Анализ и управление денежными средствами предприятия (стр. 14 из 15)
Отчет о прибылях и убытках ООО "ЭНЕРГИЯ " за 2009 г.
| Наименование показателя | За отчетный период | За период предыдущего года |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 30298 | 31256 |
| в том числе: | ||
| торговля товарами | 27607 | 30448 |
| оказание услуг | 2545 | 99 |
| Прочие | 142 | 22 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 28707 | 30514 |
| в том числе: | ||
| торговля товарами | 26067 | 29684 |
| оказание услуг | 2499 | 775 |
| прочие | 141 | 55 |
| Валовая прибыль | 1591 | 742 |
| Коммерческие расходы | - | - |
| Управленческие расходы | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 1591 | 742 |
| II. Операционные доходы и расходы | ||
| Проценты к получению | - | - |
| Проценты к уплате | - | - |
| Доходы от участия в других организациях | - | - |
| Прочие операционные доходы | 211 | 402 |
| Прочие операционные расходы | 3466 | 335 |
| III. Внереализационные доходы и расходы | ||
| Внереализационные доходы | 2941 | 2461 |
| Внереализационные расходы | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 1277 | 3270 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | - | - |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | - | - |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы | ||
| Чрезвычайные доходы | 424 | - |
| Чрезвычайные расходы | 424 | - |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) | 1277 | 3270 |
Приложение 5
Структура поступления денежных средств (тыс. руб.)
Структура расходов денежных средств (тыс. руб.)
Приложение 6
Распределение денежных потоков ООО "ЭНЕРГИЯ " по кварталам 2008 - 2009 г. (I -II кварталы) (тыс. руб.)
| Показатель | I квартал | II квартал | ||||
| 2009год | 2008 год | отклонение | 2009 год | 2008 год | отклонение | |
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 4 | 63 | -59 | -6907,9 | -6715,1 | -192,8 |
| 2.Поступление денежных средств – всего | 13821,4 | 13520,8 | 300,6 | 17276,7 | 16901 | 375,75 |
| в том числе по видам деятельности: | ||||||
| - текущей | 10582 | 12487,2 | -1905,2 | 13227,5 | 15609 | -2381,5 |
| - инвестиционный | 57,4 | 13,8 | 43,6 | 71,75 | 17,25 | 54,5 |
| - финансовый | 3182 | 1019,8 | 2162,2 | 3977,5 | 1274,75 | 2702,75 |
| 3.Расходование денежных средств – всего | 20733,3 | 20298,9 | 434,4 | 24188,8 | 23682,1 | 506,8 |
| в том числе по видам деятельности: | ||||||
| - текущей | 15919,8 | 17548,5 | -1628,7 | 18573,1 | 20473,3 | -1900,2 |
| - инвестиционной | 1125,3 | 513 | 612,3 | 1312,85 | 598,5 | 714,35 |
| - финансовой | 3688,2 | 2237,4 | 1450,8 | 4302,9 | 2610,3 | 1692,6 |
| 4. Остаток денежных средств на конец года | -6907,9 | -6715,1 | -192,8 | -13820 | -13496 | -323,85 |
Приложение 7
Распределение денежных потоков ООО "ЭНЕРГИЯ " по кварталам 2008-2009 г.(III-IV кварталы) (тыс. руб.)
| Показатель | III квартал | IV квартал | ||||
| 2009 год | 2008 год | отклонение | 2009 год | 2008 год | отклонение | |
| 1. Остаток денежных средств на начало года | -13820 | -13496,15 | -323,85 | -3454,95 | -3370,3 | -84,65 |
| 2.Поступление денежных средств – всего | 27642,8 | 27041,6 | 601,2 | 10366,1 | 10140,6 | 225,45 |
| в том числе по видам деятельности: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - текущей | 21164 | 24974,4 | -3810,4 | 7936,5 | 9365,4 | -1428,9 |
| - инвестиционный | 114,8 | 27,6 | 87,2 | 43,05 | 10,35 | 32,7 |
| - финансовый | 6364 | 2039,6 | 4324,4 | 2386,5 | 764,85 | 1621,65 |
| 3.Расходование денежных средств – всего | 17277,75 | 16915,75 | 362 | 6911,1 | 6766,3 | 144,8 |
| в том числе по видам деятельности: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - текущей | 13266,5 | 14623,75 | -1357,3 | 5306,6 | 5849,5 | -542,9 |
| - инвестиционной | 937,75 | 427,5 | 510,25 | 375,1 | 171 | 204,1 |
| - финансовой | 3073,5 | 1864,5 | 1209 | 1229,4 | 745,8 | 483,6 |
| 4. Остаток денежных средств на конец года | -3454,95 | -3370,3 | -84,65 | 0 | 4 | -4 |
Приложение 8
Среднеквартальные значения денежных потоков ООО "ЭНЕРГИЯ" в 2008-2009 г. (тыс. руб.)
| Наименование | 2008 год | 2009 год |
| 1. Остаток денежных средств на начало года | -1725,975 | -1663 |
| 2.Поступление денежных средств – всего | 17276,7625 | 16901 |
| в том числе по видам деятельности: | ||
| - текущей | 13227,5 | 15609 |
| - инвестиционный | 71,75 | 17,25 |
| - финансовый | 3977,5 | 1083,54 |
| 3.Расходование денежных средств – всего | 17277,75 | 16915,8 |
| в том числе по видам деятельности: | ||
| - текущей | 13266,5 | 14623,8 |
| - инвестиционной | 937,75 | 427,5 |
| - финансовой | 3073,5 | 1864,5 |
| 4. Остаток денежных средств на конец года | -6045,7125 | -5894,4 |
Приложение 9
Распределение денежных потоков ООО "ЭНЕРГИЯ " по кварталам в 2008 г. (тыс. руб.)
Приложение 10
Распределение денежных потоков по кварталам в 2009 г. (тыс. руб.)
Приложение 11
График денежных потоков ООО "ЭНЕРГИЯ " за 2009г. (тыс. руб.)
1- Зона избытка денежных средств
2-Зона недостатка денежных средств
Приложение 12
График денежных потоков ООО "ЭНЕРГИЯ " за 2009г. (тыс. руб.)
