| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 6000 | сальдо | 0 | ||||||||
| 45 | 51 | 27563,51 | 38 | 70 | 27563,51 | 17 | 51 | 4000 | 17 | 99 | 4000 |
| Об. 27563,51 | Об. 27563,51 | Об. 4000 | Об. 4000 | ||||||||
| С-до | С-до 6000 | С-до | С-до 0 | ||||||||
сч.68нп «Расчеты по налогам и сборам» (прибыль) сч.68им «Расч. по налогам и сборам» (имущество)
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | сальдо | 0 | |||||||||
| 54 | 99 | 413723 | 51 | 91.2 | 73755 | ||||||
| Об. 0 | Об. 413723 | Об | Об. 73755 | ||||||||
| С-до | С-до. 413723 | С-до | С-до 73755 | ||||||||
сч. 91.3 «Прочие доходы и расходы» (НДС)
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | сальдо | 0 | |||||||||
| 11 | 68ндс | 972 | |||||||||
| 12 | 68ндс | 3780 | |||||||||
| 21 | 68ндс | 549 | |||||||||
| Об. | Об. | Об. 5301 | Об. 0 | ||||||||
| С-до | С-до. | С-до 5301 | С-до. | ||||||||
сч.69.1фсс «Расч. по соц.страх. и обеспеч» сч.69.2пф «Расч. по соц.страх. и обеспеч» (пенс.ф/)
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 2754 | сальдо | 14790 | ||||||||
| 36 | 70 | 1600 | 39 | 20ов | 1232,5 | 45 | 51 | 43005,4 | 39 | 20ов | 8500,2 |
| 45 | 51 | 6235,8 | 39 | 20ст | 1328,9 | 39 | 20ст | 9165 | |||
| 39 | 08жд | 1406,3 | 39 | 08жд | 9698,8 | ||||||
| 39 | 24 | 384,3 | 39 | 24 | 2650,2 | ||||||
| 39 | 23 | 346,6 | 39 | 23 | 2390,2 | ||||||
| 39 | 26 | 1537,1 | 39 | 26 | 10601 | ||||||
| Об. 7835,8 | Об. 6235,8 | Об. 43005,4 | Об. 43005,4 | ||||||||
| С-до | С-до. 1154 | С-до | С-до 14790 | ||||||||
сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» сч.69.3фомс «Расч. по соц.страх. » (мед.страх)
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 44430 | сальдо | 1836 | ||||||||
| 7 | 50 | 41940 | 36 | 69.1 | 1600 | 45 | 51 | 6665,8 | 39 | 20ов | 1317,5 |
| 18 | 76дп | 2490 | 37 | 20ов | 42501 | 39 | 20ст | 1420,6 | |||
| 38 | 68пн | 27563,51 | 37 | 20ст | 42825 | 39 | 08жд | 1503,3 | |||
| 37 | 08жд | 48494 | 39 | 24 | 410,8 | ||||||
| 37 | 24 | 13251 | 39 | 23 | 370,5 | ||||||
| 37 | 23 | 11951 | 39 | 26 | 1643,2 | ||||||
| 37 | 26 | 53005 | |||||||||
| Об. 71993,51 | Об. 213627 | Об. 6665,8 | Об 6665,8 | ||||||||
| С-до | С-до. 186063,49 | С-до | С-до 1836 | ||||||||
сч. 73 «Расчеты с персоналом по проч. операциям» сч.71«Расчеты с подотчетными лицами »
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 0 | сальдо | 0 | ||||||||
| 28 | 94 | 250 | 47 | 50 | 275 | 7 | 50 | 2000 | 34 | 26 | 1756 |
| 38 | 16 | 25 | 35 | 50 | 244 | ||||||
| Об 275 | Об. 275 | Об. 2000 | Об 2000 | ||||||||
| С-до | С-до. 0 | С-до | С-до 0 | ||||||||
сч.76д/зп«Расч. с разн. дебит-ми и кред-ми » (депон. з/п) сч.76 об«Расчеты с разными дебит-ми и кред-ми »
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 0 | сальдо | 34360 | ||||||||
| 18 | 70 | 2490 | 45 | 51 | 10423 | ||||||
| 4 | 51 | 4700 | |||||||||
| 8 | 08об | 4779 | |||||||||
| 8 | 19.1 об | 729 | |||||||||
| 41 | 24 | 3009 | |||||||||
| 41 | 23 | 1003 | |||||||||
| 41 | 26 | 885 | |||||||||
| 41 | 19.4 | 747 | |||||||||
| Об. 0 | Об. 2490 | Об. 10423 | Об. 15852 | ||||||||
