Рентабельность производства:
Чистая прибыль – руб.
Вложенные средства – 9 894 840руб.
Р = 9 998 000 / 9 894 840* 100% = 101%
Показатель рентабельности проекта в 101% говорит о правильной и прибыльной финансовой политике гостиницы. Настоящий проект является ещё и выгодным, т.к. объем затрат данной фирмы небольшой и сумма результатов по проекту значительно больше, чем сумма вложенных средств.
Срок окупаемости:
Первоначальные вложения – 9 894 840руб.
Среднемесячная чистая прибыль – 1 512 181,5 руб.
ОВ = 9 894 840руб./ 1 512 181,5 = 6,5 мес.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Специфика открытия гостиницы такова, что при небольшом объёме инвестиций можно добиться выхода на высокую прибыль за короткий срок. В настоящий момент открытие подобной гостиницы является прекрасным вариантом старта гостиничного бизнеса.
Гостиничный бизнес – стабильный и прибыльный бизнес, который можно начать в любой стране и в любом регионе. Гостиничный бизнес – один из самых безопасных с точки зрения бизнес-рисков вид предпринимательской деятельности, поэтому открытие гостиницы является отличным способом инвестирования средств.
Открытие гостиницы «Снежный Ком» на сегодняшний день является весьма прибыльным делом, так как растёт количество людей – любителей экстремального спорта, готовых приехать в самые отдаленные уголки страны, чтобы насладиться катанием, а также туристов, переезжающих из города в город с деловыми поручениями, и других путешественников. Отсюда очевидно, что потребность в услугах подобного типа гостиницы будет максимальной.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы.-М.: Финансы и статистика, 1997.-248с.
2. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие.-М.: «ДИС», НГАЭ и У, 1997г.- 385с.
3. Балашова Е.А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса. – М.: «ДИС», 2005 – 189 с.
4. Гуляев В.Г. Организация бизнеса. – М.: Нолидж, 1996г.- 372с.
5. Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства: учебное пособие – 2-е изд., 2005 – 224 с.
6. Кирилов А.Т. Реклама в сервисной деятельности: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2004 – 157 с.
7. Лушин С.И. Мини-отели на пике популярности // Журнал: Индустрия туризма. – 2008. - №5. – С. 25 – 29.
8. Просветов Г.И. Бизнес-планирование. Задачи и решения. - М.: Издат.центр «Академия», 2005 – 208с.
9. Сенин В.С., Денисенко А.В. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других средств размещения. – Изд.: Финансы и статистика, 2008 – 144 с.
10. Чудновский А.Д. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник. Изд. 2-е. – М.: ЮРКНИГА, 2005. – 448 с.
Электронные ресурсы
11. Открыть мини-гостиницу [Электронные ресурс], – 2009. – Режим доступа : http://www.bizidei.ru
12. Мини-гостиница [Электронный ресурс], - 2008. – Режим доступа : http://www.bishelp.ru
13. Формат мини-отеля в России [Электронный ресурс], - 2009. – Режим доступа : http://www.openbusiness.ru
Приложение к смете №1
Приобретение оборудования
| № | Статьи расходов | Цена за ед., руб. | Сумма затрат, руб. | |
| 1. | Душевая раковина24 шт. | 3 000 | 72 000 | |
| 2. | Унитаз 24 шт. | 2 500 | 60 000 | |
| 3. | Раковина24 шт. | 1 500 | 36 000 | |
| 4. | Настольная лампаЗ0 шт. | 250 | 7 500 | |
