4. Лазня та душові кабінки. Будівельний матеріал - дерево. Дах - шифер. Реалізація проекту провадитиметься у чотири етапи. Перший етап
передбачає виконання наступних завдань:
Додаток 8
- облаштування огорожі - 1040 грн.;
- будівельні роботи - 78327 грн.;
- проведення комунікацій 9500 грн.
Всього витрати на першому етапі складуть - 88867 грн. На другому етапі передбачається:
- облаштування будівель меблями - 10530 грн.;
- облаштування побутовою технікою і холодильним обладнанням - 5251 грн.;
- оформлення інтер'єру будівель - 3535 грн.;
- закупівля господарського начиння - 1525 грн.;
- облагородження території 2035 грн.
Загальні витрати на другому етапі сягатимуть - 22876 грн. На третьому етапі здійснюватимуться такі заходи:
- придбання комп'ютера -1940 грн.;
- підбір персоналу (анкетування, рекламні оголошення) - 80 грн.;
- отримання ліцензії на заняття туристичною діяльністю - 340 грн.;
- укладання договорів з контрагентами - 170 грн.;
- створення Інтернет-магазину - 5035 грн.;
- виготовлення друкованої реклами, проведення рекламних заходів - 760 грн.;
Витрати на третьому етапі складуть - 8325 грн.
На четвертому етапі передбачається експлуатація проекту. Тому загальні витрати на проект складатимуть - 120068 грн. Приміщення корчми здаватиметься в оренду приватному підприємцю (підприємству),який провадитиме торговельну діяльність. Також комплекс надаватиме місце для продажу сувенірів, пункту обміну валют.
6. Організаційний план
Для забезпечення роботи комплексу необхідні 14 осіб, з них 5 працюючих на постійній основі, а 9 на контрактній тимчасовій, що пов'язано з сезонністю надання послуг. (Див. мал. 2)
Установча рада
Директор
Бухгалтер
| Адміністратор | |
| Покоївка | ІПокоївка |
| Покоївка | Покоївка |
Завідувач відділом культмасової роботи
Голова туристичного
відділу
| Завідувач господарством | |
| Кухар | Садівник |
| Помічник кухаря | Помічник кухаря |
Мал. 2. Організаційна структура управління
На осінньо-зимовий період спростовуються посади адміністратора, З покоївок, садівника і помічника кухара і наймається спеціаліст з організації полювання (єгер), що працюватиме за сумісництвом на базі ім. О. Вишні і у комплексі "Херсонський хуторок". Також за сумісництвом працюватиме завідувач господарством. Медичне обслуговування забезпечуватиме медичний пункт бази ім. О. Вишні.
Керівництвом комплексу "Херсонський хуторок" буде затверджено функціональні обов'язки працівників і вимоги до якості виконання. Директор здійснює загальне керівництво комплексом; відповідальний за розподіл фінансових потоків; займається питанням постачання (продуктів, інвентарю тощо); бухгалтер - ведення бухгалтерського обліку туристичних операцій та фінансової звітності. Вимоги: трирічний досвід роботи в туристичній галузі. Голова туристичного відділу - фахівець зі спеціальною туристичною освітою або маючий 3-річний досвід роботи в туристичній сфері. Займається питаннями маркетингу, зовнішньоекономічних зв'язків, укладання договорів на продаж путівок. Завідувач господарством - займається питаннями техніки безпеки. відповідає за технічний стан будівель, прокат човнів та іншого оснащення, діяльність лазні, комунікацій тощо. Адміністратор - керує роботою обслуговуючого персоналу, спілкується з туристами, виявляє побажання і пропозиції, доводить до відома клієнтів розклад культурних заходів. Вимоги: обов'язкове знання іноземної мови, комунікабельність. Завідувач культмасовою роботою - розробка і організація культурної програми, проведення заходів з краєзнавства, налагодження стосунків з фахівцями і консультантами, займається кадровими питаннями. Покоївка - обслуговування туристів, а саме: подання їжі до столу, прибирання кімнат. Вимоги: обов'язкове знання іноземної мови, комунікабельність, привітність.
В процесі організації культурних заходів залучаються на платній і безоплатній основі фахівці в галузі культури і природознавства. Працівники краєзнавчого музею, керівники фольклорних ансамблів, культосвітніх закладів, працівники драматичного театру ім. М. Куліша, художники, вчені-біологи, інструктори з туризму тощо. В ході реалізації проекту можливе залучення консультантів з маркетингу та юридичного забезпечення. Загальна направленість проекту на сприяння розвитку зеленого, етнографічного та дитячого туризму забезпечить підтримку з боку органів влади: управління у справах молоді, спорту та туризму в рекламно-інформаційній діяльності, управління культури при організації культурних заходів, управління освіти при організації краєзнавчих дитячих турів.
7. Інвестиційний план
Статутний фонд туристичного комплексу "Херсонський хуторок" складається з внесків підприємств асоціації і становить 91268 грн. Для реалізації проекту необхідні інвестиції у розмірі 120068 грн, у тому числі 30000 грн у вигляді банківського кредиту на облаштування комплексу та організаційні заходи. Кредит отримуватиметься на термін 9 місяців під 20% річних. Повернення кредиту очікується через 7 місяців від початку роботи туристичного комплексу. Термін окупності витрат на реалізацію проекту з будівництва та експлуатації туристичного комплексу етнічного напрямку "Херсонський хуторок" дорівнює 1 рік 4 місяці.
