Совершенствование транспортного процесса перевозки пассажиров по маршрутам, обслуживаемым ГПКК "ДПАТП" г. Дивногорска (стр. 18 из 19)
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение |
| 1. | Выполнено рейсов | 21900 | |
| 2. | Пробег с пассажирами | тыс.пасскм | 893,52 |
| 3. | Перевезено пассажиров | тыс.пасс | 549,69 |
| 4. | Доходы от перевозки пассажиров по мягкой группе | тыс.руб. | 5140,6 |
| 5. | по жесткой группе | тыс.руб. | 8387,3 |
| 6. | Расходы с использованием дизельного топлива | тыс.руб. | 4271,2 |
| 7. | бензинового топлива | тыс.руб. | 22424,1 |
| 8. | Прибыль, убыток | тыс.руб. | -13167,43 |
| 9. | Себестоимость одной поездки | руб. | 48,56 |
| 10 | Средний провозной тариф | руб. | 24,61 |
Прогноз на 2008 год, мероприятия по формированию финансовых потоков:
- ожидаемое увеличение тарифов на перевозку пассажиров на 15%;
- увеличение доходности в связи со 100% заменой автобусов жесткой группы на мягкую: 0,89 руб./пасс.км * 0,38 = 0,34 руб./пасс.км
0,78 руб./пасс.км * 0,62 = 0,48 руб./пасс.км
итого средний фактический тариф составит 0,82 руб./пасс.км
рост доходов составит: 0,89: 0,82 = 1,085 руб./пасс.км или 8,5%;
- увеличение доли в общем пробеге автобусов, работающих на дизельном топливе (с 16% до 100 %), позволит сократить расходы на ГСМ на 11,2%
Таблица 6.4 - Предполагаемые показатели на маршруте на 2008 год
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение |
| 1. | Выполнено рейсов | 21900 | |
| 2. | Пробег с пассажирами | тыс.пасскм | 893,52 |
| 3. | Перевезено пассажиров | тыс.пасс | 549,69 |
| 4. | Доходы от перевозки пассажиров по мягкой группе | тыс.руб. | 15556,23 |
| 5. | по жесткой группе | тыс.руб. | 0 |
| 6. | Расходы с использованием дизельного топлива | тыс.руб. | 23681,5 |
| 7. | бензинового топлива | тыс.руб. | 0 |
| 8. | Прибыль, убыток | тыс.руб. | -8125,27 |
| 9. | Себестоимость одной поездки | руб. | 43,08 |
| 10 | Средний провозной тариф | руб. | 28,3 |
Рисунок 6.3 – Доходы от перевозки пассажиров по группам салона
Рисунок 6.4 – Затраты на перевозку пассажиров по виду используемого топлива
Рисунок 6.5 – Экономическая эффективность предприятия
Рост производительности труда рассчитывается по формуле [20]:
, (6.6)где Wб - выработка базовая;
Wn- выработка проектируемая.
, (6.7)Для проектируемого варианта:
, 
Наблюдается рост производительности труда на 16,7%.
Рисунок 6.6 – Производительность труда водителей по вариантам
Рост средней заработной платы водителей определяется по формуле [20]:
, (6.8)где ЗПср.п(б) - среднемесячная заработная плата водителей проектируемого и базового вариантов.
ЗПсрб = 5784 руб.;
ЗПсрп = 6208 руб.
Рост средней заработной платы водителей составляет 6,8%
Рисунок 6.7 – Рост заработной платы водителей по вариантам
Последним этапом является расчет чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта, который состоит из расчета предполагаемых денежных потоков и расчета чистой приведенной стоимости.
Расчет предполагаемых денежных потоков представлен в таблице 6.5
Для расчета чистой приведенной стоимости нужно определить норму дисконта, которая прогнозируется следующим образом.
1. Планируется безрисковая ставка банковского процента за кредит.
2. Закладывается инфляция на весь период проекта.
3. Рассчитывается премия за риск из учета особенностей проекта. Премия за риск корректируется по времени (по годам проекта).
4. Делается расчет факторов дисконтирования (К) по формуле [20]:
К = БС + ИН + ПрКОР, (6.9)
где К = 0,16;
БС- безрисковая ставка;
ИН – инфляция;
ПрКОР – корректирующая премия риска.
5. Определяется норма дисконта (α) для 1 года [20]:
(6.10)где n-период времени (год) в проекте.
Расчет чистой приведенной стоимости представлен в таблице 6.6.
Таблица 6.6 - Расчет чистой приведенной стоимости
| Год | Чистый денежный поток | Норма дисконта | Дисконтный денежный поток |
| 1 | -13670,9 | 0,86 | -11756,9 |
| 2 | -10487,0 | 0,74 | -7760,4 |
| 3 | -7112,1 | 0,64 | -4551,7 |
| 4 | -3602,2 | 0,55 | -1981,2 |
| 5 | -22,2 | 0,48 | -10,7 |
| 6 | 3593,7 | 0,41 | 1473,4 |
| Приведенная стоимость | -24587,5 | ||
| Начальные вложения | 19800,0 | ||
| Чистая приведенная стоимость | -4787,5 | ||
Значение чистой приведенной стоимости -4787,5 тыс.руб., говорит о том, что у предприятия в данном году свободных денежных средств не имеется.
