3.1. В таблице № 2 приведены данные об основных средствах, принадлежащих ЗАО «Монолит».
Таблица №2.
Объекты основных средств, принадлежащие ЗАО «Монолит» на праве собственности.
| № | Наименование объекта основных средств | Номер инвентарной карточки | Дата ввода в эксплуатацию | Первоначальная стоимость (рублей) | Срок полезного использования (лет) | Способ начисления амортизации | Сумма накопленной амортизации на 1.12.04г. (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Автомобиль ВАЗ-2107 | 1 | 18.02.03г. | 120 000,00 | 7 | Линейный | 14 285,71 |
| 2 | Персональный компьютер Rover | 2 | 18.02.03г. | 18 000,00 | 4 | По сумме чисел лет срока полезного использования | 6 000,00 |
| 3 | Принтер HP | 3 | 18.02.03г. | 9 600,00 | 4 | По сумме чисел лет срока полезного использования | 3 200,00 |
| 4 | Стол рабочий (2 шт.) | 4 | 18.02.03г. | 9 000,00 | 5 | Линейный | 1 500,00 |
| 5 | Кресло (2 шт.) | 5 | 18.02.03г. | 8 000,00 | 5 | Линейный | 1 333,33 |
| 6 | Стеллаж (2 шт.) | 6 | 19.02.03г. | 12 000,00 | 5 | Линейный | 2 000,00 |
| 7 | Стул (4 шт.) | 7 | 19.02.03г. | 3 200,00 | 3 | Линейный | 888,89 |
| 8 | Автомобиль «Газель» | 8 | 11.03.03г. | 140 000,00 | 7 | Линейный | 14 999,99 |
| 9 | Телефонный аппарат (2 шт.) | 9 | 15.03.03г. | 7 000,00 | 4 | Линейный | 1 312,50 |
| Итого | 326 800,00 | 45 520,42 |
3.2. В таблице № 3 приведен состав объектов основных средств, правом пользования которыми обладает ЗАО Монолит» в соответствии с заключенными договорами аренды.
Таблица № 3.
Состав объектов основных средств, принадлежащих ЗАО «Монолит» на праве пользования.
| № | Наименование объекта основных средств | Организация - арендодатель | Реквизиты договора | Стоимость объекта основных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Производственное помещение | ООО «Строй-сервис-КИП» | Договор № 17А от 12.03.03г. | 560000,00 |
| 2 | Производственное оборудование | ООО «Строй-сервис-КИП» | Договор № 17А от 12.03.03г. | 220000,00 |
| 3 | Склад | ООО «Строй-сервис-КИП» | Договор № 17А от 12.03.03г. | 48000,00 |
| 4 | Офисное помещение | ООО «Альта» | Договор № 1022 от 15.02.03г. | 800000,00 |
3.3. В таблице № 4 содержатся коды видов операций, применяемые при оформлении операций с объектами основных средств на ЗАО Монолит».
Таблица № 4.
Коды видов операций с объектами основных средств, используемые в ЗАО «Монолит»
| Код вида операции | Краткое описание операции |
| 01 | Строительство объекта основных средств |
| 02 | Покупка объекта основных средств |
| 03 | Приобретение объекта основных средств в счет вклада в уставный капитал |
| 04 | Безвозмездное получение объекта основных средств по договору дарения |
| 05 | Объекты основных средств, приобретенные в обмен на другое имущество |
| 06 | Внутреннее перемещение объекта основных средств |
| 07 | Списание объекта основных средств |
| 08 | Продажа объекта основных средств |
| 09 | Передача объекта основных средств в счет вклада в уставный капитал |
| 10 | Передача объекта основных средств в обмен на другое имущество |
4. Виды материально-производственных запасов, используемых в ЗАО «Монолит».
4.1. Номенклатура-ценник, применяемая для учета материалов в ЗАО «Монолит» имеет упрощенную форму и представлена в таблице №5.
Таблица № 5.
Номенклатура-ценник
| Номенклатурный номер | Материал | Единица измерения | Учетная цена за единицу, руб. |
| 1001 | Доска обрезная (дуб) | метр куб | 17 000,00 |
| 1002 | Доска обрезная (бук) | метр куб | 13 000,00 |
| 1003 | Брус (дуб) | метр куб | 16 000,00 |
| 1004 | Брус (бук) | метр куб | 12 500,00 |
| 1005 | Клей | литр | 120,00 |
4.2. Расшифровка остатка по счету 10 «Материалы» субсчет 1 «Сырье и основные материалы» на 1.12.2004 года приведена в таблице № 6.
Таблица № 6.
Расшифровка остатка по счету 10 «Материалы» субсчет 1 «Сырье и основные материалы» по состоянию на 1.12.2004 года.
| Наименование материала | Единица измерения | Количество | Учетная цена единицы | Сумма, руб. | Сумма отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доска обрезная (дуб) | метр куб | 1 | 17 000,00 | 17 000,00 | 40,00 |
| Доска обрезная (бук) | метр куб | 1 | 13 000,00 | 13 000,00 | 42,00 |
| Брус (дуб) | метр куб | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | 18,00 |
| Брус (бук) | метр куб | 1 | 12 500,00 | 12 500,00 | 20,00 |
| Клей | литр | 5 | 120,00 | 600,00 | |
| Итого | 59 100,00 | 120,00 |
4.3. Виды продукции, выпускаемой ЗАО «Монолит», приведены в таблице № 7.