Расчет трансфинплана грузового АТП

Содержание

Содержание2

Введение3

Техтрансфинплангрузовогоавтотранспортногопредприятия4

1. Планперевозокгрузов5

2.Производственнаяпрограмма по эксплуатацииподвижногосостава7

3. Плантехническогообслуживания и ремонта подвижногосостава11

4. Планрасхода эксплуатационныхи ремонтныхматериалов13

5. Планпо труду изаработнойплате17

5.1Расчет численностии фонда заработнойплаты водителей17

5.2Расчет численностии фонда заработнойплаты ремонтныхрабочих20

5.3Расчет численностии фонда заработнойплаты остальногоперсоналаАТП21

6. Планпо себестоимостиперевозок24

7. Планпо доходам,прибыли ирентабельности.26

8. Своднаятаблицатехнико-экономических показателейработы АТП31

Заключение32

Списокиспользованнойлитературы33

Введение

Важную рольв развитииэкономикистраны занимаетавтомобильныйтранспорт. Внастоящее времяпрактическине существуеттаких экономическихпроблем, которыебы его не затрагивали.Основной задачейтранспортаявляется полноеи своевременноеудовлетворениепотребностейнародногохозяйства инаселения вперевозках,повышениеэффективностии качестваработы транспортнойсистемы.

Автомобильныйтранспортобеспечиваетэкономиюобщественноговремени в перевозкахгрузов и пассажиров,способствуетразвитиюпроизводительныхсил общества,расширениюмежрегиональныхсвязей, а такжеулучшениюкультурно-бытовогообслуживаниянаселения. Втоже времяавтомобилизацияоказываетсущественноевлияние наструктурукапитальныхвложений, архитектуруи планировкугородов, а такжена различныесферы жизниобщества-здравоохранение,культуру, просвещениеи др.

Наряду собщими чертами,характернымидля всех отраслейматериальногопроизводства,автомобильныйтранспортобладает ирядом особенностей:

1. Продукциейавтомобильноготранспортаявляется перемещениеготовых продуктовиз сферы производствав сферу обращенияили перемещениелюдей;

2. Наавтомобильномтранспортепроцесс производстваи реализациипродукциислиты воедино;

3. Стоимостьперевозкигруза автомобильнымтранспортомдобавляетсяк стоимостипроизводстваэтого груза;

4. Наавтомобильномтранспортеиная формакругооборотапроизводственныхфондов;

5. Вструктурерасходов напроизводствотранспортнойпродукцииотсутствуютзатраты насырье;

6. Автомобильныйтранспортиграет своеобразнуюроль в социально-экономическойи культурнойжизни общества.

Курсоваяработа имеетцелью закреплениезнаний, полученныхна лекционныхи практическихзанятиях подисциплинам«Экономикаотрасли» и«Организация,планированиеи управлениеАТП» и приобретениеметодики иопыта выполнениярасчетовэкономическихпоказателейработы предприятия,которые отражаютсяв плане егоразвития.

Все разделытехтрансфинпланарассчитываютсяпри использованиидействующихсправочников,прейскурантови данных методическихуказаний.

Техтрансфинплангрузовогоавтотранспортногопредприятия

Исходныеданные

Исходнымиданными дляразработкитехтрансфинпланаявляются:

1. Годовойобъем перевозокгрузов Q_год=205тыс. т.;

2. Количестводней работыАТП за год (режимработы АТП)Д_р=365 дней;

3. Категорияусловий эксплуатацииподвижногосостава - I;

4. Среднийпробег автомобилейс начала эксплуатации(в долях отресурсногопробега) – 0,6L_р;

5. Номенклатура,объем (в процентахот общегоколичества)и расстояниеперевозокразличныхвидов грузови способ организациипогрузочно-разгрузочныхработ.

Наименование груза	Объём,%	Расстояние перевозки,км	СпособорганизацииПРР
1.Керамзит	20	16	механический
2. Кирпич	20	24	механический
3.Железобетон	20	35	механический
4. Шифер	30	31	Ручной
5. Краска	10	68	Ручной

6.Подвижнойсостав.

Маркаа/м	Грузоподъемность,(q) т.	Средняятехнич. скорость,(vт) км/ч
КамАЗ-53212	10	29
КамАЗ-5511	10	27

Примечание:приводитсярасчёт дляавтомобиляКамАЗ-5511.

1. План перевозокгрузов

План перевозокгрузов являетсяисходным разделомдля разработкиплана. Он включаетперечень основныхгрузоотправителейс указаниемколичестваи номенклатурыотправленныхгрузов, расстоянияперевозки ислужит основойдля выборамоделей подвижногосостава и расчетапоказателейего использования.

План перевозокгрузов составляетсяпо форме таблиц1 и 2.

Таблица 1.

Планперевозокгрузов

Наименованиегрузов	Годовойобъём перевозок,тыс.т	Классгруза	Расстояние перевозки,км	Грузооборот, тыс. ткм
1.Керамзит	41	III	16	656
2. Кирпич	41	I	24	984
3.Железобетон	41	I	35	1 435
4. Шифер	61,5	I	31	1 906,5
5. Краска	20,5	II	68	1 394
Итого:	205	-	31,1	6 375,5

Классгрузовопределяетсяпо справочнику.

Среднеерасстояниеперевозкигрузов определяетсяпо формуле:

,

гдеР_год– суммарныйгодовой грузооборот,ткм; Q_год– годовой объемперевозокгрузов.

км.

Таблица 2.

Наименование грузов	Объем перевозок, (Qгод) тыс.т	Расстояние перевозки,(l) км	Грузооборот, (Ргод), тыс.ткм	Коэфф. использования пробега(β)	Коэфф. использования грузоподъёмности(γс)	Время простояпод погрузкой-разгрузкой,(tп-р), час.	Количествоездок с грузом(nе), ед.	Суточныйобъём перевозок(Qсут), т.	Количествоавтомобилейв эксплуатации(Аэ), ед.
КамАЗ-5511
Керамзит	41	16	656	0,5	0,6	0,083	6833	42,58	3
КамАЗ-53212
Кирпич	41	24	984	0,61	1	0,67	4100
Железобетон	41	35	1435	0,64	1	0,67	4100
Шифер	61,5	31	1906,5	0,62	1	1,083	6150
Краска	20,5	68	1394	0,69	0,8	1,083	2563
Итого:	164	34,9	5719,5	0,633	1	0,883	16913	35,93	13
Всего поАТП:	205	31,1	6375,5	0,595	0,9	0,653	23746	34,38	16

Втаблице 2 приводятсяданные планаперевозокгрузов по отдельныммаркам автомобилей.

Величинакоэффициентаиспользованиягрузоподъемности(статического- _с)принимаетсяв зависимостиот класса грузов.

Количествоездок с грузомопределяетсяпо формуле:

,

гдеq – средняя(номинальная)грузоподъемностьавтомобиля,тонн.

ездок.

Величинакоэффициентаиспользованияпробега(β) и продолжительностьпростоев автомобилейпод погрузкойи разгрузкойна 1 ездку(t_п-р)принимаютсяв зависимостиот среднегорасстоянияперевозкигрузов, грузоподъемностиавтомобиляи способа организациипогрузочно-разгрузочныхработ.

Потребноеколичествоавтомобилейв эксплуатации,ежедневноработающихна линии длявыполнениязаданногообъема перевозокравно:

,

гдеQ_сут –суточный объемперевозок 1автомобиля,тонн; Д_р=365дней – количестводней работыАТП за год.

Суточныйобъем перевозокопределяетсяпо формуле:

,

гдеТ_н – продолжительностьпребыванияавтомобилейна линии засутки (времяв наряде); v_т27 км/ч – средняятехническаяскорость автомобиля,км/ч (берётсяв зависимостиот l_ср).

Продолжительностьпребыванияв наряде автомобиляза сутки принимаемдля автомобиляКамАЗ-53212 Т_н10часов, а дляавтомобиляКамАЗ-5511 Т_н9часов.

тв сутки.

ед.

2. Производственнаяпрограмма по эксплуатацииподвижногосостава

Производственнаяпрограмма длягрузовых АТПсоставляетсяпо следующейформе:

Таблица 3.

Наименованиепоказателей	Маркиавтомобилей		Всегопо парку
	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
1.Производственнаябаза
1. Среднесписочноеколичествоавтомобилей,ед.	4	15	19
2. Средняягрузоподъемностьавтомобиля,т	10	10	10
3. Общаягрузоподъемностьавтомобилей,т	40	150	190
4. Автомобиле-днина предприятии,а-дн.	1460	5475	6935
5. Автомобиле-днив работе, а-дн.	1232	4681	5913
6. Автомобиле-часыв работе, а-час.	11088	46810	57898
7. Общий пробегвсех автомобилейза год, км	218656	931818	1150474
8. Пробег всехавтомобилейс грузом загод, км	109328	589841	699169
9. Выработкаодного автомобиляза сутки, т	33,3	35,0	34,6
ткм	532,5	1221,9	1076,8
2. Технико-экономическиепоказатели
1. Коэффициенттехническойготовностипарка	0,912	0,915	0,914
2. Коэффициентвыпуска автомобилейна линию	0,844	0,855	0,853
3. Среднеевремя в нарядеза сутки, час.	9	10	10
4. Среднеерасстояниеперевозкигрузов, км	16	34,875	31,1
5. Средняядлина груженойездки, км	16	34,875	31,1
6. Коэффициентиспользованияпробега	0,5	0,63	0,6
7. Коэффициентиспользованиягрузоподъемности	0,6	1	0,9
8. Время простояпод погрузкой-разгрузкойна 1 ездку	0,083	0,883	0,653
9. Средняятехническаяскорость, км/час	27	29	28,6
10.Среднесуточныйпробег автомобиля,км	199,7	196,4	197
11.Количествоездок с грузом,ед.	6833	16913	23746
3. Производственнаяпрограмма
1. Годовойобъем перевозок,тыс. тонн	41	164	205
2. Годовойгрузооборот,тыс. ткм	656	5720	6376
3.Годоваявыработка 1автомобиля,тонн	10250	10933	10789
ткм	164000	381300	335553

Таблица 4.

