| Дт 01 Кт | Дт 02 Кт | ||
| СН) 216975 | 22000 | 7700 | СН) 82555 |
| 19665 | 7700 | 2260 | |
| 22000 | 14300 | 2260 | |
| Об Дт) 41665 | Об Кт) 44000 | 2465 | |
| СК) 214640 | Об Дт) 7700 | Об Кт) 6985 | |
| СК) 81840 | |||
| Дт 07 Кт | |||
| СН) - - | 19203 | Дт 08 Кт | |
| 18644 | СН) - - | 19665 | |
| 559 | 559 | 559 | |
| Об Дт) 19203 | Об Кт) 19203 | 19203 | |
| СК) - - | 462 | ||
| Об Дт) 20224 | Об Кт) 20224 | ||
| Дт 09 Кт | СК) - - | ||
| СН) - - | |||
| 76 | Дт 19 Кт | ||
| Об Дт) 76 | Об Кт) - - | СН) 9902 | 101 |
| СК) 76 | 101 | 3457 | |
| 2970 | |||
| 3356 | |||
| Дт 10 Кт | 101 | ||
| СН) 24750 | 462 | Об Дт) 6528 | Об Кт) 3558 |
| 559 | 13200 | СК) 12872 | |
| 16500 | 559 | ||
| Об Дт) 17059 | Об Кт) 14221 | Дт 20 Кт | |
| СК) 27588 | СН) 27060 | 60280 | |
| 13200 | |||
| Дт 43 Кт | 559 | ||
| СН) 28545 | 57750 | 3185 | |
| 60280 | 2260 | ||
| Об Дт) 60280 | Об Кт) 57750 | 21650 | |
| СК) 31075 | 5434 | ||
| 230 | |||
| Дт 50 Кт | 20900 | ||
| СН) 1650 | 22297 | 5434 | |
| 22957 | 660 | 230 | |
| 3300 | 3300 | 2260 | |
| 19804 | 19804 | 2465 | |
| 19054 | 19054 | 20900 | |
| 115 | 5434 | ||
| Об Дт) 65230 | Об Кт) 65115 | 230 | |
| СК) 1765 | Об Дт) 104371 | Об Кт) 60280 | |
| СК) 71151 | |||
| Дт 51 Кт | |||
| СК) 127875 | 22957 | Дт 60 Кт | |
| 55000 | 19140 | 33000 | СН) 30800 |
| 36036 | 9662 | 22000 | 19470 |
| 54054 | 33000 | 660 | 22000 |
| 16500 | 3300 | 660 | |
| 19804 | Об Дт) 55660 | Об Кт) 42130 | |
| 5434 | СК) 17270 | ||
| 1846 | |||
| 230 | Дт 62 Кт | ||
| 22000 | СН) 59400 | 54054 | |
| 660 | 90090 | 16500 | |
| 19054 | 16500 | 36036 | |
| 5434 | 36036 | 36036 | |
| 1846 | Об Дт) 142626 | Об Кт) 142626 | |
| 230 | СК) 59400 | ||
| Об Дт) 161590 | Об Кт) 164597 | ||
| СК) 124868 | Дт 68 Кт | ||
| 19140 | СН) 19140 | ||
| Дт 66 Кт | 101 | 1846 | |
| СН) 57200 | 1846 | 5497 | |
| 55000 | 5497 | 13743 | |
| 9683 | 3457 | 1846 | |
| Об Дт) - - | Об Кт) 64683 | 1846 | 2517 |
| СК) 121883 | 1898 | ||
| 775 | |||
| Дт 69 Кт | 1878 | ||
| 9662 | СН) 9662 | 76 | |
| 5434 | 5434 | 1756 | |
| 230 | 230 | Об Дт) 31887 | Об Кт) 31680 |
| 5434 | 5434 | СК) 18933 | |
| 230 | 230 | ||
| 5434 | Дт 70 Кт | ||
| 230 | 22297 | СН) 22297 | |
| Об Дт) 20990 | Об Кт) 16992 | 1846 | 21650 |
| СК) 5664 | 19804 | 20900 | |
| 1846 | 20900 | ||
| Дт 71 Кт | 19054 | 750 | |
| 660 | 660 | 1898 | |
| 3300 | 3185 | Об Дт) 66745 | Об Кт) 64200 |
| 115 | СК) 19752 | ||
| Об Дт) 3960 | Об Кт) 3960 | ||
| СК) - - | Дт 80 Кт | ||
| СН) 215160 | |||
| Дт 76 Кт | Об Дт) - - | Об Кт) - - | |
| 5497 | СН) 5135 | СК) 215160 | |
| 5497 | |||
| Об Дт) 5497 | Об Кт) 5497 | Дт 83 Кт | |
| СК) 5135 | СН) 27830 | ||
| Об Дт) - - | Об Кт) - - | ||
| Дт 84 Кт | СК) 27830 | ||
| СН) 26378 | |||
| Об Дт) - - | Об Кт) - - | Дт 91 Кт | |
| СК) 26378 | 14300 | 16500 | |
| 2517 | 317 | ||
| Дт 90 Кт | 9683 | 11208 | |
