Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88
| Код | ||||
| Форма по ОКУД | 0310002 | |||
| ООО "Спутник" | по ОКПО | 41562835 | ||
| организация | ||||
| структурное подразделение | ||||
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | Номер документа | Дата составления |
| 2 | 22.12.200Хг. |
| Дебет | Сумма, руб. коп | Код целевого назначения | |||
| код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | Кредит | ||
| 71.1 | 50.1 | 19000,00 | |||
Выдать Антонову Г.И.
фамилия, имя, отчество
Основание: на расходы по командировке - приказ № 45 от 20.12.200Хг.
Сумма Девятнадцать тысяч рублей
________________________________________
Прописью
_____________________________________________________________
__________ руб. ________ коп.
Приложение заявление Антонова Г.И. о выдаче аванса на командировочные расходы.
__________________________________________________________________
Руководитель организации ген. директор. _________ Громов Р.А.
должность подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер ___________ _____ Смирнов М. И ____
подпись расшифровка подписи
Получил Девятнадцать тысяч рублей_____________________________
сумма прописью
_________________________________________________ руб. ____ п.
"22 ”__декабря__ 200Х г. Подпись _Антонов Г.И. _____
По
наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя
Выдал кассир ___________________ ________Леонова Л.А. _____
подпись расшифровка подписи
Унифицированная форма № АО-1
| Код | |
| Форма по ОКУД | 0302001 |
| ___________________________ООО "Спутник"_______________ по ООКПО | |
| наименование организации |
Утверждена постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 № 55
Отчёт в сумме ________13500 руб. __00___ коп.
| Номер | Дата | Руководитель генер. директор______________ должность ___________________ ________Громов Р.А. ___ ________________________ |
| АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | 7 | 27.12.200Хг. |
подпись расшифровка подписи
"___27__" _____декабря_____200 _Х_ г.
| Код | |
| Структурное подразделение __________________Основное подразделение_______ | 000000001 |
| Подотчётное лицо Антонов Г.И. Табельный номер | 000000004 |
фамилия, инициалы
Профессия (должность) финансовый директор Назначение аванса на командировочные расходы
| Наименование показателя | Сумма, руб., коп | Бухгалтерская запись | ||||||
| Предыдущий аванс | остаток | - | дебет | кредит | ||||
| перерасход | - | счёт, субсчёт | сумма, руб., коп. | счёт, субсчёт | сумма, руб., коп. | |||
| Получен аванс 1. из кассы | 19000,00 | 71.1 | 19000,00 | |||||
| 1а. в валюте (справочно) | ||||||||
| 2. | - | |||||||
| Итого получено | 19000 | |||||||
| Израсходовано | 13500 | |||||||
| Остаток | 5500 | |||||||
| Перерасход | - | |||||||
Приложение ___4___ документов на ____4___ листах
Отчёт проверен. К утверждению в сумме Тринадцать тысяч пятьсот руб. _ коп. (_13500_руб.00 коп)
сумма прописью
Главный бухгалтер __________________________ Смирнов М.И.
подпись расшифровка подписи
Бухгалтер ____________________________
подпись расшифровка подписи
| Остаток внесён | в сумме | 5500 | руб. | 00 | коп. по кассовому ордеру № 3 от "27" декабря 200Х г. |
| Перерасход выдан |
Бухгалтер (кассир) ____________________ ______Леонова Л.А. ___ "__27__" __декабря__ 200Х _г.
подпись расшифровка подписи______________
линия отреза___________________
Расписка. Принят к проверке от ___ Антонова Г.И. авансовый отчёт № _7_ от "27" __декабря__200 Х__ г.
На сумму ____Тринадцать тысяч пятьсот __ руб. ____ коп., кол-во документов __4_на 4 листах.
