Финансирование модернизации муниципального автобусного парка и производственно-технической базы по годам инвестиционного периода приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.2 Основные направления инвестиционных мероприятий по МУП МТК «Ростовпассажиртранс» на 2007 – 2010г.г. и источники их финансирования
| № п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | Всего | в том числе по годам: | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
| 1. | Модернизация муниципального автобусного парка | ||||||
| 1.1 | Количество приобретаемых автобусов марки ЛиАЗ-525625 | ед. | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.2 | Стоимость автобусов | млн.руб. | 880,3 | 192,5 | 209,8 | 228,7 | 249,3 |
| 1.3 | Стоимость автобусов с учетом лизинга сроком на 3 года | млн. руб. | 1097,7 | 240,0 | 261,6 | 285,2 | 310,9 |
| 2. | Модернизация производственно-технической базы МТК | млн. руб. | 2,2 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | |
| 3. | Необходимые финансовые средства на выплату лизинговых платежей и первоначального взноса по автобусов | млн. руб. | 1053,2 | 226,8 | 247,3 | 277,1 | 302,0 |
| 4. | Необходимые финансовые средства на выплату лизинга по автобусам и модернизацию произв. технич. базы | млн. руб. | 1055,4 | 227,6 | 248,2 | 277,6 | 302,0 |
| 5. | Эксплуатационные фактические расходы | млн. руб. | 3377,4 | 668,3 | 777,6 | 893,0 | 1038,5 |
| 6. | Эксплуатационные фактические расходы с учетом выплаты невозмещенных сумм лизинга и модернизации произ.тех. базы | млн. руб. | 4432,8 | 895,9 | 1025,8 | 1170,6 | 1340,5 |
| 7. | Источники покрытия эксплуатационных расходов и инвестиционных мероприятий | млн. руб. | 4891 | 940,2 | 1128,3 | 1315,8 | 1506,7 |
| 7.1 | Целевое финансирование из бюджета города на покрытие первоначального взноса 30% | млн. руб. | 211 | 46,2 | 50,3 | 54,8 | 59,7 |
| 7.2 | Дотация на покрытие выпадающих доходов от перевозки льготных категорий пассажиров по ФЗ | млн. руб. | 212 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 |
| 7.3 | Дотация на покрытие выпадающих доходов от перевозки пенсионеров и школьников | млн. руб. | 666 | 126,0 | 144,0 | 180,0 | 216,0 |
| 7.4 | Амортизационные отчисления | млн. руб. | 652 | 120,0 | 147,0 | 175,0 | 210,0 |
| 7.5 | Доходы от перевозки пассажиров | млн. руб. | 3150 | 598,0 | 735,0 | 852,0 | 965,0 |
| из них платные | млн. руб. | 2556 | 490,0 | 591,0 | 690,0 | 785,0 | |
| частично оплачивающие проезд | млн. руб. | 594 | 108,0 | 144,0 | 162,0 | 180,0 | |
| 8. | Тариф на проезд платных пассажиров | руб. | 13,0 | 16,0 | 19,0 | 22,0 | |
| 9. | Тариф на проезд частично оплачивающих проезд | руб. | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
| 10 | Перевозка пассажиров на городских маршрутах с учетом льготников | млн. чел. | 422 | 104,0 | 105,0 | 106,0 | 107,0 |
| из них платные | млн. чел. | 185,2 | 44,8 | 45,8 | 46,8 | 47,8 | |
| частично оплачивающие проезд | млн. чел. | 72 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
| льготные | млн. чел. | 164,8 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | |
4 Определение эффективности внесенных предложений
Техническая эксплуатация автобусов марки ЛиАЗ-525625 повысит эффективность работы городского муниципального транспорта за счет:
- повышения уровня работоспособности автобусов, производительности и качества работы автобусного парка;
- снижения затрат на поддержания необходимого уровня работоспособности автобусов;
- снижения себестоимости перевозки пассажиров на муниципальных городских и садовых маршрутах;
- увеличения производительности труда персонала технических служб муниципальной транспортной компании;
- обеспечения безопасности движения автобусов;
- снижения влияния городского автотранспорта на окружающую среду.
Пополнение городского транспорта новыми автобусами предоставит населению города Ростова-на-Дону высокое качество обслуживания перевозок на городских и садовых маршрутах.
Сохранение муниципального автобусного парка обеспечит социальные гарантии на проезд в автотранспорте общественного пользования для малообеспеченных слоев горожан.
При этом необходимо учитывать, что только муниципальная транспортная компания осуществляет ежегодную доставку 0,9 млн. чел. на содовые и огородные участки. Из общей численности перевозимых садоводов 67,3 % составляют пассажиры с правом бесплатного проезда. Уровень технического состояния городского муниципального транспорта позволит обеспечить поддержку горожан-садоводов, как наименее социально защищенных граждан.