| 57750 | 90090 | 775 | |
| 13743 | 750 | ||
| 18597 | Об Дт) 28025 | Об Кт) 28025 | |
| Об Дт) 90090 | Об Кт) 90090 | ||
| Дт 99 ПНО Кт | |||
| Дт 99 Кт | СН) - - | ||
| 317 | 18597 | 1756 | |
| 1878 | Об Дт) 1756 | Об Кт) - - | |
| 11208 | СК) 1756 | ||
| Об Дт) 13403 | Об Кт) 18597 | ||
| СК) 5194 | |||
Оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического учета за I квартал
| № п/п | Наименование и номер счета | Сальдо на 1 января | Обороты за квартал | Сальдо на конец квартала | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
| 1 | 01"Основные средства" | 216975 | -- | 41665 | 44000 | 214640 | -- |
| 2 | 02"Амортизация основных средств" | -- | 82555 | 7700 | 6985 | -- | 81840 |
| 3 | 07"Оборудование к установке" | -- | -- | 19203 | 19203 | -- | -- |
| 4 | 08"Вложения во внеоборотные активы" | -- | -- | 20224 | 20224 | -- | -- |
| 5 | 09"Отложенные налоговые активы" | -- | -- | 76 | -- | 76 | -- |
| 6 | 10"Материалы" | 24750 | -- | 17059 | 14221 | 27588 | -- |
| 7 | 19"НДС по приобретенным ценностям" | 9902 | -- | 6528 | 3558 | 12872 | -- |
| 8 | 20"Основное производство" | 27060 | -- | 104371 | 60280 | 71151 | -- |
| 9 | 43"Готовая продукция" | 28545 | -- | 60280 | 57750 | 31075 | -- |
| 10 | 50"Касса" | 1650 | -- | 65230 | 65115 | 1765 | -- |
| 11 | 51"Расчетный счет" | 127875 | -- | 161590 | 164597 | 124868 | -- |
| 12 | 60"Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | -- | 30800 | 55660 | 42130 | -- | 17270 |
| 13 | 62"Расчеты с покупателями и заказчиками" | 59400 | -- | 142626 | 142626 | 59400 | -- |
| 14 | 66"Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" | -- | 57200 | -- | 64683 | -- | 121883 |
| 15 | 68"Расчеты по налогам и сборам" | -- | 19140 | 31887 | 31680 | -- | 18933 |
| 16 | 69"Расчеты по соц. страхованию и обеспечению" | -- | 9662 | 20990 | 16992 | -- | 5664 |
| 17 | 70"Расчеты с персоналом по оплате труда" | -- | 22297 | 66745 | 64200 | -- | 19752 |
| 18 | 71"Расчеты с подотчетными лицами" | -- | -- | 3960 | 3960 | -- | -- |
| 19 | 76"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | -- | 5135 | 5497 | 5497 | -- | 5135 |
| 20 | 80"Уставный капитал" | -- | 215160 | -- | -- | -- | 215160 |
| 21 | 83"Добавочный капитал" | -- | 27830 | -- | -- | -- | 27830 |
| 22 | 84"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" | -- | 26378 | -- | -- | -- | 26378 |
| 23 | 90"Продажи" | -- | -- | 90090 | 90090 | -- | -- |
| 24 | 91"прочие доходы и расходы" | -- | -- | 28025 | 28025 | -- | -- |
| 25 | 99"Прибыли и убытки" | -- | -- | 13403 | 18597 | -- | 5194 |
| 26 | 99 ПНО "Постоянное налоговое обязательство" | -- | -- | 1756 | -- | 1756 | -- |
| ИТОГО | 496157 | 496157 | 964413 | 964413 | 545039 | 545039 | |
На предприятии "Альфа" работает пять штатных работников:
Иванов – директор, оклад: 7000 руб.; имеет 2 детей;
Тимушев – бухгалтер, оклад: 4500 руб.; детей нет;