Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 г.
| Коды | ||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||
| Дата (год, месяц, число) | 22008 | 12 | 28 | |||||
| Организация: ОАО "Нефтекамскшина" | по ОКПО | 00148990 | ||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1651000027 | ||||||
| Вид деятельности: Производство рез.шин, покрышек и камер | по ОКВЭД | 25.11 | ||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47/42 | ||||||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||
| Местонахождение (адрес) 423580, РФ, РТ, г. Нефтекамск | ||||||||
| АКТИВ | Код показат | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| Нематериальные активы | 110 | 165 | 122 | |||||
| Основные средства | 120 | 2 376 965 | 2 652 221 | |||||
| Незавершенное строительство | 130 | 392 349 | 175 822 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | |||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 16 777 | 15 127 | |||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | 42 366 | 39 332 | |||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 162 520 | 147 934 | |||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 2 991 142 | 3 030 558 | |||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| Запасы | 210 | 627 160 | 601 166 | |||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 605 297 | 578 684 | |||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |||||
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | 12 968 | 18 779 | |||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1 718 | 1 569 | |||||
| товары отгруженные | 215 | 1 326 | 102 | |||||
| расходы будущих периодов | 216 | 5 851 | 2 032 | |||||
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 79 470 | 6 207 | |||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 40 367 | 30 471 | |||||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | 39 387 | 30 471 | |||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 653 856 | 1 106 112 | |||||
| покупатели и заказчики | 241 | 218 102 | 657 428 | |||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - | |||||
| Денежные средства | 260 | 1 164 | 368 | |||||
| Прочие оборотные активы | 270 | 973 | 7 722 | |||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 1 402 990 | 1 752 046 | |||||
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 4 394 132 | 4 782 604 | |||||
| ПАССИВ | Код показат | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (85) | 410 | 65 701 | 65 701 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 1 631 453 | 1 618 759 |
| Резервный капитал | 430 | - | - |
| в том числе: образованные в соответствии с учредительными документами | 431 | - | - |
Продолжение приложения Б
| ПАССИВ | Код показат | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - | |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (непокрытый убыток) | 470 | (693 541) | (866 968) | |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 1 003 613 | 817 492 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Займы и кредиты | 510 | 220 135 | 113 600 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 180 790 | 213 609 | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 400 925 | 327 209 | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Займы и кредиты | 610 | 1 956 755 | 2 202 262 | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 926 619 | 1 335 882 | |
| в том числе:поставщики и подрядчики | 621 | 687 172 | 997 334 | |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 102 500 | 99 348 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 36 810 | 35 188 | |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 66 787 | 150 486 | |
| прочие кредиторы | 625 | 33 350 | 53 526 | |
| Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов | 630 | 357 | 190 | |
| Доходы будущих периодов | 640 | 105 863 | 99 569 | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 2 989 594 | 3 637 903 | |
| БАЛАНС | 700 | 4 394 132 | 4 782 604 | |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | ||||
| Арендованные основные средства | 910 | 2 978 156 | 2 871 639 | |
| в том числе по лизингу | 911 | 1 764 075 | 1 662 794 | |
| Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 551 348 | 2 296 885 | |
| Материалы, принятые на переработку | 921 | 421 863 | 264 691 | |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - | |
| Оборудование, принятые для монтажа (ОКР) | 931 | 22 906 | 3 978 | |
| Бланки строгой отчетности | 932 | 72 | 44 | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 67 086 | 92 170 | |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 101 | 3 789 | |
| Квартиры, полученные в обеспечение выполнения платежей | 951 | 55 282 | 51 075 | |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 7 260 | 89 000 | |
| Собственные векселя, выданные согласно договорам купли-продажи по денежные средства | 961 | 1 717 506 | 1 691 481 | |
| Износ жилищного фонда | 970 | 15 881 | 16 653 | |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 968 | 955 | |
| Основные средства, сданные в аренду (в оперативное управление) | 981 | 20 813 | 26 803 | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 202 768 | 198 163 | |
| Инвентарь, хоз. Принадлежности | 991 | 186 491 | 274 943 | |
| Основные средства в стоимости до 10000 рублей ) | 992 | 75 303 | 71 470 | |
| НДС по подтвержденному экспорту до решения комиссии УМНС РФ по РТ | 993 | 68 284 | 68 305 | |
| НМА.подлеж. коммерциализации или переуступке авторам (017) | 994 | 89 | - | |
| Основные средства, учитываемые в составе МПЗ в б/у (018) | 995 | 8 191 | 13 887 | |
Приложение В
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 г.
| Коды | ||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |
| Дата | 31.12.2009 | |
| Организация: Открытое акционерное общество "Нефтекамскшина" | по ОКПО | 00148990 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1651000027 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 25.11 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 423580 Россия, Республика Татарстан, г. Нефтекамск, ОАО “Нефтекамскшина” | ||
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | 122 | 69 |
| Основные средства | 120 | 2 652 221 | 2 858 561 |
| Незавершенное строительство | 130 | 175 822 | 157 363 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 15 127 | 14 477 |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | ||
| Отложенные налоговые активы | 148 | 32 777 | 33 408 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 147 934 | 128 116 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 3 024 003 | 3 191 994 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 601 166 | 699 836 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 578 684 | 664 487 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | 18 779 | 29 469 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1 569 | 1 522 |
| товары отгруженные | 215 | 102 | 798 |
| расходы будущих периодов | 216 | 2 032 | 3 560 |
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 6 207 | 10 085 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 107 074 | 111 340 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | 30 471 | 36 728 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1 029 406 | 297 736 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 657 428 | 192 308 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 0 | 0 |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | ||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | ||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | ||
| Денежные средства | 260 | 368 | 7 205 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 7 825 | 1 652 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 1 752 046 | 1 127 854 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 4 776 049 | 4 319 848 |
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 65 701 | 65 701 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал | 420 | 1 618 759 | 1 610 760 |
| Резервный капитал | 430 | 0 | 0 |
Продолжение приложения В