Организация гостиницы длительного проживания (стр. 2 из 2)
Таблица 1. Материалы и приспособления
| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Стоимость, тенге |
| 1 | Трубы железные | м | 220 | 93.000 |
| 2 | Трубы пластиковые | м | 100 | 15.000 |
| 3 | Вспомогательные приспособления к пластиковым и железным трубам | шт. | 87 | 16.000 |
| 4 | Радиаторы | шт. | 26 | 21.000 |
| 5 | Сантехника | шт. | 36 | 520.000 |
| 6 | Строительные смеси | кг | 480 | 250.000 |
| 7 | Двери железные | шт. | 13 | 250.000 |
| 8 | Двери деревянные | шт. | 40 | 500.000 |
| 9 | Окна | шт. | 24 | 500.000 |
| 10 | Плинтус и обналичка | м | 480 | 30.000 |
| 11 | Обои | м | 860 | 120.000 |
| 12 | Кафельная плитка | м2 | 100 | 80.000 |
| 13 | Ковролан, линолеум | м | 360 | 340.000 |
| 14 | Кабель, провод | м | 550 | 33.000 |
| 15 | Прочие материалы | кг | 70 | 100.000 |
| 16 | Прочие приспособления | шт. | 320 | 220.000 |
Приобретение необходимых материалов и приспособлений будет производится в строительных магазинах г. Костанай, при этом затраты по доставке составят 40.000 тенге.
2.3 Оснащение
Для обустройства гостиницы необходимо приобретение следующих предметов обихода и иных приспособлений, см. таблицу 2.
Таблица 2. Предметы обихода и приспособления
| № | Наименование | Кол-во, шт. | Стоимость, тенге |
| 1 | Кровать односпальная | 20 | 200.000 |
| 2 | Стол | 21 | 110.000 |
| 3 | Тумбочка | 22 | 180.000 |
| 4 | Шкаф | 11 | 160.000 |
| 5 | Стул | 44 | 90.000 |
| 6 | Диван | 1 | 50.000 |
| 7 | Холодильник | 1 | 60.000 |
| 8 | Стиральная машинка | 1 | 40.000 |
| 9 | Матрас, подушка, одеяло, покрывало | 80 | 180.000 |
| 10 | Шторы | 24 | 180.000 |
| 11 | Комплект постельного белья | 35 | 130.000 |
| 12 | Посуда в комплекте | 20 | 15.000 |
| 13 | Инвентарь | 11 | 30.000 |
| 14 | Телефон | 1 | 5.000 |
| ИТОГО | 1.430.000 | ||
Все перечисленные предметы обихода и приспособления будут приобретены в г. Лисаковск. В дальнейшем (с 2007 г.) планируется постепенное оснащение каждого номера гостиницы холодильниками, телевизоров и телефонными аппаратами.
Для работы гостиницы необходимо привлечение персонала в количестве трех человек, а именно:
- администратор – 1 человек;
- охранник – 2 человека.
Распределение фонда оплаты труда будет следующим:
Таблица 3. Затраты на оплату труда персонала, тнг.
| Наименование профессии работника | Кол-во, чел. | Ставка | Месячный фонд оплаты труда, тенге | Годовой фонд оплаты труда, тенге |
| Администратор | 1 | 1 | 20.000 | 240.000 |
| Охранник | 2 | 1 | 30.000 | 360.000 |
| ИТОГО | 3 | 50.000 | 600.000 |
Оплата труда производственного и вспомогательного персонала будет производиться с августа 2006 г., т.е. с начала открытия гостиницы.
Затраты на оплату труда приведены с учетом пенсионных отчислений по каждому работнику (10%).
Общий годовой фонд оплаты труда с учетом социального налога (20%) будет равен 720.000 тенге.
3. Потребность в инвестициях и финансирование
Инвестирование средств для открытия гостиницы длительного проживания будет производится в реконструкцию здания и приобретение предметов обихода и прочих приспособлений. План финансирования проекта представлен в таблице 4.
Таблица 4. План финансирования, тыс. тенге
| Наименование | март – апрель 2006г. | 2 006г. | |||
| май | июнь | июль | август | ||
| - Проектно-сметная документация; - Оформление документов по передаче земельного участка в доверительное управление; - Организация строительной площадки. | 55 | ||||
| Демонтаж и монтаж окон, входных и межкомнатных дверей | 1.380 | ||||
| Демонтаж имеющихся канализационных, водопроводных и отопительных систем | 180 | ||||
| Монтаж канализационных, водопроводных и отопительных систем, подвод электричества | 1.300 | ||||
| Отделочные работы внутренних помещений | 1.580 | 680 | |||
| Приобретение предметов обихода и приспособлений | 1.430 | ||||
| Открытие гостиницы | х | ||||
| Всего | 70 | 1.560 | 2.880 | 2.110 | |
| Непредвиденные расходы | 5 | 80 | 120 | 90 | |
| ИТОГО | 60 | 1.640 | 3.000 | 2.200 | |
* В затратах учтены расходы, на оплату за выполнение строительно-монтажных работ.
Таким образом, общая сумма инвестиций на выполнения проекта составит 6.900.000 тенге.
Финансирование проекта будет производиться за счет собственных средств ИП Распертова Н.В.
Доходы от предоставления услуг гостиницы будут формироваться за счет оплаты за проживание. Стоимость проживания составит 300 тенге за 1 человека в сутки.
Соответственно средняя выручка от предоставления услуг будет равна 180.000 тенге в месяц или 2.160.000 тенге в год.
5. Текущие затраты по проекту
Потребность в энергоресурсах и вывоз ТБО
Для осуществления производственного процесса на предприятии необходимы следующие энергоресурсы:
- Электроэнергия (на освещение, работу электрических приборов и бытовой техники);
- Вода (на бытовые и хозяйственные нужды);
- Отопление.
Затраты на энергоресурсы по годам проекта представлены в таблице 5.
Таблица 5. Потребность в энергоресурсах
| Наименование энергоресурсов | Стоимость, тенге в год |
| Электроэнергия | 70.000 |
| Вода | 20.000 |
| Отопление (с октября по апрель) | 210.000 |
Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) составят порядка 60.000 тенге в год.
Амортизационные отчисления
Ежегодные амортизационные отчисления на здание, приобретаемые предметы обихода и бытовую технику составят 260.000 тенге.
Административные и общехозяйственные расходы
Данная статья затрат включает в себя расходы, связанные с приобретением канцелярских товаров, бытовой химии т.п. и составляет в среднем 50.000 тенге в год.
Текущий ремонт и содержание
На содержание здания, ремонт предметов обихода и бытовой техники будет расходоваться около 20.000 тенге в год.
Общие затраты от деятельности гостиницы составят порядка 1.410.000 тенге в год (с учетом затрат на оплату труда).
Приложения
Приложение 1
Схема расположения здания гостиницы
I – микрорайон 6 ; II – корпус «А» здания гостиницы ; III – центральный вход в корпус «А» .Приложение 2
Схема первого этажа здания гостиницы, корпус А
 | ||
 | ||