| ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
| № операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
| Сальдо нач. | - | Сальдо нач. | 1100 | ||
| 2 | 644 | 14167 | 30а | 661 | 3959,95 |
| 4 | 644 | 700 | 44 | 701 | 33333,3 |
| 11 | 631 | 1000 | 49 | 643 | 19166,7 |
| 14 | 631 | 25 | |||
| 18 | 631 | 15600 | |||
| 20 | 631 | 2000 | |||
| 55д | 311 | 20108 | |||
| 55г | 311 | 3959,95 | |||
| Итого: | 57559,95 | Итого: | 56459,95 | ||
| Сальдо кон. | - | Сальдо кон. | - | ||
Синтетический счет 643 «Налоговые обязательства»
| ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
| № операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
| Сальдо нач. | - | Сальдо нач. | - | ||
| 49 | 641 | 19166,7 | 51 | 701 | 19166,7 |
| Итого: | 19166,7 | Итого: | 19166,7 | ||
| Сальдо кон. | - | Сальдо кон. | - | ||
Синтетический счет 644 «Налоговый кредит»
| ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
| № операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
| Сальдо нач. | - | Сальдо нач. | - | ||
| 6 | 631 | 14167 | 2 | 641 | 14167 |
| 7 | 631 | 700 | 4 | 641 | 700 |
| Итого: | 14867 | Итого: | 14867 | ||
| Сальдо кон. | - | Сальдо кон. | - | ||
Синтетический счет 651 «По пенсионному обеспечению»
| ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
| № операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
| Сальдо нач. | - | Сальдо нач. | 2800 | ||
| 55а | 311 | 7174 | 30б | 661 | 422 |
| 31а | 821 | 3520 | |||
| 31а | 821 | 960 | |||
| 31а | 821 | 256 | |||
| 31а | 821 | 1664 | |||
| 31а | 821 | 352 | |||
| Итого: | 7174 | Итого: | 7174 | ||
| Сальдо кон. | - | Сальдо кон. | 2800 | ||
Синтетический счет 652 «По социальному страхованию»
| ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
| № операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
| Сальдо нач. | - | Сальдо нач. | - | ||
| 55б | 311 | 717,4 | 30г | 661 | 105,5 |
| 31б | 822 | 319 | |||
| 31б | 822 | 87 | |||
| 31б | 822 | 23,2 | |||
| 31б | 822 | 150,8 | |||
| 31б | 822 | 31,9 | |||
| Итого: | 717,4 | Итого: | 717,4 | ||
| Сальдо кон. | - | Сальдо кон. | - | ||
Синтетический счет 653 «По страхованию на случай безработицы»
| ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
| № операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
| Сальдо нач. | - | Сальдо нач. | - | ||
| 55в | 311 | 506,4 | 30в | 661 | 105,5 |
| 31в | 823 | 209 | |||
| 31в | 823 | 57 | |||
| 31в | 823 | 15,2 | |||
| 31в | 823 | 98,8 | |||
| 31в | 823 | 20,9 | |||
| Итого: | 506,4 | Итого: | 506,4 | ||
| Сальдо кон. | - | Сальдо кон. | - | ||
Синтетический счет 654 «По индивидуальному страхованию»
| ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
| № операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
| Сальдо нач. | - | Сальдо нач. | - | ||
| 55е | 311 | 422 | 31г | 821 | 220 |
| 31г | 821 | 60 | |||
| 31г | 821 | 16 | |||
| 31г | 821 | 104 | |||
| 31г | 821 | 22 | |||
| Итого: | 422 | Итого: | 422 | ||
| Сальдо кон. | - | Сальдо кон. | - | ||
Синтетический счет 661 «Расчеты по заработной плате»
| ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
| № операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
| Сальдо нач. | - | Сальдо нач. | 23000 | ||
| 30а | 641 | 3959,95 | 28а | 81 | 7000 |
| 30б | 651 | 422 | 28б | 81 | 4000 |
| 30в | 653 | 105,5 | 29а | 81 | 3000 |
