· большим сегментом рынка сбыта продукции в Калужском регионе (40-50%), что значительно снижает коммерческие риски проекта;
· наличием мощной производственной базы, подвергнутой капитальной реконструкции.
На рынке Калужского региона предприятие, в основном, использует канал движения товара нулевого уровня, т.е. позаказную систему сбыта на основе заключения договоров поставки с конечными потребителями комбикормовой продукции; на других региональных рынках предприятие вынуждено использовать каналы движения товара 1-го и 2-го уровней, т.е. работать с посредниками.
2.5.3. Потенциальная емкость рынка сбыта
Особое внимание со стороны Президента России и Правительства к развитию агропромышленного сектора экономики, создание льготных условий для вложения инвестиционных ресурсов в эту сферу в рамках национального проекта «Развитие АПК», послужили причиной роста деловой активности в этом секторе экономики, появления животноводческих и птицеводческих комплексов, крупных комплексных хозяйств, реализующих замкнутую технологическую цепочку производства и переработки первичной сельскохозяйственной продукции в конечную продукцию ее потребления.
Спрос на качественную отечественную сельскохозяйственную продукцию фактически неограничен. В этой связи потенциальную емкость рынка сбыта комбикормовой продукции следует оценить как достаточно высокую, рынок ненасыщен и характеризуется динамикой устойчивого роста спроса.
Как уже отмечалось ранее, сегодня дефицит рынка комбикормовой продукции по экспертной оценке составляет порядка 60-70 тыс. тонн в год.
2.5.3. Маркетинговая стратегия проекта
Маркетинговая стратегия, учитывающая сложившуюся конъюнктуру рынка, нацелена на развитие производства высококачественной комбикормовой продукции, увеличения производительности завода до 15 тонн/час за счет применения дробилок ММ-140, смесителя СП-2000, грануляторов ГТ-500, комплексной автоматизации производственного процесса, коренного улучшения качества комбикормов на основе многокомпонентного весового дозирования на тензодатчиках обеспечивающих высокую точность взвешивания, достижения гомогенности смеси на уровне 99%, получения обработанного паром продукта, лучше усваиваемого животными и безопасного в отношении микроорганизмов, установки финишного напыления УФН-30-М для напыления растительного масла, витаминов, ферментов на готовые комбикорма. Планируемая модернизация завода позволит производить комбикорм высокого качества, который невозможно обеспечить на предприятиях и в колхозах, не оснащенных современным технологическим оборудованием. ЗАО «Детчинский комбикормовый завод» ориентирован на производство комбикормов для птицы всех категорий (бройлеры, куры-несушки), свинокомплексов, высокоудойного стада крупного рогатого скота.
Средняя цена реализации комбикормовой продукции составляет 5 210 рублей за тонну, что обеспечивает ценовую конкурентоспособность продукции и обеспечивает предприятию уверенно рентабельное производство.
2.6.Организационный план
2.6.1. Организационно-правовая форма реализации проекта
Оператор проекта – ЗАО «Детчинский комбикормовый завод», он же инициатор проекта и заемщик. Следует заметить, что предприятием в августе 2005 года уже получен краткосрочный кредит объемом 10 млн. рублей (18% годовых) для целей увеличения объемов производства (на закупку сырья).
Сейчас же, для реализации инвестиционной политики, направленной на коренную модернизацию производства с целью роста не только объемов производимой продукции, но и ее качества, предприятие и предлагает к рассмотрению Калужским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» разработанный инвестиционный проект.
В рамках настоящего инвестиционного проекта предприятием планируется осуществить частичное финансирование закупки технологического оборудования и ввод его в эксплуатацию за счет заемных средств в объеме 10 млн. рублей в форме долгосрочного кредита на срок 5 лет (17% годовых), а также финансирование оставшейся части оборудования и текущей деятельности предприятия за счет средств собственника в объеме 3,3 млн. рублей.
2.6.2. График реализации проекта
Основные инвестиционные этапы проекта следующие:
Этап 1. Технико-экономическое обоснование проекта для получения инвестиционного кредита. Получение инвестиционного кредита. Сроки этапа: с 01.11.05г. по 01.12.05г. Стоимость этапа 50 тыс. рублей.
Этап 2. Приобретение необходимого комплекта технологического оборудования. Сроки этапа: с 01.12.05г. по 01.02.06г. Стоимость этапа 11 400 тыс. рублей.
Этап 3. Монтаж оборудования, подготовка и отладка производства. Сроки этапа: с 01.02.06г. по 01.03.06г. Стоимость этапа – 50 тыс. рублей.
2.7. Технология производства продукции
Предлагаемый к рассмотрению инвестиционный проект предполагает развитие двух видов деятельности:
· производство высококачественной комбикормовой продукции – основной вид деятельности;
· сдача в аренду складских помещений предприятия – вспомогательный вид деятельности.