| С-до | С-до 2490 | С-до 28931 | С-до | ||||||||
сч. 80 «Уставный капитал» сч.82«Резервный капитал »
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | |
| сальдо | 3000000 | сальдо | 65150 | |||||||||
| Об. | Об. | Об. | Об. | |||||||||
| С-до | С-до. 3000000 | С-до | С-до 65150 | |||||||||
сч. 83 «Добавочный капитал» сч.84.1«Нерасп. прибыль» (текущего года)
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | |
| сальдо | 2904640 | сальдо | 0 | |||||||||
| 46 | 01 | 1000000 | 55 | 84.2 | 13060 | 56 | 99 | 1323181 | ||||
| Об. 0 | Об. 1000000 | Об. 13060 | Об. 1323181 | |||||||||
| С-до | С-до. 3904640 | С-до | С-до 1310121 | |||||||||
сч. 84.2 «Нерасп. прибыль»(прошлого года) сч.86«Целевое финансирование »
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | |
| сальдо | 13060 | сальдо | 1000000 | |||||||||
| 55 | 84.1 | 13060 | 46 | 08жд | 163896,95 | |||||||
| Об. 0 | Об. 13060 | Об. 163896,95 | Об. 0 | |||||||||
| С-до 0 | С-до. | С-до | С-до 836103,05 | |||||||||
сч. 90.1 «Продажи: выручка» сч.90.2«Продажи: себестоимость »
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 3250487 | сальдо | 2747300 | ||||||||
| 48 | 62рас.с | 250700 | 49 | 20ов | 146495,85 | ||||||
| 48 | 62рас.з | 1356000 | 49 | 20ст | 157757,16 | ||||||
| Об. 0 | Об. 1606700 | Об. 304253,01 | Об 0 | ||||||||
| С-до | С-до. 4857187 | С-до 3051553,01 | С-до | ||||||||
сч. 90.3 «Продажи: НДС» сч.90.9«Прибыль/убыток от продаж »
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 495837 | сальдо | 7350 | ||||||||
| 48 | 68ндс | 45126 | 52 | 99 | 1805634 | ||||||
| 48 | 68ндс | 244080 | |||||||||
| Об. 289206 | Об. 0 | Об. 1805634 | Об. 0 | ||||||||
| С-до 785043 | С-до. | С-до 1812984 | С-до | ||||||||
сч. 91.1 «Прочие доходы и расходы» (проч.доходы) сч.91.2«Прочие доходы и расходы» (проч.расходы)
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | 7358 | сальдо | 12112 | ||||||||
| 10 | 10цск | 400 | |||||||||
| 11 | 50 | 6372 | 12 | 10цск | 6000 | ||||||
| 12 | 51 | 24780 | |||||||||
| 15 | 51 | 2000 | 13 | 01 | 18750 | ||||||
| 16 | 51 | 301 | 30 | 94 | 700 | ||||||
| 22 | 51 | 1700 | 31 | 16 | 602 | ||||||
| 21 | 51 | 3599 | 51 | 68им | 73755 | ||||||
| 25 | 60мат | 680 | |||||||||
| 32 | 98 | 1300 | |||||||||
| Об. 0 | Об. 41132 | Об. 99807 | Об. 0 | ||||||||
| С-до | С-до. 48490 | С-до 111919 | С-до | ||||||||
сч.91.9«Прочие доходы и расходы» (сальдо) сч. 98 «Доходы будущих периодов»
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| п/п | кор.сч | сумма | п/п | кор.сч | сумма | п/п | корсч | сумма | п/п | кор.сч | сумма |
| сальдо | сальдо | 4754 | сальдо | 3000 | |||||||
| 10 | 99 | 400 | 32 | 91.1 | 1300 | 2 | 08об | 27000 | |||
| 13 | 99 | 2250 | 11 | 99 | 600 | 08жд | 13560000 | ||||
| 15 | 99 | 2000 | 30 | 99 | 700 | ||||||
| 16 | 99 | 301 | 31 | 99 | 602 | ||||||
| 22 | 99 | 1700 | 53 | 99 | 63976 | ||||||
| 21 | 99 | 3050 | |||||||||
| 23 | 99 | 680 | |||||||||
| 32 | 99 | 1300 | |||||||||
| Об. 11681 | Об. 65878 | Об. 1300 | Об. 13587000 | ||||||||
| С-до | С-до. 58951 | С-до | С-до. 13588700 | ||||||||
сч. 94 «Недостачи потери от порчи ценностей» сч.99«Прибыли и убытки»