Приложение 2
Перечень основного и вспомогательного оборудования, инструмента и строительно-монтажных работ, необходимых для реализации инвестиционного проекта
| № п/п | Наименование | Техническая характеристика | Кол-во | Цена, млн. руб |
| Деревообрабатывающее оборудование | ||||
| Средства централизованных фондов Управления делами Президента Республики Беларусь | ||||
| 1 | Станок 4-сторонний продольно-фрезерный 5-шпиндельный | Размер обрабатываемой заготовки: ширина - 20.. .240 мм, толщина -от 7 мм, длина - от 200 мм, количество шпинделей. - 5, скорость вращения шпинделей -6000 об/мин, скорость подачи -8 …..30 м/мип | 1 | 90,0 |
| 2 | Щеточный шлифовальный станок | Шлифование продольных погонажных изделий с четырёх сторон за один проход, рабочая ширина – 150 мм, рабочая высота – 4…100 мм | 1 | 70,0 |
| 3 | Фрезерный станок | Размер рабочего стола 1200x730 мм, длина шпинделя - 160 мм, скорость вращения шпинделя -1500...9000 об/мин | 1 | 38,0 |
| 4 | Станок круглопильный (усозарезной) | Поворотный стол, высота пропила - 75 мм, автоматическое центрирование по упорам для углов 90°, 45°, 30°, 22°, 15°, 10°, 0°. | 1 | 14,5 |
| 5 | Станок для сборки рамок | Сборка 4-, 6-, 8-угольных и круглых рам из профиля люблго типа и формы, производительность - 100 рам/час | 1 | 13,2 |
| 6 | Система респирации | Удаление пыли, опилок, мелких древесных отходов | 20,0 | |
| 7 | Режущий инструмент | Фрезы для обработки фасок, доски пола, зубчатых шипов; ножи фуговальные, твердосплавные | 10,0 | |
| 8 | Окрасочная камера | Покраска сувенирных изделий | 1 | 15,0 |
| 9 | Вспомогательное оборудование | Рольганги | 2 | 5,0 |
| ВСЕГО | 8 | 275,7 | ||
| Кредитные средства | ||||
| 10 | Автопогрузчик | Грузоподъёмность - 3 т | 1 | 70,0 |
| 11 | Камера для сушки древесины | Объём - 6 м3, максимальная длина пиломатериала – 4,2 м, потребляемая мощность: максимальная - 20 кВт, номинальная -10 кВт | 1 | 30,0 |
| ВСЕГО | 2 | 100,0 | ||
| ВСЕГО по деревообработке | 10,0 | 375,7 | ||
| Швейное оборудование | ||||
| Средства централизованных фондов Управления делами Президента Республики Беларусь | ||||
| 1 | Стачивающе- обметочная машина | 5 -ниточная высокоскоростная краеобметочная-стачивающая машина с воздушной обрезкой цепочки. Укомплектована столом,фрикционным двигателем и приспособлением для воздушной обрезки | 2 | 19,2 |
| 2 | Мережечная машина. | 2-х игольная зигзаг машина двухниточного цепного стежка. Выполняет строчки четырехугольного зигзага типа «мережка». Скорость шитья-3500 ст/мин., количество проколов -4, расстояние между иглами - 5,55 мм. | 1 | 12,8 |
| 3 | Пуговичная машина | Пуговичная машина, 1-игольного цепного стежка для пришивания пуговиц диаметром 10...28 мм., на 2 или 4 отверстия, а также для пуговиц на ножке и этикеток; мод. | 1 | 9,9 |
| 4 | Петельная машина | Петельная машина для изготовления прямых петель, укомплектована индукционным двигателем и столом. Скорость шитья 3600 ст./мин. | 1 | 11,7 |
| 5 | Автоматизированная прямострочпая швейная машина | Автоматизированная прямострочиая швейная машина, с нижним продвижением ткани, с автоматической обрезкой нити, подъемом лапки на легкие и средние материалы, длина стежка -5 мм, скорость - 5000 об/мин. | 3 | 10,5 |
| 6 | Машина цепного стежка | Предназначена для средних и средне-тяжелых тканей, длина стежка - 0...4 мм, скорость - 5000 об/мин | 1 | 3,0 |
| 7 | Раскройная стационарная ленточная машина | Имеет систему воздушного поддува. Размер стола 980*1200, высота кроя 200мм(300мм), напряжение 220 Вт | 1 | 10,8 |