Расчеткоэффициентавыпуска автомобилейна линию

Наименованиепоказателей	Маркиавтомобилей		Всегопо парку
	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
1. Ресурсныйпробег автомобиля,км	255000	300000	290526
2. Среднесуточныйпробег автомобиля,км	199,7	196,4	197
3. Количестводней работыавтомобиляза цикл, дней.	1277	1527	2804
4. Норма простояавтомобиляв ТО и Р, дней/1000км	0,53	0,53	0,53
5. Простойавтомобилейв ТО и ремонте,дней.	135	159	294
6. Количестводней в цикле,дней.	1514	1793	1734
7. Коэффициентперехода отцикла к году	0,241	0,204	0,212
8. Количестводней простояавтомобиляв ТО и Р, дн.	33	32	65

Продолжениетабл. 4

9. Кол-во днейпростоя попрочим причинамза год, дн	25	22	47
10. Итого днейпростоя автомобиляза год, дней.	58	54	112
11. Количестводней работыавтомобиляза год, дней.	308	312	620
12. Коэффициентвыпуска автомобилейна линию	0,844	0,855	0,853

Расчетпо таблице 4производитсядля одногоавтомобиляотдельных мароки полученнаявеличина коэффициентавыпуска налинию принимаетсядля всех автомобилейданной марки.

Ресурсныйпробег автомобиляравен:

,

гдеL_р^н300.000км – нормативныйресурсныйпробег данноймарки автомобиля;К₁1 –коэффициенткорректировкиресурсногопробега в зависимостиот условийэксплуатации(1^-я категория);К₂ – коэффициенткорректировкиресурсногопробега в зависимостиот модификацииПС (К_2борт1,К_2с/с0,85),К₃1–коэффициенткорректировкиресурсногопробега в зависимостиот климатическихусловий (умеренныйклимат). Данныекоэффициентыпринимаютсяв соответствиис "Положениемо ТО и ремонтеподвижногосостава автомобильноготранспорта".

км.

Среднесуточныйпробег равен:

.

км.

Количестводней работыавтомобиляза цикл определяетсяпо формуле:

.

дней.

Простойавтомобиляв ТО и текущемремонте зацикл вычисляетсяпо формуле:

,

гдеd_ТО-ТР0,5– норма простояавтомобиляв ТО и ТР в дняхна 1000 км пробега,дней; К'₄1,3– коэффициент,учитывающийдлительностьпростоя (зависитот среднегопобега с началаэксплуатации).

дней

Простойавтомобиляпо прочим причинамза цикл принимаемв размере 8% отколичествадней работы:

.

день.

Количестводней в циклеравно:

.

дней.

Коэффициентперехода отцикла к годувычисляетсяпо формуле:

.

.

Количестводней простояавтомобиляв ТО и ТР за годопределяетсяпо формуле:

.

днейза год.

Простойавтомобиляпо прочим причинамза год вычисляетсяпо формуле:

.

дней.

Итого количестводней простояза год определяетсяпо формуле:

.

дней.

Количестводней работыавтомобиляза год вычисляетсяпо формуле:

.

дня.

Коэффициентвыпуска автомобиляна линию определяетсяпо формуле:

,

гдеД_к = 365– количествокалендарныхдней в году,дней.

.

Количествоавто-дней работыза год определяетсяпо формуле:

.

Количествоавто-дней напредприятиивычисляетсяпо формуле:

.

авто-дней.

Среднесписочноеколичествоавтомобилейопределяетсяпо формуле:

.

ед.

авто-дней.

Автомобиле-часыв работе вычисляютсяпо формуле:

.

авто-часов.

Общая грузоподъемностьавтомобилейвычисляетсяпо формуле:

.

т.

Пробег всехавтомобилейс грузом вычисляетсяпо формуле:

,

гдеn_е – числоездок; l_ср– среднее расстояниеперевозкигрузов.

км.

Общий пробегвсех автомобилейза год определяетсяпо формуле:

.

км.

Выработкаавтомобиляза сутки определяетсяпо формулам:

,тонн и

,ткм.

т.

ткм.

Коэффициенттехническойготовностиопределяетсяпо формуле:

,

гдеАД_пр – числоавто-дней простояпо прочим причинам.

.

авто-дней.

.

Длина гружёнойездки вычисляетсяпо формуле:

,т.е. l_грl_ср.

км.

Статическийкоэффициентиспользованиягрузоподъемностивычисляетсяпо формуле:

.

.

Количествоездок с грузомвычисляетсяпо формуле:

.

ездок.

Годоваявыработка 1^-гоавтомобиляопределяетсяпо формулам:

,тонн и

,ткм.

т.

ткм.

3. План техническогообслуживания иремонта подвижногосостава

Таблица 5.

Наименованиепоказателей	Ед.изм.	Марки автомобилей		Всего попарку
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
1. Общий пробегвсех автомобилейза год	км	218656	931818	1150474
2. Норма ресурсногопробега автомобиля	км	255000	300000	290526
3. Кол-во списанийавтомобилейза год	ед.	1	3	4
4. Норма пробегаавтомобилядо ТО-2	км	12000	12000	12000
5. Кол-во ТО-2всех автомобилейза год	ед.	18	78	96
6. Норма пробегаавтомобилядо ТО-1	км	3000	3000	3000
7. Кол-во ТО-1всех автомобилейза год	ед.	73	311	384
8. Кол-во ЕОсвсех автомобилейза год	ед.	1232	4681	5913
9. Кол-во ЕОтвсех автомобилейза год	ед.	29	125	154
10. Количествосезонныхобслуживаний(СО) всех автомобилейза год	ед.	8	30	38
11. Норма трудоёмкостиодного ТО-2	ч-час	28,57	24,84
12.Общая трудоёмкостьвсех ТО-2 за год	ч-час	514,3	1937,5	2451,8
13. Норма трудоёмкостиодного СО	ч-час	19,97	17,37
14. Общая трудоёмкостьвсех СО за год	ч-час	159,8	521,1	680,9
15. Норма трудоёмкостиодного ТО-1	ч-час	7,54	6,56
16. Общая трудоёмкостьвсех ТО-1 за год	ч-час	550,4	2040,2	2590,6
17. Норма трудоёмкостиодного ЕОс	ч-час	0,24	0,21
18. Общая трудоёмкостьвсех ЕОс	ч-час	295,7	983,0	1278,7
19. Норма трудоёмкостиодного ЕОт	ч-час	0,21	0,18
20. Общая трудоёмкостьвсех ЕОт	ч-час	6,1	22,5	28,59
21. Норма трудоёмкостиТР на 1000 км пробега	ч-час	6,61	5,75
22. Общая трудоёмкостьвсех ТР за год	ч-час	1445,3	5358,0	6803,3
23. Итого общаятрудоёмкостьТО и ТР	ч-час	2971,5	10862,2	13833,8

Количествосписаний автомобилейза год вычисляетсяпо формуле:

.

списаний.

ПериодичностьТО автомобилейкорректируетсяс помощьюкоэффициентовК₁ и К₃ .

КоличествоТО-2 всехавтомобилейза год вычисляетсяпо формуле:

,

гдеL^н_ТО-212000км – нормативныйпробег автомобилядо ТО-2; К₁1;К₃1.

.

КоличествоТО-1 всех автомобилейза год определяетсяпо формуле:

,

гдеL^н_ТО-13000км– нормативныйпробег автомобилядо ТО-1.

.

Количествосуточных ЕОвсех автомобилейза год вычисляетсяпо формуле:

.

.

КоличествоЕО перед ТО всех автомобилейза год определяетсяпо формуле:

.

.

Количествосезонных обслуживанийпринимаетсяиз расчета двухсезонных обслуживанийдля одногоавтомобиляв год (при переходес зимнего периодаэксплуатациина летний инаоборот). Дляавтомобилейсемейства КамАЗтрудоёмкостьсезонногообслуживаниясоставляет15,1 ч-час.

Тогда количествоСО всех автомобилейза год составляет:

.

.

ТрудоёмкостьТО автомобилейкорректируетсяс помощьюкоэффициентовК₂ и К₅ , атрудоёмкостьТР – К₁, К₂, К₃,К₄, К₅ (см."Положение…").

ДляавтомобиляКамАЗ-53212 К₂1,а для КамАЗ-5511К₂1,15;К₁1,0;К₃1;К₄1,0– коэффициент,учитывающийсредний пробегс начала эксплуатации;К₅1,15.

Трудоёмкостьотдельных видовТО и ТРопределяетсяпо формулам:

,

,

,

,

,

гдеt^н_ТО-221,6ч-час, t^н_ТО-15,7ч-час, t^н_СО15,1ч-час, t^н_ЕОс0,18,t^н_ЕОт0,16ч-час, t^н_ТР5ч-час/1000 км–нормативныетрудоёмкости,соответственноТО-2, ТО-1, СО, ЕО_с, ЕО_т и ТР.

ч-час,

ч-час,

ч-час,

ч-час,

ч-час,

Трудоёмкостьвсех СО за годдля автомобилейКамАЗ равна:

.

ч-час.

Общая трудоёмкостьвсех ТО и ТРопределяетсяпо формуле:

.

ч-час.

4. План расходаэксплуатационныхи ремонтныхматериалов

Планматериально-техническогоснабженияразрабатываетсяс целью определенияпотребногоколичестваматериальныхресурсов дляобеспечениянормальнойработы автомобильногопарка при выполненииустановленногоплана перевозок.Планом определяетсяпотребностьпредприятияв автомобильномтопливе, смазочныхи обтирочныхматериалах,автомобильныхшинах, запасныхчастях к автомобилям,материалахдля ТО и ремонтаподвижногосостава.

Потребностьв топливена осуществлениеперевозокгрузов рассчитываютотдельно покаждой маркетоплива наоснове линейныхнорм расходатоплива покаждой маркеподвижногосостава.

Годовойрасход топливаавтомобилемi^-той моделиопределяетсяпо формуле:

,

гдеQ_L –годовой расходтоплива напробег; Q_р– годовой расходтоплива натранспортнуюработу (дляКамАЗ-53212) или наездку с грузом(для КамАЗ-5511);Q_зим –годовой расходтоплива наработу в зимнихусловиях; Q_вг– годовой расходтоплива навнутригаражныенужды.

