| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 0 | сальдо | 0 | ||||||||
| 26 | 10цск | 43240 | 29 | 20ов | 43240 | 26 | 10цск | 64000 | 29 | 08жд | 64000 |
| Об. 43240 | Об. 43240 | Об. 64000 | Об. 64000 | ||||||||
| С-до 0 | С-до. | С-до 0 | С-до | ||||||||
сч.10ст «Материалы» (для столовой) сч.16 «Отклонение в ст-ти материальных ценностей»
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 0 | сальдо | 8682 | ||||||||
| 26 | 10цск | 59800 | 29 | 20ст | 59100 | 5 | 60мат | 18703 | 31 | 20ов | 4360 |
| 31 | 08жд | 6447 | |||||||||
| 31 | 20ст | 5960 | |||||||||
| 31 | 24 | 12 | |||||||||
| 31 | 26 | 602 | |||||||||
| 31 | 73 | 25 | |||||||||
| 31 | 91.2 | 602 | |||||||||
| Об. 59800 | Об. 59100 | Об. 18703 | Об. 18008 | ||||||||
| С-до 700 | С-до. | С-до 9377 | С-до | ||||||||
сч.19.1об «НДС при приобр осн средств» сч.19.1жд «НДС при приобр осн средств для жил. д»
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 0 | сальдо | 0 | ||||||||
| 3 | 60об | 5562,9 | 20 | 68ндс | 5562,9 | 46 | 68ндс | 10783 | |||
| 8 | 76об | 729 | |||||||||
| Об. 6291,9 | Об. 5562,9 | Об. 0 | Об. 10783 | ||||||||
| С-до 729 | С-до. | С-до | С-до 10783 | ||||||||
сч.19.3 «НДС по приоб-м мат-пр запасам» сч.19.4 «НДС по услугам»
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 173726 | сальдо | 0 | ||||||||
| 5 | 60мат | 39528 | 45 | 68ндс | 39528 | 41 | 76об | 747 | 45 | 68ндс | 747 |
| Об. 39528 | Об. 39528 | Об. 747 | Об. 747 | ||||||||
| С-до 173726 | С-до. | С-до 0 | С-до | ||||||||
сч.20ов «Основное производство» (овоще-ще) сч.20ст «Основное производство» (столовая)
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 0 | сальдо | 0 | ||||||||
| 25 | 10цск | 204 | 49 | 90.2 | 146495,85 | 25 | 10цск | 290 | 49 | 90.2 | 157757,16 |
| 29 | 10ов | 43240 | 29 | 10ст | 59100 | ||||||
| 31 | 16 | 4360 | 31 | 16 | 5960 | ||||||
| 37 | 70 | 42501 | 37 | 70 | 42825 | ||||||
| 39 | 69 | 11050,2 | 39 | 69 | 11914,5 | ||||||
| 42 | 24 | 6392,84 | 42 | 24 | 12785,68 | ||||||
| 43 | 23 | 16061,3 | 44 | 26 | 25067,96 | ||||||
| 44 | 26 | 22856,08 | |||||||||
| Об. 146495,85 | Об. 146495,85 | Об. 157757,16 | Об. 157757,16 | ||||||||
| С-до 0 | С-до. | С-до 0 | С-до | ||||||||
сч.23 «Вспомогательное производство» сч.24 «Ремонт машин и механизмов»
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 0 | сальдо | 0 | ||||||||
| 37 | 70 | 11951 | 43 | 20ов | 16061,3 | 25 | 10цск | 116 | 42 | 20ов | 6392,84 |
| 39 | 69 | 3107,3 | 31 | 16 | 12 | 42 | 08жд | 5593,74 | |||
| 41 | 76об | 1003 | 37 | 70 | 13251 | 42 | 20ст | 12785,68 | |||
| 39 | 69 | 3445,3 | |||||||||
| 40 | 02 | 4939 | |||||||||
| 41 | 76об | 3009 | |||||||||
| Об. 16061,3 | Об. 16061,3 | Об. 24772,3 | Об. 24772,3 | ||||||||
| С-до 0 | С-до. | С-до 0 | С-до | ||||||||
сч.26 «Общехозяйственные расходы» сч.50 «Касса»
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 0 | сальдо | 150 | ||||||||
| 27 | 94 | 300 | 44 | 20ов | 22856,08 | 6 | 51 | 44430 | 7 | 71 | 2000 |
| 31 | 16 | 602 | 44 | 20ст | 25067,96 | 6 | 51 | 2000 | 7 | 70 | 41940 |
| 32 | 02 | 1300 | 44 | 08жд | 25805,26 | 11 | 91.1 | 6372 | 19 | 51 | 8862 |
| 34 | 71 | 1756 | 35 | 71 | 244 | ||||||
| 37 | 70 | 53005 | 47 | 73.2 | 275 | ||||||
| 34 | 69 | 13781,3 | |||||||||
