забезпечення шлюзу Казначейства із СЕП НБУ;
надання інформаційних послуг учасникам внутрішньосистемних і міжбанківських розрахунків про стан рахунків і перебіг виконання платіжних операцій;
забезпечення функціонування інформаційно-пошукової системи (ІПС) (виконання платіжних операцій);
щоденне відображення підсумкових платіжних балансів РВДК, учасників внутрішньосистемних і міжбанківських розрахунків на їхніх коррахунках;
забезпечення керівництва всіх рівнів Казначейства оперативною інформацією про стан внутрішньосистемних і міжбанківських розрахунків у даному регіоні для прийняття оперативних рішень про перерозподіл бюджетних коштів;
забезпечення захисту електронних платіжних документів.
Регламент роботи Казначейства в системі СЕП НБУ наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Регламент роботи Державного казначейства в системі СЕП НБУ
| Час | Виконання робіт згідно з регламентом |
| 830 — 845 | Відкриття «Операційного дня» на АРМ— НБУ, отримання файла $KIIQKMD.000 |
| 830 — 845 | Архівація арбітражних журналів, архівація та копіювання баз даних за минулий день ПТК «Клієнт Банку — Банк» |
| 830 — 845 | Відкриття «Операційного дня» в АС «БАРѻ³дкриття «Операційного дня» в АС «КАЗНА-В»Формування оборотно-сальдового балансу за минулий день |
| 845 — 1930 | Приймання та відправлення пакетів платіжних документів $A*MD.NNN засобами СЕП НБУ та АС «БАРС»Приймання та відправлення пакетів платіжних документів управління засобами ПТК «Клієнт Банку — Банк» |
| 845 — 1900 | Приймання та відправлення пакетів платіжних документів РВДК засобами ПТК «Клієнт Банку — Банк» |
| 845 — 2000 | Приймання пакетів платіжних документів у вигляді файлів $BIIQKMD.NNN засобами СЕП НБУ, відправлення квитанцій $SIIQKMD.NNN в РП НБУ на отримані файли та зарахування даних платежів в АС «БАРС» (отримання $KIIQK MD.NNN)Контроль надходжень на рахунок нез’ясованих сум |
| 900 — 1500 | Приймання від відділень платіжних документів і документів за висновками ДПА та їх аналіз |
| 1500 — 1900 | Здійснення платежів через СЕП НБУ та оплата документів за висновками ДПА на МФО комерційних банків |
| 900 — 2000 | Оплата внутрішніх платіжних документів в управлінніАналіз сторнованих документів в АС «КАЗНА-В» |
| 2000 | Блокування прийому зворотних платежів по СЕП |
| 2000 — 2010 | Виконання функцій «розмежування», «акумуляції» та «підкріплення з котлових» доходів, отриманих протягом операційного дня |
| 2010 — 2020 | Підготовка платіжних доручень і перерахування коштів з «котлових» рахунків управління на відповідні рахунки центрального рівня |
| 2020 — 2025 | Формування файла початкових платежів $AIIQKMD.NNN доходів, отриманих протягом операційного дня |
| 2025 — 2030 | Відправлення файла початкових платежів $AIIQKMD.NNN засобами електронної пошти |
| 2030 — 2045 | Отримання квитанції $TIIQKMD.NNN та $KIIQKMD.NNN на відправлений файл початкових платежів $AIIQKMD.NNN |
| 2045 — 2100 | Формування та відправлення файла протокольного звіту роботи в СЕП НБУ $ZIIQKMD.NNN (за умови, що всі файли $AIIQKMD.NNN та $BIIQKMD.NNN сквитовані) та отримання кінцевого файла $KIIQKMD.NNN |
| 2100 — 2115 | Отримання файла кінцевої виписки роботи в СЕП НБУ $VIIQKMD.NNN та його оброблення в АС «БАРС» |
| 2115 — 2130 | Формування та відправлення заключних виписок для управління та відділеньФормування заключної виписки та файла залишків для експорту АС «КАЗНА-В» |
| 2115 — 2145 | Формування та передавання зведених звітів за доходами, вихідних форм і файлів в розрізі відділень та структурних підрозділів управління, а також для центрального рівня, органів ДПА та інших органів |
| 2120 | Закриття «Операційного дня» на АРМ НБУ та архівація арбітражних журналів і протоколів роботи поточного дня |
| 2145 — 2200 | Закриття «Операційного дня»Підготовка та запуск резервного копіювання бази даних |
Висновок
У процесі функціонування Казначейська платіжна система повинна забезпечити:
щоденне визначення підсумків кореспондентських рахунків районних відділень Державного казначейства та розрахунків по технічних кореспондентських рахунках розрахункової палати ОУДК з відображенням їх на кореспондентських рахунках, які відкриті в ОПЕРу обласного управління НБУ;
надання інформаційних послуг районним відділенням Державного казначейства регіону з питань виконання розрахунків, поточного стану рахунків і наявності вільних коштів;
обласне управління Державного казначейства та Управління інформаційних технологій Державного казначейства України оперативною, обліковою і статистичною інформацією про стан розрахунків та платіжного обороту в регіоні в цілому;
разом із відділом комп’ютеризації інформування служби захисту інформації Державного казначейства України, Управління інформаційних технологій Державного казначейства України, НБУ та ЦРП про випадки спроб несанкціонованого доступу до внутрішньосистемних платежів і платежів СЕП у регіоні.