,

гдеq_{LКамАЗ-5511}34л/100 км, q_{LКамАЗ-53212}25,5л/100 км – линейныйрасход топливана 100 км.

л.

Для автосамосваловвыполняющихработу, учитываемуюв тоннах перевезённогогруза, нормана 1^-у ездкуустановленав размере q_ne1л дизельноготоплива.

,

гдеq_ne –расход топливана одну ездку.

л.

Для грузовыхбортовыхавтомобилейи автопоездов,выполняющихработу, учитываемуюв тонно-км, нормана 100 ткм установленыв зависимостиот вида используемоготоплива в следующихразмерах: бензин– 2 л; дизельноетопливо – q_ткм1,3л; сжатый природныйгаз (СПГ) – 2 м³.

,

гдеq_ткм –расход топливана 100 ткм транспортнойработы.

л.

Нормы расходатоплива повышаютсяпри работе взимнее времягода: в умереннойзоне – 5 мес. до10%:

.

л.

На внутригаражныеразъезды итехническиенадобностиАТП (техосмотры,регулировочныеработы, обкаткадвигателейпосле ремонтаи др.) нормативныйрасход топливане должен превышать0,5% от общего егоколичества,потребляемогоАТП:

.

л.

л.

Нормы расходасмазочных иобтирочныхматериаловрассчитываютотдельно покаждому видуи марке материалов.К смазочнымматериаламотносятся масладля двигателей,трансмиссионныемасла, специальныемасла и пластичные(консистентные)смазки. Нормырасхода смазочныхматериаловустановленына 100 л (м³ СПГ)общего расходатоплива, рассчитанногопо нормам дляданного автомобиля.Нормы расходамасел установленыв литрах на 100л (м³ СПГ) расходатоплива, нормырасхода смазок,соответственнов килограммахна 100 л (м³ СПГ)расхода топлива.

,

гдеq_смi– расход i^-говида смазочногоматериала на100 л топлива: дляавтомобилейКамАЗ-5511 и КамАЗ-53212q_мот.2,8л; q_транс.0,4л; q_спец.0,15л; q_пласт.0,35кг.

л;

л;

л;

кг,

Расход обтирочныхматериаловопределяютисходя из нормызатрат на единицуподвижногосостава (до 15кг в год) исреднесписочногопарка автомобилей:

.

кг.

Стоимостьсмазочно-обтирочныхматериаловопределяетсяпо формуле:

,

,

гдеЦ_1лмот.20руб.; Ц_{1лтранс.}13,8руб.; Ц_1лспец.75руб.; Ц_{1лпласт.}85руб; Ц_1кгобт.20руб.

.

руб.;

руб.;

руб.;

руб.

руб.

.

руб.

руб.

Потребностьв автомобильныхшинах рассчитываютотдельно покаждому размерушин в комплектах(покрышка, камера,ободная лента)по формуле:

,

гдеN– потребноеколичествокомплектовшин, ед.; L_общ –годовой пробегподвижногосостава, км;n10 ед. –число колесподвижногосостава беззапасного;H_ш77000км – нормативныйпробег шин.

На автомобилиКамАЗ-5511 и КамАЗ-53212устанавливаютсяшины 260-508Р в количестве10^-и штук, поцене 2300 руб. заштуку.

ед.

Потребностьв запасныхчастях и материалахневозможнорассчитатьв натуральномвыражении, т.к.в настоящеевремя номенклатуразапасных частей,агрегатов иматериаловдля осуществленияТО и ремонтаподвижногосостава насчитываетболее 300 наименований.В связи с этимрасчет производятв стоимостномвыражении, т.е.определяютв целом суммузатрат на запасныечасти и материалыпо формуле:

,

гдеН_зч80руб.– нормазатрат на запасныечасти на 1000 кмпробега, руб.;Н_м90руб.– нормызатрат на запасныечасти и материалына 1000 км пробега;L_год – годовойпробег данноймарки подвижногосостава, км;К_зч-м0,84– поправочныйкоэффициент,учитывающийкорректировкунорм затратна запасныечасти и материалыпо данной маркеподвижногосостава.

руб.

Результатырасчетов заносимв таблицу 6.

Таблица 6.

Планматериально-техническогоснабжения АТП

Наименованиепоказателей	Ед. измер.	Марки автомобилей			Всего попарку
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
ТОПЛИВОДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Общийпробег автомобилейза год	км	218656	931818		1150474
Годовойгрузооборот	ткм	656000	5719500		6375500
Количествоездок с грузом(для самосвалов)	езд.	6833	-------
Нормарасхода топлива
на 100 км пробега	л/100 км	34	25,5
на 100 ткмтранспортнойработы	л/100 ткм	-------	1,3
на 1 ездку(для самосвалаКамАЗ-5511)	л/езд.	1	-------
Расходтоплива напробег автомобиля	л	74343	237614		311957
Расходтоплива натранспортнуюработу	л	6833	74354		81187
Общийрасход на пробеги транс. работу	л	81176	311968		393144
Дополнительныйрасход на работув зимних условиях	л	3382	12999		16381
Расходтоплива навнутригаражныенужды	л	423	1625		2048
Итогообщий расходтоплива	л	84981	326592		411573
Стоимость1 л топлива	руб.	7,8	7,8
Общаястоимостьтоплива	руб.	662852	2547418		3210270
СМАЗОЧНЫЕИ ОБТИРОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ
А. масло длядвигателей
Общийрасход масла	л	2379,5	9144,6	11524,1
Стоимость1 л масла	руб.	20	20
Общаястоимостьмасла длядвигателей	руб.	47590	182892	230482
Б. трансмиссионноемасло
Общийрасход масла	л	339,9	1306,4	1646,3
Стоимость1 л масла	руб.	13,8	13,8
Общаястоимостьтрансмиссионногомасла	руб.	4690,62	18028,32	22718,94
В. специальныемасла
Общийрасход масла	л	127,5	489,9	617,4
Стоимость1 л масла	руб.	75	75
Общаястоимостьспециальногомасла	руб.	9562,5	36742,5	46305

Продолжениетабл. 6

Г. консистентнаясмазка
Общийрасход смазки	кг	297,4	1143,1	1440,5
Стоимость1 кг смазки	руб.	85	85
Общаястоимостьконсистентнойсмазки	руб.	25279	97163,5	122442,5
Д. обтирочныйматериал
Общийрасход обтирочногоматериала	кг	60	225	285
Стоимость1 кг обтирочногоматериала	руб.	20	20
Общаястоимостьобтирочногоматериала	руб.	1200	4500	5700
ИТОГОзатрат насмазочные иобтирочныематериалы	руб.	88322,12	339326,32	427648,44
АВТОМОБИЛЬНЫЕШИНЫ
Общийпробег автомобилей	км	218656	931818	1150474
Количествошин на автомобиле	ед.	10	10
Нормативныйпробег одногокомплекта	км	77000	77000
Необходимоеколичествокомплектовшин	ед.	28	121	149
Стоимостьодного комплекташин	руб.	23000	23000
Общиезатраты наавтомобильныешины	руб.	644000	2783000	3427000
ЗАПАСНЫЕЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫДЛЯ ТО И РЕМОНТАПОДВИЖНОГОСОСТАВА
Нормазатрат назапасные частина 1000 км пробега	руб.	80	80
Общиезатраты назапасные части	руб.	17492	74545	92037
Нормазатрат наматериалына 1000 км пробега	руб.	90	90
Общиезатраты наматериалы	руб.	19679	83864	103543
Поправочныйкоэффициент	%	0,84	0,84
ИТОГОзатрат назапасные частии материалы	руб.	31223,6	133063,6	164287,2

5. План по трудуи заработнойплате

Разработкаплана по трудуи заработнойплате имеетцелью определитьнеобходимоеколичествоработниковвсех категорий,уровень производительноститруда и фондызаработнойплаты на планируемыйпериод.

5.1 Расчет численностии фонда заработнойплаты водителей

Среднесписочнаячисленностьводителейгрузового АТП(N_вод)определятсяпо формуле:

,

гдеАЧ_{рабКамАЗ-5511}11088час.– количествоавточасовработы водителейна линии; АЧ^в_то-р- количествоавточасовучастия водителейв ТО и ремонте,час. (принимаетсяисходя изфактическогоучастия водителейв ТО и ремонте,сложившегосяна АТП); АЧ_п-з– количествоавточасовподготовительно-заключительноговремени у водителей,час (принимаютиз расчета 0,3часа на смену,т.е.

;Ф^в_год –годовой фондрабочего времениводителей, час.

часов.

,

где Д_к365– число календарныхдней в году;Д_в52– число выходныхдней в году;Д_пр12– число праздничныхдней в году;Д_отп28дней– числодней основногоочередногоотпуска; Д_д.о2дня– днидополнительногоотпуска; Д_б11дней– днинеявок по болезни;Д_гос4дня– дни неявокв связи с выполнениемгосударственныхобязанностей;Т_см6,7часа– продолжительностьрабочей смены(8 час при пятидневнойрабочей неделеи 6,7 часа – пришестидневной);Д_предпр12– число предпраздничныхдней в году (вэти дни продолжительностьрабочего дняснижается на1 час).

час.

При расчетевремени участияводителей вТО и ТР принимают:50% - участие в ЕОи 20% - участие вТР:

.

час.

ед.

Общий фондзаработнойплаты водителейсостоит изфонда основнойзарплаты ифонда дополнительнойзаработнойплаты.

Фонд основнойзаработнойплаты водителейслагается из:

• оплатыза перевезенныетонны груза;

• оплатыза выполненныетонно-километры;

• оплатыза участие вТО и ремонтеавтомобилей;

• надбавкиза классность;

• доплатза экспедирование,совмещениепрофессийгрузчика идругих;

• премий.

Сдельнаярасценка запростой подпогрузочно-разгрузочнымиработами за1 тонну грузавычисляетсяпо формуле:

,

гдеC_час21,98руб. – часоваятарифная ставкаводителя 3-гокласса.