| 40 | 02 | 2100 | |||||||||
| 41 | 76об | 885 | |||||||||
| Об. 73729,3 | Об. 73729,3 | Об 53321 | Об 52802 | ||||||||
| С-до 0 | С-до. | С-до 669 | С-до | ||||||||
сч.51 «Расчетный счет»сч.55 «Спец.счета в банках. Депозитные счета»
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сум | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 205000 | сальдо | 77872 | ||||||||
| 1 | 62ав.зав | 84000 | 6 | 50 | 44430 | 14 | 51 | 2250 | |||
| 4 | 76об | 4700 | 6 | 50 | 2000 | ||||||
| 11 | 91.1 | 24780 | 17 | 68шт | 4000 | ||||||
| 14 | 55 | 2250 | |||||||||
| 15 | 91.1 | 2000 | |||||||||
| 16 | 91.1 | 301 | 33 | 08жд | 900 | ||||||
| 19 | 50 | 8862 | 45 | 76об | 10423 | ||||||
| 22 | 91.1 | 1700 | 45 | 60об | 40184,9 | ||||||
| 21 | 91.1 | 3599 | 45 | 60мат | 277831 | ||||||
| 50 | 62рас.со | 234200 | 45 | 68пн | 27563,51 | ||||||
| 50 | 62рас.за | 1356000 | 45 | 69 | 55907 | ||||||
| Об. 1722392 | Об. 463239,41 | Об 0 | Об. 2250 | ||||||||
| С-до 1464152,59 | С-до. | С-до 75622 | С-до | ||||||||
сч.58 «Финансовые вложения» сч.60мат «Расчеты с пост.и подр. по матер.»
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 100000 | сальдо | 680 | ||||||||
| 23 | 91.1 | 680 | 5 | 10цск | 219600 | ||||||
| 45 | 51 | 277831 | 5 | 16 | 18703 | ||||||
| 5 | 19.3 | 39528 | |||||||||
| Об. 0 | Об. 0 | Об 278511 | Об. 277831 | ||||||||
| С-до 100000 | С-до. | С-до | С-до 0 | ||||||||
сч.62 рас. сов. «Расчеты с покуп. и заказч » (совхоз) сч.60об «Расчеты с пост. и подр. по оборудованию»
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 0 | сальдо | 17000 | ||||||||
| 48 | 90.1 | 250700 | 48 | 62ав сов | 16500 | 45 | 51 | 40184,9 | 3 | 08об | 30905 |
| 50 | 51 | 234200 | 3 | 08об | 3717 | ||||||
| 3 | 19.1об | 5562,9 | |||||||||
| Об. 250700 | Об. 250700 | Об. 40184,9 | Об 40184,9 | ||||||||
| С-до 0 | С-до. 0 | С-до 17000 | С-до. 0 | ||||||||
сч.62ав.сов «Авансы полученные» (совхоз) сч.62 рас.зав «Расчеты с покуп. и заказч.» (завод)
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 16500 | сальдо | 0 | ||||||||
| 48 | 62рас.с | 16500 | 48 | 68ндс | 2517 | 48 | 90.1 | 1356000 | 50 | 51 | 1356000 |
| Об. 16500 | Об 2517 | Об 1356000 | Об. 1356000 | ||||||||
| С-до 0 | С-до 2517 | С-до 0 | С-до 0 | ||||||||
сч.67 «Расчеты по долгосрочным кред. и займам» сч.62ав.зав «Авансы полученные» (завод)
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 517000 | сальдо | 0 | ||||||||
| 1 | 68ндс | 12813,6 | 1 | 51 | 84000 | ||||||
| Об. 0 | Об. 0 | Об. 12813,6 | Об. 84000 | ||||||||
| С-до | С-до. 517000 | С-до | С-до 71186,4 | ||||||||
сч.68ндс «Расчеты по налогам и сборам» (НДС)
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 25000 | сальдо | |||||||||
| 1 | 62ав.за | 12813,6 | |||||||||
| 20 | 19.1об | 5562,9 | 11 | 91.3 | 972 | ||||||
| 45 | 19.4 | 747 | 12 | 91.3 | 3780 | ||||||
| 45 | 19.3 | 39528 | 21 | 91.3 | 549 | ||||||
| 46 | 19.1жд | 10783 | 46 | 08жд | 29501,45 | ||||||
| 48 | 62ав.со | 2517 | 48 | 90.3 | 45126 | ||||||
| 48 | 90.3 | 244080 | |||||||||
| Об. 59137,9 | Об. 336822,05 | Об. | Об. | ||||||||
| С-до | С-до 302684,15 | С-до | С-до | ||||||||
сч.68пн «Расчеты по налогам и сборам» (подоходный) сч.68шт «Расчеты по налогам и сборам» (штраф)