|товары отгруженные | | | |
———————|—————————|——————————|
|расходы будущих периодов | | | |
———————|—————————|——————————|
|прочие запасы и затраты | | | |
———————|—————————|——————————|
|Налог на добавленную стоимость по| 220 |15560 | 21432 |
|приобретенным ценностям | | | |
———————|—————————|——————————|
|Дебиторская задолженность (платежи по| 230 | | |
|которой ожидаются более чем через 12| | | |
|месяцев после отчетной даты) | | | |
———————|—————————|——————————|
|в том числе покупатели и заказчики | | | |
———————|—————————|——————————|
|Дебиторская задолженность (платежи по| 240 |44000 | 46850 |
|которой ожидаются в течение 12 месяцев| | | |
|после отчетной даты) | | | |
———————|—————————|——————————|
|в том числе покупатели и заказчики | | | |
———————|—————————|——————————|
|Краткосрочные финансовые вложения | 250 | | |
———————|—————————|——————————|
|Денежные средства | 260 | 132950 |217696 |
———————|—————————|——————————|
|Прочие оборотные активы | 270 | | |
———————|—————————|——————————|
| Итого по разделу II | 290 |302250 |607321,33 |
———————|—————————|——————————|
| Баланс | 300 | 695703 | 989214,33|
Форма 0710001 с.2
—————————————————————————————
| Пассив | Код |На начало| На конец |
| |показателя|отчетного|отчетного |
| | | периода | периода |
———————|—————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
———————|—————————|——————————|
| III. Капитал и резервы | | | |
———————|—————————|——————————|
|Уставный капитал | 410 | 500000 | 500000 |
———————|—————————|——————————|
|Собственные акции, выкупленные у| |( ) | ( ) |
|акционеров | | | |
———————|—————————|——————————|
|Добавочный капитал | 420 | | |
———————|—————————|——————————|
|Резервный капитал | 430 | | |
———————|—————————|——————————|
|в том числе: | | | |
———————|—————————|——————————|
|резервы, образованные в соответствии с| | | |
|законодательством | | | |
———————|—————————|——————————|
|резервы, образованные в соответствии с| | | |
|учредительными документами | | | |
———————|—————————|——————————|
|Нераспределенная прибыль (непокрытый| 470 | 20800 |303274,33 |
|убыток) | | | |
———————|—————————|——————————|
| Итого по разделу III | 490 | 520800 |803274,33 |
———————|—————————|——————————|
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
———————|—————————|——————————|
|Займы и кредиты | 510 | | |
———————|—————————|——————————|
|Отложенные налоговые обязательства | 515 | | |
———————|—————————|——————————|
|Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | |
———————|—————————|——————————|
| Итого по разделу IV | 590 | | |
———————|—————————|——————————|
| V. Краткосрочные обязательства | | | |
———————|—————————|——————————|
|Займы и кредиты | 610 | | |
———————|—————————|——————————|
|Кредиторская задолженность | 620 | 174903 |185940 |
———————|—————————|——————————|
|в том числе: | | | |
———————|—————————|——————————|
|поставщики и подрядчики | | 1022000|100493 |
———————|—————————|——————————|
|задолженность перед персоналом| | 44309 | 35722
|организации | | | |
———————|—————————|——————————|
|задолженность перед государственными| | 19334 | 8636
|внебюджетными фондами | | | |
———————|—————————|——————————|
|задолженность по налогам и сборам | | 7060 | 38989 |
———————|—————————|——————————|
|прочие кредиторы | | 2200 | 2100 |
———————|—————————|——————————|
|Задолженность перед участниками| 630 | | |
|(учредителями) по выплате доходов | | | |
———————|—————————|——————————|
|Доходы будущих периодов | 640 | | |
———————|—————————|——————————|
|Резервы предстоящих расходов | 650 | | |
———————|—————————|——————————|
|Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
———————|—————————|——————————|
| Итого по разделу V | 690 | 174903 | 185940 |
———————|—————————|——————————|
| Баланс | 700 |695703 | 989214,33|
———————|—————————|——————————|
| Справка о наличии ценностей, | | | |
| учитываемых на забалансовых счетах | | | |
———————|—————————|——————————|
|Арендованные основные средства | | | |
————————|—————————|——————————|
|в том числе по лизингу | | | |
———————|—————————|——————————|
|Товарно-материальные ценности, принятые| | | |
|на ответственное хранение | | | |
———————|—————————|——————————|
|Товары, принятые на комиссию | | | |
———————|—————————|——————————|
|Списанная в убыток задолженность| | | |
|неплатежеспособных дебиторов | | | |
———————|—————————|——————————|
|Обеспечения обязательств и платежей| | | |
|полученные | | | |
———————|—————————|——————————|
|Обеспечения обязательств и платежей| | | |
|выданные | | | |
———————|—————————|——————————|
|Износ жилищного фонда | | | |
———————|—————————|——————————|
|Износ объектов внешнего благоустройства| | | |
|и других аналогичных объектов | | | |
———————|—————————|——————————|
|Нематериальные активы, полученные в| | | |
|пользование | | | |
Руководитель ________ _Кульков И.Ф. Главный бухгалтер ________ Королева И.П.