руб./т.

Сдельнаярасценка за1 ткм определяетсяпо формуле:

,

гдеT_дв1час – время вдвижении; t_п-з0,3часа – подготовительно-заключительноевремя, приходящеесяна 1 час движения.

руб./ткм.

Оплатаза перевезенныетонныопределяетсяумножениемобъема перевозокгрузов на сдельнуюрасценку поформуле:

.

руб.

Оплатаза выполненныетонно-километрыопределяетсяумножениемвеличины грузооборотана сдельнуюрасценку поформуле:

.

руб.

Суммаоплат за перевезенныетонны и выполненныетонно-километрысоставляетсдельныйфонд зарплатыводителей:

.

руб.

Участиеводителей вТО и ремонте(ЗП^вод_ТО-Р)оплачиваетсяв соответствиис присвоеннымим квалификационнымразрядам ремонтныхрабочих (обычнопо четвертомуразряду) пропорциональноотработаннымчасам и вычисляетсяпо формуле:

,

гдеС^IV_час19,78руб.- часоваятарифная ставкаремонтногорабочего 4-горазряда.

руб.

Надбавказа классностьсоставляетдля водителей2-го класса –10%, для водителей1-го класса –25% от часовойтарифной ставкиза отработанноевремя и определяетсяпо формуле:

,

гдеN_вод12чел., N_вод22чел. – численностьводителей,соответственно1-го и 2-го классов(устанавливаетсяпо фактическимданным илипринимаетсяв размере 35%водителей 1класса и 30% водителей2 класса).

руб.

Доплаты заэкспедирование,совмещениепрофессийгрузчика, заработу в выходныедни и в ночноевремя условнопринимают вразмере 25% оттарифного фондазаработнойплаты. Тарифныйфонд заработнойплаты водителейопределяетсяпо формуле:

.

руб.

.

руб.

Премииза выполнениепроизводственныхзаданий принимаемв размере до30% от сдельногофонда заработнойплаты водителей.

.

руб.

Размердополнительнойзаработнойплаты можетбыть принят12% от фонда основнойзаработнойплаты.

.

Фондосновной заработнойплатыопределяетсяпо формуле:

.

руб.

руб.

Общийфонд заработнойплаты водителейс районнымкоэффициентомвычисляетсяпо формуле:

.

руб.

Среднемесячнаязарплата одноговодителяопределяетсяпо формуле:

.

руб.

Расчетысводим в таблицу7.

Таблица 7.

Численностьводителей ифонд заработнойплаты

Наименованиепоказателей	Ед. измер.	Марки автомобилей		Всего поАТП
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
Общаятрудоёмкостьработы водителейна линии	ч-час	11088	46810	57898
Трудоёмкостьподготовительно-заключительныхработ	Час	370	1404	1774
Трудоёмкостьучастия водителейв ТО и Р	Час	439,9	1574	2014
Всегочасов работыводителя загод	Час	11898	49788	61686
Годовойфонд времениработы одноговодителя	Час	1703	1703	3406
Количествоводителейвсего	Чел	7	29	36
вт. ч. водителей1 класса	Чел	2	10	12
водителей2 класса	Чел	2	9	11
водителей3 класса	Чел	3	10	13
Годовойобъем перевозокгрузов	Тонн	41000	164000	205000
Часоваяставка водителя3-го класса	руб.	21,98	21,98
Сдельнаярасценка заперевозку 1тонны груза	руб.	0,304	1,941	1,595
Заработнаяплата за выполненныйобъём перевозок	руб.	12464	318324	326928
Годовойгрузооборот	тыс. ткм	656000	5719500	6375500
Сдельнаярасценка за1 ткм	руб.	0,353	0,156	0,187
Заработнаяплата за выполненнуюработу	руб.	231568	892242	1190361
Фондсдельной ЗПводителей	руб.	244032	1210566	1517289
Тарифныйфонд ЗП водителей	руб.	261516	1094340	1355856
Часоваятарифная ставкарабочего 4-горазряда	руб.	19,78	19,78
Заработнаяплата водителейза участие вТО и Р	руб.	8701	31134	39835
Надбавказа классность	руб.	24371	120628	144935
Другиедоплаты (25%)	руб.	65379	273585	338964
Премии	руб.	73210	363170	455187
Фондосновнойзаработнойплаты водителей	руб.	415693	1999083	2496210

Продолжениетабл. 7

Фонддополнительнойзаработнойплаты водителей	руб.	49883	239890	299545
Общий фондзаработнойплаты водителейс районнымкоэффициентом(15%)	руб.	535412	2574819	3110231
Среднемесячнаязаработнаяплата одноговодителя	руб.	6374	7399	7200

5.2 Расчет численностии фонда заработнойплаты ремонтныхрабочих

Потребноеколичестворемонтныхрабочих определяютв соответствиис производственнойпрограммойи трудоёмкостьюработ по ТО иремонту подвижногосостава поформуле:

,

гдеФ^рр_год –годовой фондрабочего времениремонтногорабочего, час.

.

При расчетедействительногофонда рабочеговремени ремонтногорабочегопродолжительностьотпуска принимаютв среднем 21календарныйдень, количествоневыходов поболезням и гос.обязанностям– 7 дней. Остальныепоказателиформулы аналогичныводителям.

час.

ед.

Общий фондзаработнойплаты ремонтныхрабочих состоитиз основнойи дополнительнойзаработнойплаты. Фондосновной заработнойплаты состоит:

• иззаработнойплаты по тарифу;

• издоплат к заработнойплате;

• изпремий.

Заработнаяплата по тарифуопределяетсяисходя из часовойтарифной ставкиремонтногорабочего 4-горазряда (какнаиболеераспространенногоразряда работпри ТО и ремонте)и общего количествавремени, отработанногоремонтнымирабочими поформуле:

.

руб.

Размер доплатк заработнойплате составляет15% от зарплатыпо тарифу, премииза выполнениепроизводственныхзаданий – 30% отзарплаты потарифу.

.

руб.

.

руб.

Дополнительнаязаработнаяплата ремонтныхрабочих можетбыть принятав размере 10% отсуммы основнойзаработнойплаты.

Фонд основнойзаработнойплаты определяетсяпо формуле:

.

руб.

.

руб.

Общий фондзаработнойплаты ремонтныхрабочих срайоннымкоэффициентомопределяетсяпо формуле:

.

руб.

Среднемесячнаязаработнаяплата одногоремонтногорабочеговычисляетсяпо формуле:

.

руб.

Результатырасчетов сводимв таблицу 8.

Таблица 8.

Численностьи фонд заработнойплаты ремонтныхрабочих

Наименованиепоказателей	Единицыизмерения	Величина
Трудоёмкостьработ по ТОи ремонту,выполняемыхремонтнымирабочими	чел-час.	11820
Годовойфонд времени1 ремонтногорабочего	час.	1756,8
Потребноеколичестворемонтныхрабочих	чел.	7
Часоваятарифная ставкарабочего 4-горазряда	руб.	19,78
Заработнаяплата ремонтныхрабочих потарифу	руб.	233797
Доплаты	руб.	35070
Премииза производственныепоказатели	руб.	70139
Фондосновнойзаработнойплаты ремонтныхрабочих	руб.	339006
Фонддополнительнойзаработнойплаты ремонтныхрабочих	руб.	33901
Общийфонд заработнойплаты ремонтныхрабочих с учетомрайонногокоэффициента	руб.	428843
Среднемесячнаязаработнаяплата 1 ремонтногорабочего	руб.	5105

5.3 Расчет численностии фонда заработнойплаты остальногоперсонала АТП

К остальномуперсоналу АТПотносят:

• подсобно-вспомогательныхрабочих;

• административно-управленческийперсонал (ИТРи служащие).

Количествоподсобно-вспомогательныхрабочих условноможет бытьпринято в размере30% от количестваремонтныхрабочих.

.

ед.

Среднемесячнаязаработнаяплата даннойкатегориирабочих составляет1200-1500 рублей. Тогдаобщий фондзаработнойплаты подсобно-вспомогательныхрабочих будетравен:

.

руб.

Численностьадминистративно-управленческогоперсоналаопределяетсяв соответствиисо штатнымрасписанием.В целях планированияможно принять,что в численностиэтого персоналаинженерно-техническиеработники (ИТР)составляют60% (со среднемесячнойзаработнойплатой 4500 руб.),а служащие 40%(среднемесячнаязаработнаяплата 1500 рублей).

.

.

ед.

.

ед.

В настоящеевремя в среднемАТП водителисоставляютпримерно 60-70% общейчисленностиперсонала,ремонтные ивспомогательныерабочие – 20-30%, аадминистративно-управленческийперсонал

Если принятьво внимание,что численностьводителей,ремонтных иподсобно-вспомогательныхрабочих рассчитанаи она составляет80-90%, то вся численностьработниковАТП составляет100%. Из этой пропорцииможно определитьчисленностьадминистративно-управленческогоперсонала, ачерез их среднемесячнуюзаработнуюплату – фондзарплаты даннойкатегорииработников.– 10-20%.

ед.

ед.

.

руб.

.

руб.

Производительностьтруда одногоработника АТП(ПТ_АТП) измеряетсявеличинойобщего доходав рублях, приходящегосяна одногосреднесписочногоработника,занятого восновнойдеятельности.

,руб./чел.

Производительностьтруда водителей(ПТ_вод) определяетсяделением объематранспортнойработы (грузооборота)на количествоводителей вАТП.

.

ткм/чел.

Производительностьтруда ремонтныхрабочих (ПТ_рр)определяетсяотношениемтрудоёмкостиработ по ТО иремонту, выполненныхданной категориейрабочих ксреднесписочномуколичествуремонтныхрабочих.

.

час.

Результатывыполненныхрасчетов сводимв таблицу 9.

Таблица 9.

Сводныйплан по трудуи заработнойплате АТП

Категория работающих	Среднесписочнаячисленность	Фонд заработнойплаты	Среднемесячнаязаработнаяплата	Производительностьтруда
Водители	36 чел.	3110231 руб.	7200 руб.	177097 ткм/чел.
Ремонтныерабочие	7 чел.	428843 руб.	5105 руб.	1689 ч-час.