Рисунок 6.8 – Чистый денежный поток и срок окупаемости
коллектив социальный автобус безопасность пассажир
Вывод
В экономической части дипломного проекта произведен расчет капитальных вложений на замену подвижного состава с ЛАЗ-699 на ЛАЗ-А141. Дополнительные капиталовложения на замену ТС составят 18051,0 тыс.руб. Инвестиции планируются по следующим источникам:
- амортизация – 1158,74 тыс. руб.;
- продажа старого ПС – 500 тыс. руб., на 01.05.07;
- инвестиционные ассигнования из бюджетов – 18141,26 тыс. руб.
Экономический эффект от предлагаемых мероприятий составит:
- экономия капитальных вложений 18051,0 тыс.руб.;
- экономия затрат на перевозку пассажиров 3013,8 тыс.руб.;
- увеличение доходов на 2028,3 тыс.руб.;
- рост производительности труда 16,7%;
- рост заработной платы 6,8%;
- дисконтный денежный поток за 1 год –11756,9 тыс.руб.;
- срок окупаемости капитальных вложений 6 лет.
Таблица 6.5 - Расчет предполагаемых денежных потоков (тыс.руб.)
| Наименование | Годы | ||||||
| первичные | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | Год 6 | |
| 1.Пассажирооборот | 893520 | 893520 | 893520 | 893520 | 893520 | 893520 | 893520 |
| 2.Инфляция | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 |
| 3.Доходная ставка | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 |
| 4.Выручка | 17423,0 | 19165,3 | 20698,5 | 21940,4 | 22818,0 | 23274,4 | 23507,2 |
| 5.Затраты на выполненные услуги | 23681,5 | 26049,7 | 28133,7 | 29821,7 | 31014,6 | 31634,9 | 31951,2 |
| 6.Прибыль от продажи | -6258,5 | -6884,4 | -7435,2 | -7881,3 | -8196,6 | -8360,5 | -8444,1 |
| 7.Налоги (2,2%) | 276,6 | 304,3 | 328,6 | 348,4 | 362,3 | 369,5 | 373,2 |
| 8.Прибыль до налогообложения | -6535,1 | -7188,6 | -7763,7 | -8229,5 | -8558,7 | -8729,9 | -8817,2 |
| 9.Налог на прибыль (24%) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.Прибыль чистая | -6535,1 | -7188,6 | -7763,7 | -8229,5 | -8558,7 | -8729,9 | -8817,2 |
| 11.Амортизация, включенная в затраты на выполненные услуги | 2956,6 | 3252,3 | 3512,5 | 3723,2 | 3872,2 | 3949,6 | 3989,1 |
| 12.Субсидии | 6258,5 | 6884,4 | 7435,2 | 7881,3 | 8196,6 | 8360,5 | 8444,1 |
| 13.Денежные потоки (10+11+12) | 2681,0 | 2948,1 | 3183,9 | 3374,9 | 3509,9 | 3580,0 | 3615,9 |
| 14.Капиталовложения | 19800,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.Продажа отслуживших основных фондов | 500,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.Чистый денежный поток (13-14+15) | -16619,0 | -13670,9 | -10487,0 | -7112,1 | -3602,2 | -22,2 | 3593,7 |
Заключение
В дипломном проекте на тему: «Совершенствование транспортного процесса перевозки пассажиров по маршрутам, обслуживаемым ГПКК «ДПАТП» г. Дивногорска» были рассмотрены актуальные вопросы стоящие перед предприятием для пригородного маршрута №106 Дивногорск-Красноярск:
- проведение обследования пассажиропотоков, с учетом частных перевозчиков;
- проведение анкетирования пассажиров по качеству обслуживания;
- оптимизация структуры подвижного состава;
- расчет нового тарифа, соответствующий статьям затрат;
- анализ организации оплаты труда.
Проектируемые мероприятия позволили получить следующие результаты:
- при обследовании пассажиропотоков, определились часы «пик» в утреннее время с 6 до 7 часов (111человек), вечернее время с 18 часов (104 человека) до 20 часов (127 человек), распределение пассажиропотока по длине маршрута дает основание применения в часы «пик» рейсов в скоростном режиме движения;
- анализ анкетирования пассажиров выявил необходимость увеличения длины маршрута до остановки «Театр оперы и балета», как наиболее востребованной;
- основанием оптимизации структуры подвижного состава, является 100% износ базовой модели автобуса ЛАЗ-699, для этого рассматривались несколько марок автобусов, наиболее эффективным является автобус ЛАЗ-А141 (Лайнер-9), соответствующий существующему пассажиропотоку, отвечающий всем техническим и экологическим требованиям, а также современному уровню комфортабельности;