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"05"февраля 2008г.
| Унифицированная форма № КО-I Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88 | Л и н и я о т р е з а | ООО «Лилия» | ||||||||||||||||
| организация | ||||||||||||||||||
| Код | ||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0310001 | КВИТАНЦИЯ | ||||||||||||||||
| _______ООО «Лилия»____________________по ОКПО | 10763249 | |||||||||||||||||
| организация | к приходному кассовому ордеру № | 110 | ||||||||||||||||
| структурное подразделение | от “03 ” _декабря 2007 г. | |||||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления | |||||||||||||||||
| Принято от | ||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 110 | 03.12.2006 | ||||||||||||||||
| Основание: | Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет - 1700 | |||||||||||||||||
| Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | Рублей, командировочные и хозяйственные расходы – 2600 | |||||||||||||||
| Дебет | код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | рублей | ||||||||||||||
| 50 | - | 51 | - | 5500-00 | - | Сумма ___5500__________________руб._____ коп. Цифрами Пять тысячи пятьсот рублей 00-копеек-------------------------- | ||||||||||||
| Принято от | ||||||||||||||||||
| Основание: | По чеку из банка | прописью | ||||||||||||||||
| ________________________________руб._____ коп. | ||||||||||||||||||
| Сумма | Пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек------------------------------------------------------------ | В том числе | ||||||||||||||||
| прописью _________________________________________________________руб. ________________ коп. | “ 03 ” ____декабря_____ 2007 г. | |||||||||||||||||
| В том числе | Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет – 2000 рублей Командировочные и хозяйственные расходы – 3500 рублей | |||||||||||||||||
| Приложение | М.П. (штампа) | |||||||||||||||||
| Главный бухгалтер Королева Королева И.П. подпись расшифровка подписи Получил кассир Зинкина Зинкина Л.И. подпись расшифровка подписи | Главный бухгалтер Королева Королева И. П. подпись расшифровка подписи Кассир __Зинкина Зинкина Л.П. подпись расшифровка подписи | |||||||||||||||||
| Унифицированная форма № КО-I Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88 | Л и н и я о т р е з а | ООО «Лилия» | ||||||||||||||||
| организация | ||||||||||||||||||
| Код | ||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0310001 | КВИТАНЦИЯ | ||||||||||||||||
| _______ООО «Лилия»___________________________по ОКПО | 10763249 | |||||||||||||||||
| организация | к приходному кассовому ордеру № | |||||||||||||||||
| структурное подразделение | от “03 ” ___декабря___2007 г. | |||||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления | |||||||||||||||||
| Принято от | ||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 111 | 03.12.2006 | ||||||||||||||||
| Основание: | Задолжность от покупателя ООО «Союз» | |||||||||||||||||
| Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | За полученную ранее продукцию, в том числе НДС | |||||||||||||||
| Дебет | код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | |||||||||||||||
| 50 | - | - | 62 | - | 10000 | - | Сумма ______10000__________руб._00__ коп. цифрами десять тысяч рублей 00 копеек----------------------- | |||||||||||
| Принято от | ||||||||||||||||||
| Основание: | Задолжность от ООО «Союз» за полученную ранее продукцию | прописью | ||||||||||||||||
| ________________________________руб._____ коп. | ||||||||||||||||||
| Сумма | Десять тысяч рублей 00 копеек------------------------------------------------------------- | В том числе | ||||||||||||||||
| прописью _________________________________________________________руб. ________________ коп. | “ 03 ” __декабря_______ 2007 г. | |||||||||||||||||
| В том числе | Задолжность покупателя за полученную продукцию | |||||||||||||||||
| Приложение | М.П. (штампа) | |||||||||||||||||
| Главный бухгалтер _Королева Королева И. П. подпись расшифровка подписи Получил кассир Зинкина Зинкина Л. И. подпись расшифровка подписи | Главный бухгалтер _Королева__ __Королева И. П.________ подпись расшифровка подписи Кассир _Зинкина_ _____Зинкина Л. П._____ подпись расшифровка подписи | |||||||||||||||||
Унифицированная форма № КО-2