Продолжениетабл. 9

Подсобно-вспомогательныерабочие	2 чел.	33600 руб.	1400 руб.
Инженерно-технические работники	5 чел.	270000 руб.	4500 руб.
Служащие	3 чел.	54000 руб.	1500 руб.
ИТОГОчисленностьперсоналаАТП	53 чел.	3896674 руб.	6127 руб.	362740

6. План по себестоимостиперевозок

Себестоимостьперевозокявляется комплекснымэкономическимпоказателем,характеризующимэкономическиерезультатыи качествоработы АТП ипредставляетсобой денежноевыражениезатрат, произведенныхАТП на производствоединицы транспортнойработы.

Затраты наперевозкигруппируютпо статьям взависимостиот их назначения.

Статья "Основнаяи дополнительнаязаработнаяплата персоналана АТП с начислениямипо социальномустрахованию"включает всебя: основнуюзаработнуюплату всехработниковАТП, надбавки,доплаты к заработнойплате, премии,начисленияна заработнуюплату (38,5% от общегофонда зарплаты).

В статьюрасходов "Топливодля автомобилей"входит стоимостьвсех видовтоплива, используемыхпри эксплуатацииавтомобилейна данном АТП.

Расходы постатье "Смазочныеи прочие эксплуатационныематериалы"учитываютзатраты наданный видресурсов наАТП.

По статье"Техническоеобслуживаниеи текущий ремонтподвижногосостава" планируютзатраты на ТОи ТР (капитальныеремонты выполняютза счет средствфонда амортизации).Сюда входитстоимостьматериалови запасныхчастей к автомобилям.

Расходы постатье "Восстановлениеизноса и ремонтавтомобильныхшин" определяютна основаниипробега автомобилей,количествашин, гарантийногопробега однойшины и стоимостиодного комплекташин.

В статью"Амортизацияподвижногосостава" входятамортизационныеотчисления,предназначенныедля полноговосстановленияподвижногосостава, которыеперечисляютсяна расчетныйсчет АТП.

Сумму амортизационныхотчисленийопределяютв соответствиис нормами отчисленийв зависимостиот стоимостиавтомобиляи его амортизационного(ресурсного)пробега поформуле:

,

гдеЦ_ам – ценаавтомобиля(КамАЗ-5511- 600000 руб.;КамАЗ-53212- 500000 руб.);L_общ – общийпробег автомобиля;Н_ам – нормаамортизационныхотчисленийна полноевосстановлениев % от стоимостиавтомобиляна 1000 км пробега.

Норма амортизациипринимаетсяиз /2/ в зависимостиот ресурсногопробега (L_рес):КамАЗ-53212- 0,2%; КамАЗ-5511-0,3%.

руб.

Общие затратына амортизациюсоставляют:З_ам=13253399 руб.

В статью"Общехозяйственныерасходы" включаютстоимостьэлектроэнергии,тепловой энергии;плату за пользованиеземлей; стоимостьсодержаниявышестоящихорганизацийпо уставам идоговорам;амортизациюна полноевосстановлениепо прочим основнымфондам; платуза воду; медицинскоестрахованиеи страхованиеимущества,загрязнениеокружающейсреды, содержаниеавтомобилейхозобслуживания;плату по процентамза краткосрочныйкредит; налоги:с владельцевтранспортныхсредств, наприобретениетранспортныхсредств и др.

Величинаобщехозяйственныхрасходовпринимаетсяисходя из сложившейсяна АТП структуресоответствующихзатрат. В целяхпланированияданные затраты,условно, могутбыть рассчитаныисходя из следующегоусловия: 4,5 рублейнакладныхрасходов на1 авточас работыавтомобилей.

.

руб.

После того,как рассчитанырасходы покаждой статье,определяемсебестоимостьавтомобильныхперевозокделением суммызатрат по содержаниюавтомобильногопарка за определенныйпериод времени(З) навыполненнуюза то же времятранспортнуюработу (Р_год).

Результатырасчетов сводимв таблицу 10.

Таблица 10.

Расчетсебестоимостигрузовыхавтомобильныхперевозок

Статьирасходов	Суммазатрат, руб.	Себестоимость 1 ткм,руб/ткм
Заработнаяплата работниковс начислениями	5396893	0,85
Топливодля автомобилей	3210270	0,5
Смазочныеи прочиеэксплуатационныематериалы	427648	0,07
Техническоеобслуживаниеи текущий ремонтподвижногосостава	164287	0,03
Восстановлениеизноса и ремонтавтомобильныхшин	3427000	0,54
Амортизацияподвижногосостава	1325399	0,21
Общехозяйственные(накладные)расходы	260541	0,04
ИТОГОзатрат:	14212039	2,23

7. План по доходам,прибыли ирентабельности.

Валовыедоходы АТП(Д_вал) определяютсясуммированиемдоходов, полученныхот всех видовдеятельностиАТП (перевозочнойработы Д_пер,транспортно-экспедиционныхопераций Д_тэо,погрузочно-разгрузочныхработ Д_п-ри прочих работи услуг Д_пр)и вычисляютсяпо формуле:

.

При определениидоходов в основномиспользуютметод прямогосчета. Доходыот грузовыхперевозок присдельной оплатетруда водителейопределяюткак произведениесдельноготарифа на объемвыполненнойтранспортнойработы в тоннах.При почасовойоплате доходыопределяютсложениемпроизведенияустановленноготарифа на количествоотработанныхчасов и суммыдополнительнойоплаты за каждыйкилометр пробега.При покилометровойоплате доходыравны произведениюустановленноготарифа на общийпробег. Доходыот других видовдеятельностиопределяютумножениемустановленноготарифа насоответствующийобъём работ.

Тарифнаяполитика АТПи её особенностив том или иномсегменте рынказависят отцелей АТП инамеченныхпутей их достижения.

В зависимостиот экономическогоположения АТПцелями ценообразованияявляются: реализацияпо любой цене,не выходящейза нижнюю границуприменениятарифов (стратегиявыживания);завоеваниялидерства надоле рынка;получениемаксимальнойприбыли в кратчайшийсрок; завоеваниелидерства покачеству транспортныхуслуг.

Каждой изпоставленныхцелей соответствуетопределеннаяценовая политика.Первой целисоответствуеториентацияна низкие тарифы,второй – наневысокиетарифы, третьейи четвертой– на высокиеи очень высокие.

Методы установлениятарифов наиболеечасто сводятсяк двум подходам:

1. Установлениетарифов посебестоимости.В этом случаек расчетнойвеличинесебестоимостиперевозокдобавляетсяпланируемаянорма рентабельности,т.е.

,

где Т – установленныйтариф; З– сумма затратна перевозки;R – планируемаянорма рентабельности,%.

Верхний пределпланируемойнормы рентабельностидля автотранспортныхпредприятийсоставляет35%.

руб.

2. Установлениетарифов поконъюнктурерынка. В этомслучае разработанныетарифы АТПсопоставляютсо складывающейсяконъюнктуройрынка. При этомвозможно установлениетарифов поконкуренциии по соотношениюспроса и предложения.В первом случаетариф устанавливаютв соответствиис тарифамиосновных конкурентови в соответствиис качествомтранспортныхуслуг АТП, условиямисбыта и положениемАТП на рынке.Во втором случаеразработанныетарифы корректируютв соответствиисо складывающимсяспросом натранспортныеуслуги и предложениямиконкурентов.

Общая суммаприбыли АТПустанавливаетсясуммированиемприбыли отвыполненияперевозок (завычетом отчисленийна строительстводорог), транспортно-экспедиционных,погрузо-разгрузочныхи других работи услуг.

,

гдеД_пр=0.

руб.

Балансоваяприбыль АТПопределяетсякак разностьмежду суммойдоходов от всехвидов деятельностии суммой расходов:

,

гдеЗ_пер,З_тэо,З_п-р,З_пр– затраты,соответственно,на перевозки,транспортно-экспедиционныеоперации,погрузо-разгрузочныеи другие работы;0,02Д_пер– отчисленияв размере 2% отдоходов поперевозкамна строительствои реконструкциюавтомобильныхдорог.

При выполнениикурсовой работыдоходы и расходыот прочих видовдеятельности(транспортно-экспедиционныхопераций,погрузочно-разгрузочныхи прочих работ)принимаютсяпо фактическимданным, а приих отсутствии– принимаютсяравными нулю.

руб.

Прибыльявляется важнейшимпоказателем,определяющимобразованиефондов экономическогостимулирования,взносов в бюджети уровеньрентабельностипредприятия.

Рентабельностьхарактеризуетэкономическуюэффективностьиспользованияосновныхпроизводственныхфондов АТП иоборотныхсредств. Определяютобщую, расчетнуюрентабельностьи рентабельностьпроизводства.

Общая рентабельность– это отношениесуммы балансовойприбыли П_балк планируемойсреднегодовойстоимостиосновныхпроизводственныхфондов Ф_осни нормируемыхоборотныхсредств О_обв пределахнорматива:

,

Этотпоказательрассчитываютв процентахи используютдля общей оценкиэффективностиработы предприятия.

.

Расчетнаярентабельность– это отношениеплановой суммыбалансовойприбыли, уменьшеннойна сумму платыза основныепроизводственныефонд и нормируемыеоборотныесредства (вразмере 2% отих стоимости),фиксированныхплатежей вбюджет (Ф_п)и платежей попроцентам забанковскийкредит (Б_кр)к планируемойсреднегодовойстоимостиосновныхпроизводственныхфондов Ф_осни нормируемыхоборотныхсредств О_обв пределахнорматива:

,

гдеn=0,02 – нормативплаты за основныепроизводственныефонды и нормируемыеоборотныесредства.

.

Рентабельностьпроизводстваопределяетсоотношениемежду балансовойприбылью ирасходами отперевозок.

Для определенияпоказателейрентабельностинеобходиморассчитатьстоимостьосновныхпроизводственныхфондов и нормируемыхоборотныхсредств.

