Приблизительный перечень необходимого оборудования с разбивкой на основное и вспомогательное (изменяется по согласованию) – таблица 6.1.
Таблица 6.1 – Перечень оборудования
| Оборудование | Кол-во единиц | Стоимость единицы | Общая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основное оборудование: | |||
| Шиномонтажное оборудование (Италия): GOLDEN 1048 S Стенд балансировочный микропроцессорный с эл. приводом, автомат. измерение расстояния и диаметра обода, авт. расположение колеса, 10”-24”, 65 кг., 220В | 1 | 107.650 руб. | 107.650 руб. |
| GOLDEN 1000 Racing GT - Стенд шиномонтажный с электромеханическим и пневмоприводом, 10”-26”, мах. диаметр колеса 1200 мм, ширина 390 мм (взрывная накачка) | 1 | 90.300 руб. | 90.300 руб. |
| Press Arm Maxi - устройство для облегчения монтажа/демонтажа низкопрофильных шин (только для GOLDEN 1000 Racing) | 1 | 28.900 руб. | 28.900 руб. |
| GG 0610 – компрессор передвижной с автоматикой (ресивер 270 л., 610 л/мин. по всасыванию, 10 атм., 4кВт), (Италия) | 1 | 32.900 руб. | 32.900 руб. |
| Oma (Италия) - Подъемник электрогидравлический 2-х стоечный без основания г/п 4 т, высота подъема h=100 – 1930 мм, 380В, 2,2 кВт | 2 | 4.027 € (144.972 р.) | 8.054 € (289.944 р.) |
| Oma (Италия) - Подъемник электрогидравлический 2-х стоечный без основания г/п 5 т, высота подъема h=125 – 1965 мм, 380В, 3 кВт | 2 | 6.667 € (240.012 р.) | 13.334 € (480.024 р.) |
| Oma (Италия) - Подъемник электрогидравлический 2-х стоечный с основанием г/п 3 т, высота подъема h=120 – 1920 мм, 2,2 кВт | 2 | 3.820 € (137.520 р.) | 7.640 € (275.040 р.) |
| ФФУ-2М Установка очистки сточных вод 2м куб./час | 1 | 185.610 руб. | 185.610 руб. |
| Моечное оборудование: ТХ 14/120 - Мойка высокого давления Р-130 Бар., 840л/ч, 380В, 3,8кВт (Италия) | 2 | 21.500 руб. | 43.000 руб. |
| Кассетница (G, 40 кассет) 1760*450*670 (кассета 300*82) | 6 | 19.500 руб. | 117.000 руб. |
| Электрический вулканизатор «Пионер» 220в 840вт с двумя нагр. элементами t=1500 С, скобой для боковых повреждения шин л/а | 1 | 17.000 руб. | 17.000 руб. |
| Стапель-М механический борторасширитель для легковых шин | 1 | 6.000 руб. | 6.000 руб. |
| Специальные комплекты для л/а AXONE 2000 CAR базовый комплект включает: карту памяти с программой, кабель питания от прикуривателя, кабель питания от АКБ, зарядное устройство 220В, модули для K/L и OBD проколов, основной кабель с мультиплексором и кабель EOBD 16pin Модем Комплект для подключения к ПК Стандартный комплект Европейских кабелей | 2 | 4.800 € (172.800 р.) | 9.600 € (345.600 р.) |
| Установка по заправке кондиционеров: KOMFORT 610E - автоматическая установка для заправки и обслуживания климатических систем (масло и UV краска вводятся автоматически), обновляемая база данных, насос 100 л/мин., баллон 20 кг. Защитная накидка | 1 | 3.500 € (126.000 р.) | 3.500 € (126.000 р.) |
| Маслосменное оборудование Oma 833 – установка для сбора отработанного масла с воронкой, 80 л. и через щуп | 1 | 390 € | 14.040 р. |
| Оборудование здания автомойки и возведение водонепроницаемых перекрытий | ок. 150.000 руб. | ||
| Вспомогательное оборудование | |||
| Домкрат подкатной, г/п 3.000 кг | 2 | 495 € (17.570 р.) | 900 € (35.140 руб.) |
| Комплект для промывки системы кондиционера | 1 | 920 € (33.120 р.) | 920 € (33.120 р.) |
| Комплект для определения утечек, очки, UV масло, фонарь | 1 | 360 € (12.960 р.) | 360 € (12.960 р.) |
| Перчатки защитные 3 М | 10 | 200 руб. | 2.000 руб. |
| Рабочая одежда 3 М | 10 | 1.100 руб. | 11.000 руб. |
| Шкафы для инструмента | 3 | 3.500руб. | 10.500 руб. |
| Итого | 2.263.728 р. |
Таким образом, затраты на основное и вспомогательное оборудования составят 2.413.728 руб.