| 8 | Пресс гладильный | Площадь глажения - 1500x540 мм, производительность - 16,5 кг/ч, диапазон нагрева -120... 175 °С | 1 | 26,0 |
| 9 | Вышивальная машина | Максимальная скорость вышивки до 1000 стежков в мин., число игл (цветов)-12 | 1 | 25,7 |
| ВСЕГО | 12 | 129,6 | ||
| Кредитные средства | ||||
| 10 | Вертикальный раскройный нож | Макс, высота раскроя - 60 мм, мощность - 120 Вт | 1 | 1,4 |
| 11 | Концевая отрезная линейка | ширина настила - до 2,2 м, высота - 300 мм | 1 | 3,2 |
| 12 | Утюг с парогенератором | Утюг с парогенератором Газелла Супер-мини на 2 литра, нагрев бойлера - 1 ООО Вт. нагрев утюга -800 Вт. | 1 | 0,5 |
| 13 | Гладильный стол | Профессиональный гладильный стол с нагревом рабочей поверхности, вакуумом и надувом; рабочая поверхность - 125x40 см., высота стола регулируется. | 1 | 2,6 |
| ВСЕГО | 4 | 7,7 | ||
| ВСЕГО по строчевышивке | 16,0 | 137,3 | ||
| Средства централизованных фондов Управления делами Президента Республики Беларусь | ||||
| Строительно-монтажные работы | 40,0 | |||
| Дополнительные оборотные средства | 70,0 | |||
| ИТОГО по проекту | 26 | 623,0 | ||
| в том числе: Средства централизованных фондов Управления делами Президента Республики Беларусь | 515,3 | |||
| Кредитные средства | 107,7 | |||
Приложение 3
Расчет затрат на производство и реализацию продукции
| № п/п | Элементы затрат | Базовый 2008 год | По периодам реализации проекта | ||||||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||
| 1 | Затраты на производство и реализацию продукции, всего:(1.1+1.2+1.3+1.4) | 744,3 | 793,0 | 1 404,7 | 1 489,9 | 1 585,9 | 1 695,1 | 1 753,1 | 1 813,4 |
| 1.1 | Материальные затраты, всего (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4) | 222,0 | 242,5 | 421,3 | 453,9 | 489,1 | 526,3 | 548,4 | 571,6 |
| в том числе: | |||||||||
| 1.1.1 | Сырье и материалы | 130,0 | 149,0 | 284,9 | 310,2 | 337,9 | 365,6 | 381,5 | 398,1 |
| 1.1.2 | Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты | ||||||||
| 1.1.3 | Топливно-энергетические ресурсы | 42,0 | 52,0 | 88,3 | 92,6 | 97,2 | 103,2 | 105,6 | 108,1 |
| 1.1.4 | Работы и услуги производственного характера | 12,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.1.5 | Прочие материальные затраты | 38,0 | 21,5 | 28,0 | 31,0 | 34,1 | 37,5 | 41,3 | 45,4 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | 320,5 | 370,0 | 656,1 | 694,7 | 735,7 | 788,8 | 815,2 | 842,5 |
| 1.3 | Отчисления на социальные нужды | 121,8 | 129,5 | 229,6 | 243,2 | 257,5 | 276,1 | 285,3 | 294,9 |
| 1.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 19,0 | 14,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| 1.5 | Прочие затраты, всего (∑1.5.1 – 1.5.5)в том числе: | 61,0 | 37,0 | 48,7 | 49,1 | 54,5 | 55,0 | 55,2 | 55,5 |
| 1.5.1 | Налоги и неналоговые платежи | 4,0 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 |
| 1.5.2 | Платежи по страхованию | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
| 1.5.3 | Проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством) | 12,0 | |||||||
| 1.5.4 | Лизинговые платежи | ||||||||
| 1.5.5 | Другие затраты | 40,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Справочно: | |||||||||
| 2.1 | - условно-переменные издержки | 521 | 555 | 983 | 894 | 952 | 1 017 | 1 227 | 1 269 |
| 2.2 | - условно-постоянные издержки | 223 | 238 | 421 | 596 | 634 | 678 | 526 | 544 |
Примем условно-переменные издержки около 70% от затрат на производство и реализацию продукции, а условно постоянные – затраты на производство и реализацию продукции за минусом условно-переменных издержек.
