Таблиця В1. Баланс ТОВ "Компанія насіннєвої торгівлі за 2007 рік
Актив | Код | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 10 | 72,8 | 72,8 |
- первісна вартість | 11 | 82,6 | 82,6 |
- знос | 12 | 9,8 | 9,8 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 30 | 18168,5 | 11057,4 |
- первісна вартість | 31 | 24709,6 | 15162 |
- знос | 32 | 6541,1 | 4104,6 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 40 | 0 | |
- інші фінансові інвестиції | 45 | 0 | |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 50 | 0 | |
Відстрочені податкові активи | 60 | 18,9 | 18,9 |
Інші необоротні активи | 70 | 0 | |
Усього за розділом I | 80 | 21663,5 | 14853 |
II. Оборотні активи | 0 | ||
Запаси: | 0 | ||
- виробничі запаси | 100 | 4152,4 | 3713,8 |
- готова продукція | 130 | 762,9 | 627,2 |
- товари | 140 | 486,9 | 385,4 |
Векселі одержані | 150 | 475,9 | 475,9 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 1540,5 | 1191,5 |
- первісна вартість | 161 | 1540,5 | 1191,5 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | () | () |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
- з бюджетом | 170 | 0,2 | 0,5 |
- за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
- з нарахованих доходів | 190 | 7,2 | 7,2 |
- із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 3236,6 | 3402,4 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 1420,6 | 8523,5 |
- в іноземній валюті | 240 | 53,5 | 0,1 |
Інші оборотні активи | 250 | 1640,6 | 1236,2 |
Усього за розділом II | 260 | 14525,6 | 19967,4 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 57,3 | 121,4 |
Баланс | 280 | 36246,4 | 34941,8 |
Пасив | Код | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 12 | 12 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | |
Додатковий капітал | 320 | 0 | |
Інший додатковий капітал | 330 | 6701,1 | 6699,9 |
Резервний капітал | 340 | 92,8 | 92,8 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 1178,4 | 1282,3 |
Неоплачений капітал | 360 | () | () |
Вилучений капітал | 370 | -0,2 | -0,2 |
Усього за розділом I | 380 | 7984,1 | 8086,8 |
II. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | |
Інші забезпечення | 410 | 0 | |
Цільове фінансування | 420 | 0 | |
Усього за розділом II | 430 | 0 | |
III. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 14643,1 | |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 10819,6 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 399,1 | 399,1 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 15042,2 | 11218,7 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | |
Векселі видані | 520 | 118 | 118 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 4584,7 | 10 849,60 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
- з одержаних авансів | 540 | 39 | 39 |
- з бюджетом | 550 | 1644,6 | 1060,3 |
- з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
- зі страхування | 570 | 83,5 | 83,6 |
- з оплати праці | 580 | 193,7 | 202,2 |
- з учасниками | 590 | 52,9 | 52,8 |
- із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 6503,7 | 3230,8 |
Усього за розділом IV | 620 | 13220,1 | 15 636,30 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 36246,4 | 34 941,80 |
Додаток 4
Таблиця Г1. Звіт про фінансові результати ТОВ "Компанія насіннєвої торгівлі" за 2007 рік
Стаття | Код | За попередній період | За звітний період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 10 | 36 286,6 | 35 426 |
Податок на додану вартість | 15 | 6 002,4 | 5885,5 |
Акцизний збір | 20 | 0,0 | |
25 | |||
Інші вирахування з доходу | 30 | 79,1 | 25,3 |
Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 35 | 30 205,1 | 29514,8 |
Собівартість реалізованої (товарів, робіт, послуг) | 40 | 24 014,5 | 24172,9 |
Валовий: | |||
- прибуток | 50 | 6 190,6 | 5341,9 |
- збиток | 55 | ||
Інші операційні доходи | 60 | 411,5 | 259 |
Адміністративні витрати | 70 | 1 619,4 | 1093,9 |
Витрати на збут | 80 | 140,0 | 1068,4 |
