные счета (52) 263
прочие денежные средства (55,57) 264
Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по разделу II 290 72 135
БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 147 210

Код На нача- На конец
ПАССИВ стр. ло года года
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (80) 410 100 100
Добавочный капитал (83) 420 5 5
Резервный капитал (82) 430 0 0
в том числе:
резервы, образованные в
соответствии с законодательством 431
резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами 432
Фонд социальной сферы (84) 440 0 0
Целевые финансирование и поступления (86) 450 0 0
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) 460 36 8
Непокрытый убыток прошлых лет (84) 465
Нераспределенная прибыль отчетного года (99) 470
Непокрытый убыток отчетного года (99) 475
ИТОГО по разделу III 490 141 113
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (67) 510
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более
через 12 месяцев после отчетной даты 511
прочие займы, подлежащие погашению более
чем через 12 месяцев после отчетной даты 512
Прочие долгосрочные пассивы 520 0 0
ИТОГО по разделу IV. 590 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (66) 610
в том числе:
кредиты банков,подлежащие погашению в течение 12 меся- 611
цев после отчетной даты
займы,подлежащие погашению в течение 12 месяцев 612
после отчетной даты
Кредиторская задолженность 620 6 47
в том числе:
поставщики и подрядчики (60,76) 621 4 44
векселя к уплате (60) 622
задолженность перед дочерними и
зависимыми обществами (76) 623
задолженость перед персоналом организации (70) 624 2 3
задолж.перед госуд.внебюджетными фондами(69) 625
задолженность перед бюджетом (68) 626
авансы полученные (62) 627
прочие кредиторы 628
в том числе: поставщики и подрядчики (60,76) 621
задолженность перед персоналом (70) 624
задолженность перед госуд.внебюдж.фондами (69) 625
задолженность перед бюджетом (68) 626
Задолж. участникам (учредителям) по выплате доходов (70,75) 630
Доходы будущих периодов (98) 640
Резервы предстоящих расходов (96) 650 50
Прочие краткосрочные обязательства 660
ИТОГО по разделу V. 690 6 97
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 700 147 210

Отчет о прибылях и убытках ООО «Сиб-Веста» за 2002 год

Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
1 2 3 4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей 010 1153 1033
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 997 901
Валовая прибыль 029 156 132
Коммерческие расходы 030 96 84
Управленческие расходы 040
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 010 - 020 - 030 - 040) 050 60 48
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению 060
Проценты к уплате 070
Доходы от участия в других организациях 080
Прочие операционные доходы 090
Прочие операционные расходы 100
III. Внереализационные доходы и расходы
Прочие внереализационные доходы 120
Прочие внереализационные расходы 130 50
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 050+060-070+080+090-100+120-130) 140 10 48
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 2,4 12
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 7,6 36
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы 170
Чрезвычайные расходы 180
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода (стр. 160+170-180) 190 7,6 36

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2002 год