| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 17 451 | 29 927 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 4 737 | 11 144 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | - | - |
| векселя к получению (62) | 232 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | - | - |
| авансы выданные (61) | 234 | - | - |
| прочие дебиторы | 235 | 4 737 | 11 144 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 262 585 | 184 089 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 138 230 | 110 673 |
| векселя к получению (62) | 242 | 3 368 | 3 185 |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | 37 002 | 20 141 |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | - | - |
| авансы выданные (61) | 245 | - | - |
| прочие дебиторы | 246 | 83 985 | 50 086 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 623 | 525 |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | - | - |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | 623 | 525 |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 9 | 342 |
| касса (50) | 261 | - | 2 |
| расчетные счета (51) | 262 | 8 | 342 |
| валютные счета (52) | 263 | - | 1 |
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | 1 | 11 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 591 727 | 655 790 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 1 309 461 | 1 441 242 |
Таблица 2
Пассив баланса ЗАО «Резинотехника» на 31.12.01, тыс. руб.
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (85) | 410 | 42 387 | 49 135 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 440 319 | 440 319 |
| Резервный капитал (86) | 430 | 6 358 | 6 358 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 6 358 | 6 358 |
| Фонд социальной сферы (88) | 440 | 92 871 | 93 009 |
| Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | - | - |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | 392 528 | 324 257 |
| Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | - | - |
| Нераспределенная прибыль отчетного года(88) | 470 | - | 197301 |
| Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 974 463 | 1 110 379 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (92, 95) | 510 | - | - |
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | - | - |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | - | - | |
| Займы и кредиты (90, 94) | 610 | - | - |
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | - | 9 100 |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | - | 900 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 334 998 | 320 862 |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 165 298 | 202 161 |
| векселя к уплате (60) | 622 | - | - |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | 1 243 | 3 682 |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 7 435 | 17 089 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 4 668 | 5 804 |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 50 987 | 32 394 |
| авансы полученные (64) | 627 | 51 729 | 31 301 |
Продолжение таблицы 2