| 5. | Стиральная машина2 шт. | 5 000 | 10 000 | |
| 6. | Гладильная доска2 шт. | 800 | 1 600 | |
| 7. | Утюг2 шт. | 1 500 | 3 000 | |
| 8. | Кофеварка1 шт. | 700 | 1 200 | |
| 9. | Микроволновая печь1 шт. | 1 500 | 1 500 | |
| 10. | Чайник2 шт. | 850 | 1 700 | |
| 11. | Холодильник1 шт. | 9 000 | 9 000 | |
| 12. | Сейф1 шт. | 6 500 | 6 500 | |
| 13. | Персональный компьютер (2 шт.) | 24 000 | 48 000 | |
| 14. | Телевизор (24 шт.) | 4 500 | 108 000 | |
| 15. | Принтер, сканер, факс 3 в 1 1 шт. | 3 000 | 3 000 | |
| 16. | Телефон2 шт. | 700 | 1 400 | |
| 17. | Настольные крепежи для лыж4 комп. | 750 | 3 000 | |
| 18. | Оборудование для подготовки лыж (утюжок, мази, цикли, парафин и т.д.)4 набора | 4 000 | 16 000 | |
| 19. | Тренажеры | 26 000 | 26 000 | |
| 20. | Оборудование для сауны (ведра, тазы, ковшики, веники )10 комп. | 1 000 | 10 000 | |
| Итого: | 325 400 | |||
Приложение к смете №2
Приобретение мебели
| № | Статья затрат | Цена за ед., руб. | Сумма затрат,руб. |
| 1. | Кровать60 шт. | 2 000 | 120 000 |
| 2. | Шкаф для одежды24 шт. | 2 500 | 36 000 |
| 3. | Стол30 шт. | 1 500 | 45 000 |
| 4. | Тумбочка60 шт. | 950 | 57 000 |
| 5. | Стул60 шт. | 500 | 30 000 |
| 6. | Диван1 шт. | 5 000 | 5 000 |
| 7. | Столик журнальный1шт. | 1 200 | 1 200 |
| 8. | Стойка администратора1 шт. | 6 000 | 6 000 |
| 9. | Стойка-сушка для лыж и сноубордов4 шт. | 2 500 | 10 000 |
| 10. | Стойка-обогреватель для ботинок4 шт. | 6 000 | 24 000 |
| 11. | Массажное кресло24 шт. | 1 500 | 36 000 |
| Итого: | 320 200 | ||
Приложение к смете №3
Приобретение предметов для дизайна и других предметов
| № | Статьи затрат | Цена за ед., руб. | Сумма затрат, руб. |
| 1. | Зеркала26 шт. | 900 | 15 300 |
| 2. | Шторы 24 комп. | 2500 | 40 000 |
| 3. | Жалюзи4 комп. | 1 500 | 6 000 |
| 4. | Тюль 24 комп. | 1 200 | 28 800 |
| 6. | Постельное белье60 комп. | 500 | 30 000 |
| 7. | Ведро для мусора30 шт. | 50 | 1 500 |
| 8. | Штора для душевой раковины26 шт. | 150 | 3 900 |
| 9. | Ерш для унитаза24 шт. | 30 | 720 |
| 10. | Набор полотенец по 3 шт28 шт. | 300 | 8 400 |
| 11. | Плечики для одежды60 шт. | 20 | 1 200 |
| 12. | Ковровая дорожка5 шт. | 500 | 2 500 |
| 13. | Плед махровый24 шт. | 2 500 | 60 000 |
| 14. | Одеяло шерстяное24 шт. | 4 500 | 108 000 |
| Итого: | 206 320 |
Приложение к смете №4
Расходы на рекламу
Гостиница будет активно использовать рекламную кампанию для более эффективного и быстрого продвижения услуг на рынок, чтобы как можно быстрее привлечь потенциального клиента.
Рекламная компания:
1. бегущая строка на ТВ 300 руб./мес* 12 = 3600 руб./год
2. реклама в Интернет на сайте города (www.kh-mansyisk.ru)700руб./мес; 700*12 = 8 400 руб./год;
3. печатная реклама (1 раз в неделю в 2 газетах объявлений; аренда 1 рекламного места в каждой газете 500 руб./мес.) 1000 в месяц; 1000*12 = 12 000руб./год
Приложение к смете №5
Аренда помещения
Общая площадь гостиницы – 600 кв.м; 1кв.м. = 237,5 р., 600 кв.м. * 237,5 р. = 190 000 р. (в месяц) и 142 500 р. * 12 мес. = 1 710 000 руб.
Приложение к смете №6
Источники финансирования
Заёмные средства: банковский кредит в размере 4 500 000 рублей (с учетом 12% годовых). Ежемесячно выплачивается сумма в размере 540 000 руб.
+ Личные денежные средства в размере 1 500 000 рублей.