СтоимостьОПФ определяетсякак сумма стоимостиподвижногосостава, определяемаяумножениемсреднесписочногоколичестваавтомобилейна балансовуюстоимостьодного автомобиляи стоимостистроительства,рассчитываемойпо нормативамудельных капитальныхвложений на1 списочныйавтомобильи вычисляетсяпо формуле:

,

,

гдеН_уд – нормативудельных капитальныхвложений на1 автомобиль;Н_уд^н140руб. – нормативнаявеличина удельныхкапитальныхвложений; К_т1,25;К_п0,90;К_х1,00;К_сс0,9964;К_э0,95– поправочныекоэффициенты,корректирующиевеличину нормативав зависимости,соответственно,от типа подвижногосостава, количестваприцепов, способахранения автомобилей,среднесуточногопробега автомобилей,условий эксплуатации.

руб.

руб.

Нормативысобственныхоборотныхсредств определяютв рублях исходяиз среднесуточногорасхода отдельныхэлементовоборотныхфондов и необходимогоих запаса вднях по формуле:

,

где:З_об –затраты производствасогласно сметена планируемыйпериод (год) поданному элементуоборотныхсредств, руб.;Н_дн –норма запасапо данномуэлементу оборотныхсредств, дней;Д_пл365– продолжительностьпланируемогопериода.

Результатырасчета нормативасобственныхоборотныхсредств заносимв таблицу 11.

Таблица 11.

Расчетнормативасобственныхоборотныхсредств

Наименованиестатей	Годовыезатраты, руб.	Нормазапаса, дней	Нормативсобственныхоборотныхсредств, руб.
Топливодля автомобилей	3210270	4	35181
Смазочныеи обтирочныематериалы	427648	30	35149
Автошины	3427000	30	281671
Запасныечасти	92037	80	20172
Ремонтныематериалы	103543	30	8510
Фондоборотныхагрегатов			396000
Малоценныйи быстроизнашивающийсяинвентарь	24700	200	13534
Спецодежда	4500	180	2219
Прочиематериалы	6650	100	1822
ИТОГОсобственныхоборотныхсредств	7 296348		794 258

Годовыезатраты поотдельнымстатьям составят:

• годовыезатраты наспецодеждупринимают израсчета 500 рублейна одного рабочего;

• малоценныйи быстроизнашивающийсяматериал определяютиз расчета1300 рублей в годна 1 автомобиль;

• топливодля хозяйственныйнужд принимаютпо фактическимданным, а еслинет, то не учитывают;

• попрочим материаламзатраты принимаютиз расчета 350рублей в годна 1 автомобиль.

Результатырасчетов подоходам, прибылии рентабельностизаносим в таблицу12.

Таблица 12.

Планпо доходам,прибыли ирентабельности

Наименованиепоказателей	Единицыизмерения	Величина
Суммазатрат наперевозкугрузов	руб.	2,23
Принятаянорма рентабельности	%	35
Суммадоходов отперевозкигрузов	руб.	19193443
Суммаваловых доходовАТП	руб.	19193443
Величинаотчисленийна строительствои ремонт автодорог	руб.	383869
Балансоваяприбыль АТП	руб.	4597535
Стоимостьподвижногосостава АТП	руб.	9900000
Стоимостьосновныхпроизводственныхфондов	руб.	9902833
Стоимостьнормируемыхоборотныхсредств	руб.	794258

Продолжениетабл. 12

Величинаплаты за ОПФи нормируемыеоборотныесредства	руб.	213942
ОбщаярентабельностьАТП	%	43
Расчетнаярентабельность	%	41

К показателямиспользованияОПФ относитсяфондоотдача,фондоемкостьи фондовооруженность.

Фондоотдачаосновныхпроизводственныхфондов вычисляетсяпо формуле:

,

.

ФондоёмкостьОПФ определяетсяпо формуле:

.

.

Фондовооруженностьперсоналавычисляетсяпо формуле:

,

гдеN_перс – численностьперсонала АТП,чел.

руб./чел.

Срок окупаемостиОПФ определяетсяпо формуле:

.

.

Коэффициентэффективностикапитальныхвложенийвычисляетсяпо формуле:

.

.

К показателямиспользованияоборотныхсредств относяткоэффициентоборачиваемостии продолжительностьодного оборота.

Коэффициентоборачиваемостиопределяетсяпо формуле:

,

гдеНДС – ставканалога на добавленнуюстоимость (20%от валовогодохода).

_.

Продолжительностьодного оборотаоборотныхсредств вычисляетсяпо формуле:

.

дней.

8. Сводная таблицатехнико-экономических показателейработы АТП

После выполнениявсех расчетовпредставляемосновныетехнико-экономическиепоказателив сводной таблице13, которая служитосновой дляанализа производственнойдеятельностипредприятия.

Таблица 13.

Технико-экономическиепоказателиработы АТП

Наименованиепоказателей	Ед.измерения	Величина
1.Производственнаямощностьпредприятия:
количествоавтомобилей	ед.	19
грузоподъемностьодного автомобиля	тонн	10
общаягрузоподъемностьпарка	тонн	190
ПроизводственнаяпрограммаАТП:
объемперевозок	тонн	205000
Грузооборот	ткм	6375500
общийпробег автомобилей	км	1150474
пробегс грузом	км	699169
Производительностьавтомобиля:
Суточная	ткм	919
Годовая	ткм	335553
Общаячисленностьперсонала:
всегоработающих	чел.	53
водителей	чел.	36
ремонтныхрабочих	чел.	7
вспомогательныхрабочих	чел.	2
ИТР ислужащих	чел.	8
Производительностьтруда:
в целомпо АТП	руб\чел	362140
водителей	ткм\чел	177097
ремонтныхрабочих	ч-час\чел	1689
ДоходыАТП:
общаясумма валовыхдоходов	руб.	19193443
доходнаяставка на 1 ткм	руб.	3,01
РасходыАТП:
общаясумма расходов	руб.	14212039
себестоимость1 ткм	руб.	2,23
Основныепроизводственныефонды:
общаястоимостьОПФ	руб.	9902833
фондоотдача	руб./руб.	1,94
фондовооруженность	руб./чел.	186846
Нормируемыеоборотныесредства:
общаясумма средств	руб.	794258
числооборотов	ед.	19,3
скоростьоборотов	дней	18,9
РентабельностьАТП:
общаясумма балансовойприбыли	руб.	4597535
общаярентабельностьпроизводства	%	43,0
расчетнаярентабельностьпроизводства	%	41,0
рентабельность(прибыльность)перевозок	%	32,3

Заключение

Для повышенияпроизводительноститранспортныхсредств и повышенияприбыли ирентабельностиАТП необходиморешить целыйкомплексэкономических,организационных,социальныхи техническихзадач, такихкак:

• совершенствованиесистемы управленияавтомобильнымтранспортом,создание ивнедрение АСУ;

• осваиваниерастущих объемовперевозокгрузов дляразных отраслейнародногохозяйствапреимущественнопутем интенсификациииспользованияподвижногосостава;

• совершенствованиесистемы междугородныхперевозокпутем увеличенияпримененияавтопоездовбольшой грузоподъемностии специализированногоподвижногосостава;

• выпускавтомобилей,отвечающихтранспортно-эксплуатационнымтребованиямпо грузоподъемности,специализации,экономичности,долговечностии приспособленностик техническомуобслуживаниюи ремонту;

• внедрениерациональныхформ организацииуправлениятехническойслужбой АТП;

• осуществлениекомплексамероприятийпо повышениюбезопасностидвижения иснижению загрязненийвоздушногобассейна городовот выхлопныхгазов автомобильныхдвигателей;

• развитиесети автомобильныхдорог, отвечающихтехнико-эксплуатационнымкачествамсовременныхавтомобилей.

Список использованнойлитературы

1. АбалонинС.М., ПахомоваА.В. Бизнес-планавтотранспортногопредприятия.– М.: Транспорт,1998. 54 с.

2. Автотранспортныесредства. Учет,налоги, списаниеГСМ / Приложениек журналу"Бухгалтерскийбюллетень"Изд. 3-е переработанноеи дополненное.М.: Бухгалтерскийбюллетень,1996/97. – 82 с.

3. АнисимовА.П. Экономика,планированиеи анализ деятельностиавтотранспортныхпредприятий.– М.: Транспорт,1998. 245 с.

4. КожинА.П., МезенцевВ.Н. Математическиеметоды в планированиии управлениигрузовымиавтомобильнымиперевозками:Учеб. для вузов.– М.: Транспорт,1994. 304 с.

5. Краткийавтомобильныйсправочник.НИИАТ. – М.: Транспорт,1994. – 380 с.

6. Организация,планированиеи управлениев автотранспортныхпредприятиях:Учеб. для вузов/М.П.Улицкий,К.А.Савченко-Бельский,Н.Ф.Билибинаи др.; Под ред.М.П.Улицкого.М.: Транспорт,1994. – 328 с.

7. Положениео техническомобслуживаниии ремонте подвижногосостава автомобильноготранспорта.– М.: Транспорт,1986. – 48 с.

8. Рекомендациипо составлениютрансфинпланаавтотранспортногопредприятия.Часть 1. М.: НИИАТ,1988. – 202 с.

9. Трансфинпланавтотранспортногопредприятия(объединения)/М.Д.Столярова,В.И.Кузнецови др. – М.: Транспорт,1990. – 238 с.

ШутиковаЖ.Ф. Бухгалтерскийучет на автотранспортномпредприятии.– М.: Финансы истатистика,1999. – 128 с.

---

Overview

Пл. пер.
Произв. прогр.
ТОиР
МТС
ЗП
СС
Доходы
Сводная таблица

---

Sheet 1: Пл. пер.

