| № счета | Сальдо начальное | Обороты за период | Сальдо конечное | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 103 | 278 400,00 | - | - | - | 278 400,00 | - |
| 104 | - | - | 68 555,00 | - | 68 555,00 | - |
| 131 | - | - | - | 5 314,85 | - | 5 314,85 |
| 152 | 38 640,00 | - | 29 915,00 | 68 555,00 | - | - |
| 201 | 50 600,00 | - | 50 000,00 | 89 350,00 | 11 250,00 | - |
| 23 | 41 120,00 | - | 93 149,18 | 134 269,18 | - | - |
| 26 | - | - | 93 149,18 | 23 287,30 | 69 861,89 | - |
| 281 | 18 000,00 | - | - | 16 650,00 | 1 350,00 | - |
| 282 | 35 000,00 | - | 50 400,00 | 54 000,00 | 31 400,00 | - |
| 285 | - | 15 000,00 | 19 222,48 | 15 400,00 | - | 11 177,52 |
| 301 | 75,00 | - | 112 435,00 | 112 510,00 | - | - |
| 311 | 54 300,00 | - | 185 400,00 | 121 295,00 | 118 405,00 | - |
| 312 | 35 000,00 | - | 2 750,00 | - | 37 750,00 | - |
| 341 | - | - | 5 200,00 | - | 5 200,00 | - |
| 361 | 38 700,00 | - | 121 320,00 | 38 700,00 | 121 320,00 | - |
| 362 | - | - | 76 330,50 | - | 76 330,50 | - |
| 371 | 9 600,00 | - | - | 9 600,00 | - | - |
| 372 | - | 3 280,00 | 710,00 | - | - | 2 570,00 |
| 377 | 43 055,00 | - | - | 32 600,00 | 10 455,00 | - |
| 40 | - | 419 700,00 | - | - | - | 419 700,00 |
| 44-1 | - | - | - | 98 708,96 | - | 98 708,96 |
| 44-2 | - | - | - | - | - | - |
| 501 | - | 80 000,00 | 20 000,00 | - | - | 60 000,00 |
| 621 | - | - | - | 15 000,00 | - | 15 000,00 |
| 631 | - | 42 500,00 | 75 500,00 | 113 400,00 | - | 80 400,00 |
| 641-1 | - | 3 860,00 | 22 360,00 | 40 103,33 | - | 21 603,33 |
| 641-2 | - | - | - | 32 902,99 | - | 32 902,99 |
| 641-3 | - | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 330,48 | - | 2 330,48 |
| 643 | 8 050,00 | - | 10 883,33 | 8 050,00 | 10 883,33 | - |
| 644 | - | 1 600,00 | 1 000,00 | - | - | 600,00 |
| 651 | - | 4 950,00 | 4 950,00 | 5 667,20 | - | 5 667,20 |
| 652 | - | 1 200,00 | 1 200,00 | 402,50 | - | 402,50 |
| 653 | - | 450,00 | 450,00 | 289,80 | - | 289,80 |
| 656 | - | - | - | 209,30 | - | 209,30 |
| 661 | - | 25 200,00 | 28 093,98 | 16 100,00 | - | 13 206,03 |
| 681 | - | 48 300,00 | 48 300,00 | 65 300,00 | - | 65 300,00 |
| 684 | - | - | - | 5 777,78 | - | 5 777,78 |
| 701 | - | - | 149 620,00 | 149 620,00 | - | - |
| 702 | - | - | 74 000,00 | 74 000,00 | - | - |
| 703 | - | - | 72 792,00 | 72 792,00 | - | - |
| 714 | - | - | 6 288,50 | 6 288,50 | - | - |
| 79 | - | - | 265 430,50 | 265 430,50 | - | - |
| 901 | - | - | 23 287,30 | 23 287,30 | - | - |
| 902 | - | - | 51 427,52 | 51 427,52 | - | - |
| 903 | - | - | 41 120,00 | 41 120,00 | - | - |
| 91 | - | - | 1 956,33 | 1 956,33 | - | - |
| 92 | - | - | 3 043,30 | 3 043,30 | - | - |
| 93 | - | - | 9 162,67 | 9 162,67 | - | - |
| 951 | - | - | 5 777,78 | 5 777,78 | - | - |
| 981 | - | - | 32 902,99 | 32 902,99 | - | - |
| БАЛАНС | 650 540,00 | 650 540,00 | 1 862 582,53 | 1 862 582,53 | 841 160,72 | 841 160,72 |
БАЛАНС