Улучшение работоспособности муниципального автотранспорта сохранит льготный проезд в автобусах для городской молодежи – студентов высших учебных заведений. Данная льгота в виде месячных постоянных билетов предоставляется только в муниципальном автобусном транспорте.
Качественная работа муниципальной транспортной компании при обеспечении новым подвижным составам стабилизирует общую транспортную ситуацию на маршрутах города.
Для максимального использования способов обновления подвижного состава транспортного комплекса, предназначенного для городских пассажирских перевозок, необходимо рассматривать альтернативные проекты приобретения автобусов большой вместимости, в том числе путем создания совместных транспортных предприятий с долей инвестиций иностранного капитала. При этом, основной задачей органа местного самоуправления является поиск потенциального платежеспособного инвестора который выступит в числе участников предприятия с внесением в уставной капитал движимого имущества (автобусами большой вместимости).
Со стороны муниципалитета (или коммерческих предприятий) возможна передача в уставной капитал нового перевозчика:
- материально-технической производственной базы;
- подвижного состава с гарантированным представлением материально-технической производственной базы в пользование;
- права пользования имущественным комплексом на определенный срок, обеспечивающим процесс перевозки.
Приоритетом в развитии пассажирских предприятий немуниципальной формы собственности должно стать привлечение на рынок пассажирских перевозок и развитие операторов с собственной технической базой, обеспечивающей весь цикл необходимых регламентных работ для безопасной эксплуатации транспорта и являющихся собственниками подвижного состава различной вместимости. Что становится залогом в обеспечении стабильной работы предприятий и предоставления населению города услуг по перевозке более высокого качества.
Реализация проекта развития электротранспорта позволит решить следующие задачи:
1. Создать современную технологичную систему городского общественного электротранспорта.
2. Исправить критическую ситуацию с обновлением подвижного состава электротранспорта. Осуществить постепенную замену устаревших изношенных троллейбусов на новые за счет доходной части предприятия.
3. Существенно улучшить экологическую ситуацию в городе.
4. Повысить объем и качество пассажирских перевозок.
5. Освоить механизм и методы управления и регулирования деятельности транспортных предприятий со смешанным капиталом.
6. Снизить финансовую нагрузку на муниципальный и региональный бюджет.
7. Восстановить сеть законсервированных маршрутов, требующих замену и восстановление контактной сети, что в свою очередь даст большой потенциал для развития и расширения рынка оказываемых услуг.
Создание специализированных предприятий позволит гибко использовать инфраструктуру электротранспорта и содержит социальную эффективность, выражающуюся в следующих направлениях:
- снижение загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами автотранспортных средств в городе;
- возобновление функционирования электротранспорта на закрытых ранее маршрутах;
- увеличение рабочих мест за счет приобретения нового подвижного состава;
- формирование профессионального коллектива электротранспорта, как основа для создания кадровой технологической и технической базы монорельсового транспорта.
Реализация данного проекта привлекательна еще и тем, что в схеме работы предприятий задействована цепочка производитель, банк и предприятие-перевозчик.
Успешное развитие предприятия и расширение парка подвижного состава обеспечивает стабильный объем работ отечественному предприятию-производителю, а также предприятиям-смежникам и укрепляет позиции банка-инвестора, способствует возрождению ранее приостановленных и в настоящее время практически полностью свернутых производств. Этот процесс соответственно оказывает позитивное влияние на экономику региона и страны в целом. Кроме того, развитие предприятия-перевозчика создает возможность изменения транспортной инфраструктуры города, существенно влияет на изменения экологической обстановки, снижает содержание вредных веществ в атмосфере, а также повышает степень безопасности дорожного движения.
Таблица 4.1 Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей
| № | Статьи затрат | Всего | В том числе по годам | ||
| 1 год | 2 год | 3 год | |||
| 1 | Капитальные вложения по проекту, всего (инвестиции): | 736,88 | 275,36 | 296,75 | 164,77 |
| в том числе: | |||||
| строительно-монтажные работы | 574,9 | 196,50 | 222,9 | 155,5 | |
| оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж | 97,98 | 26,86 | 61,85 | 9,27 | |
| подвижной состав | 61,2 | 49,2 | 12 | - | |
| прочие затраты | |||||
| 2 | НИОКР | ||||
| 3 | Капитальные вложения в объекты сбыта | ||||
| 4 | Приобретение оборотных средств | ||||
| 5 | Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации (собственные средства предприятия) | 98,29 | 30,69 | 40,5 | 27,1 |
| 6 | Итого (стр. 1+2+3+4+5) | 835,17 | 306,05 | 337,25 | 191,87 |
Общая сумма вложений предприятия – 98,29 млн. руб. После 2009 года предприятия самостоятельно без дополнительных инвестиций будут восстанавливать и обслуживать энергообеспечивающий комплекс электротранспорта.