1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. – М.: ЮРАЙТ, 2002.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: Норма, 2007.
3. Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
4. Методические указания по проведению анализа финансового состояния организаций. Утв. приказом Минфина РФ от 23.01.2001 г. № 16.
5. Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса. Утв. распоряжением Федерального управления по делам несостоятельности (банкротстве) от 12.08.1994 г. № 31-р.
6. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика, 2007.
7. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. – М.: Дело и сервис, 2000.
8. Баринов В.А. Бизнес-планирование. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007.
9. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация. – М.: Финансы и статистика, 2007.
10. Блейк Дж., Амат О. Европейский бухгалтерский учет. – М.: Филинъ, 2006.
11. Бочаров В.В. Финансовый анализ. - СПб.: Питер, 2007.
12. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – М.: Финансы и статистика, 2006.
13. Вакуленко Т.Г., Фомина Л.Ф. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия управленческих решений. – М.: Герда, 2006.
14. Дубровский В.Ж., Чайкин Б.П. Экономика и управление предприятием (фирмой): Учебник. - Екатеринбург: изд-во Уральского гос. эконом. ун-та, 2006.
15. Ефимова О.В., Мельник М.В. Анализ финансовой отчетности. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ОМЕГА-Л, 2007.
16. Ефимова О.В. Как анализировать финансовое положение предприятия. – М., 2006.
17. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ хозяйственного состояния предприятия. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1999.
18. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006.
19. Ковалева А.М. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.:ИНФРА-М, 2006.
20. Кодацкий В.П. Анализ прибыли предприятия.//Финансы, 2006, № 12.
21. Липатова И. Прогнозирование прибыли.//Финансы, 2006, № 2.
22. Основы предпринимательского дела. Учебник./Под ред. Смирнова Д.Г. – М.: ВЕК, 2006.
23. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.3-е изд. – М.: Академия, 2006.
24. Романовский М.В. Финансы предприятий. – СПб.: Бизнес-Пресса, 2000.
25. Справочник директора предприятия./Под редакцией Д.В. Смирнова. – М., 2006.
26. Устав ООО «Интерпром».
27. Чечевицына Л.Н. Микроэкономика. Экономика предприятия (фирмы). – Ростов-на-Дону, Феникс, 2007.
28. Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2007.
29. Шеремет А.Д., Негошев Е.В. История финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 2006.
30. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 2006.
31. Экономика предприятия. Учебник./Под ред. проф. О.И. Волкова. – М.: ИНФРА-М, 2007.
32. Экономика предприятия. Учебник./Под ред. А.Д. Михайлова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007.
33. Экономика фирмы: Учебник./Под ред. проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
34. Экономика. Изд. 2-е, перер. и доп./Под ред. А.С. Булатова. – М., 2006.
Приложение 1
Форма № 4 по ОКУД
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2007 г.
Ед. изм.: тыс. руб.
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||
| Наименование | Код | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 3335 | 2776 | ||||
| Движение денежных средств по текущей деятельности | ||||||
| Средства, полученные от покупателей, заказчика | 746720 | 436785 | ||||
| Выручка от продажи иного имущества | 5129 | 68 | ||||
| Прочие доходы | 27743 | 93933 | ||||
| Денежные средства, направленные:на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | (559793) | (364404) | ||||
| На выдачу авансов | (96656) | (79944) | ||||
| На оплату труда | (20151) | (7151) | ||||
| На выплату дивидендов, процентов | (27313) | (23970) | ||||
| На расчеты по налогам и сборам | (12206) | (1503) | ||||
| Отчисления в государственные внебюджетные фонды | (10194) | (3325) | ||||
| На выдачу подотчетных сумм | (2472) | (1370) | ||||
| На прочие расходы | (47733) | (134689) | ||||
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 3070 | (85572) | ||||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 3125 | 24745 | ||||
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | - | - | ||||
| Полученные дивиденды | 80 | 386 | ||||
| Полученные проценты | - | - | ||||
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | - | - | ||||
| Приобретение дочерних организаций | (-) | (-) | ||||
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | (23571) | (46768) | ||||
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений, займов, предоставление другим организациям | (62774) | (35867) | ||||
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | (83139) | (57503) | ||||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||||||
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | - | - | ||||
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 611255 | 19706 | ||||
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | (529432) | (53425) | ||||
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 81823 | 143634 | ||||
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 1753 | 559 | ||||
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 5089 | 3335 | ||||
[1] Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. – М.: Дело и сервис, 2000, с.147.
[2] Ефимова О.В., Мельник М.В. Анализ финансовой отчетности. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ОМЕГА-Л, 2007, с.231.
[3] Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 2002, с.202.
[4] Вакуленко Т.Г., Фомина Л.Ф. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия управленческих решений. – М.: Герда, 2002,с.129.
[5] Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2007, с. 236.
[6] Романовский М.В. Финансы предприятий. – СПб.: Бизнес-Пресса, 2000, с.242.
[7] Дубровский В.Ж., Чайкин Б.П. Экономика и управление предприятием (фирмой): Учебник. - Екатеринбург: изд-во Уральского гос. эконом. ун-та, 2002, с.156.
[8] Устав ООО «Интерпром».
[9] Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.3-е изд. – М.: Академия, 2006, с.235.
[10] Баринов В.А. Бизнес-планирование. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, с.7.
[11] Баринов В.А. Бизнес-планирование. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, с.14.
[12] Справочник директора предприятия./Под редакцией Д.В. Смирнова. – М., 2006, с.28.
[13] Блейк Дж., Амат О. Европейский бухгалтерский учет. – М.: Филинъ, 1999, с.95.
[14] Баринов В.А. Бизнес-планирование. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, с.19.
[15] Баринов В.А. Бизнес-планирование. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, с.21.
[16] Баринов В.А. Бизнес-планирование. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, с.54.
[17] Баринов В.А. Бизнес-планирование. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, с.57.
[18] Баринов В.А. Бизнес-планирование. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, с.62.