Текущий план грузового автотранспортного предприятия (стр. 4 из 5)

перевозка груз план автотранспортный

6.1 Основные производственные фонды

Таблица 7. Стоимость и амортизационные отчисления по основным производственным фондам

Наименование фондов и отчислений	Стоимость, руб.		Сумма амортизационных отчислений, руб.
Наименование фондов и отчислений	ЗИЛ-ММЗ-555	КамАЗ-54112	ЗИЛ-ММЗ-555	КамАЗ-54112
1. Здания	10000000**24/100==2400000	44400000**24/100==10656000	2400000*1,2/100=28800	10656000*1,2/100=127872
2. Сооружения и передаточные устройства	700000	3108000	58100	257964
3. Силовые и рабочие машиныи оборудование	600000	2664000	40200	178488
4. Инвентарь и инструмент	200000	888000	25000	111000
5. Прочие фонды	100000	444000	2500	11100
6. Подвижной состав /1/	120000*50==6000000	180000*148==26640000	0,371200002660777//100000==1181385	0,37180000*8594545//100000==5723967
Итого	6000000**100/60==10000000	26640000**100/60==44400000	1335985	6410391

6.2 Нормируемые оборотные средства

Таблица 8. Стоимость нормируемых оборотных средств

Наименование производственных запасов	Стоимостьпроизводственныхзапасов, руб. ( )		Стоимость нормируемых оборотных средств, руб. (Снос)
Наименование производственных запасов	ЗИЛ-ММЗ-555	КамАЗ-54112	ЗИЛ-ММЗ-555	КамАЗ-54112
1. Топливо: - бензин А-80	229453	-	229453/96*100==239014	-
- дизельное топливо	-	1892699	1892699/96*100==1971561
2. Смазочные, обтирочные и прочие эксплуатационные материалы	133976	352381	139558	367064
3. Автомобильные шины	26034	254733	27119	265347
4. Запасные части и материалы	70609	707001	413444	736459
5. Фонд оборотных агрегатов	49426	494901	51485	515522
6. Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь	30822	91233	32106	95034
7. Топливо для хозяйственных нужд	10685	31627	11130	32945
8. Спецодежда	16688	63084	17383	65713
9. Прочие	10959	32438	11416	33790
Итого	578652	3920097	602762	4083435

Снос =Спз/96*100

7. Смета накладных расходов

Для расчёта сумм накладных расходов необходимо рассчитать контрольную сумму расходов предприятия (Сконтр), руб., она вычисляется по следующей формуле:

Сконтр = 0,15 * ( ФОТ - ФЗПрсс)*1,26 + Зт + Зсм + Ззч,м + Зкр + Зврш + Апс ), (1)

ЗИЛ-ММЗ-555

Сконтр= 0,15*((

)*1,26+

+ +

) =

КамАз-54112

Сконтр=0,15*((

)*1,26+

) =

Таблица 9. Показатели сметы накладных расходов

Наименование статей расходов		Процент, %	Сумма по видам накладных расходов, руб.
Наименование статей расходов		Процент, %	ЗИЛ-ММЗ-555	КамАЗ-54112
1. Административно-хозяйственные расходы
1.1. Командировочные		0,15	0,15*4548615//100=6823	0,15*17828182//100=26742
1.2. Почтово-телеграфные и телефонные		0,45	20467	80227
1.З. Конторско-канцелярские и типографские		0,3	13646	53485
1.4. Текущий ремонт административно-управленческих зданий и помещений		1,5	68230	267423
2. 0бщепроизводственные расходы
2.1. Содержание производственных помещений и сооружений		12	545834	2139382
2.2. Амортизация основных фондов, кроме подвижного состава	Табл. 5.1		1335985--1181385==154600	6410391--5723967==686424
2.3. Содержание и ремонт производственного оборудования	2 % от Собор		600000*2/100==12000	2664000*2/100==53280
2.4. Топливо, электроэнергия, вода для технических целей	6		272917	1069691
2.5. Вспомогательные материалы для производственных целей	1,05		47760	187196
2.6. Расходы по охране труда и техники безопасности	3		136458	534845
2.7. Расходы, связанные с арендой основных фондов	0,5		22743	89141
2.8. Содержание автомобильногохозяйства и технического обслуживания	6		272917	1069691
2.9. Бланки эксплуатационной и технической документации	1,5		68230	267423
2.10. Расходы по повышению квалификации кадров	1,5		68230	267423
2.11. Расходы по изобретательству, техническому усовершенствованиюи рационализации	1,5		68230	267423
2.12. Противопожарные мероприятия	0,3		13646	53485
2.13. Прочие производственные расходы	0,3		13646	53485
Итого по смете	1806377	7166766

8. План по себестоимости, доходам и рентабельности

8.1 План по себестоимости

Таблица 10. Себестоимость автомобильных перевозок

Статьи себестоимости	Сумма затрат, руб.		Структура себестоимости, %
Статьи себестоимости	ЗИЛ-ММЗ-555	КамАЗ-54112	ЗИЛ-ММЗ-555	КамАЗ-54112
1. Фонд оплаты труда	8555083	25553597	25	20
2. Единый социальный налог	2224322	6643935	6	5
3. Топливо	16750080	69083500	50	54
4. Смазочные, обтирочные и прочие материалы	1630046	4287299	5	3
5. Ремонтный фонд	1154032	8255146	4	6
6. Затраты на восстановление износа и ремонт шин	143682	1541861	1	1
7. Амортизация подвижного состава	1181385	6410391	4	5
8. Накладные расходы	1806377	7166766	5	6
Итого (S)	33445007	128942495	100	100

8.2 План по доходам

8.2.1 Плановый доход

Дпл =S*1,3 (3)