| I кв | II кв | III кв | IV кв | 2 год | 3 год | |||||
| 1Наличные деньги на начало квартала | 0 | 13947699 | 24697144 | 35437010 | 45521899 | 90324890 | ||||
| 2Поступление денег в текущем периоде | 19948256 | 19360136 | 19655821 | 19301568 | 72801792 | 71652839 | ||||
| а)взносы в УК | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| б)выручка от реализации за текущий период | 14460192 | 14520102 | 14741866 | 14476176 | 54601344 | 53739629 | ||||
| в)полученные авансы | 4820064 | 4840034 | 4913955 | 4825392 | 18200448 | 17913209 | ||||
| г)ссуды | 638000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3Всего имеющаяся наличность до платежей | 19948256 | 33307835 | 44352965 | 54738578 | 118323691 | 161977729 | ||||
| 4Денежные платежи в текущем периоде | 6000557 | 8610697 | 8915955 | 9216678 | 27998801 | 34938193 | ||||
| а)оплата труда за прошлый период | 0 | 334078 | 346988 | 364370 | 358957 | 1275809, | ||||
| б)оплата труда за текущий период | 668157 | 693977 | 728740 | 717913 | 2551619 | 2426709 | ||||
| в)оплата материальных и энергетических ресурсов за прошлый год | 0 | 2537150 | 2488843 | 2641792 | 2712402 | 9305762 | ||||
| г)оплата материальных и энергетических ресурсов за текущий период | 5074300 | 4977687 | 5283583 | 5424803 | 18611525 | 18950713 | ||||
| д)оплата покупных услуг за текущий период | 67800 | 45200 | 45200 | 45200 | 2691800 | 1879200 | ||||
| е)авансовые платежи за покупные услуги | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 904800 | 928000 | ||||
| ж)платежи по обязательному страхованию | 167700 | 0 | 0 | 0 | 167700 | 172000 | ||||
| Лизинговые платежи | 69104 | 111641 | 106326 | 101010 | 137456 | 275688 | ||||
| Выплата % за лизинг | 15947 | 58484 | 53169 | 47853 | 12496 | 25063 | ||||
| Арендная плата | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 276000 | 276000 | ||||
| Представительские расходы | 48195 | 49744 | 51830 | 51181 | 182957 | 175223 | ||||
| Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Оплата услуг банка по операциям | 12049 | 12436 | 12958 | 12795 | 45739 | 43806 | ||||
| Выплата налогов | 1012728 | 1044631 | 1088433 | 1074791 | 3842719 | 3680309 | ||||
| •Транспортный налог | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | ||||
| •Отчисления в пенсионный фонд | 168683 | 174105 | 181405 | 179132 | 640348 | 613279 | ||||
| •Отчисления в ФСС и на мероприятия по предотвращению травматизма | 8434145 | 870526 | 907027 | 895659 | 3201741 | 3066399 | ||||
| 5.Положение с денежными средствами на конец текущего периода | 13947699 | 24697144 | 35437010 | 45521899 | 90324890 | 127039536 | ||||
| АКТИВ | на конец 1года | на конец 2года | На конец 3года | |||||||
| 1.Основ.ср-ва | 18096000 | 13572000 | 9512000 | |||||||
| 2.Нематериальные активы | 18096000 | 18096000 | 18560000 | |||||||
| (остаточная стоимость) | ||||||||||
| 3.Товарно-материальные запасы | 3114056 | 2791729 | 2842606 | |||||||
| (10-15% от материальных затрат) | ||||||||||
| 4.Денежные ср-ва и ср-ва в расчетах | 119604419 | 90325557 | 127040202 | |||||||
| а)дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | |||||||
| б)расходы будущих периодов | 667 | 667 | 667 | |||||||
| в)денежные ср-ва в кассе и на счетах | 119603753 | 90324890 | 127039536 | |||||||
| ИТОГО валюта баланса | 158910475 | 124785285 | 157954809 | |||||||
| ПАССИВ | на конец 1года | на конец 2года | На конец 3года | |||||||
| 1.Уставной капитал | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||
| 2.Прибыль в распоряжении предприятия | 9419472 | 9193081 | 8361161 | |||||||
| 3.Долгосрочные обязательства | 388081 | 137456 | 275688 | |||||||
| 4.Краткосрочные обязательства | 149072922 | 115424748 | 149287960 | |||||||
| 5.ИТОГО валюта баланса | 158910475 | 124785285 | 157954809 | |||||||
Оценка финансового состояния предприятия
Оценка финансового состояния предприятия проводится по нескольким направлениям:
1.Оценка имущества- показатели, характеризующие эффективность размещения средств в активах. Оценку имущества анализируют по следующим показателям:
Доля мобильных средств
ДМС=текущие активы/валюта баланса
| Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | |
| Текущие Активы | ТА | 122 718 475 | 93 117 285 | 129 882 809 |
| Валюта Баланса | ВБ | 158910475 | 124785285 | 157954809 |
| Доля мобильных средств | ДМС | 0,77 | 0,75 | 0,82 |
Т.к. у нас за первый, второй и третий года ДМС > 0,6, значит у нас пониженный риск неплатежеспособности, но прибыль не стабильна.
