ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
форма № 4 по ОКУД
31 декабря 2009 г. Дата (год, месяц, число)
Организация ООО «Рамикс» _________ по ОКПО
.
Идентификационный номер налогоплательщика 7700000000 ИНН
Вид деятельности производственно-торговая по ОКДП
Организационно-правовая форма/форма собственности
_____________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./мли. руб. по ОКЕИ
(ненужное зачеркнуть)
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||
| наименование | код | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 149062 | 74425 | ||||
| Движение денежных средств по текущей деятельности: | ||||||
| средства, полученные от покупателей, заказчиков | 1762101 | 1480765 | ||||
| авансы полученные | 218078 | 20832 | ||||
| прочие доходы | 61801 | 94247 | ||||
| Денежные средства, направленные: | ||||||
| на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (1460265) | (459140) | |||
| на оплату труда | 160 | (185847) | (143357) | |||
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (19416) | (19725) | |||
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (205536) | (116422) | |||
| отчисления в государственные внебюджетные фонды | 181 | (69098) | (60230) | |||
| на прочие расходы | 190 | (76539) | (400709) | |||
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 25279 | 396261 | |||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности: | ||||||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 982 | 1367 | |||
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | |||||
| Полученные дивиденды | 230 | |||||
| Полученные проценты | 240 | 3283 | 9296 | |||
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 252114 | 558411 | |||
| Приобретение дочерних организаций | 280 | ( ) | ( ) | |||
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (78608) | (249719) | |||
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (207445) | (237204) | |||
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (0) | (414086) | |||
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | -29674 | -331935 | |||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||||||
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 400 | |||||
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 410 | 20000 | 14856 | |||
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 420 | (21030) | (4545) | |||
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 430 | ( ) | ( ) | |||
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 440 | -1030 | 10311 | |||
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 450 | -5425 | 74637 | |||
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 460 | 143637 | 149062 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | ||||||
Приложение 10
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
форма № 5 по ОКУД
31 декабря 2008 г. Дата (год, месяц, число)
Организация ООО «Рамикс» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 7700000000 ИНН
Вид деятельности производственно-торговая по ОКДП
Организационно-правовая форма/форма собственности
_____________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ
(ненужное зачеркнуть)
1. Нематериальные активы
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |||
| наименование | код | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 21 | ( ) | 21 | |||
| в том числе: | 011 | ||||||
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 012 | ( ) | |||||
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 013 | ( ) | |||||
| у правообладателя на технологии интегральных микросхем | 014 | ( ) | |||||
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 015 | 21 | ( ) | 21 | |||
| у патентообладателя на селекционные достижения | 020 | ( ) | |||||
| Организационные расходы | 030 | ( ) | |||||
| Деловая репутация организации | ( ) | ||||||
| ( ) | |||||||
| Прочие | 040 | 506 | (506) | 0 | |||
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||
| наименование | код | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Амортизация нематериальных активов — всего | 050 | 496 | 258 | ||||
| в том числе: | |||||||
2. Основные средства
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 27556 | 20815 | (117) | 48254 | |
| Сооружения и передаточные устройства | 292 | 1565 | (0) | 1857 | |
| Машины и оборудование | 670118 | 47832 | (665) | 717285 | |
| Транспортные средства | 69329 | 29076 | (3309 ) | 95096 | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 121 | 2027 | (5) | 2143 | |
| Рабочий скот | ( ) | ||||
| Продуктивный скот | ( ) | ||||
| Многолетние насаждения | ( ) | ||||
| Другие виды основных средств | 0 | 988 | (0) | 988 | |
| Земельные участки и объекты природопользования | ( ) | ||||
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | ( ) | ||||
| Итого | 767416 | 102303 | (4096) | 865623 | |
| Показатель | На начало отчетного года | На конец | |
| наименование | код | отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств — всего | 140 | 365331 | 445508 |
| в том числе: | |||
| зданий и сооружений | 141 | 738 | 3341 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 364198 | 440917 |
| других | 143 | 395 | 1250 |
| Передано в аренду объектов основных средств — всего | 150 | ||
| в том числе: | |||
| здания | 151 | — | — |
| сооружения | 152 | — | — |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 160 | — | — |
| Получено объектов основных средств в аренду — всего | 170 | _ | |
| в том числе: | |||
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | |||
| Справочно | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Результат от переоценки объектов основных средств: | |||
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | 392355 | — |
| амортизации | 172 | 238428 | — |
| КОД | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| 2 | 3 | 4 | |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | |||
3. Доходные вложения в материальные ценности