Наименование организации: АО «УМЗ».
Вид деятельности организации: производство и переработка ядерных материалов, производство редких металлов, полупроводниковых материалов и прочих неорганических основных химических веществ.
Организационно-правовая форма собственности: акционерное общество.
Юридический адрес организации: Республика Казахстан, 050007, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 102.
тыс. тенге
| Активы | Код стр. | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| I. Краткосрочные активы | |||
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 3 207 355 | 299 869 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 011 | 4 724 971 | 100 000 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 012 | 5 516 246 | 3 006 264 |
| Запасы | 013 | 18 828 485 | 21 482 801 |
| Текущие налоговые активы | 014 | 547 449 | 592 363 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 015 | ||
| Прочие краткосрочные активы | 016 | 295 568 | 343 690 |
| Итого краткосрочных активов | 100 | 33 120 074 | 25 824 987 |
| II. Долгосрочные активы | |||
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 020 | 212 890 | 212 890 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 021 | 742 342 | 29 976 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 022 | 81 270 | 94 270 |
| Инвестиционная недвижимость | 023 | ||
| Основные средства | 024 | 10 372 838 | 8 716 928 |
| Биологические активы | 025 | ||
| Разведочные и оценочные активы | 026 | 322 094 | 304 264 |
| Нематериальные активы | 027 | 19 972 | 32 626 |
| Отложенные налоговые активы | 028 | 461 558 | 502 545 |
| Прочие долгосрочные активы | 029 | 1 534 563 | 2 010 868 |
| Итого долгосрочных активов | 200 | 13 747 527 | 11 904 367 |
| Баланс (стр. 100+стр. 200) | 46 867 601 | 37 729 354 | |
| III. Краткосрочные обязательства | 030 | ||
| Краткосрочные финансовые обязательства | 031 | 485 497 | 2 083 984 |
| Обязательства по налогам | 032 | 87 423 | 73 129 |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 033 | 54 631 | 63 943 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 034 | 1 156 755 | 811 280 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 035 | 202 072 | 87 879 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 036 | 615 657 | 767 260 |
| Итого краткосрочных обязательств | 300 | 2 602 035 | 3 887 475 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||
| Долгосрочные финансовые обязательства | 040 | 2 324 616 | 425 889 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 041 | 16 351 | |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 042 | 1 162 314 | 1 154 944 |
| Отложенные налоговые обязательства | 043 | 286 102 | 68 860 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 044 | 297 412 | 292 300 |
| Итого долгосрочных обязательств | 400 | 4 086 795 | 1 941993 |
| V. Капитал | |||
| Выпущенный капитал | 050 | 2 755 985 | 2 755 985 |
| Эмиссионный доход | 051 | ||
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 052 | ||
| Резервы | 053 | 404 888 | 404 776 |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | 054 | 37 015 768 | 28 730 404 |
| Доля меньшинства | 055 | 2 130 | 8 721 |
| Итого капитал | 500 | 40 178 771 | 31 899 886 |
| Баланс (стр. 300+стр. 400+стр. 500) | 46 867 601 | 37 729 354 |
Аудированный консолидированный отчет о движении денег по состоянию на 31 декабря 2007 года (прямой метод)
тыс. тенге
| Наименование показателей | Код стр. | За отчетный период | За предыдущий период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 010 | 28 830 156 | 14 238 906 |
| в том числе: | |||
| реализация товаров | 011 | 21 211 589 | 6 178 767 |
| предоставление услуг | 012 | 5 173 583 | 6 731 376 |
| авансы полученные | 013 | 504 197 | 703 720 |
| дивиденды | 014 | 1 365 | |
| прочие поступления | 015 | 1 940 787 | 623 678 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 020 | 18 939 157 | 12 972 522 |
| в том числе: | |||
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 7 005 863 | 7 602 908 |
| авансы выданные | 022 | 183 190 | 260 947 |
| выплаты по заработной плате | 023 | 3 322 947 | 2 836 229 |
| выплата вознаграждения по займам | 024 | 850 894 | 147 150 |
| корпоративный подоходный налог | 025 | 3 643 589 | 124 191 |
| другие платежи в бюджет | 026 | 1 250 241 | 1 074 853 |
| прочие выплаты | 027 | 2 682 433 | 926 244 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010-стр. 020) | 030 | 9 890 999 | 1 266 384 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 040 | 217 383 | 203 086 |
| в том числе: | |||
| реализация основных средств | 041 | 49 248 | 57 640 |
| реализация нематериальных активов | 042 | 83 | |
| реализация других долгосрочных активов | 043 | ||
| реализация финансовых активов | 044 | 24 300 | 31 200 |
| погашение займов, предоставленных другим организациям | 045 | ||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 046 | ||
| прочие поступления | 047 | 143 752 | 114 246 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 050 | 7 112 155 | 2 809 301 |
| в том числе: | |||
| приобретение основных средств | 051 | 774 813 | 927 218 |
| приобретение нематериальных активов | 052 | 4 248 | 21 001 |
| приобретение других долгосрочных активов | 053 | 1 069 964 | 1 017 720 |
| приобретение финансовых активов | 054 | 4 323 596 | 344 200 |
| предоставление займов другим организациям | 055 | ||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 056 | ||
| прочие выплаты | 057 | 939 534 | 499 162 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040-стр. 050) | 060 | -6 894 772 | -2 606 215 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 070 | 30 032 879 | 15 352 996 |
| в том числе: | |||
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 071 | 1 900 000 | |
| получение займов | 072 | 28 081 895 | 15 252 856 |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 073 | 41 | 140 |
| прочие поступления | 074 | 50 943 | 100 000 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 080 | 30 121620 | 14 310 236 |
| в том числе: | |||
| погашение займов | 081 | 30 121 620 | 14 310 236 |
| приобретение собственных акций | 082 | ||
| выплата дивидендов | 083 | ||
| прочие | 084 | ||
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070-стр. 080) | 090 | -88 741 | 1 042 760 |
| Итого: увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030+/-стр. 060+/-стр. 090) | 2 907 486 | -297 071 | |
| Денежные средства и их эквиваленты | |||
| на начало отчетного периода | 299 869 | 596 940 | |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 207 355 | 299 869 | |