фамилия, имя, отчество
Основание: ________________Сверхлимитная денежная сумма_________________________________________________
Сумма ___Семь тысяч пятьсот рублей___________________________________________________________
прописью
__________________________________________________________________________________________________ руб. _______________00_______ коп.
Приложение _____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель организации _Директор_ _Кульков _ Кульков И. Ф.
должность подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер Королева _____Королева И.П.
подпись расшифровка подписи
Получил __ Семь тысяч пятьсот рублей _____________________________________________________________
сумма прописью
__________________________________________________________________________________________________________ руб. ______________ коп.
“ 03 декабря 2007г.
По паспорту_________________________________________________________________________________________
наименование, номер, дата и место выдачи документа,
_________________________________________________________________________________________________________________________________
удостоверяющего личность получателя
Выдал кассир _____Зинкина________ Зинкина Л. И.
подпись расшифровка подписи
Объявление на взнос наличными
ОБЪЯВЛЕНИЕ №на взнос наличными | Код формы документа по ОКУД | |
| 0402001 |
| 3 декабря | 20 | 07 | г. |
| От кого | ООО «Лилия» | Для зачисл. На счет № | 40702820000000001102 | |
| Банк получателя | Губернский банк «Тарханы» г. Пенза | 7500-00 Сумма цифрами | ||
| ООО «Лилия» | ||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | |||||||||||||||||||
| Источник взноса | Выручка от реализации | |
| Подпись вносителя | Бухгалтер Деньги принял кассир Зинкина Л.И. | |
| КВИТАНЦИЯ № | 0402001 | |
| 3 декабря | 20 | 07 | г. |
| От кого | ООО «Лилия» | Для зачисл. На счет № | 40702820000000001102 | |
| Банк получателя | Губернский банк «Тарханы» г. Пенза | 7500-00 Сумма цифрами | ||
| Получатель | ООО «Лилия» | |||
| Сумма прописью | руб. | коп. | ||||||||||||||||||
| Источник взноса | Выручка от реализации | |
| М.П. | Бухгалтер | Деньги принял кассир |
| ОРДЕР № | 0402001 | |
| 3 декабря | 20 | 07 | г. |
| ДЕБЕТ | Сумма | ||||
| От кого | ООО «Лилия» | счет №40702820000000001102 | 7500-00 | ||
| КРЕДИТ | |||||
| Общая | |||||
| Банк получателя | Губернский банк | частные | символы | ||
| «Тарханы» г. Пенза | |||||
| Получатель ООО «Лилия» | |||||
| счет №40702820000000001102 | |||||
| Источник взноса | Выручка от реализации | ||
| Бухгалтер | Кассир | Зинкина Л. И. |
Платежные поручения
| 0401060 | ||||||||||||||||||||
| Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. | |||||||||||||||||||
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 400 | 11.12.2007 | электронно | 02 | |||||||||||||||||
| Дата | Вид платежа | |||||||||||||||||||
| Сумма прописью | Две тысячи девятьсот рублей 00 копеек | |||||||||||||||||||
| ИНН 5636003220 | КПП 583601001 | Сумма | 2900-00 | |||||||||||||||||
| ООО «Лилия» Плательщик | ||||||||||||||||||||
| Сч. № | 40702820000000001102 | |||||||||||||||||||
| Губернский банк «Тарханы» г. Пенза Банк плательщика | БИК | 045655724 | ||||||||||||||||||
| Сч. № | 30101810500000000724 | |||||||||||||||||||
| ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области г. Пенза Банк получателя | БИК | 045655001 | ||||||||||||||||||
| Сч. № | ||||||||||||||||||||
| ИНН 5836010018 | КПП 583601001 | Сч. № | 40101810300000010001 | |||||||||||||||||
| УФК по Пензенской области (ИМНС по Ленинскому району) Получатель | ||||||||||||||||||||
| Вид оп. | 01 | Срок плат. | ||||||||||||||||||
| Наз.пл. | Очер.плат. | 4 | ||||||||||||||||||
| Код | Рез. поле | |||||||||||||||||||
| 18210102021010000110 | 56401368000 | ТП | МС. 11.2007 | 0 | 0 | НС | ||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц Назначение платежа | ||||||||||||||||||||
| М.П. | Подписи | Отметки банка | ||||||||||||||||||
линия отреза
| 0401060 | ||||||||||||||||||||
| Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. | |||||||||||||||||||
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 401 | 11.12.2007 | электронно | 02 | |||||||||||||||||
| Дата | Вид платежа | |||||||||||||||||||
| Сумма прописью | Четыре тысячи сто шестьдесят рублей | |||||||||||||||||||
| ИНН 5636003220 | КПП 583601001 | Сумма | 4160-00 | |||||||||||||||||
| ООО «Лилия» Плательщик | ||||||||||||||||||||
| Сч. № | 40702820000000001102 | |||||||||||||||||||
| Губернский банк «Тарханы» г. Пенза Банк плательщика | БИК | 045655724 | ||||||||||||||||||
| Сч. № | 30101810500000000724 | |||||||||||||||||||
| ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области г. Пенза Банк получателя | БИК | 045655001 | ||||||||||||||||||
| Сч. № | ||||||||||||||||||||
| ИНН 5836010018 | КПП 583601001 | Сч. № | 40101810300000010001 | |||||||||||||||||
| УФК по Пензенской области (ИМНС по Ленинскому району) Получатель | ||||||||||||||||||||
| Вид оп. | 01 | Срок плат. | ||||||||||||||||||
| Наз.пл. | Очер.плат. | 4 | ||||||||||||||||||
| Код | Рез. поле | |||||||||||||||||||
| 18210102021010000110 | 56401368000 | ТП | МС. 11.2007 | 0 | 0 | НС | ||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость | ||||||||||||||||||||
| М.П. | Подписи | Отметки банка | ||||||||||||||||||
Унифицированная форма № АО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 01.08.2001 № 55
| Код | |
| Форма по ОКУД | 0302001 |
| ООО “Лилия” | по ОКПО |
| наименование организации |
УТВЕРЖДАЮ | ||||||||
| Отчет в сумме | Три тысячи пятьсот шестьдесят | |||||||
| пять | руб. | 00 | коп. | |||||
| Номер | Дата | Руководитель | Кульков И.Ф. | |||||
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | 1 | 07.12.2007 | должность | |||||
| директор | ||||||||
| подпись | расшифровка подписи | |||||||
| “ 7 ” | Декабря | 20 | 07г. | |||||
| Код | ||||
| Структурное подразделение | ||||
| Подотчетное лицо | Петров С.В. | Табельный номер | ||
| фамилия, инициалы | ||||
| Профессия (должность) | Главный инженер | Назначение аванса | Командировочные расходы | |||||||||
| Наименование показателя | Сумма, руб.коп. | Бухгалтерская запись | ||||||||||
| Предыдущий аванс | остаток | дебет | кредит | |||||||||
| перерасход | счет, субсчет | сумма, руб.коп. | счет, субсчет | сумма, руб.коп. | ||||||||
| Получен аванс 1. из кассы | 3200-00 | 26 | 3525-00 | 71 | 3525-00 | |||||||
| 1а. в валюте (справочно) | ||||||||||||
| 2. | ||||||||||||
| Итого получено | 3200-00 | |||||||||||
| Израсходовано | 3525-00 | |||||||||||
| Остаток | ||||||||||||
| Перерасход | 325 | |||||||||||
Приложение 5 документов на 5 листах