Смекни!
smekni.com

Бухгалтерский учет в строительных организациях осуществляющих деятельность генерального подрядчика (стр. 2 из 4)

01 02 08.3.1 08.3.2
"Основные средства" "Амортизация ОС" «Незавершенное строительство» «Завершенное строительство»
11 200 000 2 500 000 0 0
4 000 2 400 000 2 471 906 2 471 906
1 000 71 906
0 0 0 5 000 2 471 906 2 471 906 2 471 906 0
11 200 000 2 505 000 0 2 471 906
10 19 20.1 20.2
"Материалы" "НДС по приобр. ценностям" "Основное производство" объект №1 "Основное производство" объект №2
13 005 000 0 0 0
500 000 10 500 000 90 000 1 292 400 150 000 16 369 270 3 000 1 819 824
18 000 4 000 000 1 000 000
27 000 10 500 000 60 000
720 000 900 000 29 000
432 000 54 000 11 000
5 400 26 100 20 000
9 900 140 000
18 000 194 143
126 000 362 681
258 857
326 413
500 000 10 500 000 1 292 400 1 292 400 16 369 270 16369270 1 819 824 1 819 824
3 005 000 0 0 0
25 26 51 60
"Общепроизводственные расходы" "Общехозяйственные расходы» "Расчетные счета" "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
15 000 000 7 600 000
197 000 258 857 100 000 71 906 23 600 000 2 500 000 7 600 000 500 000
4 000 194 143 1 000 326 413 36 000 150 000 200 000 90 000
200 000 30 000 362 681 72 500 36 000 100 000
12 000 500 000 27 500 4 484 000 18 000
5 800 30 000 50 000 2 832 000 150 000
2 200 14 500 350 000 590 000 27 000
4 000 5 500 3 000 000 118 000 4 000 000
28 000 10 000 325 000 177 000 720 000
70 000 7 600 000 2 400 000
36 000 432 000
4 484 000 16 037 000 8 437 000
2 832 000 0
590 000
35 400
118 000
177 000
7 500
453 000 453 000 761 000 761 000 23 636 000 22 354 900
0 0 16 281 100
62.1 62.2ав 66 68.1
«Дебиторская задолженность заказчиков» 62-2 «Авансы полученные» "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" "Расчеты по НДФЛ"
0 0 20 000 000 325 000
236 000 200 000 3 600 000 23 600 000 125 000 325 000 28 600
23 600 000 36 000 23 600 000 3 600 000
3 540 000 23 600 000
325 000 28 600
28 600
27 376 000 23 836 000 27 200 000 27 200 000 0 125 000
3 540 000 0 20 125 000
68.2 68.3 68.4 68.5
"Расчеты по НДС" "Расчеты по налогу на имущество" "Расчеты по налогу на прибыль" "Расчеты по госпошлине"
3 000 000 0 0 0
3 000 000 3 600 000 635 000 1 020 217 7 500
3 600 000 36 000
1 292 400 3 600 000
540 000
7 500 0
7 500
7 892 400 7 776 000 0 635 000 0 1 020 217
2 883 600 635 000 1 020 217
69.1 69.2 69.3 69.4
"Расчеты по ФСС" "Расчеты по ФФОМС" "Расчеты по ТФОМС" "Расчеты по ФБ"
72 500 27 500 50 000 150 000
72 500 26 100 27 500 9 900 50 000 18 000 150 000 54 000
5 800 2 200 4 000 60 000
12 000
14 500 5 500 10 000 30 000
29 000 11 000 20 000 150 000 156 000
72 500 75 400 27 500 28 600 50 000 52 000 156 000
75 400 28 600 52 000
69.5 70 76 80
"Расчеты по ОПС" "Расчеты с персоналом по оплате труда" "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" "Уставный капитал"
350 000 2 500 000 70 000 100 000
350 000 126 000 2 500 000 900 000 35 400 30 000
140 000 28 600 1 000 000 5 400
70 000 200 000
28 000 500 000
350 000 364 000 2 528 600 2 600 000 35 400 35 400
364 000 2 571 400 70 000 0 0
100 000
90.1.1 90.1.2 90.2.1 90.2.2
"Выручка" объект №1 "Выручка" объект №2 "Себестоимость" объект №1 "Себестоимость" объект №2
0 0 0 0
23 836 000 236 000 3 540 000 3 540 000 16 369 270 16 369 270 1 819 824 1 819 824
23 600 000
23 836 000 23 836 000 3 540 000 3 540 000 16 369 270 16 369 270 1 819 824 1 819 824
0 0 0 0
90.3.1 90.3.2 90.9.1 90.9.2
"НДС" объект №1 "НДС" объект №2 "Прибыль/убыток" объект №1 "Прибыль/убыток" объект №2
0 0 0 0
36 000 3 636 000 540 000 540 000 16 369 270 23 836 000 1 819 824 3 540 000
3 600 000 3 636 000 540 000
3830730 1180176
3 636 000 3 636 000 540 000 540 000 23 836 000 23 836 000 3 540 000 3 540 000
0 0 0 0
91.2 97 99 003
"Прочие расходы" "Расходы будущих периодов" "Прибыли и убытки" "Материалы, принятые в переработку"
0 200 000 2 660 000
125 000 760 000 3 000 760 000 3 830 730 20 000 000 20 000 000
635 000 197 000 1 020 217 1 180 176
760 000 760 000 0 200 000 1 780 217 5 010 906 20 000 000 20 000 000
760 000 0 5 890 689 0

Ведомость начисления ЕСН