7. Организационно-кадровый план
Организационная структура предприятия будет представлять собой линейную структуру, так как она наиболее подходит для нашего автосервиса, потому что идеей будущего бизнеса является создание небольшого предприятия, численность персонала которого составит около 12-14 человек:
Директор (з/п фиксированная 15.000+%=35000 руб./мес. и более в зависимости от выручки);
Бухгалтер (з/п фиксированная 25.000 руб./мес.);
Менеджер по сервису (прием и оформление заказов) – (з/п около 15.000 руб./мес.);
Монтажники, слесари, мойщики (8-10 чел.) – (з/п 10.000+%=20.000 руб./мес.);
Сторож и уборщик территории (2 чел.) – (з/п около 8.000 руб./мес.).
Таблица 7.1 – Персонал автосервиса
| Наименование должности | Количество человек | Оплата, руб. | Всего, руб. |
| Директор | 1 | 35000 | 35000 |
| Бухгалтер | 1 | 25000 | 25000 |
| Менеджер по сервису | 1 | 15000 | 15000 |
| Монтажники | 4 | 20000 | 80000 |
| Слесари | 4 | 20000 | 80000 |
| Мойщики | 2 | 20000 | 40000 |
| Сторож | 1 | 8000 | 8000 |
| Уборщик | 1 | 8000 | 8000 |
| Итого | 15 | 291000 |
8. Анализ рисков проекта и пути их нейтрализации
8.1 Анализ рисков проекта
Рассмотрим все возможные риски, которым будет подвержен проект в процессе его реализации.
1. Подготовительная стадия – выполнение всего комплекса работ, необходимого для начала проекта. На данной стадии возможны следующие риски:
· риск, завышения арендной платы из-за монополистического положения владельца;
· отношение местных органов (возможность введения ограничений, например, органами противопожарной службы и др.);
· риск завышения цен на материалы и оборудование;
· недобросовестность поставщиков, задержка поставки материалов.
2. Строительная стадия – ремонт необходимого здания (сооружения), закупка и монтаж оборудования. На данной стадии возможны следующие риски:
· выбор неквалифицированного или недобросовестного подрядчика, что ведет к увеличению сроков ремонта и задерживает ввод объекта в эксплуатацию;
· несвоевременная поставка оборудования, что увеличивает срок монтажа оборудования и выплата штрафов подрядчику;
· непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции, что ведет к увеличению заемных средств;
· недостаток проектно-изыскательных работ (увеличение стоимости работ за сложность).
3. Стадия функционирования – вывод проекта на полную мощность и получение прибыли.
3.1 Финансово-экономические риски:
· снижение намеченных объемов производства и реализации услуг вследствие снижения производительности труда, простоя оборудования, потерь рабочего времени, отсутствия необходимого количества исходных материалов, повышенного процента брака производимых услуг;
· снижение цен, по которым планировалось реализовывать услугу, в связи с ее недостаточным качеством, неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры, падением спроса;
· увеличение расхода материальных затрат в результате перерасхода материалов, топлива, энергии, а так же за счет увеличения транспортных расходов и других побочных расходов;
· рост фонда оплаты труда за счет превышения намеченной численности работников либо за счет выплат более высокого, чем запланировано, уровня заработной платы отдельным сотрудникам;
· снижение объемов реализации в результате падения спроса или потребности на услуги, реализуемые фирмой, вытеснение его конкурирующими услугами;
· повышение закупочной цены материалов из-за монопольного положения поставщика;
· потери качества услуги в процессе ее создания, что приводит к снижению его цены;
· повышение издержек в сравнении с намеченными в результате выплаты штрафов, непредвиденных отчислений, что приводит к снижению прибыли фирмы;
· риск снижения финансовой устойчивости (или риск нарушения равновесия финансового развития) – этот риск генерируется несовершенством структуры капитала (чрезмерной долей используемых заемных средств), порождающим несбалансированность положительного и отрицательного денежных потоков предприятия по объемам;
· инфляционный риск – этот вид риска характеризуется возможностью обесценения реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов предприятия), а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции.
· налоговый риск – этот вид финансового риска имеет ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и сборов на осуществление хозяйственной деятельности; возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов; изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей; вероятность отмены действующих налоговых льгот в сфере хозяйственной деятельности предприятия;
· низкая дисциплина поставок материалов из-за неквалифицированного или недобросовестного поставщика;
· усиление позиций конкурентов, что может вызвать падение продаж или снижение цены;