Приложение 4
Общие инвестиционные затраты и источники финансирования
| Приложение 4Таблица 4 - Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту | ||||||||||||
| млн. руб. | ||||||||||||
| № п/п | Виды инвестиционных затрат и источников финансирования | По периодам (годам) реализации проекта | Всего по проекту | |||||||||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего за год | ||||||||
| I. Инвестиционные затраты | ||||||||||||
| 1 | Капитальные затраты (без НДС) | 436,7 | 436,7 | 91,3 | 528,0 | |||||||
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | 33,9 | 33,9 | 33,9 | ||||||||
| 1.3 | Приобретение оборудования | 343,5 | 343,5 | 91,3 | 434,7 | |||||||
| 1.4 | Другие инвестиционные затраты - на пополнение собственных оборотных средств | 59,3 | 59,3 | 59,3 | ||||||||
| 2 | Итого капитальные затраты без НДС – стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1, 1.2, 1.3), | 436,7 | 436,7 | 91,3 | 528,0 | |||||||
| 2.1 | из них капитальные затраты в СКВ | |||||||||||
| 3 | НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат | 78,6 | 78,6 | 16,4 | 95,0 | |||||||
| 4 | Прирост чистого оборотного капитала | 2,3 | 77,0 | 6,8 | 9,8 | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 100,9 | |||
| 5 | Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр.2+стр.3+стр.4) | 515,3 | 517,6 | 184,7 | 6,8 | 9,8 | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 723,9 | ||
| II. Источники финансирования инвестиционных затрат | ||||||||||||
| 6 | Собственные средства | 2,3 | 77,0 | 6,8 | 9,8 | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 100,9 | |||
| 7 | Заемные и привлеченные средства – всего, | 515,3 | 515,3 | 107,7 | 623,0 | |||||||
| 7.1 | в т.ч.: иностранные кредиты | |||||||||||
| 7.1.1 | внутренние кредиты в иностранной валюте | |||||||||||
| 7.2 | внутренние кредиты в национальной валюте | 107,7 | 107,7 | |||||||||
| 7.3 | прочие привлеченные средства: | |||||||||||
| централизованные фонды Управления делами при Президенте Республики Беларусь | 515,3 | 515,3 | 515,3 | |||||||||
| 8 | Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр.6+стр.7) | 515,3 | 517,6 | 184,7 | 6,8 | 9,8 | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 723,9 | ||
| 9 | Из общего объема финансирования инвестиционных затрат: | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 85,1% | ||
| 9.1 | - доля собственных средств | 0,4% | 41,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 13,9% | |||
| 9.2 | - доля заемных и привлеченных средств | 58,3% | ||||||||||
| 9.3 | - доля государственного участия | 100,0% | 99,6% | 71,2% | ||||||||
| III. Финансовые издержки по проекту | ||||||||||||
| 10 | Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию Правительства, комиссии банков и другие платежи – указать), в т.ч. возмещение части процентов из средств республиканскjого бюджета | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 54,75 | |||||
| - проценты по кредитам | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | |||||||
| - возмещение части процентов из средств республиканскjого бюджета | ||||||||||||
| 10.1 | из них в СКВ | |||||||||||
| 11 | Источники финансирования платы за кредиты (займы), связаные с осуществлением капитальных затрат по проекту (указать) - всего | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 54,75 | |||||
| 11.1 | в т.ч.: возмещение части процентов из средств республиканского бюджета за пользование кредитами | |||||||||||
| 11.2 | возмещение части процентов из средств областного бюджета за пользование кредитами | |||||||||||
| 11.3 | Собственные средства | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 54,75 | |||||
| IV. Суммарная потребность в инвестициях (стр. 5 + стр. 10) | 515,3 | 517,6 | 195,7 | 17,8 | 20,8 | 13,3 | 12,35 | 1,3 | 778,7 | |||
Приложение 5