Приложение к смете №7
Заработная плата
| №п.п. | Должность | Кол-во чел-к | З/п за 1 месяц, руб. | З/п за 1 год, руб. |
| Генеральный директор | 1 | 30 000 | 360 000 | |
| Исполнительный директор | 1 | 20 000 | 240 000 | |
| Главный бухгалтер | 1 | 18 000 | 216 000 | |
| Администратор | 1 | 15 000 | 180 000 | |
| Горничная-официантка | 4 | 12 000(*4) | 576 000 | |
| Мед. работник | 1 | 14 000 | 168 000 | |
| Техник-ремонтник (завхоз) | 2 | 13 000(*2) | 312 000 | |
| Повар | 1 | 14 000 | 168 000 | |
| Бармен | 1 | 12 000 | 144 000 | |
| Охранник | 2 | 10 000(*2) | 240 000 | |
| Итого | 15 | 207 000 | 2 484 000 | |
| НДФЛ (13%) | 26 910 | 322 920 | ||
| Итого с НДФЛ | 233 910 | 2 806 920 | ||
Приложение к смете №8
Доходы от предоставления услуг проживания в гостинице «Снежный Ком»
Количество койко-мест составляет 60. Расчеты показывают, что в течение месяца на одно койко-место приходится в среднем 2 человека.
60*2 – 120 - количество койко- мест, которые были сданы за месяц.
Гостиница «Снежный Ком» предоставляет 4 вида номеров разной стоимостью.
e. -10 номеров, где стоимость койко-места составляет 4 500руб.
Вычислим сумму проданных койко - мест за 1 месяц:
10*2 = 20 количество койко-мест за 4 500руб, которые были сданы за месяц
20*4 500 = 90 000 в мес; 90 000*12= 1 080 000 в год
f. - 10 номеров, где стоимость койко-места составляет 3 500 руб.
10*2 = 20 количество койко-мест за 3 500руб, которые были сданы за месяц
20*3 500 = 70 000 в мес; 70 000*12= 840 000 в год
g. - 2 номера, где стоимость койко-места составляет 5 500 руб.
2*2 = 4 количество койко-мест за 5 500руб, которые были сданы за месяц
4*5 500 = 22 000 в мес; 22 000*12= 246 000 в год
h. - 2 номера, где стоимость койко-места составляет 2 500 руб.
2*2 = 4 количество койко-мест за 5 500руб, которые были сданы за месяц
4*2 500 = 10 000 в мес; 10 000*12= 120 000 в год
Суммарный годовой доход от предоставления услуг проживания в гостинице «Снежный Ком» составляет 2 286 000 рублей.
Приложение к смете №9
Доходы от предоставления дополнительных услуг в гостинице «Снежный Ком»
Расчеты произведены из учета максимального пользования дополнительными услугами (в высокий сезон).
| Дополнительные услуги | Стоимость | Расчет | Прибыль | ||
| В месяц(30 дней) | В год | ||||
| 500 руб./загрузка | 1 загрузка/день | (500*30)15 000 | (15 000*12)180 000 | ||
| 100 руб./раз | 1 раз /день | (100*30)3 000 | (3 000*12)36 000 | ||
| 5 500 руб. (с группы из 5 чел) | 1 заказ/день | (5500*30) 165 000 | (165 000*12)1 980 000 | ||
| 80 руб./час | 1 час/день | (80*30)2 400 | (2400*12)28 800 | ||
| 120 руб./сутки | 60 чел.*120руб*30дней | =216 000 | (216000 *12)2 592 000 | ||
| 10 руб./раз | 1 раз/сутки | (10*30)300 | (300*12)3600 | ||
| 6 000 руб. (на 10 чел/4 часа) | (Мах вместимость 60 чел) | (6000*6*15дней)540 000 | (540 000*12)6 480 000 | ||
| 250 руб./раз | 1 раз/день/1 чел | (250*30*60)450 000 | (450000*12)5 400 000 | ||
| 500 руб. 1 комплект инвентаря | 1 комп./день | (500*30)15 000 | (15000*12)180 000 | ||
| 1 200 руб./час | 1 час /сутки | (1200*30)36 000 | (36 000*12)432 000 | ||
| Итого: | 1 442 700 | 17 312 400 | |||