М. П.
__________________________________
| АККРЕДИТИВ № 395 | 387.03.2010 | почтой | 0401063 |
| Дата | Вид платежа |
| Суммапрописью | Восемьсот семьдесят семь тысяч рублей | |||||
| ИНН 7704674321ОАО Экономическая информатика | Сумма | 197000= | ||||
| Плательщик | Сч. № | 40702810900000467004 | ||||
| АКБ "Учебный" г. Москва | БИК | 044525347 | ||||
| Банк плательщика | Сч. № | 30102810800000000347 | ||||
| АКБ "Морбанк" г. Москва | БИК | 044652323 | ||||
| Банк получателя | Сч. № | 30102810100000000323 | ||||
| ИНН 7702011477 | Сч. №(40901) | 40702810600000467100 | ||||
| ООО АВЕРС | Вид оп. | 08 | Срок дейст. аккредит. | 8.03.2010 | ||
| Наз. пл. | ||||||
| Получатель | Код | Рез. поле | ||||
| Видаккредитива | покрытый | |||||
| Условиеоплаты | с акцептом | |||||
| Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначенияОплата поставки канцелярских товаров, по договору №324 от 17.09.2009. Срок отгрузки 27.02.2010. Место назначения: г.Москва, Юрловский пр.,1.Платеж по представлению (вид документа) Товарно-транспортная накладнаяДополнительные условия Гарантийное обязательство производителя№ сч. получателя 40702810600000467100 | ||||||
Подписи Отметки банка
| М.П. |
Лицевая сторона
Объявление на взнос наличными
| ОБЪЯВЛЕНИЕ № | 10 | Код формы документа по ОКУД | |
| "28" апреля 2010 г. | 0402001 | ||
ДЕБЕТ
| От кого ИНН 7704674321 | счет № 20202810500000000006 | Сумма цифрами | |||
| ОАО Экономическая информатика | КРЕДИТ | ||||
| Получатель ОАО Экономическая | счет № 4070281090000046704 | ||||
| информатика | ИНН | 7704674321 | КПП | В том числе по символам: | |
| р/счет № 40702810900000467004 | ОКАТО | ||||
| Наименование банка-вносителя | КБ Старый Кремль | символ | сумма | ||
| БИК | 044525347 | 02 | 175000-00 | ||
| Наименование банка-получателя | КБ Старый Кремль | ||||
| БИК | 044525347 | ||||
| Сумма прописью | Сто семьдесят пять тысяч руб. | 00 | коп. | ||
| Источник поступления | Торговая выручка | (цифрами) | |||
| Через ФИО | |||||
| Подпись клиента | Бухгалтерский работник | Кассовый работник | |||
| КВИТАНЦИЯ № | 10 | Код формы документа по ОКУД | ||||||||||
| "28" апреля 2010 г. | 0402001 | |||||||||||
| От кого ИНН 7704674321 | Для зачисления на счет № | |||||||||||
| Получатель ОАО Экономическая информатика | 40702810900000467004 | |||||||||||
| ИНН | 7704674321 | КПП | Сумма цифрами | |||||||||
| р/счет № 40702810900000467004 ОКАТО | 175000-00 | |||||||||||
| Наименование банка-вносителя | КБ Старый Кремль | |||||||||||
| БИК | 044525347 | |||||||||||
| Наименование банка-получателя | КБ Старый Кремль | |||||||||||
| БИК | 044525347 | |||||||||||
| Сумма прописью | Сто семьдесят пять тысяч руб. | 00 | коп. | |||||||||
| Источник поступления | Торговая выручка | (цифрами) | ||||||||||
| Через ФИО | ||||||||||||
| Место печати (штампа) | Бухгалтерский работник | Кассовый работник | ||||||||||
| ОРДЕР № | 10 | Код формы документа по ОКУД | |
| "28" апреля 2010 г. | 0402001 | ||
ДЕБЕТ
| От кого ИНН 7704674321 | счет № 20202810500000000006 | Сумма цифрами | |||
| ОАО Экономическая информатика | КРЕДИТ | ||||
| Получатель ОАО Экономическая | счет № 4070281090000046704 | ||||
| информатика | ИНН | 7704674321 | КПП | В том числе по символам: | |
| р/счет № 40702810900000467004 | ОКАТО | ||||
| Наименование банка-вносителя | КБ Старый Кремль | символ | сумма | ||
| БИК | 044525347 | 02 | 175000-00 | ||
| Наименование банка-получателя | КБ Старый Кремль | ||||
| БИК | 044525347 | ||||
| Сумма прописью | Сто семьдесят пять тысяч руб. | 00 | коп. | ||
| Источник поступления | Торговая выручка | (цифрами) | |||
| Через ФИО | |||||
| Подпись клиента | Бухгалтерский работник | Кассовый работник | |||
| № бал. счета | Содержание операции | Сумма |
| 40702810800000467007 | Поступления на счет по вкладам | 175000= |
Сумма Сто семьдесят пять тысяч рублей
(cумма прописью)
Контролер_____________________ Бухгалтер________________________ Принял кассир____________________________ (подпись)| 0481008 |
| МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № 589 | 25.03.2010 |
| Дата |
| Суммапрописью | Тринадцать тысяч рублей | ||||
| АКБ «Учебный» г.Москва | Сумма | 87000= | |||
| Плательщик | Сч. № | 70602810700002210806 | |||
| АКБ «Учебный» г.Москва | БИК | 044525347 | |||
| Банк плательщика | Сч. № | 30102810800000000347 | |||
| БИК | 044525347 | ||||
| Банк получателя АКБ «Учебный» г.Москва | Сч. № | 30102810800000000347 | |||
| ИНН7704674321ОАО Экономическая информатика | Сч. № | 40702810900000467004 | |||
| Вид оп. | 09 | Срок плат. | |||
| Наз. пл. | Очер. плат. | 06 | |||
| Получатель | Код | Рез. поле | |||
| Назначение платежа Оплата процентов по расчётному счёту | |||||
Подписи
3. ВЫПИСКИ ИЗ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
