Наименования позиций | Отчетные даты |
01.01.2009 | 01.04.2009 | 01.07.2009 | 01.10.2009 | 01.01.2010 |
1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ |
Коэффициент автономии (1) (Cобственный капитал/Всего пассивов) | 0,410 | 0,706 | 0,801 | 0,820 | 0,537 |
Достаточный уровень Собственного капитала в Валюте баланса | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Коэффициент автономии (2): (Собственный капитал/Заемный капитал) не должен быть ниже 1 | 0,694 | 2,402 | 4,025 | 4,558 | 1,162 |
Достаточная величина соотношения Собственного капитала и Заемного капитала | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Коэффициент маневренности (ЧОК/Собственный капитал) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Доля собственных источников финансирования оборотных активов (ЧОК/Оборотные активы) | 0,410 | 0,706 | 0,801 | 0,820 | 0,537 |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками финансирования (ЧОК/(Производственные запасы+Незавершенное пр-во+Авансы поставщикам) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Коэффициент обеспеченности процентов по кредитам (Балансовая прибыль/Общая сумма процентов, начисленных за период) | Нет инф. | Нет инф. | Нет инф. | Нет инф. |
Коэффициент иммобилизации (Внеоборотные активы/Оборотные активы) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2. ПОКАЗАТЕЛИ САМОФИНАНСИРОВАНИЯ |
Коэффициент обеспеченности долгосрочных активов собственными средствами (Собственный капитал+Долгосрочные обязательства)/Внеоборотные активы не должен быть ниже 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Коэффициент самофинансирования (Прирост накопленного | 60% | 418% | 0% | 0% |
Коэффициент мобилизации инвестированного капитала (Прирост ЧОК/Прирост инвестированного капитала) | 100% | 100% | 0% | 0% |
Коэффициент мобилизации накопленного капитала (Прирост ЧОК/Прирост накопленного капитала) | 100% | 100% | 0% | 0% |
3. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РАСЧЕТА КОМПАНИИ |
С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОКУПАТЕЛЯМИ |
3.1. Абсолютные значения |
Дебиторская задолженность | тыс.руб. | 150 | 241 | 395 | 497 | 306 |
Кредиторская задолженность | тыс.руб. | 271 | 102 | 120 | 104 | 229 |
Авансы покупателей | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авансы поставщикам | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Периоды оборота |
Дебиторская задолженность | дни | 42,3 | 74,3 | 100,9 | 75,8 |
Кредиторская задолженность | дни | 40,3 | 25,9 | 25,3 | 31,4 |
Авансы покупателей | дни | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Авансы поставщикам | дни | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.3. Соотношения |
Дебиторская задолженность/Кредиторская задолженность | 0,6 | 2,4 | 3,3 | 4,8 | 1,3 |
Авансы покупателей/Авансы поставщикам | - | - | - | - | - |
Доля дебиторской задолженности в выручке от реализации | 58% | 103% | 125% | 64% |
Доля авансов покупателей в выручке от реализации | 0% | 0% | 0% | 0% |
Доля кредиторской задолженности в текущих затратах | 32% | 37% | 46% | 53% |
Доля авансов поставщикам в текущих затратах | 0% | 0% | 0% | 0% |
4. ПОКАЗАТЕЛЬ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА |
Показатель Альтмана Z | 10,87 | 6,52 | 9,53 | 6,87 |
Степень мобилизации активов | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Рентабельность активов | 3,61 | 1,25 | 3,93 | 1,09 |
Уровень самофинансирования | 0,38 | 0,77 | 0,78 | 0,33 |
Доля акционерного капитала в источниках | 0,88 | 0,75 | 0,87 | 0,39 |
Оборачиваемость активов | 4,80 | 2,55 | 2,75 | 3,85 |
5. СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ |
Уставный капитал | тыс.руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Итого активов предприятия | тыс.руб. | 459 | 347 | 603 | 578 | 495 |
Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов | тыс.руб. | 271 | 102 | 120 | 104 | 229 |
Стоимость чистых активов | тыс.руб. | 188 | 245 | 483 | 474 | 266 |