А/м	q	V	Тн
КамАЗ-5511	10	27	9
КамАЗ-53212	10	29	10
По АТП	10	28.5	9.5			пред.
						150	0.94
режим работы	365					след.
						200	1
				Таблица 1		197	1
Наименование грузов	Годовой объем перевозок, тыс. т	Класс груза	Расстояние перевозки, км	Грузооборот, тыс. ткм
1. Керамзит	41	III	16	656
2. Кирпич	41	I	24	984
3.Железобетон	41	I	35	1435
4. Шифер	61.5	I	31	1906.5
5. Краска	20.5	II	68	1394
Итого:	205	-	31.1	6,375.5
							Таблица 2
Наименование грузов	Объем перевозок, (Qгод) тыс. т	Расстояние перевозки, (lср) км	Грузооборот, (Pгод) тыс. ткм	Коэфф. использования пробега (b)	Коэфф. использования грузоподъемности (gс)	Время простоя под погруз- разгр., (tп-р) час.	Количество ездок с грузом (ne), ед.
КамАЗ-5511
1. Керамзит	41	16	656	0.5	0.6	0.08	6833
КамАЗ-53212
2. Кирпич	41	24	984	0.61	1	0.67	4100
3.Железобетон	41	35	1435	0.64	1	0.67	4100
4. Шифер	61.5	31	1906.5	0.62	1	1.08	6150
5. Краска	20.5	68	1394	0.69	0.8	1.08	2563
Итого:	164	34.9	5719.5	0.633	1	0.88	16913
Всего по АТП:	205	31.1	6375.5	0.595	0.9	0.653	23746
	Qсут	Аэ	Аэ
КамАЗ-5511	42.58	2.6	3
КамАЗ-53212	35.93	12.5	13
По АТП	34.38	15.1	16

---

Sheet 2: Произв. прогр.

Коэфф	Марка авто
	5511	53212
Ресурс	300000	300000
Норма простоя в ТО и Р	0.53	0.53
k1	1	1
k2	0.85	1
k3	1	1
k4`то-тр (длительности простоя)	1	1
			Таблица 3
Наименование показателей	Марка автомобиля		Всего по АТП
	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
1. Ресурсный пробег автомобиля, км	255,000	300,000	290,526
2. Среднесуточный пробег, км	199.7	196.4	197
3. Дней работы за цикл, дней	1277	1527	2804
4. Норма простоя в ТО и Р, дней/1000 км	0.53	0.53	0.53
5. Простой в ТО и Р, дней	135	159	294
6.Простой по прочим причинам за цикл, дней	102	107	209
7. Дней в цикле, дней	1514	1793	1734
8. Коэффициент перехода от цикла к году	0.24	0.2	0.212
9. Дней простоя в ТО и Р за год, дней	33	32	65
10. Дней простоя по прочим причинам, дней	25	22	47
11. Итого простоя за год, дней	58	54	112
12. Дней работы за год	308	312	620
13. Коэффициент выпуска на линию	0.844	0.86	0.853
			Таблица 4
Наименование показателей	Марки автомобилей		Всего по парку
	КамАЗ- 5511	КамАЗ- 53212
1. Производственная база
1. Среднесписочное количество автомобилей , ед	4	15	19
2. Средняя грузоподъемность автомобиля, т	10	10	10
3. Общая грузоподъемность автомобилей, т	40	150	190
4. Автомобиле-дни на предприятии, а-дн	1,460	5,475	6,935
5. Автомобиле-дни в работе, а-дн	1,232	4,681	5,913
6. Автомобиле-часы в работе, а-час	11,088	46,810	57,898
7. Общий пробег всех автомобилей за год, км	218,656	931,818	1,150,474
8. Пробег всех автомобилей с грузом за год, км	109,328	589,841	699,169
9. Выработка одного автомобиля за сутки, т	33.3	35.0	34.6
ткм	532.5	1221.9	1076.8
2. Технико- экономические показатели
1. Коэффициент технической готовности парка	0.912	0.915	0.914
2. Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0.84	0.86	0.853
3. Среднее время в наряде за сутки, час	9	10	10
4. Среднее расстояние перевозки грузов, км	16	34.88	31.1
5. Средняя длина груженой ездки, км	16	34.88	31.1
6. Коэффициент использования пробега	0.5	0.63	0.60
7. Коэффициент использования грузоподъемности	0.6	1	0.90
8. Время простоя под погрузкой-разгрузкой за 1 ездку	0.08	0.883	0.653
9. Средняя техническая скорость, км/час	27	29	28.6
10. Среднесуточный пробег автомобиля, км	199.7	196.4	197
11. Количество ездок с грузом, ед	6833	16913	23746
3. Производственная программа
1. Годовой объем перевозок, тыс. тонн	41	164	205
2. Годовой грузооборот, тыс. ткм	656	5,720	6,376
3. Годовая выработка 1 автомобиля, тонн	10,250	10,933	10,789
ткм	164,000	381,300	335,553

---

Sheet 3: ТОиР

Показатели		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
LнормТО1		3000	3000
LнормТО2		12000	12000
tто2		21.6	21.6
tто1		5.7	5.7
tСО		15.1	15.1
tЕОс		0.18	0.18
tЕОт		0.16	0.16
tтр		5	5
к1		1	1
k1тр		1	1
к2тр		1.15	1
к3		1	1
k3тр		1	1
к4тр		1	1
к5тр		1.15	1.15
				Таблица 5
Наименование показателей	Ед. изм.	Марки атомобилей		Всего по АТП
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
1. Общий пробег всех автомобилей за год	км	218656	931818	1150474
2. Ресурсный пробега автомобиля	км	255000	300000	290526
3. Кол-во списаний автомобилей за год	ед	1	3	4
4. Норма пробега автомобиля до ТО-2	км	12000	12000	12000
5. Кол-во ТО-2 всех автомобилей за год	ед	18	78	96
6. Норма пробега автомобиля до ТО-1	км	3000	3000	3000
7. Кол-во ТО-1 всех автомобилей за год	ед	73	311	384
8. Кол-во ЕОс всех автомобилей за год	ед	1232	4681	5913
9. Кол-во ЕОт всех автомобилей за год	ед	29	125	154
10. Количество сезонных обслуживаний (СО) всех автомобилей за год	ед	8	30	38
11. Норма трудоемкости одного ТО-2	чел-ч	28.57	24.84
12. Общая трудоемкость всех ТО-2 за год	чел-ч	514.3	1937.5	2451.8
13. Норма трудоемкости одного СО	чел-ч	19.97	17.37
14. Общая трудоемкость всех СО за год	чел-ч	159.8	521.1	680.9
15. Норма трудоемкости одного ТО-1	чел-ч	7.54	6.56
16. Общая трудоемкость всех ТО-1 за год	чел-ч	550.4	2040.2	2590.6
17. Норма трудоемкости одного ЕОс	чел-ч	0.24	0.21
18. Общая трудоемкость всех ЕОс	чел-ч	295.7	983.0	1278.7
19. Норма трудоемкости одного ЕОт	чел-ч	0.21	0.18
20. Общая трудоемкость всех ЕОт	чел-ч	6.1	22.5	28.59
21. Норма трудоемкости ТР на 1000 км пробега	чел-ч	6.61	5.75
22. Общая трудоемкость всех ТР за год	чел-ч	1445.3	5358.0	6803.3
23. Итого общая трудоемкость ТО и ТР	чел-ч	2971.5	10862.2	13833.8

---

Sheet 4: МТС

Марка АТС	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
НL, л/100км	34	25.5
Нткм		1.3
Незд	1
Нмм, л/100 л	2.8	2.8
Нтм, л/100 л	0.4	0.4
Нсм, л/100 л	0.15	0.15
Нкс, л/100 л	0.35	0.35
Нобт. мат, кг/1 а/м	15	15
Ц1ш, руб	2300	2300
Нзч, руб/1000 км	80	80
Нмат, руб/1000 км	90	90
к1тр	1	1
к2тр	1.15	1
к3тр	1	1
				Таблица 6
Наименование показателей	Ед. измер.	Марки автомобилей		Всего по парку
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
I. ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
1. Общий пробег автомобилей за год	км	218656	931818	1150474
2. Годовой грузооборот	ткм	656000	5719500	6375500
3. Количество ездок с грузом (для самосвалов)	ед	6833
4. Норма расхода топлива:
- на 100 км пробега	л/100км	34	25.5
- на 100 ткм транспортной работы	л/100ткм		1.3
- на 1 ездку (для самосвалов)	л/ездка	1
5. Расход топлива на пробег автомобиля	л	74343	237614	311957
6. Расход топлива на транспортную работу	л	6833	74354	81187
7. Общий расход топлива на пробег и транспортную работу	л	81176	311968	393144
8. Дополнительный расход топлива на работу в зимних условиях	л	3382	12999	16381
9. Расход топлива на внутригпражные нужды	л	423	1625	2048
10. Итого общий расход топлива	л	84981	326592	411573
11. Цена одного литра топлива	руб	7.8	7.8
ИТОГО общая стоимость топлива	руб	662852	2547418	3210270
II. СМАЗОЧНЫЕ И ОБТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
А. масло для двигателей
1. Общий расход масла	л	2379.5	9144.6	11524.1
2. Стоимость 1 л масла	руб	20	20
3. Общая стоимость масла	руб	47590	182892	230482
Б. трансмиссионное масло
1. Общий расход масла	л	339.9	1306.4	1646.3
2. Стоимость 1 л масла	руб	13.8	13.8
3. Общая стоимость масла	руб	4690.62	18028.32	22718.94
В. специальные масла
1. Общий расход масла	л	127.5	489.9	617.4
2. Стоимость 1 л масла	руб	75	75
3. Общая стоимость масла	руб	9562.50	36742.50	46305.00
Г. консистентные смазки
1. Общий расход смазки	кг	297.4	1143.1	1440.5
2. Стоимость 1 кг смазки	руб	85	85
3. Общая стоимость смазки	руб	25279.00	97163.50	122442.50
ИТОГО затраты на смазки	руб	87122.12	334826.32	421948.44
Д. обтирочный материал
1. Общий расход обтирочн. материала	кг	60	225	285
2. Стоимость 1 кг обтирочн. материала	руб	20	20
3. Общая стоимость обтирочн. материала	руб	1200	4500	5700
ИТОГО затраты на смазочные и обтирочные материалы	руб	88322.12	339326.32	427648.44
III. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ
1. Количество комплектов шин на 1 автомобиль	ед	10	10
2. Нормативный пробег одного комплекта	км	77000	77000
3. Необходимое количество комплектов шин	ед	28	121	149
4. Стоимость одного комплекта шин	руб	23000	23000
ИТОГО затраты на шины	руб	644000	2783000	3427000
IV. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТО И Р ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
1. Норма затрат на запасные части на 1000 км пробега	руб	80	80
2. Общие затраты на запасные части	руб	17492	74545	92037
3. Норма затрат на материалы на 1000 км пробега	руб	90	90
4. Общие затраты на материалы	руб	19679	83864	103543
5. Поправочный коэффициент (1 категория)	доли	0.84	0.84
ИТОГО затрат на запасные части и материалы	руб	31,223.6	133,063.6	164,287.2