Коэф-т предпринимательства
Кпр=Остаточная стоим.основ.ср-в/валюта баланса
| Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | |
| Остаточная стоимость | ОС | 18 096 000 | 18 096 000 | 18 560 000 |
| Валюта Баланса | ВБ | 158 910 475 | 124 785 285 | 157 954 809 |
| Коэф-т предпринимательства | Кпр | 0,11 | 0,15 | 0,12 |
Омертвление текущих активов
| Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | |
| Товароматериальные запасы | ТМЗ | 3114056 | 2791728,7 | 2842606,9 |
| Текущие Активы | ТА | 122 718 475 | 93 117 285 | 129 882 809 |
| Омервление текущих активов в запасах | ОТА | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
2.Анализ платежеспособности
Под платежеспособностью понимается возможность предприятия рассчитываться по своим обязательствам. Платежеспособность характеризуется следующими показателями
Коэф-т покрытия
Кп=ТА/КО
| Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | |
| Текущие Активы | ТА | 122 718 475 | 93 117 285 | 129 882 809 |
| Краткосрочные обязательства | КО | 149 072 922 | 115 424 748 | 149 287 960 |
| Коэф-т покрытия | КП | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Коэф-т быстрой (срочной) ликвидности
Кб=(ДС+ДЗ)/КО
| Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | |
| Денежные средства | ДС | 119 604 419 | 90 325 557 | 127 040 202 |
| Дебеторская задолженность | ДЗ | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочные обязательства | КО | 149 072 922 | 115 424 748 | 149 287 960 |
| Коэффициент быстрой(срочной) ликвидности | Кб | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Коэф-т абсолютной ликвидности
Кал=ДС/КО
| Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | |
| Денежные средства | ДС | 119 604 419 | 90 325 557 | 127 040 202 |
| Краткосрочные обязательства | КО | 149 072 922 | 115 424 748 | 149 287 960 |
| Коэф-т абсолютной ликвидности | Кал | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Уровень долгосрочной платежеспособности
Кдп=ДО/УК
| Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | |
| Долгосрочные обязательства | До | 388 081 | 137 456 | 275 688 |
| Уставной капитал | УК | 30000 | 30000 | 30000 |
| уров.долгоср.плат | Кдп | 0,003 | 0,001 | 0,02 |
3.Оценка финансовой устойчивости
Финансовая устойчивость предприятия характеризует степень независимости предприятия от внешних источников финансирования.
Основ. показатели:
Коэф-т финансового риска
Кфр=ЗС/СС
| Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | |
| Заемные средства | ЗС | 149 072 922 | 115 424 748 | 149 287 960 |
| Собственные средства | СС | 9 837 553 | 9 360 537 | 8 666 849 |
| Коэффициент финансового риска | К ф.р. | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Коэф-т независимости (автономии)
Кн=СС/ВБ
| Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | |
| Собственные средства | СС | 9 837 553 | 9 360 537 | 8 666 849 |
| Валюта Баланса | ВБ | 158 910 475 | 124 785 285 | 157 954 809 |
| Коэф-т автономии | Кавт | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
4.Вероятность банкротства
| Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | |
| Валюта Баланса | ВБ | 158 910 475 | 124 785 285 | 157 954 809 |
| Нераспределенная прибыль | 9 419 472 | 9 193 081 | 8 361 161 | |
| Прибыль от основной деятельности | 9807553 | 19138090,58 | 27774939 | |
| Уставной капитал | УК | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Заемные средства | ЗС | 149 461 003 | 115 562 204 | 149 563 648 |
| Доходы нетто | Днетто | 49320623 | 46272325 | 45542058 |
| Текущие Активы | ТА | 122 718 475 | 93 117 285 | 129 882 809 |
| Краткосрочные обязательства | КО | 149 072 922 | 115 424 748 | 149 287 960 |
| Оборотный капитал | 9419472 | 9193081 | 8361161 | |
| Счет Альтмана | Z | 2,8 | 2,7 | 2,9 |
По показателю счета Альтмана, можно сделать вывод, что у предприятия существует вероятность банкротства.