8. Фінансовий план
Розрахунок вартості будівництва однієї будівлі наданий у таблиці 1:
Таблиця 1 Кошторис витрат на будівництво І будівлі
| № | Назва витрат | Одиницівимір\ | Ціна за одиницю | Необхідна кількість | Загальнасума |
| 1 | Саман | шт. | 3 | 500 | 1500 |
| 2 | Цегла червона глиняна | куб.м. | 60 | 13 | 780 |
| 3 | Блок-арматура | м. | 10 | 20 | 200 |
| 4 | Цемент | кг | 0,03 | 800 | 24 |
| 5 | Пісок | кг | 0,01 | 2500 | 25 |
| 6 | Глина | куб.м. | 25 | 15 | 375 |
| 7 | Ліс | куб.м. | 600 | 4 | 2400 |
| 8 | Комиш | кипка | 2 | 220 | 440 |
| 9 | Толь для гідроізоляції | м. | 4,5 | 24 | 108 |
| 10 | Ліноліум | KB М. | 12 | 24 | 288 |
| 11 | Дріт | кг. | 4 | 8 | 32 |
| 12 | Цвяхи | кг. | 3 | 8 | 24 |
| 13 | Вапно | кг. | 0,8 | 60 | 48 |
| 14 | Піч моменту тління | шт. | 300 | 1 | 300 |
| 15 | Двері | шт. | 500 | 1 | 500 |
| 16 | Двері(ДВП+брус) | шт.. | 100 | 3 | 300 |
| 17 | Вікна | кв. м. | 25 | 8 | 200 |
| 18 | Компакт | шт. | 90 | 1 | 90 |
| 19 | Раковина | шт. | 40 | 1 | 40 |
| 20 | Кран | шт. | 20 | 1 | 20 |
| 21 | Транспорт | KM | 1,6 | 160 | 256 |
| 22 | Оплата праці | осободень | 10 | 80 | 800 |
| Разом | 8750 |
Розрахунок витрат на будівництво корчми /кухні/ наданий у таблиці 2:
Таблиця 2 Кошторис витрат на будівництво корчми
| Назва витрат | Одиниці виміру | Ціна за одиницю | Необхідна кількість | Загальна сума | |
| 1 | Саман | шт. | 3 | 950 | 2850 |
| 2 | Цегла червона глиняна | куб.м. | 60 | 24 | 1440 |
| 3 | Блок-арматура | м. | 10 | 36 | 360 |
| 4 | Цемент | кг | 0,03 | 1400 | 42 |
| 5 | Пісок | кг | 0,01 | 4600 | 46 |
| 6 | Глина | куб.м. | 25 | 30 | 750 |
| 7 | Ліс | куб.м. | 600 | 8 | 4800 |
| 8 | Комиш | кипка | 2 | 420 | 840 |
| 9 | Толь для гідроізоляції | м. | 4,5 | 38 | 171 |
| 10 | Дріт | кг. | 4 | 14 | 56 |
| 11 | Цвяхи | кг. | 3 | 14 | 42 |
| 12 | Вапно | кг. | 0,8 | 95 | 76 |
| 13 | Піч моменту тління | шт. | 300 | 1 | 300 |
| 14 | Двері | шт. | 500 | 1 | 500 |
| 15 | Двері(ДВП+брус) | шт. | 100 | 4 | 400 |
| 16 | Вікна | KB. М. | 25 | 12 | 300 |
| 17 | Компакт | шт. | 90 | 1 | 90 |
| 18 | Раковина | шт. | 40 | 2 | 80 |
| 19 | Кран | шт. | 20 | 3 | 60 |
| 20 | Транспорт | KM | 1,6 | 240 | 384 |
| 21 | Оплата праці | осободень | 10 | 150 | 1500 |
| Разом | 15087 |
Розрахунок витрат на будівництво адміністративного корпусу та лазні наданий у таблиці 3:
Таблиця З Кошторис витрат на будівництво адміністративного корпуса
| Назва витрат | Одиниці виміру | Ціна заодиницю | Необхідна кількість | Загальна сума | |
| І | Саман | шт. | 3 | 330 | 990 |
| 2 | Цегла червона глиняна | куб.м. | 60 | 9 | 540 |
| 3 | Блок-арматура | м. | 10 | 14 | 140 |
| 4 | Цемент | кг | 0,03 | 785 | 23,5 |
| 5 | Пісок | кг | 0,01 | 2350 | 23,5 |
| 6 | Глина | куб.м. | 25 | 12 | 300 |
| 7 | Ліс | куб.м. | 600 | 10 | 6000 |
| 8 | Комиш | кипка | 2 | 150 | 300 |
| 9 | Толь для гідроізоляції | м. | 4,5 | 16 | 72 |
| 10 | Шифер | лист | 9,3 | 10 | 93 |
| 11 | Дріт | кг. | 5 | 4 | 20 |
| 12 | Цвяхи | кг. | 3 4 | 12 9 | 36 36 |
| 13 | Вапно | кг. | 0,8 | 35 | 28 |
| 14 | Піч моменту тління | шт. | 300 | - | - |
| 15 | Двері | шт. | 500 | 1 | 500 |
| 16 | Двері(ДВП+брус) | шт. | 100 | 3 | 300 |
| 17 | Вікна | KB. M. | 25 | 10 | 250 |
| 18 | Компакт | шт. | 90 | 1 | 90 |
| 19 | Раковина | шт. | 40 | 1 | 40 |
| 20 | Кран | шт. | 20 | 1 | 20 |
| 21 | Душ | шт. | 78 | 3 | 234 |
| 22 | Транспорт | KM | 1,6 | 80 | 128 |
| 23 | Оплата праці | осободень | 10 | 56 | 560 |
| 24 | Разом | 10740 |
На другому етапі реалізації проекту провадитиметься облаштування домівок і території (див. табл. 4).