---

Sheet 5: ЗП

Показатели	Водители	Рем. Раб
Дк	365	365
Дв	52	52
Дпр	12	12
Дотп	28	21
Ддоп	2	2
Дгос	4	7
Дб	11	7
Тсм	6.7	6.7		301.77
Дпредпразд	12	12
ВОДИТЕЛИ				Таблица 8
Наименование показателей	Ед. изм.	Марки автомобилей		Всего по АТП
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
1. Общая трудоемкость работы водителей на линии	чел-ч	11088	46810	57898
2. Трудоемкость подготовительно-заключительных работ	час	370	1404	1774
3. Трудоемкость участия водителей в ТО и Р	час	439.9	1574	2014
4. Всего часов работы водителя за год	час	11898	49788	61686
5. Годовой фонд времени работы одного водителя	час	1703	1703	3406
6. Количество водителей всего	чел	7	29	36
в т. ч. - водителей 1 класса	чел	2	10	12
- водителей 2 класса	чел	2	9	11
- водителей 3 класса	чел	3	10	13
7. Годовой объем перевозок грузов	тонн	41000	164000	205000
8. Часовая ставка водителя третьего класса	руб	21.98	21.98
9. Сдельная расценка за перевозку 1 тонны груза	руб	0.304	1.941	1.595
10. Заработная плата за перевезённые тонны	руб	12464	318324	326928
11. Годовой грузооборот	ткм	656000	5719500	6375500
12. Сдельная расценка за 1 ткм	руб	0.353	0.156	0.187
13. Заработная плата за выполненные ткм	руб	231568	892242	1190361
14. Фонд сдельной ЗП водителей	руб	244032	1210566	1517289
15. Тарифный фонд ЗП водителей	руб	261516	1094340	1355856
16. Часовая тарифная ставка рем. рабочего 4-го разряда	руб	19.78	19.78
17. Заработная плата водителей за участие в ТО и Р	руб	8,701	31,134	39,835
18. Надбавка за классность	руб	24,371	120,628	144,935
19. Другие доплаты (25%)	руб	65,379	273,585	338,964
20. Премии	руб	73,210	363,170	455,187
21. Фонд основной заработной платы водителей	руб	415,693	1,999,083	2,496,210
22. Фонд дополнительной заработной платы водителей	руб	49,883	239,890	299,545
23. Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом (15%)	руб	535,412	2,574,819	3,110,231
24. Среднемесячная заработная плата одного водителя	руб	6,374	7,399	7,200
РЕМ. РАБОЧИЕ		Таблица 9
Наименование показателей	Ед. измер-я	Величина
1. Трудоемкость работ по ТО и ремонту, выполняемых ремонтными рабочими	чел-ч	11820
2. Годовой фонд времени одного ремонтного рабочего	час	1756.8
3. Потребное количество ремонтных рабочих	чел	7
4. Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда	руб	19.78
5. Заработная плата ремонтных рабочих по тарифу	руб	233797
6. Доплаты (15%)	руб	35070
7. Премии за производственные показатели	руб	70139
8. Фонд основной заработной платы ремонтных рабочих	руб	339006
9. Фонд дополнительной заработной платы ремонтных рабочих	руб	33901
10. Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с учетом районного коэффициента 15%	руб	428843
11. Среднемесячная заработная плата 1 ремонтного рабочего	руб	5105
Сводный план по труду и ЗП
ЗП вспом	1400
ЗП ИТР	4500
ЗП служ	1500
				Таблица 10
Категория работающих	Среднеспис. численность	Фонд заработной платы	Среднемес. заработная плата	Производит-ть труда
1. Водители	36	3,110,231	7200	177097
2. Ремонтные рабочие	7	428,843	5105	1689
3. Подсобно вспомогательные рабочие	2	33,600	1400
4. Инженерно-технические работники	5	270,000	4500
5. Служащие	3	54,000	1500
ИТОГО по АТП	53	3,896,674	6127	362140

---

Sheet 6: СС

Показатели	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
Цены а/м	600000	500000
Норма амортизации	0.3	0.2
Затраты на амортизацию	393581	931818	1325399
Норма накл. расх.	4.5
Начисления по социальному страхованию, %	38.5
		Таблица 11
Статьи расходов	Сумма затрат, руб	Себестоимость 1 ткм, руб/ткм
1. Заработная плата работников с начислениями	5,396,893	0.85
2. Топливо для автомобилей	3,210,270	0.50
3. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы	427,648	0.07
4. Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава	164,287	0.03
5. Восстановление износа и ремонт автомобильных шин	3,427,000	0.54
6. Амортизация подвижного состава	1,325,399	0.21
7. Общехозяйственные (накладные) расходы	260,541	0.04
8. ИТОГО затрат	14,212,039	2.23

---

Sheet 7: Доходы

Спецодежда, руб./1чел.	500
Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь, руб./1ед. ПС	1300
Прочие расходы, руб./1ед. ПС	350
Строительство АТП
Норматив уд. кап. влож. Нн.уд. (меньше 20 а/м)	140
Кт (10 тонн)	1.25
Кп (0 прицепов)	0.9
Кх (открытый с возд. подогревом)	1
Ксс (среднесуточн. пробег =207)	1
Кэ (1 - категория условий эксплуатации)	0.95
Нуд.	149.09
Расчет норматива собственных оборотных средств			Таблица 12
Наименование статей	Годовые затраты, руб	Норма запаса, дней	Норматив собственных оборотных средств, руб
1. Топливо для автомобилей	3210270	4	35181
2. Смазочные и обтирочные материалы	427648	30	35149
3. Автошины	3427000	30	281671
4. Запасные части	92037	80	20172
5. Ремонтные материалы	103543	30	8510
6. Фонд оборотных агрегатов(4% от стоимости ПС)			396000
7. Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь	24700	200	13534
8. Спецодежда	4500	180	2219
9. Прочие материалы	6650	100	1822
ИТОГО собственных оборотных средств	7296348		794258
Планы по доходам, прибыли и рентабельности		Таблица 13
Наименование показателей	Ед. измер-я	Величина
1. Сумма затрат на перевозку грузов	руб/ткм	2.23
2. Принятая норма рентабельности	%	35
3. Сумма доходов от перевозки грузов	руб	19,193,443
5. Сумма валовых доходов АТП	руб	19,193,443
6. Величина отчислений на строительство и ремонт дорог	руб	383,869
8. Балансовая прибыль АТП	руб	4,597,535
9. Стоимость подвижного состава АТП	руб	9,900,000
10. Стоимость строительства АТП	руб	2,833
11. Стоимость основных производственных фондов	руб	9,902,833
12. Стоимость нормируемых оборотных средств	руб	794,258
13. Величина платы за ОПФ и нормируемые оборотные средства	руб	213,942
14. Общая рентабельность АТП	%	43
15. Расчетная рентабельность	%	41
Показатели эффективности использования ОПФ
Фондоотдача	руб/руб	1.938
Фондоемкость	руб/руб	0.516
Фондовооруженность	руб/чел	186845.9
Срок окупаемости ОПФ	лет	2.15
Коэффициент эффективности капитальных вложений		0.465
Показатели эффективности использования ОС
Коэффициент оборачиваемости	об	19.33
Продолжительность оборота	дней	18.9

---

Sheet 8: Сводная таблица

Технико-экономические показатели работы АТП			Таблица 14
Наименование показателей	Единицы измерения	Ед. измер.	Величина
1. Производственная мощность предприятия:
	количество автомоьилей	ед	19
	грузоподъемность одного автомобиля	тонн	10
	общая грузоподъемность парка	тонн	190
2. Производственная программа АТП:
	объем перевозок	тонн	205,000
	грузооборот	ткм	6,375,500
	общий пробег автомобилей	км	1,150,474
	пробег с грузом	км	699,168.875
3. Производительность автомобиля:
	суточная	ткм	919
	годовая	ткм	335553
4. Общая численность персонала:
	всего работающих	чел	53
	водителей	чел	36
	ремонтных рабочих	чел	7
	вспомогательных рабочих	чел	2
	ИТР и служащих	чел	8
5. Производительность труда:
	в целом по АТП	руб/чел	362,140
	водителей	ткм/чел	177,097
	ремонтных рабочих	чел-ч/чел	1,689
6. Доходы АТП:
	общая сумма валовых доходов	руб	19,193,443
	доходная ставка 1 ткм	руб	3.01
7. Расходы АТП:
	общая сумма расходов	руб	14,212,039
	себестоимость 1 ткм	руб	2.23
8. Основные производственные фонды:
	общая стоимость ОПФ	руб	9,902,833
	фондоотдача	руб/руб	1.94
	фондовооруженность	руб/чел	186,846
9. Нормируемые оборотные средства:
	общая сумма средств	руб	794,258
	число оборотов	ед	19.3
	скорость оборотов	дней	18.9
10. Рентабельность АТП:
	общая сумма балансовой прибыли	руб	4,597,535
	общая рентабельность производства	%	43.0
	расчетная рентабельность производства	%	41.0
	рентабельность (прибыльность) перевозок	%	32.3

МинистерствообразованияРоссийскойФедерации

Вологодскийгосударственныйтехническийуниверситет

Факультет:ПМ

Кафедра:ЭиМвП

Дисциплина:ОПиУАТ

Расчетно-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

К КУРСОВОЙРАБОТЕ

Тема: Расчеттрансфинпланагрузового АТП

Разработчик:студент МАХ-51

ГлебовА.А.

Руководитель:Пашко А.А.

г. Вологда

2002 г.