Выписка из лицевого счета Расчётный счёт ООО БАЗИС Проектно-консультационная фирма № 40702810800000467007за февраль 2010г.| Входящее сальдо на | 1.02.2010 | 8439000.00 | ||
| Дата | Ном. | Документ | Корреспондирующий счет | Дебет |
| 08.02.2010 | 97 | Платёжное требование | 40702810500000467200 | 157000 |
| 14.02.2010 | 89 | Платёжное поручение | 30102810800000000347 | 71000 |
| 17.02.2010 | 387 | Аккредитив | 30102810800000000347 | 197000 |
| 21.02.2010 | 10 | Объявление на взнос наличными | 20202810500000000006 | 175000 |
| 25.02.2010 | 589 | Мемориальный ордер | 70602810700002210806 | 87000 |
| Итого | 286000 | 419000 | ||
| Исходящее сальдо | 8306000 | |||
| Входящее сальдо на | 1.02.2010 | 2467000.00 | ||
| Дата | Ном. | Документ | Корреспондирующий счет | Дебет |
| 08.02.2010 | 138 | Платёжное требование | 40702810800000467007 | 157000 |
| Итого | 157000 | 0.00 | ||
| Исходящее сальдо | 2 310 000 | |||
| Входящее сальдо на | 1.02.2010 | 197902950.00 | ||
| Дата | Ном. | Документ | Корреспондирующий счет | Дебет |
| 14.02.2010 | 87 | Платёжное поручение | 40702810800000467007 | 71000 |
| 17.02.2010 | 395 | Аккредитив | 40702810800000467007 | 197000 |
| Итого | 0.00 | 268000 | ||
| Исходящее сальдо | 197634950 | |||
| Входящее сальдо на | 1.02.2010 | 22467000.00 | ||
| Дата | Ном. | Документ | Корреспондирующий счет | Дебет |
| 21.02.2010 | 26 | Чек | 40702810800000467007 | 175000 |
| Итого | 175000 | 0.00 | ||
| Исходящее сальдо | 22642000 | |||
| Входящее сальдо на | 1.02.2010 | 0.00 | ||
| Дата | Ном. | Документ | Корреспондирующий счет | Дебет |
| 25.02.2010 | 478 | Мемориальный ордер | 40702810800000467007 | 87000 |
| Итого | 87000 | 0.00 | ||
| Исходящее сальдо | 87000 | |||
| Входящее сальдо на | 1.02.2010 | |||
| Дата | Ном. | Документ | Корреспондирующий счет | Дебет |
| 14.02.2010 | 87 | Платёжное поручение | 30102810100000000347 | 71000 |
| 17.02.2010 | 395 | Аккредитив | 30102810100000000347 | 197000 |
| Итого | 268000 | 0.00 | ||
| Исходящее сальдо | ||||
БАЛАНС
(оборотно-сальдовый)
банка АКБ «Учебный» на февраль 2010г. в тыс.руб.
| Наименование статьи | Входящие остатки | Обороты по дебету | Обороты по кредиту | Исходящие остатки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. АКТИВЫ | ||||
| 1. Денежные средства и счета | 45628 | 175000 | 45803 | |
| 2. Средства кредитных организаций в Центральном банке РФ | 16204623 | 0 | 16204891 | |
| 2.1. Обязательные резервы | 7133 | 7133 | ||
| 3. Средства в кредитных организациях | 1888530 | 157 000 | 268 000 | 1777530 |
| 4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 621480 | 621480 | ||
| 5. Чистая ссудная задолженность | 41827806 | 41827806 | ||
| 6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 440641 | 440641 | ||
| 6. 1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 4433 | 4433 | ||
| 7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 7615 | 7615 | ||
| 8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1613259 | 1613259 | ||
| 9. Прочие активы | 5259266 | 5259266 | ||
| 10. Всего активов | 67908848 | 332 000 | 268000 | 67972848 |
| II. ПАССИВЫ | ||||
| 11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка РФ | 0 | 0 | ||
| 12. Средства кредитных организаций | 3456788 | 3456788 | ||
| 13. Средства клиентов (некредитных организаций) | 48913696 | 268000 | 419000 | 49064696 |
| 13. 1. Вклады физических лиц | 7878432 | 7878432 | ||
| 14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 459 | 459 | ||
| 15. Выпущенные долговые обязательства | 3331115 | 3331115 | ||
| 16. Прочие обязательства | 3508265 | 3508265 | ||
| 17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами оффшорных зон | 109313 | 109313 | ||
| 18. Всего обязательств | 59319636 | 268000 | 419000 | 59322488 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||
| 19. Средства акционеров (участников) | 3000000 | 3000000 | ||
| 19.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 3000000 | 3000000 | ||
| 19.2. Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 | ||
| 19.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 | ||
| 20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | ||
| 21. Эмиссионный доход | 0 | 0 | ||
| 22. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 929523 | 929523 | ||
| 23. Переоценка основных средств | 3955 | 3955 | ||
| 24. Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 221644 | 221644 | ||
| 25. Прибыль (убыток) за отчетный период | 487903 | 87000 | 400903 | |
| 26. Всего источников собственных средств | 3946187 | 3946200 | ||
| 27. Всего пассивов | 67908848 | 355000 | 419000 | 67972848 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| 28. Безотзывные обязательства кредитной организации | 7855642 | 7855642 | ||
| 29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 2480067 | 2480067 | ||