Реализация инвестиционного проекта модернизации производства в ЗАО «Детчинский комбикормовый завод» предполагает применение современной автоматизированной технологии ее производства, обеспечивающий значительный рост качества продукции на основе многокомпонентного весового дозирования на тензодатчиках, обеспечивающих высокую точность взвешивания, достижения гомогенности смеси на уровне 99%, получения обработанного паром продукта, лучше усваиваемого животными и безопасного в отношении микроорганизмов, установки финишного напыления УФН-30-М для напыления растительного масла, витаминов, ферментов на готовые комбикорма.
Для ведения технологического производства кормов на предприятии будут применяться следующие технологические линии: зернового сырья, мучнистых продуктов, минерального сырья, дозирования, смешивания, взвешивания, гранулирования, финишного напыления.
Зерновое сырье подается с железнодорожного транспорта системой ленточных транспортеров и норий в силосы элеватора или в зерновые бункеры складов сырья. Далее оно транспортируется цепным транспортером, нориями и шнеком в производственный цех, взвешивается, подрабатывется на сепараторе, измельчается в молотковых дробилках и поступает в наддозаторные емкости.
Мучнистые продукты транспортируются с железной дороги ленточными транспортерами и норией в бункеры для мучнистого сырья. Затем они цепным транспортером, нориями и шнеком транспортируются в цех, где происходит взвешивание и просеивание. После чего мучнистое сырье попадает в наддозаторные емкости.
Минеральное сырье поступает железнодорожным транспортом в склад напольного хранения, растаривается, при необходимости, измельчается дробилкой, далее посредством транспортеров и нории попадает в наддозаторные емкости для минерального сырья.
Линия минерального сырья может использоваться при транспортировке жмыха в производство. При этом, в нее включается молотковая дробилка для измельчения жмыха.
После дозирования компонентов согласно рецептам и смешивания в смесителях происходит взвешивание комбикормов на тензодатчиках, обработка паром, гранулирование, финишное напыление капельным методом жидкими масляными компонентами и транспортировка нориями и ленточным транспортером в склады готовой продукции.
Характеристики закупаемого оборудования и техники
1. Смеситель горизонтальный периодического действия СП-2000 для смешивания сухих сыпучих компонентов:
Объем смесителя, л 2000
Время смешивания, мин 2,5 – 3,5
Однородность смеси, % 95 – 97
Потребляемая мощность, не более, кВт 31
Давление воздуха в системе, МПА 0,4 – 0,6
Максимальный расход сжатого воздуха, куб.м/час 0,21
Напряжение питания 3-хфазная сеть, 380 В, 50 Гц
Устройство разгрузки заслонка (пневмопривод)
Масса смесителя, кг 2500
Цена (с учетом НДС) 1 100 000 рублей
2. Установка финишного напыления УФН – 30 – М для напыления растительного масла на гранулированные комбикорма с размером гранул от 1 до 5 мм:
Номинальная производительность
по обрабатываемому продукту, до т/час 24
Предельная допускаемая погрешность
расходомера сыпучих материалов, % 1,5
Погрешность ввода жидких компонентов, % 1,5
Процент ввода растительного масла, % 1,0 – 3,0
Напряжение питания 3-хфазная сеть, 380 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, не более, кВТ 6
Цена (с учетом НДС) 1 200 000 рублей
3. Линия гранулирования кормов (производительностью до 15 т/ч на матрице диаметром 5 мм) для сельхозживотных ГТЛ – 500 в составе:
Пресс-гранулятор ГТ-500:
Дозатор:
Привод, кВт 1,1
Скорость вращения, об/мин 1500
Одновальный кондиционер – 2 шт.
Вместимость, л 230
Привод, кВт 7,5
Скорость вращения, об/мин. 1500
Прессующая секция:
Система из 2-х роликов:
Наружный диаметр роликов, мм 240
Ширина, мм 120
Матрица:
Внутренний диаметр, мм 500
Отверстия, мм 5,0
Привод к прессу – 2 шт., кВт 55
Скорость вращения, об/мин 1000
Охладитель противотока ГТО 19 х 9
Производительность, т/час. 10
Цена (с учетом НДС) 2 300 000 руб.
4. Котел паровой ICI АХ 500 и котельное оборудование:
Питательный насос (тип) CR
Горелка газовая блочная (тип) UNIGAL
Оборудование химводоподготовки (тип) YURBI
Сетевые насосы NB
Насосы исходной воды CR
Циркуляционные насосы UPS
Емкостной водонагреватель ICI
Цена (с учетом НДС) 1 850 000 руб.
5. Дробилка ММ-140
Производительность, т/час 17
Мощность, кВ 90 – 110
Скорость вращения, об/мин 1500
Окружная скорость молотков, м/с 90
Цена (с учетом НДС) 400 000 рублей
2.8. Финансовый план