прописью
Бухгалтер ____ _____________________ "_____" _____________200 __
подпись расшифровка подписи
Оборотная сторона формы № АО-1
| Номер по порядку | Документ, подтверждающий производственные расходы | Наименование документа (расхода) | Сумма расхода | Дебет счета, 95 субсчета | ||||
| по отчету | принятая к учету | |||||||
| дата | номер | в руб. коп. | в валюте | в руб. коп. | в валюте | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 23.12.200Х. | 152 | Билет на самолет "Москва-Омск" | 4500 | 4500 | |||
| 2. | 23.12.200Х | 49 | Командировочное удостоверение на 5 суток | 500 | 500 | |||
| 3. | 27.12.200Х | 153 | Билет на самолет "Омск-Москва" | 4500 | 4500 | |||
| 4. | 27.12.200Х | 129 | Счет за проживание в гостинице | 4000 | 4000 | |||
| Итого | 13500 | 13500 | ||||||
Подотчетное лицо _________________________ _____________Антонов Г.И. _________
подпись расшифровка подписи
Приложение 4
| 10.12.200Х | 10.12.200Х | 0401060 |
| Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 89 | 10.12.200Х | электронно | 01 |
| Дата | Вид платежа |
| Сумма прописью | Семьдесят восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек | |||||||||||
| ИНН 00001222222 | КПП 099912222 | Сумма | 78900-00 | |||||||||
| "Спутник" (ООО) г. Москва | ||||||||||||
| Сч. № | ||||||||||||
| Плательщик | ||||||||||||
| ОАО "Межэкономбанк" | БИК | |||||||||||
| Сч. № | 161671265 | |||||||||||
| Банк плательщика | ||||||||||||
| ОАО "Межэкономбанк" | БИК | |||||||||||
| Сч. № | ||||||||||||
| Банк получателя | ||||||||||||
| ИНН 0000000001 | КПП 000000002 | Сч. № | 40467123 | |||||||||
| "Динамо" (ЗАО) г. Москва | ||||||||||||
| Вид оп. | Срок плат. | |||||||||||
| Наз. пл. | Очер. плат. | |||||||||||
| Получатель | Код | Рез. поле | ||||||||||
| На поставку материалов по договору №56 от 4 ноября 200Х г. | ||||||||||||
| Назначение платежа | ||||||||||||
Подписи Отметки банка
| М.П. |
Приложение 5
| Объявление на взнос наличными | Код формы документапо ОКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЪЯВЛЕНИЕ № | 9 | 0402001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | 12 | " | декабря | 20 | 0Х | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЕБЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| От кого | ООО "Спутник" | счет № | 161671265 | 34500-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КРЕДИТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | ООО "Спутник" | счет № | 161671265 | Сумма цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 7718090978 | КПП | 098765471 | в том числепо символам: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р/счет № | 161671265 | ОКАТО | 128976900000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-вносителя | символ | сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОАО "Межэкономбанк" г. Москва | БИК | 02 | 34500-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-получателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОАО "Межэкономбанк" г. Москва | БИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма прописью | Тридцать четыре тысячи пятьсот | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | 00 | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (цифрами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник поступления | Сверхлимитный остаток денежных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпись клиента | Бухгалтерский работник | Кассовый работник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КВИТАНЦИЯ № | 9 | Код формы документа по ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | 12 | " | декабря | 20 | 0Х | года | 0402001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| От кого | ООО "Спутник" | Для зачисления на счет №161671265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | ООО "Спутник" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 7718090978 | КПП | 098765471 | Сумма цифрами34500-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р/счет № | 161671265 | ОКАТО | 128976900000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-вносителя | ОАО "Межэкономбанк" г. Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-получателя | ОАО "Межэкономбанк" г. Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма прописью | Тридцать четыре тысячи пятьсот | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | 00 | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (цифрами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник поступления | Сверхлимитный остаток денежных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место печати(штампа) | Бухгалтерский работник | Кассовый работник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОРДЕР № | Код формы документа по ОКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | 12 | " | декабря | 20 | 0Х | года | 0402001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЕБЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| От кого | ООО "Спутник" | счет № | 161671265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КРЕДИТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | ООО "Спутник" | счет № | 161671265 | Сумма цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 7718090978 | КПП | 098765471 | в том числепо символам: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р/счет № | 161671265 | ОКАТО | 128976900000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-вносителя | ОАО "Межэкономбанк" г. Москва | символ | сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-получателя | ОАО "Межэкономбанк" г. Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма прописью | Тридцать четыре тысячи пятьсот | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | 00 | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (цифрами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник поступления | Сверхлимитный остаток денежных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бухгалтерский работник | Кассовый работник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||