| Номер счета | Наименование счета | Сальдо на начало | Обороты за период | Сальдо на конец | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 1 | Основные средства | 104 | 104 | ||||
| 2 | Амортизация основных средств | 10,40 | 10,40 | ||||
| 8 | Вложения во внеоборотные активы | 98 | 98 | ||||
| 9 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | ||||
| 10 | Материалы | 11 | 1,65 | 3,16 | 9,49 | ||
| 22 | Страховые выплаты | 0 | |||||
| 22.1 | Страховые выплаты по договорам страхования | 0 | 1369 | 1369 | 0 | ||
| 22.4 | Доля перестраховщиков в страховых выплатах | 450 | 349 | 349 | 450 | ||
| 26.1 | Общехозяйственные расходы | 833 | 833 | 0 | 0 | ||
| 26.2 | Прочие расходы | 851,4 | 841 | 10,4 | |||
| 50 | Касса | 502,61 | 502,61 | ||||
| 51 | Расчетные счета | 1513 | 4977,77 | 3324,77 | 3166 | ||
| 58 | Финансовые вложения | 14264 | 14264 | ||||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 288 | 0 | 841 | 1129 | ||
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 66 | 239,16 | 305,16 | |||
| 69.1 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 0 | 109,66 | 109,66 | |||
| 69.2 | Расчеты по пенсионному обеспечению | 25,2 | 25,2 | ||||
| 69.3 | Расчеты по мед страхованию | 7,7 | 7,7 | ||||
| 70 | Расчеты по оплате труда | 76 | 502,61 | 548,3 | 121,69 | ||
| 76 | Прочие дебиторы и кредиторы (c/c Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам" | 178 | 913,6 | 913,6 | 178 | 0,00 | |
| 77 | Расчеты по страхованию | 0,00 | |||||
| 77.1 | Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями | 1046 | 3936,00 | 3936,00 | 1046,00 | ||
| 77.4 | Расчеты по договорам, переданным в перестрахование | 136 | 1533 | 1438,77 | 230,23 | ||
| 77.5 | Расчеты по страховым премиям (взносам со страховыми агентами, страховыми брокерами | 1369,00 | 1369,00 | ||||
| 80 | Уставный капитал | 10000 | 10000,00 | ||||
| 81 | Собственные акции | 0 | |||||
| 83 | Добавочный капитал | 5 | 5 | ||||
| 84 | Нераспределенная прибыль | 4318 | 0,00 | 757,34 | 5075,34 | ||
| 91 | Прочие доходы и расходы | 787 | 787 | ||||
| 92 | Страховые премии и взносы | 0,00 | |||||
| 92.1 | Страховые премии (взносы) по договорам страхования (основным) | 3936 | 3936 | ||||
| 92.4 | Страховые премии (взносы) по договорам, переданным в перестрахование | 1184 | 1184 | ||||
| 95 | РНП | 0 | 0,00 | ||||
| 95-1 | Резерв незаработанной премии | 1938 | 1938 | 1691 | 1691,00 | ||
| 95-2 | Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии | 534 | 291 | 534 | 291,00 | ||
| 95-3 | Результат изменения резерва незаработанной премии" | 1938 | 1938 | 0,00 | |||
| 95-4 | Результат изменения доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии" | 534 | 534 | 0,00 | |||
| 95-5 | РЗУ | 547,5 | 547,5 | 422,5 | 422,50 | ||
| 95-6 | Доля перестраховщиков в РЗУ | 165,5 | 231 | 165,5 | 231 | ||
| 95-7 | Результат изменения РЗУ | 547,5 | 547,5 | 0,00 | |||
| 95-8 | Результат изменения доли перестраховщиков в РЗУ | 231 | 231 | 0,00 | |||
| 95-9 | РПНУ | 547,5 | 547,5 | 422,5 | 422,5 | ||
| 95-10 | Доля перестраховщиков в РПНУ | 165,5 | 231 | 165,5 | 231 | ||
| 95-11 | Результат изменения РПНУ | 547,5 | 547,5 | 0,00 | |||
| 95-12 | Результат изменения доли перестраховщиков в РПНУ | ||||||
| 95-17 | Страховые резервы | 0 | 97 | 97,00 | |||
| 95-19 | 97 | 97 | |||||
| 96 | Резервы предстоящих расходов (РПМ) | 0 | 107 | 107 | |||
| 97 | Расходы будущих периодов | 21 | 14 | 7 | |||
| 99 | Прибыль убыток | 5670,5 | 5700 | 29,5 | |||
| Итого | 18236 | 18236 | 36770,67 | 36770,67 | 19866,09 | 19866,09 | |
Табл. 3 – Шахматная ведомость