| 01 «Основные средства» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 19 850 000 | ||
| 7) | 1 600 000400 000 | 5)3) | 710 00050 000420 000 |
| Обороты | 2 000 000 | Обороты | 1 180 000 |
| Остаток на конец | 20 670 000 | ||
| 10 «Материалы» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 2 263 000 | ||
| 2)5)19) | 92037 0001 200 | 8) | 440 000 |
| Обороты | 39 120 | Обороты | 440 000 |
| Остаток на конец | 1 862 120 | ||
| 19 «НДС по приобретенным ценностям» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 153 305 | ||
| 6)11) | 18 00041 400 | 25) | 184 500 |
| Обороты | 59400 | Обороты | 184500 |
| Остаток на конец | 28205 | ||
| 50 «Касса» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 1 500 | ||
| 14)27) | 305 000500 | 15)17) | 267 50037 500 |
| Обороты | 305500 | Обороты | 305000 |
| Остаток на конец | 2000 | ||
| 20 «Основное производство» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 25 100 | ||
| 8)12)20)22)23)24)32) | 320 00015 000225 00058 50031 500900877 320 | 33) | 1 461 120 |
| Обороты | 1 528 220 | Обороты | 1 461 120 |
| Остаток на конец | 92 200 | ||
| 76 «Расчеты с дебиторами» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 15 000 | Остаток на начало | 3 800 |
| 13) | 62 0003 05045 | 16)18)21)23)24) | 7 40010 0006 60048 3001 380 |
| Обороты | 65095 | Обороты | 73680 |
| Остаток на конец | 80095 | Остаток на конец | 77480 |
| 51 «Расчетный счет» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 6 599 000 | ||
| 17)18)35) | 37 5002 110 0002 714 000 | 1)4)13)14)31) | 613 600206 5001 633 650305 00045 600 |
| Обороты | 4861500 | Обороты | 2804350 |
| Остаток на конец | 8656150 | ||
| 80 «Уставный капитал» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 20 000 000 | ||
| Обороты | - | Обороты | - |
| Остаток на конец | 20 000 000 | ||
| 66 «Расчет по краткосрочным кредитам и займам» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток наначало | 305 000 | ||
| 13) | 15 000150 000 | 12) | 15 000 |
| Обороты | 165000 | Обороты | 15000 |
| Остаток на конец | 155000 | ||
| 68 «Расчеты по налогам и сборам»» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 395 800 | ||
| 13)25) | 74 600184 500 | 21)36)40) | 37 100414 0001 051 104 |
| Обороты | 259100 | Обороты | 1502204 |
| Остаток на конец | 1638904 | ||
| 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 127 300 | ||
| 13)20) | 53 00010 000 | 22) | 89 700 |
| Обороты | 63000 | Обороты | 89700 |
| Остаток на конец | 154000 | ||
| 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 1 200 | 19)29) | 2 5002 000 |
| 28) | 2 000 | ||
| Обороты | 2000 | Обороты | 4500 |
| Остаток на конец | 1300 | ||
| 71 «Расчет с подотчетными лицами» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 920 | ||
| 4 0008 500 | 4 0009208 500 | ||
| Обороты | 12500 | Обороты | 13420 |
| Остаток на конец | - | ||
| 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 1 005 000 | ||
| 1) 4)13)31) | 613 600206 5001 276 00045 600 | 2)6)11)30) | 920118 000271 40045 600 |
| Обороты | 2141700 | Обороты | 435920 |
| Остаток на конец | -700780 | ||
| 25 «Общепроизводственные расходы» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | - | ||
| 8)9)10)11)20)22)23)24) | 70 000245 000295 000155 00080 00020 80011 200320 | 32) | 877 320 |
| Обороты | 877 320 | Обороты | 877 320 |
| Остаток на конец | - | ||
| 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 306 100 | ||
| 15)16)21)29) | 255 0007 40046 2002 000 | 20) | 355 000 |
| Обороты | 310600 | Обороты | 355000 |
| Остаток на конец | 350500 | ||
| 26 «Общехозяйственные расходы» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | - | ||
| 8)9)11)20)22)23)24)26) | 40 00030 00065 00032 0008 3204 48012810 000 | 34) | 189 928 |
| Обороты | 189 928 | Обороты | 189 928 |
| Остаток на конец | - | ||
| 84 «Нераспределенная прибыль»» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 920 000 | ||
| 41) | 2 729 436 | ||
| Обороты | Обороты | ||
| Остаток на конец | 3 649 436 | ||
| 05 «Амортизация НМА» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 295 000 | ||
| 10 | 295 000 | ||
| Обороты | - | Обороты | 295000 |
| Остаток на конец | 590000 | ||
| 44 «Коммерческие расходы» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | - | ||
| 8)11)20)22)23)24) | 10 00010 0008 0002 0801 12032 | 37) | 31 232 |
| Обороты | 31 232 | Обороты | 31 232 |
| Остаток на конец | - | ||
| 58 «Финансовые вложения» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 1 080 500 | ||
| 30) | 45 600 | ||
| Обороты | 45 600 | Обороты | - |
| Остаток на конец | 1126100 | ||
| 07 «Оборудование к установке» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 740 000 | ||
| 3)6) | 420 000100 000 | ||
| Обороты | 520000 | Обороты | |
| Остаток на конец | 1260000 | ||
| 02 «Амортизация ОС» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 10230500 | ||
| 5) | 710 000 | 9) | 245 00030 000 |
| Обороты | 710000 | Обороты | 275000 |
| Остаток на конец | 9795500 | ||
| 08 «Вложения во внеоборотные активы» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 1 650 000 | ||
| 7) | 1 600 000400 000 | ||
| Обороты | - | Обороты | 2 000 000 |
| Остаток на конец | 350 000 | ||
| 43 «Готовая продукция» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 1 291 730 | ||
| 19)33) | 2 5001 461 120 | 35) | 1 620 000 |
| Обороты | 1463620 | Обороты | 1620000 |
| Остаток на конец | 2755350 | ||
| 99 «Прибыли и убытки» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Остаток на начало | 2 373 500 | ||
| 39)40) | 671 8001 051 104 | 38) | 2 078 840 |
| Обороты | 1722904 | Обороты | 2078840 |
| Остаток на конец | 2 729 436 | ||
РАСШИФРОВКА НАЧАЛЬНОГО ОСТАТКА ПО СИНТЕТИЧЕСКОМУ СЧЕТУ 71 «РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ» НА 1 ДЕКАБРЯ 200Х ГОДА