Інші операційні витрати | 90 | 1 404,4 | 1616 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
- прибуток | 100 | 3 438,6 | 822,6 |
- збиток | 105 | ||
Доход від участі в капіталі | 110 | 0,0 | |
Інші фінансові доходи | 120 | 0,0 | |
Інші доходи | 130 | 994,0 | 7360,6 |
Фінансові витрати | 140 | 1 769,6 | 1414,6 |
Втрати від участі в капіталі | 150 | 0,0 | |
Інші витрати | 160 | 17,4 | 6501,3 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
- прибуток | 170 | 2 645,6 | 267,3 |
- збиток | 175 | ||
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 1 646,3 | 163,4 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
- прибуток | 190 | 999,3 | 103,9 |
- збиток | 195 | ||
Надзвичайні: | |||
- доходи | 200 | 0,0 | |
- витрати | 205 | 0,0 | |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0,0 | |
Чистий: | |||
- прибуток | 220 | 999,3 | 103,9 |
- збиток | 225 |
Додаток Д
Таблиця Д1 Баланс ТОВ "Компанія насіннєвої торгівлі" за 2008 рік
Актив | Код | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 10 | 72,8 | 73,2 |
- первісна вартість | 11 | 82,6 | 83 |
- знос | 12 | 9,8 | 9,8 |
Незавершене будівництво | 20 | 3703,9 | 3568,6 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 30 | 11057,4 | 11896,7 |
- первісна вартість | 31 | 15162 | 17028 |
- знос | 32 | 4104,6 | 5131,3 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 40 | 0 | |
- інші фінансові інвестиції | 45 | 0 | |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 50 | 0 | |
Відстрочені податкові активи | 60 | 18,9 | 49,3 |
Інші необоротні активи | 70 | 0 | |
Усього за розділом I | 80 | 14853 | 15587,8 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
- товарні запаси | 100 | 3713,8 | 3219,1 |
- товари | 140 | 385,4 | 292,5 |
Векселі одержані | 150 | 475,9 | 6294,5 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 1191,5 | 1172,9 |
- первісна вартість | 161 | 1191,5 | 1172,9 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | () | () |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
- з бюджетом | 170 | 0,5 | 37,7 |
- за виданими авансами | 180 | 0 | |
- з нарахованих доходів | 190 | 7,2 | 7,2 |
- із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 3402,4 | 1284,8 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 8523,5 | 4832,6 |
- в іноземній валюті | 240 | 0,1 | 3,4 |
Інші оборотні активи | 250 | 1236,2 | 145,4 |
Усього за розділом II | 260 | 19967,4 | 18559,9 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 121,4 | 169,6 |
Баланс | 280 | 34941,8 | 34317,3 |
Пасив | Код | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 12 | 12 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | |
Додатковий капітал | 320 | 0 | |
Інший додатковий капітал | 330 | 6699,9 | 6699,6 |
Резервний капітал | 340 | 92,8 | 92,8 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 1282,3 | 2686,2 |
Неоплачений капітал | 360 | () | () |
Вилучений капітал | 370 | -0,2 | -0,2 |
Усього за розділом I | 380 | 8086,8 | 9490,4 |
II. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | |
Інші забезпечення | 410 | 0 | |
Цільове фінансування | 420 | 0 | |
Усього за розділом II | 430 | 0 | |
III. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 10819,6 | 7401,5 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 399,1 | 0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 11218,7 | 7401,5 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | |
Векселі видані | 520 | 118 | |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 10849,6 | 12 310,1 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
- з одержаних авансів | 540 | 39 | 0 |
- з бюджетом | 550 | 1060,3 | 2856,2 |
- з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
- зі страхування | 570 | 83,6 | 95,6 |
- з оплати праці | 580 | 202,2 | 225,5 |
- з учасниками | 590 | 52,8 | 52,8 |
- із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 3230,8 | 1885,2 |
Усього за розділом IV | 620 | 15636,3 | 17 425,40 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 34941,8 | 34 317,30 |
Додаток Е