| 30г | 652 | 105,5 | 29б | 81 | 2200 |
| 37 | 24 | 500 | 29в | 81 | 3000 |
| 57 | 301 | 18000 | 29г | 81 | 800 |
| 58 | 662 | 2000 | 29д | 81 | 1100 |
| Итого: | 25092,95 | Итого: | 21100 | ||
| Сальдо кон. | - | Сальдо кон. | 19007,05 | ||
Синтетический счет 662 «Расчет по депонентам»
| ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
| № операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
| Сальдо нач. | - | Сальдо нач. | 1200 | ||
| 58 | 661 | 2000 | |||
| Итого: | - | Итого: | 2000 | ||
| Сальдо кон. | - | Сальдо кон. | 3200 | ||
Синтетический счет 67 «Расчеты с участниками»
| ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
| № операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
| Сальдо нач. | - | Сальдо нач. | - | ||
| 67 | 44 | 1108,42 | |||
| Итого: | - | Итого: | 1108,42 | ||
| Сальдо кон. | - | Сальдо кон. | 1108,42 | ||
Синтетический счет 681 «Расчеты по авансам полученным»
| ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
| № операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
| Сальдо нач. | - | Сальдо нач. | - | ||
| 54 | 361 | 115000 | 48 | 311 | 115000 |
| Итого: | 115000 | Итого: | 115000 | ||
| Сальдо кон. | - | Сальдо кон. | - | ||
Синтетический счет 701 «Доходы от реализации готовой продукции»
| ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
| № операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
| Сальдо нач. | - | Сальдо нач. | - | ||
| 44 | 641 | 33333,3 | 43 | 361 | 200000 |
| 46б | 791 | 166666,7 | 50 | 361 | 115000 |
| 51 | 643 | 19166,7 | |||
| 53б | 791 | 95833,3 | |||
| Итого: | 315000 | Итого: | 315000 | ||
| Сальдо кон. | - | Сальдо кон. | - | ||
Синтетический счет 745 «Доходы от безвозмездно полученных активов»
| ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
| № операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
| Сальдо нач. | - | Сальдо нач. | - | ||
| 23 | 793 | 2100 | 22 | 207 | 2100 |
| Итого: | 2100 | Итого: | 2100 | ||
| Сальдо кон. | - | Сальдо кон. | - | ||
Синтетический счет 79 «Финансовые результаты»
| ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
| № операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
| Сальдо нач. | - | Сальдо нач. | - | ||
| 41 | 901 | 14765,4 | 23 | 745 | 2100 |
| 46а | 901 | 152000 | 46б | 701 | 166666,7 |
| 53а | 901 | 88000 | 53б | 701 | 95833,3 |
| 60 | 92 | 14535,4 | 66 | 44 | 11084,2 |
| 61 | 93 | 5983,4 | |||
| 64 | 951 | 400 | |||
| Итого: | 275684,2 | Итого: | 275684,2 | ||
| Сальдо кон. | - | Сальдо кон. | - | ||
Синтетический счет 801 «Расходы сырья и материалов»
| ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
| № операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
| Сальдо нач. | - | Сальдо нач. | - | ||
| 24а | 201 | 64121 | 24а | 23 | 64121 |
| 24б | 201 | 45058 | 24б | 23 | 45058 |
| 24в | 201 | 1733 | 24в | 24 | 1733 |
| 24г | 201 | 1386,4 | 24г | 91 | 1386,4 |
| 24д | 201 | 519,9 | 24д | 92 | 519,9 |
| 24е | 201 | 1733 | 24е | 93 | 1733 |
| 26а | 201 | 823 | 26а | 23 | 823 |
| 26б | 201 | 411,5 | 26б | 23 | 411,5 |
| 27а | 201 | 1481,4 | 27а | 91 | 1481,4 |
| 27б | 201 | 493,8 | 27б | 91 | 493,8 |
| 27в | 201 | 411,5 | 27в | 92 | 411,5 |
| Итого: | 118172,5 | Итого: | 118172,5 | ||
| Сальдо кон. | - | Сальдо кон. | - | ||
Синтетический счет 806 «Расходы запасных частей»