| По дебету | 01 | 02 | 10 | 20 | 43 | 50 | 51 | 62 | 76 | 80 | 83 | 66 | 60 | 67 | 70 | 71 | 68 | 90 | 99 | Всего по деб | ||
| сальдо | 70000 | 120000 | 17000 | 36000 | 12000 | 203000 | ||||||||||||||||
| По кредиту | сальдо | |||||||||||||||||||||
| 01 | 15200 | 15200 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 15200 | 15200 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 7200 6890 5000 | 19090 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 67250 13000 | 80250 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 91085 | 91085 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 68280 | 5000 1600 200 | 75080 | |||||||||||||||||||
| 51 | 68280 | 10000 | 28500 15000 | 39200 16000 | 87000 | 9750 | 273730 | |||||||||||||||
| 62 | 29750 100000 | 129750 | ||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 450000 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 50750 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 85000 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 20000 | 25200 16000 | 41200 | |||||||||||||||||||
| 67 | 420000 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 62250 | 75000 | 75000 | |||||||||||||||||||
| 71 | 4500 1800 | 500 | 6800 | |||||||||||||||||||
| 68 | 9750 | 20700 | 4783 | 35233 | ||||||||||||||||||
| 90 | 135700 | 135700 | ||||||||||||||||||||
| 99 | 23915 | 23915 | ||||||||||||||||||||
| Всего по кред | 15200 | 47500 | 109290 | 80250 | 68780 | 129750 | 135700 | 10000 | 43500 | 55200 | 87000 | 78030 | 6800 | 9750 | 135700 | 4783 | 1017233 | |||||
6)
Оборотно-сальдовая ведомость за январь 2011 года
| № счета | Наименование счета | Сальдо на начало периода | Оборот за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
| 01 | Основные средства | 700000 | 15200 | 684800 | |||
| 02 | Амортизация основных средств | 15200 | 15200 | - | - | ||
| 10 | Материалы | 120000 | 47500 | 19090 | 148410 | ||
| 80 | Уставный капитал | 450000 | 450000 | ||||
| 43 | Готовая продукция | 36000 | 80250 | 91085 | 25165 | ||
| 20 | Основное производство | 17000 | 109290 | 80250 | 46040 | ||
| 99 | Прибыль/Убыток | 4783 | 23915 | 19132 | |||
| 50 | Касса | 12000 | 68780 | 75080 | 5700 | ||
| 51 | Расчетный счет | 203000 | 129750 | 273730 | 59020 | ||
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 135700 | 129750 | 5950 | |||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 20000 | 55200 | 41200 | 6000 | ||
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 6800 | 6800 | - | - | ||
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 62250 | 78030 | 75000 | 59220 | ||
| 83 | Добавочный капитал | 50750 | 50750 | ||||
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 85000 | 43500 | 41500 | |||
| 67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 420000 | 87000 | 333000 | |||
| 76 | Расчеты с прочими кредиторами/дебиторами | 10000 | 10000 | ||||
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 9750 | 35233 | 25483 | |||
| 90 | Продажи | 135700 | 135700 | - | - | ||
| ИТОГО | 1088000 | 1088000 | 1017233 | 1017233 | 985085 | 985085 | |
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
| на | 1 февраля | 2011 | г. | Коды | ||||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||
| Организация | ООО «Сибмонтаж» | по ОКПО | ||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||||
| Вид деятельности | производство | по ОКВЭД | ||||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | 000 | |||||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./ млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | Россия, г. Бийск, ул. Литейная 44 | |||||||||||||||
| Дата утверждения | ||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | ||||||||||||||||
| Актив | Код по- казателя | На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы | 110 | - | |
| Основные средства | 120 | 700 | 684,8 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | 700 | 684,8 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы | 210 | 156 | 194,45 |
| в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 120 | 148,41 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | 46,04 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 36 | 25,165 |
| товары отгруженные | 215 | ||
| расходы будущих периодов | 216 | ||
| прочие запасы и затраты | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 15,95 | |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 5,95 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
| Денежные средства | 260 | 215 | 64,72 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 17 | |
| Итого по разделу II | 290 | 388 | 300,285 |
| БАЛАНС | 300 | 1088 | 985,085 |
Форма 0710001 с. 2
| Пассив | Код по- казателя | На начало отчетного периода | На конец отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал | 410 | 450 | 450 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | () | () |
| Добавочный капитал | 420 | 50,75 | 50,75 |
| Резервный капитал | 430 | ||
| в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 19,132 | |
| Итого по разделу III | 490 | 500,75 | 519,882 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 510 | 420 | 333 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| Итого по разделу IV | 590 | 420 | 333 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 610 | 85 | 41,5 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 65,22 | |
| в том числе:поставщики и подрядчики | 621 | 20 | 6 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 62,25 | 59,22 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | ||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 25,483 | |
| прочие кредиторы | 625 | ||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| Итого по разделу V | 690 | 167,25 | 132,203 |
| БАЛАНС | 700 | 1088 | 985,085 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
| Арендованные основные средства | 910 | ||
| в том числе по лизингу | 911 | ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов | 940 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
| Износ жилищного фонда | 970 | ||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
| Руководитель | Главный | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| « | » | 20 | г. |
| Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. №67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ От 14 ноября 2003 г. №475/102н и изм. От 18.09.06г. №115н) ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный предыдущего года | |
| Наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам | 010 | 115 | |
| 011 | - | - | |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (91,085) | |
| 021 | ( - ) | ( - ) | |
| Валовая прибыль | 029 | 23,915 | |
| Коммерческие расходы | 030 | ( ) | ( ) |
| Управленческие расходы | 040 | ( ) | ( ) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | () | |
Прочие доходы и расходыПроценты к получению | 060 | - | - |
| Проценты к уплате | 070 | ( ) | ( ) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие доходы | 090 | - | - |
| 091 | - | - | |
| Прочие расходы | 100 | ( ) | ( ) |
| 110 | ( - ) | ( - ) | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 23,915 | () |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 0 | 0 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | ( 4,783 ) | ( ) |
| 180 | 0 | 0 | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 19,132 | () |
| СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 0 | 0 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | 0 | 0 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | 0 | 0 |