по Бухгалтерскому учету 32 (стр. 14 из 17)

Счет 60.1.5. Расчёты с поставщиками и подрядчиками. Прочие поставщики

ДЕБЕТ			КРЕДИТ
№ операции	По кредиту счетов	Итого по дебету	№ операции	По дебету счетов	Итого по кредиту
Остаток на 01.01.2010	-
3.1	10.1	4 000
3.1	10.12	900
3.1	19	882
3.2	10.1	910 000
3.2	10.12	7 000
3.2	19	165 060
3.4	10.2	30 000
3.4	10.12	3 300
3.4	19	5 994
3.5	10.5	290 300
3.5	10.12	1 600
3.5	19	52 488
3.7	10.6	28 640
3.7	10.12	3 100
3.7	19	5 713
3.7	10.6	4 300
5.14	23	10 400
5.14	19	1 872
5.15	26	20 000
5.15	19	3 600
Оборот за январь	Оборот за январь	1 549 149
Остаток на 01.02.2010	1 549 149

ГЛАВНАЯ КНИГА

Счет 62. Расчёты с покупателями и заказчиками

ДЕБЕТ			КРЕДИТ
№ операции	По кредиту счетов	Итого по дебету	№ операции	По дебету счетов	Итого по кредиту
Остаток на 01.01.2010	3 713 000
2.13	91.1	30 932	1.3	51	620 000
6.1	90.1	1 900 980	1.16	51	115 600
6.1	90.2	1 165 840	1.26	52	200 700
1.24	91.1	5 000	2.16	51	36 500
1.24	76	763	6.10	51	3 066 820
1.24	51	5 000
1.24	62	5 000
Оборот за январь	3 103 515	Оборот за январь	4 049 620
Остаток на 01.02.2010	2 766 895

ГЛАВНАЯ КНИГА

Счет 66. Расчёты по краткосрочным кредитам и займам

ДЕБЕТ			КРЕДИТ
№ операции	По кредиту счетов	Итого по дебету	№ операции	По дебету счетов	Итого по кредиту
Остаток на 01.01.2010	65 000
Оборот за январь	-	Оборот за январь	-
Остаток на 01.02.2010	65 000

ГЛАВНАЯ КНИГА

Счет 68.ндс. Расчёты по налогам и сборам. НДС

ДЕБЕТ			КРЕДИТ
№ операции	По кредиту счетов	Итого по дебету	№ операции	По дебету счетов	Итого по кредиту
Остаток на 01.01.2010	700 000
1.13	51	2 500	6.9	90.3	289 980
1.24	76	5 000	1.24	76	763
2.5	19	15 083	6.9	90.3	177 840
2.8	19	20 700	2.13	91.2	5 568
3.5	19	224 843	1.24	91.2	763
Оборот за январь	268 126	Оборот за январь	474 914
Остаток на 01.02.2010	906 788

ГЛАВНАЯ КНИГА

Счет 69.1.1 Расчёты по социальному страхованию.

ДЕБЕТ			КРЕДИТ
№ операции	По кредиту счетов	Итого по дебету	№ операции	По дебету счетов	Итого по кредиту
Остаток на 01.01.2010	69 165
2.3	08	194
2.10	91.2	299
2.15	91.2	64
5.10а	20.1	3 775
5.10а	20.2	5 945
5.10б	23	1 682
5.10в	25	899
5.10г	25	4 002
5.10д	26	11 035
6.4	44	435
Оборот за январь	-	Оборот за январь	28 330
Остаток на 01.02.2010	97 495

ГЛАВНАЯ КНИГА

Счет 69.2.1 Расчёты по пенсионному обеспечению.

ДЕБЕТ			КРЕДИТ
№ операции	По кредиту счетов	Итого по дебету	№ операции	По дебету счетов	Итого по кредиту
Остаток на 01.01.2010	477 000
2.3	08	1 340
2.10	91.2	2 060
2.15	91.2	440
5.10а	20.1	26 038
5.10а	20.2	41 000
5.10б	23	11 600
5.10в	25	6 200
5.10г	25	27 600
5.10д	26	76 100
6.4	44	3 000
Оборот за январь	-	Оборот за январь	195 378
Остаток на 01.02.210	672 378

ГЛАВНАЯ КНИГА