| 08 | Приобретение основных средств | ||||
| КС Кредит | Дебет | Кредит | КС Дебет | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | ||
| СН | 603298 | ||||
| 60 | 3 | 65378,6 | 4 | 65378,6 | 1 |
| Оборот | 65378,6 | Оборот | 65378,6 | ||
| СК | 603298 | ||||
Таблица 11- Вложения во внеоборотные активы
| 10 | Вложения во внеоборотные активы | ||||
| КС Кредит | Дебет | Кредит | КС Дебет | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | ||
| СН | 1524401 | ||||
| 60 | 8 | 40143 | 17 | 40143 | 20 |
| 60 | 12 | 2810,01 | |||
| 60 | 13 | 4014,3 | |||
| Оборот | 46967 | Оборот | 40143 | ||
| СК | 1531225 | ||||
Таблица 12-НДС по приобретенным ценностям
| 19 | НДС по приобретенным ценностям | ||||
| КС Кредит | Дебет | Кредит | КС Дебет | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | ||
| СН | 114544 | ||||
| 60 | 2 | 14351 | 5 | 14351 | 68 |
| 60 | 9 | 7225 | 11 | 7225 | 68 |
| 60 | 14 | 1228 | 16 | 1228 | 68 |
| Оборот | 22805 | Оборот | 22805 | ||
| СК | 114544 | ||||
Таблица 13-Основное производство
| 20 | Основное производство | ||||
| КС Кредит | Дебет | Кредит | КС Дебет | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | ||
| СН | 660 801 | ||||
| 2 | 6 | 146200 | 27 | 370620 | 90-2 |
| 5 | 7 | 1 | |||
| 10 | 17 | 40143 | |||
| 70 | 18 | 145673 | |||
| 69.1 | 19 | 4224 | |||
| 69.2 | 20 | 29134 | |||
| 69.3 | 21 | 4515 | |||
| 69.11 | 22 | 728 | |||
| Оборот | 370620 | Оборот | 370620 | ||
| СК | 660801 | ||||
Таблица 14- Касса
| 50 | Касса | ||||
| КС Кредит | Дебет | Кредит | КС Дебет | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | ||
| СН | 140000 | ||||
| 24 | 126735 | 70 | |||
| Оборот | 0 | Оборот | 126735 | ||
| СК | 13264 | ||||
Таблица 15-Расчетный счет
| 51 | Расчетный счет | ||||
| КС Кредит | Дебет | Кредит | КС Дебет | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | ||
| СН | 259052 | ||||
| 1 | 79730 | 60 | |||
| 10 | 47368,74 | 60 | |||
| 15 | 2810,01 | 60 | |||
| Оборот | 0 | Оборот | 129908,75 | ||
| СК | 129143,25 | ||||
Таблица 16- Расчеты с поставщиками и подрядчиками
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||||
| КС Кредит | Дебет | Кредит | КС Дебет | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | ||
| СН | 623 329 | ||||
| 51 | 1 | 79730 | 2 | 14351 | 19 |
| 51 | 10 | 47368,74 | 3 | 65378 | 8 |
| 51 | 15 | 2810,01 | 8 | 40143 | 10 |
| 9 | 7225 | 19 | |||
| 12 | 2810 | 10 | |||
| 13 | 4014 | 10 | |||
| 14 | 1228 | 19 | |||
| Оборот | 129908 | Оборот | 135151 | ||
| СК | 628571 | ||||
Таблица 17- Расчеты с покупателями и заказчиками
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | ||||
| КС Кредит | Дебет | Кредит | КС Дебет | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | ||
| СН | |||||
| 90-1 | 25 | 765890 | 0 | ||
| Оборот | 765890 | Оборот | 0 | ||
| СК | 765890 | ||||
Таблица 18-Расчеты по налогам и сборам
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | ||||
| КС Кредит | Дебет | Кредит | КС Дебет | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | ||
| СН | 173844 | ||||
| 19 | 5 | 14351 | 23 | 18937 | 70 |
| 19 | 11 | 7225 | 27 | 116830 | 90-3 |
| 19 | 16 | 1228 | |||
| Оборот | 22805 | Оборот | 135768 | ||
| СК | 286806 | ||||
Таблица 19- Расчеты по социальному страхованию